Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	331 284	48 875	380 159	1 615 895	202 857	1 818 752	1 719 076	212 109	1 931 185	228 103	39 623	267 726
20208	44 166	194	44 360	311 399	39	311 438	307 086	170	307 256	48 479	63	48 542
20209	8 500	17	8 517	1 109 750	18 770	1 128 520	1 118 250	18 769	1 137 019	0	18	18
30102	79 168	0	79 168	12 951 654	0	12 951 654	12 959 651	0	12 959 651	71 171	0	71 171
30110	39 718	67 709	107 427	409 578	101 853	511 431	421 028	162 354	583 382	28 268	7 208	35 476
30114	677	1 943	2 620	10	389	399	0	1 487	1 487	687	845	1 532
30202	137 313	0	137 313	0	0	0	3 372	0	3 372	133 941	0	133 941
30204	5 449	0	5 449	319	0	319	0	0	0	5 768	0	5 768
30210	0	0	0	193 501	0	193 501	193 501	0	193 501	0	0	0
30215	600	2 776	3 376	0	308	308	0	134	134	600	2 950	3 550
30221	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
30233	33 831	0	33 831	507 542	17 609	525 151	508 581	17 609	526 190	32 792	0	32 792
30302	391 410	15 015	406 425	515 382	33 346	548 728	482 732	28 648	511 380	424 060	19 713	443 773
30306	1 025 933	56 005	1 081 938	461 464	8 726	470 190	15 154	3 018	18 172	1 472 243	61 713	1 533 956
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
31903	0	0	0	620 000	0	620 000	0	0	0	620 000	0	620 000
32002	160 000	0	160 000	7 195 000	0	7 195 000	7 355 000	0	7 355 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0
32010	0	1 110	1 110	0	123	123	0	53	53	0	1 180	1 180
45205	40 100	0	40 100	2 000	0	2 000	10 100	0	10 100	32 000	0	32 000
45206	807 328	0	807 328	30 500	0	30 500	20 750	0	20 750	817 078	0	817 078
45502	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45504	13 506	0	13 506	0	0	0	5 350	0	5 350	8 156	0	8 156
45505	242 280	0	242 280	0	0	0	51 610	0	51 610	190 670	0	190 670
45506	406 556	0	406 556	300	0	300	26 982	0	26 982	379 874	0	379 874
45507	1 365 080	0	1 365 080	89 594	0	89 594	78 817	0	78 817	1 375 857	0	1 375 857
45509	505 007	148	505 155	33 158	16	33 174	63 090	7	63 097	475 075	157	475 232
45706	0	0	0	2 496	0	2 496	0	0	0	2 496	0	2 496
45815	216 805	0	216 805	77 617	0	77 617	72 803	0	72 803	221 619	0	221 619
45915	112 485	0	112 485	75 232	0	75 232	56 957	0	56 957	130 760	0	130 760
47404	4 659	0	4 659	146 787	155 371	302 158	146 843	143 573	290 416	4 603	11 798	16 401
47408	0	0	0	373 532	335 786	709 318	373 532	335 786	709 318	0	0	0
47417	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
47423	9 818	0	9 818	282 980	0	282 980	282 313	0	282 313	10 485	0	10 485
47427	43 134	26	43 160	127 952	33	127 985	125 711	30	125 741	45 375	29	45 404
47801	233 691	0	233 691	42 090	0	42 090	3 546	0	3 546	272 235	0	272 235
47802	178 322	0	178 322	11	0	11	25 569	0	25 569	152 764	0	152 764
51402	0	0	0	19 904	0	19 904	19 904	0	19 904	0	0	0
51403	29 221	0	29 221	166 122	0	166 122	58 866	0	58 866	136 477	0	136 477
51404	43 343	0	43 343	96	0	96	43 439	0	43 439	0	0	0
60302	35 868	0	35 868	567	0	567	1 006	0	1 006	35 429	0	35 429
60306	5	0	5	3 253	0	3 253	3 257	0	3 257	1	0	1
60308	85	0	85	605	0	605	458	0	458	232	0	232
60310	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
60312	11 701	0	11 701	15 358	0	15 358	16 452	0	16 452	10 607	0	10 607
60314	0	0	0	0	1 425	1 425	0	1 425	1 425	0	0	0
60323	18 861	0	18 861	3 949	0	3 949	3 839	0	3 839	18 971	0	18 971
60401	52 072	0	52 072	742	0	742	258	0	258	52 556	0	52 556
60701	2 557	0	2 557	484	0	484	648	0	648	2 393	0	2 393
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	1	0	1	733	0	733	728	0	728	6	0	6
61009	116	0	116	671	0	671	675	0	675	112	0	112
61210	0	0	0	122 267	0	122 267	122 267	0	122 267	0	0	0
61212	0	0	0	29 827	0	29 827	29 827	0	29 827	0	0	0
61214	0	0	0	150 624	0	150 624	150 624	0	150 624	0	0	0
61403	18 320	0	18 320	3 796	0	3 796	2 486	0	2 486	19 630	0	19 630
61702	17 455	0	17 455	0	0	0	2 061	0	2 061	15 394	0	15 394
70606	1 854 429	0	1 854 429	277 122	0	277 122	825	0	825	2 130 726	0	2 130 726
70608	743 340	0	743 340	33 596	0	33 596	0	0	0	776 936	0	776 936
Итого по активу (баланс)	9 267 687	193 818	9 461 505	30 828 790	876 651	31 705 441	29 708 485	925 172	30 633 657	10 387 992	145 297	10 533 289
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	53 112	0	53 112	0	0	0	0	0	0	53 112	0	53 112
30109	1 813	221	2 034	146 417	10 421	156 838	148 848	10 413	159 261	4 244	213	4 457
30126	1 343	0	1 343	3 195	0	3 195	5 450	0	5 450	3 598	0	3 598
30222	0	0	0	54 956	0	54 956	54 956	0	54 956	0	0	0
30226	4 645	0	4 645	1 847	0	1 847	3 908	0	3 908	6 706	0	6 706
30232	1 719	360	2 079	81 467	29 894	111 361	81 488	30 217	111 705	1 740	683	2 423
30301	391 409	15 016	406 425	482 732	28 648	511 380	515 382	33 346	548 728	424 059	19 714	443 773
30305	1 025 933	56 005	1 081 938	15 154	3 018	18 172	461 464	8 726	470 190	1 472 243	61 713	1 533 956
32015	56	0	56	0	0	0	121	0	121	177	0	177
40602	26 294	0	26 294	755	0	755	7	0	7	25 546	0	25 546
40701	2 969	0	2 969	146 820	0	146 820	147 931	0	147 931	4 080	0	4 080
40702	141 686	1 540	143 226	807 730	6 875	814 605	741 182	5 866	747 048	75 138	531	75 669
40703	3 101	0	3 101	13 661	511	14 172	17 181	511	17 692	6 621	0	6 621
40802	16 424	204	16 628	77 728	225	77 953	76 412	21	76 433	15 108	0	15 108
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	213 884	19 192	233 076	1 313 941	28 207	1 342 148	1 279 883	24 621	1 304 504	179 826	15 606	195 432
40820	4 570	551	5 121	9 589	2 565	12 154	9 064	2 593	11 657	4 045	579	4 624
40821	10	0	10	29	0	29	34	0	34	15	0	15
40901	20 840	0	20 840	46 590	0	46 590	60 884	0	60 884	35 134	0	35 134
40903	2 489	0	2 489	1 212	0	1 212	1 312	0	1 312	2 589	0	2 589
40905	67	0	67	27 579	0	27 579	28 109	0	28 109	597	0	597
40909	21	0	21	6 132	4 253	10 385	6 115	4 253	10 368	4	0	4
40910	0	0	0	4 821	1 590	6 411	4 821	1 590	6 411	0	0	0
40911	1	0	1	108 989	0	108 989	108 997	0	108 997	9	0	9
40912	0	0	0	3 677	10 262	13 939	3 677	10 262	13 939	0	0	0
40913	0	0	0	2 851	9 009	11 860	2 851	9 009	11 860	0	0	0
42301	53	28	81	2 558	14	2 572	2 554	2	2 556	49	16	65
42304	82 043	2 657	84 700	6 805	329	7 134	173 758	1 305	175 063	248 996	3 633	252 629
42305	1 198 225	11 331	1 209 556	159 944	2 002	161 946	232 136	2 532	234 668	1 270 417	11 861	1 282 278
42306	2 332 075	99 789	2 431 864	141 673	11 697	153 370	238 766	10 933	249 699	2 429 168	99 025	2 528 193
42309	330	0	330	139	0	139	61	0	61	252	0	252
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	70	0	70	0	0	0	1 300	0	1 300	1 370	0	1 370
42605	5 430	0	5 430	83	0	83	1 218	0	1 218	6 565	0	6 565
42606	74	0	74	0	0	0	31	0	31	105	0	105
42609	3	0	3	5	0	5	10	0	10	8	0	8
43707	6 776	0	6 776	294	0	294	0	0	0	6 482	0	6 482
44007	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45215	33 540	0	33 540	479	0	479	920	0	920	33 981	0	33 981
45515	321 456	0	321 456	80 539	0	80 539	78 923	0	78 923	319 840	0	319 840
45818	62 168	0	62 168	32 593	0	32 593	26 100	0	26 100	55 675	0	55 675
45918	52 193	0	52 193	15 344	0	15 344	14 276	0	14 276	51 125	0	51 125
47407	0	0	0	334 934	374 475	709 409	334 934	374 475	709 409	0	0	0
47411	22 641	446	23 087	53 481	858	54 339	56 636	880	57 516	25 796	468	26 264
47416	1 349	0	1 349	59 935	10	59 945	58 746	10	58 756	160	0	160
47422	2 579	1 673	4 252	118 661	1 682	120 343	118 763	9	118 772	2 681	0	2 681
47425	21 773	0	21 773	11 908	0	11 908	4 765	0	4 765	14 630	0	14 630
47426	0	0	0	65	0	65	1 313	0	1 313	1 248	0	1 248
47804	34 869	0	34 869	7 492	0	7 492	9 108	0	9 108	36 485	0	36 485
60301	3 083	0	3 083	10 748	0	10 748	9 018	0	9 018	1 353	0	1 353
60305	0	0	0	10 723	0	10 723	10 723	0	10 723	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	0	0	0	1 370	0	1 370	1 466	0	1 466	96	0	96
60311	1 340	0	1 340	37 550	0	37 550	36 557	0	36 557	347	0	347
60322	186	0	186	4 001	0	4 001	3 995	0	3 995	180	0	180
60324	10 082	0	10 082	1 216	0	1 216	872	0	872	9 738	0	9 738
60601	26 956	0	26 956	134	0	134	792	0	792	27 614	0	27 614
60903	199	0	199	0	0	0	4	0	4	203	0	203
61304	309	0	309	168	0	168	43	0	43	184	0	184
70601	1 764 173	0	1 764 173	458	0	458	309 391	0	309 391	2 073 106	0	2 073 106
70603	725 096	0	725 096	0	0	0	32 732	0	32 732	757 828	0	757 828
70615	4 785	0	4 785	2 062	0	2 062	0	0	0	2 723	0	2 723
Итого по пассиву (баланс)	9 252 492	209 013	9 461 505	4 453 234	526 545	4 979 779	5 519 989	531 574	6 051 563	10 319 247	214 042	10 533 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	48 484	0	48 484	1 504	0	1 504	5 143	0	5 143	44 845	0	44 845
90902	245 511	0	245 511	171 728	0	171 728	77 009	0	77 009	340 230	0	340 230
90907	20 840	0	20 840	60 884	0	60 884	46 590	0	46 590	35 134	0	35 134
91202	75 147	0	75 147	190 018	0	190 018	125 133	0	125 133	140 032	0	140 032
91203	75	0	75	1	0	1	0	0	0	76	0	76
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	22 566	0	22 566	0	0	0	116	0	116	22 450	0	22 450
91414	2 932 486	0	2 932 486	75 755	0	75 755	293 766	0	293 766	2 714 475	0	2 714 475
91418	396 545	0	396 545	42 044	0	42 044	26 611	0	26 611	411 978	0	411 978
91604	141 488	0	141 488	36 014	0	36 014	52 548	0	52 548	124 954	0	124 954
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	1 333	0	1 333	175	0	175	0	0	0	1 508	0	1 508
91802	1 952	0	1 952	297	0	297	0	0	0	2 249	0	2 249
91803	775	0	775	205	0	205	0	0	0	980	0	980
99998	5 858 061	0	5 858 061	283 848	0	283 848	375 636	0	375 636	5 766 273	0	5 766 273
Итого по активу (баланс)	9 745 294	0	9 745 294	862 473	0	862 473	1 002 552	0	1 002 552	9 605 215	0	9 605 215
Пассив
91311	2 629 567	0	2 629 567	121 468	0	121 468	181 917	0	181 917	2 690 016	0	2 690 016
91312	2 991 546	0	2 991 546	133 292	0	133 292	4 216	0	4 216	2 862 470	0	2 862 470
91317	116 165	19	116 184	120 867	1	120 868	97 337	2	97 339	92 635	20	92 655
91507	118 106	0	118 106	0	0	0	377	0	377	118 483	0	118 483
91508	2 658	0	2 658	9	0	9	0	0	0	2 649	0	2 649
99999	3 887 233	0	3 887 233	608 969	0	608 969	560 678	0	560 678	3 838 942	0	3 838 942
Итого по пассиву (баланс)	9 745 275	19	9 745 294	984 605	1	984 606	844 525	2	844 527	9 605 195	20	9 605 215
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 423	0	12 423	283 468	70 789	354 257	289 306	0	289 306	6 585	70 789	77 374
99996	12 304	0	12 304	356 170	0	356 170	290 590	0	290 590	77 884	0	77 884
Итого по активу (баланс)	24 727	0	24 727	639 638	70 789	710 427	579 896	0	579 896	84 469	70 789	155 258
Пассив
96901	0	12 304	12 304	0	290 590	290 590	71 419	284 751	356 170	71 419	6 465	77 884
99997	12 423	0	12 423	289 306	0	289 306	354 257	0	354 257	77 374	0	77 374
Итого по пассиву (баланс)	12 423	12 304	24 727	289 306	290 590	579 896	425 676	284 751	710 427	148 793	6 465	155 258
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	734,0000	0	0	93,0000	0	0	66,0000	0	0	761,0000
98020	0	0	82,0000	0	0	27,0000	0	0	33,0000	0	0	76,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	816,0000	0	0	120,0000	0	0	99,0000	0	0	837,0000
Пассив
98050	0	0	785,0000	0	0	70,0000	0	0	91,0000	0	0	806,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	816,0000	0	0	70,0000	0	0	91,0000	0	0	837,0000

Страница была полезной?