Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 626	4 342	12 968	179 074	4 967	184 041	165 956	1 796	167 752	21 744	7 513	29 257
20209	0	0	0	76 650	0	76 650	76 650	0	76 650	0	0	0
30102	16 531	0	16 531	2 594 674	0	2 594 674	2 589 756	0	2 589 756	21 449	0	21 449
30110	257	6 940	7 197	2	29 302	29 304	3	32 544	32 547	256	3 698	3 954
30114	11	18 537	18 548	164 987	189 634	354 621	164 987	208 088	373 075	11	83	94
30202	2 187	0	2 187	38	0	38	0	0	0	2 225	0	2 225
30204	96	0	96	27	0	27	0	0	0	123	0	123
30221	0	0	0	4 329	11 268	15 597	4 329	11 268	15 597	0	0	0
30424	188	0	188	1 212 555	0	1 212 555	1 212 286	0	1 212 286	457	0	457
30425	0	3 691	3 691	0	441	441	0	253	253	0	3 879	3 879
45201	30 843	0	30 843	29 142	0	29 142	27 077	0	27 077	32 908	0	32 908
45204	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45205	19 371	0	19 371	9 390	0	9 390	3 311	0	3 311	25 450	0	25 450
45206	9 005	0	9 005	7 000	0	7 000	281	0	281	15 724	0	15 724
45207	156 344	0	156 344	0	0	0	7 372	0	7 372	148 972	0	148 972
45208	137 305	0	137 305	0	0	0	3 544	0	3 544	133 761	0	133 761
45403	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45404	127	0	127	0	0	0	30	0	30	97	0	97
45405	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
45406	1 862	0	1 862	0	0	0	445	0	445	1 417	0	1 417
45407	44 246	0	44 246	221	0	221	2 166	0	2 166	42 301	0	42 301
45408	80 390	0	80 390	1 219	0	1 219	1 018	0	1 018	80 591	0	80 591
45503	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45504	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45505	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45506	2 591	0	2 591	0	0	0	211	0	211	2 380	0	2 380
45507	15 906	0	15 906	50	0	50	560	0	560	15 396	0	15 396
45705	884	0	884	0	0	0	63	0	63	821	0	821
45812	44 923	7 409	52 332	2 684	822	3 506	126	359	485	47 481	7 872	55 353
45814	1 096	0	1 096	682	0	682	82	0	82	1 696	0	1 696
45815	85	0	85	62	0	62	62	0	62	85	0	85
45912	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
45914	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45915	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	31 963	31 963	1 219 785	684 085	1 903 870	1 219 785	598 054	1 817 839	0	117 994	117 994
47408	0	0	0	5 512 100	5 593 717	11 105 817	5 512 100	5 593 717	11 105 817	0	0	0
47423	80 546	0	80 546	176	7 329	7 505	223	7 329	7 552	80 499	0	80 499
47427	2 065	0	2 065	5 535	1	5 536	5 100	1	5 101	2 500	0	2 500
52601	0	0	0	5 861	0	5 861	3 095	0	3 095	2 766	0	2 766
60302	470	0	470	53	0	53	56	0	56	467	0	467
60306	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	34	0	34	14	0	14
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	622	0	622	1 499	0	1 499	1 461	0	1 461	660	0	660
60323	173	0	173	55	0	55	72	0	72	156	0	156
60401	21 062	0	21 062	0	0	0	0	0	0	21 062	0	21 062
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	49	0	49	81	0	81	70	0	70	60	0	60
61009	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	389	0	389	19	0	19	65	0	65	343	0	343
61601	0	0	0	358 823	0	358 823	358 823	0	358 823	0	0	0
61702	4 808	0	4 808	911	0	911	0	0	0	5 719	0	5 719
70606	155 305	0	155 305	116 814	0	116 814	88 941	0	88 941	183 178	0	183 178
70608	282 649	0	282 649	312 350	0	312 350	282 649	0	282 649	312 350	0	312 350
70614	33 888	0	33 888	18 198	0	18 198	3 710	0	3 710	48 376	0	48 376
70616	2 347	0	2 347	0	0	0	911	0	911	1 436	0	1 436
Итого по активу (баланс)	1 158 510	72 882	1 231 392	11 836 083	6 521 566	18 357 649	11 739 191	6 453 409	18 192 600	1 255 402	141 039	1 396 441
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
10801	49 011	0	49 011	0	0	0	0	0	0	49 011	0	49 011
30111	132	1 278	1 410	0	62	62	0	142	142	132	1 358	1 490
30220	0	0	0	0	12 093	12 093	0	12 093	12 093	0	0	0
30223	5 751	0	5 751	238 747	0	238 747	237 036	0	237 036	4 040	0	4 040
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	35 000	0	35 000
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
31404	0	14 457	14 457	0	16 183	16 183	0	1 726	1 726	0	0	0
31405	0	18 456	18 456	0	19 645	19 645	0	15 735	15 735	0	14 546	14 546
31409	0	166 572	166 572	0	8 070	8 070	0	18 470	18 470	0	176 972	176 972
40701	0	0	0	911 278	0	911 278	911 279	0	911 279	1	0	1
40702	27 480	647	28 127	862 666	27 567	890 233	866 160	27 103	893 263	30 974	183	31 157
40703	228	0	228	11 159	0	11 159	11 012	0	11 012	81	0	81
40802	16 103	12	16 115	122 247	421	122 668	113 521	419	113 940	7 377	10	7 387
40807	203	228	431	273	731	1 004	493	562	1 055	423	59	482
40817	3 097	11	3 108	84 551	317	84 868	84 128	317	84 445	2 674	11	2 685
40820	6	108	114	144	249	393	144	248	392	6	107	113
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	5	0	5	2	0	2	10	0	10	13	0	13
42303	70	0	70	1 415	0	1 415	1 885	0	1 885	540	0	540
42304	115 605	0	115 605	61 160	0	61 160	37 443	0	37 443	91 888	0	91 888
42305	11 077	87	11 164	1 450	107	1 557	102 395	3 837	106 232	112 022	3 817	115 839
42306	15 561	3 029	18 590	5 365	457	5 822	11 531	432	11 963	21 727	3 004	24 731
45215	9 778	0	9 778	1 907	0	1 907	235	0	235	8 106	0	8 106
45415	37	0	37	10	0	10	2	0	2	29	0	29
45515	1 167	0	1 167	387	0	387	0	0	0	780	0	780
45818	39 858	0	39 858	19	0	19	2 095	0	2 095	41 934	0	41 934
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	5 596 302	5 510 380	11 106 682	5 596 302	5 510 380	11 106 682	0	0	0
47411	2 805	7	2 812	2 418	3	2 421	2 113	14	2 127	2 500	18	2 518
47416	45	0	45	509 723	0	509 723	520 064	0	520 064	10 386	0	10 386
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	25 275	0	25 275	168	0	168	70	0	70	25 177	0	25 177
47426	36	291	327	503	17	520	534	404	938	67	678	745
52602	2 410	0	2 410	18 970	0	18 970	16 560	0	16 560	0	0	0
60301	876	0	876	1 801	0	1 801	936	0	936	11	0	11
60305	930	0	930	3 410	0	3 410	2 480	0	2 480	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	133	0	133	398	0	398	310	0	310	45	0	45
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	20	0	20	185	0	185	170	0	170	5	0	5
60324	130	0	130	64	0	64	63	0	63	129	0	129
60601	11 516	0	11 516	0	0	0	188	0	188	11 704	0	11 704
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	132 390	0	132 390	75 941	0	75 941	117 862	0	117 862	174 311	0	174 311
70603	307 497	0	307 497	307 497	0	307 497	332 881	0	332 881	332 881	0	332 881
70613	18 759	0	18 759	3 710	0	3 710	7 437	0	7 437	22 486	0	22 486
Итого по пассиву (баланс)	1 026 209	205 183	1 231 392	9 031 097	5 596 312	14 627 409	9 200 566	5 591 892	14 792 458	1 195 678	200 763	1 396 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 426	0	96 426	5 087	0	5 087	716	0	716	100 797	0	100 797
90902	60 582	0	60 582	2 608	0	2 608	1 859	0	1 859	61 331	0	61 331
91414	2 399 742	18 101	2 417 843	34 000	2 007	36 007	49 000	877	49 877	2 384 742	19 231	2 403 973
91604	37 996	7 768	45 764	2 517	916	3 433	836	376	1 212	39 677	8 308	47 985
91704	2 796	2 697	5 493	0	322	322	0	185	185	2 796	2 834	5 630
91802	5 069	1 794	6 863	0	214	214	0	123	123	5 069	1 885	6 954
91803	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
99998	2 027 895	0	2 027 895	51 337	0	51 337	78 509	0	78 509	2 000 723	0	2 000 723
Итого по активу (баланс)	4 631 279	30 360	4 661 639	95 549	3 459	99 008	130 920	1 561	132 481	4 595 908	32 258	4 628 166
Пассив
91003	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	17 127	0	17 127	0	0	0	0	0	0	17 127	0	17 127
91312	1 961 748	0	1 961 748	11 802	0	11 802	4 150	0	4 150	1 954 096	0	1 954 096
91315	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91316	2 740	0	2 740	1 490	0	1 490	0	0	0	1 250	0	1 250
91317	34 069	0	34 069	55 153	0	55 153	37 123	0	37 123	16 039	0	16 039
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	2 633 744	0	2 633 744	52 812	0	52 812	46 511	0	46 511	2 627 443	0	2 627 443
Итого по пассиву (баланс)	4 661 639	0	4 661 639	131 322	0	131 322	97 849	0	97 849	4 628 166	0	4 628 166
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	172 258	172 258	171 586	2 407	173 993	171 586	174 665	346 251	0	0	0
93304	0	0	0	0	173 224	173 224	0	5 140	5 140	0	168 084	168 084
93306	0	0	0	173 049	166 562	339 611	173 049	166 562	339 611	0	0	0
93307	0	0	0	163 070	0	163 070	163 070	0	163 070	0	0	0
93308	163 070	0	163 070	0	0	0	163 070	0	163 070	0	0	0
93309	0	0	0	168 281	0	168 281	4 280	0	4 280	164 001	0	164 001
93901	0	122 153	122 153	482 666	4 695 250	5 177 916	482 666	4 764 312	5 246 978	0	53 091	53 091
99996	456 020	0	456 020	5 860 007	0	5 860 007	5 930 284	0	5 930 284	385 743	0	385 743
Итого по активу (баланс)	619 090	294 411	913 501	7 018 659	5 037 443	12 056 102	7 088 005	5 110 679	12 198 684	549 744	221 175	770 919
Пассив
96301	173 854	0	173 854	173 854	173 225	347 079	0	173 225	173 225	0	0	0
96304	0	0	0	4 451	0	4 451	175 012	0	175 012	170 561	0	170 561
96306	0	0	0	164 987	173 224	338 211	164 987	173 224	338 211	0	0	0
96307	0	0	0	0	169 216	169 216	0	169 216	169 216	0	0	0
96308	0	159 954	159 954	0	166 401	166 401	0	6 447	6 447	0	0	0
96309	0	0	0	0	4 942	4 942	0	166 562	166 562	0	161 620	161 620
96901	122 213	0	122 213	4 745 132	484 650	5 229 782	4 676 481	484 650	5 161 131	53 562	0	53 562
99997	457 480	0	457 480	5 942 261	0	5 942 261	5 869 957	0	5 869 957	385 176	0	385 176
Итого по пассиву (баланс)	753 547	159 954	913 501	11 030 685	1 171 658	12 202 343	10 886 437	1 173 324	12 059 761	609 299	161 620	770 919
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?