Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	408 665	56 914	465 579	2 687 959	301 797	2 989 756	2 818 450	297 799	3 116 249	278 174	60 912	339 086
20208	14 543	0	14 543	13 202	0	13 202	10 595	0	10 595	17 150	0	17 150
20209	0	0	0	266 851	0	266 851	266 851	0	266 851	0	0	0
30102	8 957	0	8 957	5 232 450	0	5 232 450	5 229 465	0	5 229 465	11 942	0	11 942
30110	6 594	39 527	46 121	13 890	217 971	231 861	9 211	226 814	236 025	11 273	30 684	41 957
30202	179 185	0	179 185	5 892	0	5 892	0	0	0	185 077	0	185 077
30204	14 039	0	14 039	2 566	0	2 566	0	0	0	16 605	0	16 605
30210	0	0	0	27 003	0	27 003	22 003	0	22 003	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	64 900	0	64 900	64 900	0	64 900	0	0	0
30233	2 000	0	2 000	9 174	3 224	12 398	9 437	3 224	12 661	1 737	0	1 737
30302	571 168	176 211	747 379	97 865	20 787	118 652	12 411	10 322	22 733	656 622	186 676	843 298
30306	2 389 597	55 112	2 444 709	641 173	6 141	647 314	480 428	2 744	483 172	2 550 342	58 509	2 608 851
30413	131	0	131	1 017 595	0	1 017 595	1 016 441	0	1 016 441	1 285	0	1 285
30424	0	0	0	1 027 862	0	1 027 862	1 027 862	0	1 027 862	0	0	0
32002	128 000	0	128 000	2 630 000	0	2 630 000	2 758 000	0	2 758 000	0	0	0
32003	0	0	0	692 000	0	692 000	602 000	0	602 000	90 000	0	90 000
45108	786 691	0	786 691	142 229	0	142 229	3 011	0	3 011	925 909	0	925 909
45207	1 852	0	1 852	0	0	0	300	0	300	1 552	0	1 552
45208	9 496	0	9 496	0	0	0	674	0	674	8 822	0	8 822
45408	1 027	0	1 027	0	0	0	72	0	72	955	0	955
45502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45506	3 453	0	3 453	0	0	0	371	0	371	3 082	0	3 082
45507	3 442 643	445 796	3 888 439	775 278	48 824	824 102	684 168	31 509	715 677	3 533 753	463 111	3 996 864
45706	4 610	0	4 610	0	0	0	91	0	91	4 519	0	4 519
45812	16 043	0	16 043	816	0	816	512	0	512	16 347	0	16 347
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	262 565	34 190	296 755	10 408	4 950	15 358	11 138	2 575	13 713	261 835	36 565	298 400
45817	173	0	173	88	0	88	89	0	89	172	0	172
45912	609	0	609	90	0	90	96	0	96	603	0	603
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	46 078	8 425	54 503	6 563	1 620	8 183	6 145	664	6 809	46 496	9 381	55 877
47408	0	0	0	6 018 744	5 737 616	11 756 360	6 018 744	5 737 616	11 756 360	0	0	0
47417	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
47423	5 748	0	5 748	1 139 252	11 858	1 151 110	1 137 535	11 858	1 149 393	7 465	0	7 465
47427	56 429	2 321	58 750	62 035	3 542	65 577	50 884	3 433	54 317	67 580	2 430	70 010
47801	1 043 189	31 305	1 074 494	329 560	3 463	333 023	26 614	1 688	28 302	1 346 135	33 080	1 379 215
47802	45 707	424	46 131	672	47	719	702	21	723	45 677	450	46 127
50207	0	0	0	94 771	0	94 771	94 771	0	94 771	0	0	0
50307	1 042 292	0	1 042 292	1 744 833	0	1 744 833	1 772 217	0	1 772 217	1 014 908	0	1 014 908
50308	1 580 732	0	1 580 732	87 324	0	87 324	86 898	0	86 898	1 581 158	0	1 581 158
50318	0	0	0	1 747 827	0	1 747 827	1 584 885	0	1 584 885	162 942	0	162 942
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	15 861	0	15 861	795	0	795	10 352	0	10 352	6 304	0	6 304
60306	342	0	342	6 669	0	6 669	6 669	0	6 669	342	0	342
60308	71	0	71	289	0	289	294	0	294	66	0	66
60310	8 932	0	8 932	1 857	0	1 857	1 817	0	1 817	8 972	0	8 972
60312	140 853	0	140 853	50 339	0	50 339	60 013	0	60 013	131 179	0	131 179
60314	0	2 032	2 032	0	0	0	0	251	251	0	1 781	1 781
60323	63 176	2 745	65 921	23 616	305	23 921	25 004	133	25 137	61 788	2 917	64 705
60401	234 937	0	234 937	473	0	473	0	0	0	235 410	0	235 410
60701	27 502	0	27 502	574	0	574	574	0	574	27 502	0	27 502
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	3 553	0	3 553	100	0	100	0	0	0	3 653	0	3 653
61002	249	0	249	23	0	23	23	0	23	249	0	249
61008	769	0	769	587	0	587	958	0	958	398	0	398
61009	147	0	147	382	0	382	397	0	397	132	0	132
61011	214 511	0	214 511	10 842	0	10 842	6 284	0	6 284	219 069	0	219 069
61209	0	0	0	6 284	0	6 284	6 284	0	6 284	0	0	0
61210	0	0	0	95 590	0	95 590	95 590	0	95 590	0	0	0
61212	0	0	0	19 055	176	19 231	19 055	176	19 231	0	0	0
61214	0	0	0	642 703	0	642 703	642 703	0	642 703	0	0	0
61403	208 345	0	208 345	6 210	0	6 210	1 143	0	1 143	213 412	0	213 412
70606	1 414 403	0	1 414 403	232 616	0	232 616	459	0	459	1 646 560	0	1 646 560
70608	1 403 955	0	1 403 955	114 874	0	114 874	0	0	0	1 518 829	0	1 518 829
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	6 493	0	6 493	20 476	0	20 476	0	0	0	26 969	0	26 969
Итого по активу (баланс)	15 835 845	855 002	16 690 847	27 826 965	6 362 321	34 189 286	26 687 329	6 330 827	33 018 156	16 975 481	886 496	17 861 977
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	563 236	0	563 236	0	0	0	0	0	0	563 236	0	563 236
30109	0	217	217	0	567	567	0	489	489	0	139	139
30126	49	0	49	6	0	6	0	0	0	43	0	43
30220	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
30232	0	0	0	4 517	3 313	7 830	4 517	3 313	7 830	0	0	0
30301	571 168	176 211	747 379	12 411	10 322	22 733	97 865	20 787	118 652	656 622	186 676	843 298
30305	2 389 597	55 112	2 444 709	480 428	2 744	483 172	641 173	6 141	647 314	2 550 342	58 509	2 608 851
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31202	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
31309	1 544	0	1 544	336	0	336	0	0	0	1 208	0	1 208
32015	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
32901	0	0	0	1 405 775	0	1 405 775	1 560 287	0	1 560 287	154 512	0	154 512
40701	223 781	2 293	226 074	986 549	112	986 661	1 119 176	255	1 119 431	356 408	2 436	358 844
40702	76 376	19 233	95 609	80 173	7 526	87 699	80 776	1 694	82 470	76 979	13 401	90 380
40703	1 687	0	1 687	1 168	0	1 168	1 110	0	1 110	1 629	0	1 629
40802	339	0	339	5 077	0	5 077	4 947	0	4 947	209	0	209
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	25 739	6 021	31 760	27 210	2 659	29 869	25 841	1 663	27 504	24 370	5 025	29 395
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	204 224	32 153	236 377	1 555 711	215 057	1 770 768	1 554 537	205 659	1 760 196	203 050	22 755	225 805
40820	351	97	448	423	6	429	417	11	428	345	102	447
40901	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	0	0	0	6 556	0	6 556	6 556	0	6 556	0	0	0
42003	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42004	28 000	0	28 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	30 000	0	30 000
42005	131 000	0	131 000	0	0	0	15 000	0	15 000	146 000	0	146 000
42006	91 500	0	91 500	8 000	0	8 000	0	0	0	83 500	0	83 500
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42104	0	34 646	34 646	0	1 679	1 679	0	3 842	3 842	0	36 809	36 809
42106	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
42301	69 895	8 771	78 666	378 549	5 653	384 202	323 898	6 121	330 019	15 244	9 239	24 483
42303	6 710	0	6 710	2 975	0	2 975	5 960	0	5 960	9 695	0	9 695
42304	69 155	1 346	70 501	56 594	65	56 659	11 249	151	11 400	23 810	1 432	25 242
42305	193 014	4 962	197 976	92 410	1 859	94 269	31 287	1 537	32 824	131 891	4 640	136 531
42306	4 887 076	302 595	5 189 671	196 419	27 891	224 310	603 470	38 823	642 293	5 294 127	313 527	5 607 654
42307	8 858	0	8 858	0	0	0	13	0	13	8 871	0	8 871
42309	261	340	601	0	17	17	0	38	38	261	361	622
42601	2	72	74	0	3	3	0	8	8	2	77	79
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42609	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
44007	1 647 400	0	1 647 400	0	0	0	0	0	0	1 647 400	0	1 647 400
45215	1 952	0	1 952	318	0	318	0	0	0	1 634	0	1 634
45515	97 852	0	97 852	6 493	0	6 493	5 051	0	5 051	96 410	0	96 410
45715	96	0	96	4	0	4	0	0	0	92	0	92
45818	145 394	0	145 394	1 629	0	1 629	12 053	0	12 053	155 818	0	155 818
45918	15 559	0	15 559	287	0	287	691	0	691	15 963	0	15 963
47403	0	0	0	2 150 746	0	2 150 746	2 150 746	0	2 150 746	0	0	0
47407	0	0	0	6 043 422	5 704 082	11 747 504	6 043 422	5 704 082	11 747 504	0	0	0
47411	100 696	1 939	102 635	73 681	1 411	75 092	77 077	1 538	78 615	104 092	2 066	106 158
47416	129	0	129	239 894	0	239 894	239 933	0	239 933	168	0	168
47422	4 589	0	4 589	326 958	11 865	338 823	324 950	11 865	336 815	2 581	0	2 581
47425	1 688	0	1 688	58	0	58	68	0	68	1 698	0	1 698
47426	19 086	32	19 118	18 328	45	18 373	20 091	17	20 108	20 849	4	20 853
47804	104 418	0	104 418	21 122	0	21 122	11 682	0	11 682	94 978	0	94 978
60301	226	0	226	42 761	0	42 761	64 541	0	64 541	22 006	0	22 006
60305	0	0	0	25 693	0	25 693	25 704	0	25 704	11	0	11
60307	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60309	38 833	0	38 833	36 450	0	36 450	15 579	0	15 579	17 962	0	17 962
60311	351	0	351	958	0	958	681	0	681	74	0	74
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	6 046	0	6 046	5 749	0	5 749	11 832	0	11 832	12 129	0	12 129
60324	23 663	0	23 663	241	0	241	250	0	250	23 672	0	23 672
60601	112 770	0	112 770	0	0	0	2 264	0	2 264	115 034	0	115 034
60805	402	0	402	0	0	0	134	0	134	536	0	536
60806	5 013	0	5 013	92	0	92	0	0	0	4 921	0	4 921
60903	2 133	0	2 133	0	0	0	25	0	25	2 158	0	2 158
61012	21 720	0	21 720	1 257	0	1 257	3 591	0	3 591	24 054	0	24 054
61304	266	0	266	321	0	321	361	0	361	306	0	306
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
70601	1 535 561	0	1 535 561	5 701	0	5 701	236 517	0	236 517	1 766 377	0	1 766 377
70603	1 397 153	0	1 397 153	0	0	0	127 624	0	127 624	1 524 777	0	1 524 777
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70615	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	16 044 802	646 045	16 690 847	14 310 437	5 996 886	20 307 323	15 470 408	6 008 045	21 478 453	17 204 773	657 204	17 861 977
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	4 466	0	4 466	44 910	0	44 910	21 331	0	21 331	28 045	0	28 045
90803	2 202 058	0	2 202 058	0	0	0	44 910	0	44 910	2 157 148	0	2 157 148
90901	321 958	0	321 958	613	0	613	14 985	0	14 985	307 586	0	307 586
90902	43 345	0	43 345	1 512	0	1 512	410	0	410	44 447	0	44 447
90909	21 140	0	21 140	0	0	0	11	0	11	21 129	0	21 129
91202	3 101 896	717 869	3 819 765	1 432 736	79 600	1 512 336	1 341 505	34 781	1 376 286	3 193 127	762 688	3 955 815
91203	353 641	8 329	361 970	2 179 929	440	2 180 369	2 112 318	8 769	2 121 087	421 252	0	421 252
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	116 715	0	116 715	595	0	595	595	0	595	116 715	0	116 715
91412	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
91414	3 178 510	71 536	3 250 046	271 779	7 932	279 711	82 206	3 466	85 672	3 368 083	76 002	3 444 085
91417	150 000	0	150 000	593	0	593	593	0	593	150 000	0	150 000
91418	1 082 704	31 934	1 114 638	321 751	3 533	325 284	18 240	1 718	19 958	1 386 215	33 749	1 419 964
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	150 359	14 482	164 841	32 457	4 691	37 148	20 697	2 364	23 061	162 119	16 809	178 928
91704	261	5 554	5 815	0	616	616	0	269	269	261	5 901	6 162
91802	2 901	10 526	13 427	0	1 167	1 167	0	510	510	2 901	11 183	14 084
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	16 284 530	0	16 284 530	5 030 509	0	5 030 509	3 851 336	0	3 851 336	17 463 703	0	17 463 703
Итого по активу (баланс)	27 025 741	860 231	27 885 972	9 317 384	97 979	9 415 363	7 509 137	51 877	7 561 014	28 833 988	906 333	29 740 321
Пассив
91003	0	0	0	5 892	0	5 892	5 892	0	5 892	0	0	0
91004	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
91311	11 044 666	1 584 675	12 629 341	1 935 325	76 777	2 012 102	2 754 811	175 715	2 930 526	11 864 152	1 683 613	13 547 765
91312	977 198	8 816	986 014	1 780 039	427	1 780 466	1 873 364	978	1 874 342	1 070 523	9 367	1 079 890
91315	2 349 909	16 737	2 366 646	33 641	811	34 452	212 527	1 856	214 383	2 528 795	17 782	2 546 577
91316	163 751	0	163 751	15 104	0	15 104	0	0	0	148 647	0	148 647
91317	5 767	0	5 767	750	0	750	2 800	0	2 800	7 817	0	7 817
91318	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91507	132 572	0	132 572	0	0	0	0	0	0	132 572	0	132 572
91508	142	0	142	4	0	4	0	0	0	138	0	138
99999	11 601 442	0	11 601 442	1 468 083	0	1 468 083	2 143 259	0	2 143 259	12 276 618	0	12 276 618
Итого по пассиву (баланс)	26 275 744	1 610 228	27 885 972	5 241 404	78 015	5 319 419	6 995 219	178 549	7 173 768	28 029 559	1 710 762	29 740 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	221 898	9 228	231 126	5 754 134	8 659	5 762 793	5 671 421	17 887	5 689 308	304 611	0	304 611
99996	230 366	0	230 366	5 764 060	0	5 764 060	5 699 715	0	5 699 715	294 711	0	294 711
Итого по активу (баланс)	452 264	9 228	461 492	11 518 194	8 659	11 526 853	11 371 136	17 887	11 389 023	599 322	0	599 322
Пассив
96901	9 381	220 985	230 366	9 381	5 690 334	5 699 715	0	5 764 060	5 764 060	0	294 711	294 711
99997	231 126	0	231 126	5 689 308	0	5 689 308	5 762 793	0	5 762 793	304 611	0	304 611
Итого по пассиву (баланс)	240 507	220 985	461 492	5 698 689	5 690 334	11 389 023	5 762 793	5 764 060	11 526 853	304 611	294 711	599 322
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	241 078,0000	0	0	539,0000	0	0	489,0000	0	0	241 128,0000
98010	0	0	2 042 277,0000	0	0	566 594,0000	0	0	595 959,0000	0	0	2 012 912,0000
98020	0	0	189,0000	0	0	1 338,0000	0	0	1 327,0000	0	0	200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 283 544,0000	0	0	568 471,0000	0	0	597 775,0000	0	0	2 254 240,0000
Пассив
98040	0	0	126 707,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	126 707,0000
98050	0	0	2 045 217,0000	0	0	595 972,0000	0	0	566 668,0000	0	0	2 015 913,0000
98070	0	0	111 620,0000	0	0	1 336,0000	0	0	1 336,0000	0	0	111 620,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 283 544,0000	0	0	597 308,0000	0	0	568 004,0000	0	0	2 254 240,0000

Страница была полезной?