Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 399	34 036	75 435	86 967	77 038	164 005	84 886	80 601	165 487	43 480	30 473	73 953
20208	7 372	0	7 372	6 860	0	6 860	8 636	0	8 636	5 596	0	5 596
20209	0	0	0	6 500	33 921	40 421	6 500	33 921	40 421	0	0	0
30102	114 366	0	114 366	6 439 638	0	6 439 638	6 518 372	0	6 518 372	35 632	0	35 632
30110	199 898	75 089	274 987	416 311	1 310 066	1 726 377	477 455	1 297 126	1 774 581	138 754	88 029	226 783
30114	0	14 745	14 745	0	39 676	39 676	0	42 492	42 492	0	11 929	11 929
30202	22 006	0	22 006	0	0	0	524	0	524	21 482	0	21 482
30204	23 570	0	23 570	2 100	0	2 100	0	0	0	25 670	0	25 670
30221	21	0	21	0	28 049	28 049	0	28 049	28 049	21	0	21
30233	0	0	0	15 599	8 640	24 239	15 599	8 640	24 239	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	2 830 000	0	2 830 000	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0
32003	0	0	0	790 000	0	790 000	590 000	0	590 000	200 000	0	200 000
32201	0	2 221	2 221	0	246	246	0	107	107	0	2 360	2 360
45201	86 849	0	86 849	166 134	0	166 134	128 948	0	128 948	124 035	0	124 035
45206	138 245	87 314	225 559	0	10 027	10 027	25 690	7 605	33 295	112 555	89 736	202 291
45207	99 230	105 801	205 031	0	12 226	12 226	7 670	6 299	13 969	91 560	111 728	203 288
45208	0	108 827	108 827	6 000	11 706	17 706	0	10 516	10 516	6 000	110 017	116 017
45407	3 900	0	3 900	0	0	0	23	0	23	3 877	0	3 877
45504	25	0	25	0	0	0	10	0	10	15	0	15
45505	32 154	4 874	37 028	1 170	436	1 606	5 419	1 748	7 167	27 905	3 562	31 467
45506	227 382	150 193	377 575	5 320	16 654	21 974	5 005	7 277	12 282	227 697	159 570	387 267
45507	50 435	0	50 435	850	0	850	360	0	360	50 925	0	50 925
45815	29 620	41 913	71 533	3 500	4 673	8 173	1 500	2 092	3 592	31 620	44 494	76 114
45912	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
45915	338	0	338	113	0	113	112	0	112	339	0	339
47105	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	552 152	522 604	1 074 756	552 152	522 604	1 074 756	0	0	0
47423	2 115	0	2 115	42	0	42	29	0	29	2 128	0	2 128
47427	217	0	217	10 374	4 678	15 052	9 426	4 678	14 104	1 165	0	1 165
60306	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	2	0	2	223	0	223	224	0	224	1	0	1
60312	1 262	0	1 262	2 726	0	2 726	3 394	0	3 394	594	0	594
60314	400	0	400	0	0	0	66	0	66	334	0	334
60401	7 436	0	7 436	822	0	822	0	0	0	8 258	0	8 258
60701	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	13	0	13	127	0	127	135	0	135	5	0	5
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	89	0	89	0	0	0	33	0	33	56	0	56
70606	439 118	0	439 118	53 297	0	53 297	2	0	2	492 413	0	492 413
70608	1 280 022	0	1 280 022	99 219	0	99 219	0	0	0	1 379 241	0	1 379 241
70611	4 104	0	4 104	1 776	0	1 776	0	0	0	5 880	0	5 880
Итого по активу (баланс)	2 961 706	625 013	3 586 719	11 500 389	2 080 640	13 581 029	11 424 789	2 053 755	13 478 544	3 037 306	651 898	3 689 204
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	258 383	0	258 383	0	0	0	0	0	0	258 383	0	258 383
30126	484	0	484	373	0	373	382	0	382	493	0	493
30222	0	0	0	0	9 262	9 262	0	9 262	9 262	0	0	0
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	2	2	1	0	1	2	0	2	1	2	3
32211	67	0	67	0	0	0	4	0	4	71	0	71
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	396 549	24 073	420 622	3 823 215	2 022 882	5 846 097	3 750 212	2 021 013	5 771 225	323 546	22 204	345 750
40703	3 945	0	3 945	2 060	0	2 060	5 889	0	5 889	7 774	0	7 774
40802	7 853	1 326	9 179	20 925	1 787	22 712	19 146	822	19 968	6 074	361	6 435
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	39	39	0	2	2	0	4	4	0	41	41
40817	45 800	53 672	99 472	117 804	29 631	147 435	107 533	35 525	143 058	35 529	59 566	95 095
40820	1 386	4 874	6 260	541	2 366	2 907	270	7 558	7 828	1 115	10 066	11 181
40911	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
40912	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
42301	1 873	7 002	8 875	1 564	5 260	6 824	0	654	654	309	2 396	2 705
42305	74 461	229 124	303 585	15 450	12 185	27 635	16 276	26 083	42 359	75 287	243 022	318 309
42306	96 374	242 836	339 210	28 750	54 429	83 179	28 083	65 152	93 235	95 707	253 559	349 266
42309	50	17	67	3	1	4	6	2	8	53	18	71
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
42314	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
42315	30	22	52	0	1	1	0	3	3	30	24	54
42606	7 942	19 475	27 417	34	7 237	7 271	58	1 828	1 886	7 966	14 066	22 032
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	121 363	0	121 363	13 431	0	13 431	16 384	0	16 384	124 316	0	124 316
45415	156	0	156	1	0	1	0	0	0	155	0	155
45515	36 092	0	36 092	975	0	975	4 710	0	4 710	39 827	0	39 827
45818	71 533	0	71 533	0	0	0	2 581	0	2 581	74 114	0	74 114
45918	250	0	250	15	0	15	0	0	0	235	0	235
47108	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47405	0	0	0	7 462	7 519	14 981	7 462	7 519	14 981	0	0	0
47407	0	0	0	524 913	547 714	1 072 627	524 913	547 714	1 072 627	0	0	0
47416	0	0	0	16 990	0	16 990	16 990	0	16 990	0	0	0
47422	12	0	12	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	12	0	12
47425	20 946	0	20 946	12 785	0	12 785	12 909	0	12 909	21 070	0	21 070
47426	49	0	49	118	0	118	69	0	69	0	0	0
52301	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52501	1 768	0	1 768	1 748	0	1 748	54	0	54	74	0	74
60301	244	0	244	3 517	0	3 517	3 749	0	3 749	476	0	476
60305	0	0	0	4 072	0	4 072	4 072	0	4 072	0	0	0
60309	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60311	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60601	5 256	0	5 256	0	0	0	44	0	44	5 300	0	5 300
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61301	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
61304	870	0	870	110	0	110	16	0	16	776	0	776
70601	468 270	0	468 270	0	0	0	53 099	0	53 099	521 369	0	521 369
70603	1 274 865	0	1 274 865	0	0	0	101 652	0	101 652	1 376 517	0	1 376 517
Итого по пассиву (баланс)	3 004 257	582 462	3 586 719	4 612 952	2 700 326	7 313 278	4 692 574	2 723 189	7 415 763	3 083 879	605 325	3 689 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90901	74 546	0	74 546	1 000	0	1 000	999	0	999	74 547	0	74 547
90902	704 459	0	704 459	12 269	0	12 269	10 386	0	10 386	706 342	0	706 342
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 349 893	1 093 250	2 443 143	36 574	122 581	159 155	22 406	56 186	78 592	1 364 061	1 159 645	2 523 706
91604	13 849	17 275	31 124	42	2 970	3 012	42	1 891	1 933	13 849	18 354	32 203
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 200 704	0	1 200 704	169 895	0	169 895	201 944	0	201 944	1 168 655	0	1 168 655
Итого по активу (баланс)	3 344 867	1 110 525	4 455 392	225 780	125 551	351 331	241 777	58 077	299 854	3 328 870	1 177 999	4 506 869
Пассив
91004	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
91312	1 078 009	0	1 078 009	21 263	0	21 263	14 142	0	14 142	1 070 888	0	1 070 888
91315	39 007	0	39 007	0	0	0	0	0	0	39 007	0	39 007
91317	73 552	0	73 552	171 005	0	171 005	146 077	0	146 077	48 624	0	48 624
91507	3 136	0	3 136	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	3 136	0	3 136
99999	3 254 688	0	3 254 688	97 908	0	97 908	181 434	0	181 434	3 338 214	0	3 338 214
Итого по пассиву (баланс)	4 455 392	0	4 455 392	299 852	0	299 852	351 329	0	351 329	4 506 869	0	4 506 869
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?