Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	682	0	682	32	0	32	0	0	0	714	0	714
10610	18 117	0	18 117	0	0	0	0	0	0	18 117	0	18 117
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	5 640	1 788	7 428	4 827	227	5 054	8 522	124	8 646	1 945	1 891	3 836
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	320 423	0	320 423	465 069	0	465 069	497 153	0	497 153	288 339	0	288 339
30110	707 122	1 436	708 558	189 751 245	45	189 751 290	189 751 767	1 135	189 752 902	706 600	346	706 946
30114	0	10 605	10 605	0	1 180	1 180	0	1 945	1 945	0	9 840	9 840
30202	122 681	0	122 681	836	0	836	0	0	0	123 517	0	123 517
30204	144	0	144	0	0	0	4	0	4	140	0	140
30413	98	0	98	1 382	0	1 382	1 068	0	1 068	412	0	412
30424	2 132	0	2 132	9	0	9	1 024	0	1 024	1 117	0	1 117
31902	8 282 000	0	8 282 000	148 326 000	0	148 326 000	156 608 000	0	156 608 000	0	0	0
31903	0	0	0	41 041 000	0	41 041 000	32 891 000	0	32 891 000	8 150 000	0	8 150 000
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45506	1 087	0	1 087	0	0	0	108	0	108	979	0	979
47404	0	10 458	10 458	367	2 581	2 948	367	756	1 123	0	12 283	12 283
47417	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
47423	1 353	0	1 353	26	0	26	28	0	28	1 351	0	1 351
47427	0	0	0	7 677	0	7 677	7 677	0	7 677	0	0	0
50104	24 456	0	24 456	143	0	143	0	0	0	24 599	0	24 599
50107	139	0	139	1	0	1	2	0	2	138	0	138
50121	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50505	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50605	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
50606	2 007	0	2 007	0	0	0	339	0	339	1 668	0	1 668
50621	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
50706	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
50709	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60302	70	0	70	47	0	47	115	0	115	2	0	2
60306	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
60308	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60310	136	0	136	890	0	890	890	0	890	136	0	136
60312	2 363	0	2 363	6 376	0	6 376	6 292	0	6 292	2 447	0	2 447
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	269	0	269	929	0	929	964	0	964	234	0	234
60401	119 894	0	119 894	3 447	0	3 447	1 936	0	1 936	121 405	0	121 405
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	29 872	0	29 872	17 933	0	17 933	4 100	0	4 100	43 705	0	43 705
60411	53 657	0	53 657	4 101	0	4 101	17 933	0	17 933	39 825	0	39 825
60701	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0
61008	2	0	2	423	0	423	423	0	423	2	0	2
61009	9	0	9	182	0	182	182	0	182	9	0	9
61209	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
61210	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
61403	7 448	0	7 448	408	0	408	420	0	420	7 436	0	7 436
70606	532 638	0	532 638	88 804	0	88 804	0	0	0	621 442	0	621 442
70607	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
70608	35 746	0	35 746	2 863	0	2 863	0	0	0	38 609	0	38 609
70611	9 830	0	9 830	1 589	0	1 589	0	0	0	11 419	0	11 419
Итого по активу (баланс)	10 472 275	24 287	10 496 562	379 742 780	4 043	379 746 823	379 816 488	3 970	379 820 458	10 398 567	24 360	10 422 927
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	116 919	0	116 919	0	0	0	0	0	0	116 919	0	116 919
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	199 369	0	199 369	0	0	0	0	0	0	199 369	0	199 369
30111	6 666 337	9 258	6 675 595	20	635	655	55 026	1 105	56 131	6 721 343	9 728	6 731 071
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	130	0	130	51	0	51	32	0	32	111	0	111
30606	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40502	2 415 194	0	2 415 194	221 773	0	221 773	22 471	0	22 471	2 215 892	0	2 215 892
40602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40701	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
40702	25 885	2 558	28 443	82 269	1 212	83 481	76 114	180	76 294	19 730	1 526	21 256
40703	703	0	703	1 540	0	1 540	1 934	0	1 934	1 097	0	1 097
40802	3	0	3	197	0	197	195	0	195	1	0	1
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45515	47	0	47	3	0	3	0	0	0	44	0	44
47416	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47422	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
47425	1 353	0	1 353	5	0	5	0	0	0	1 348	0	1 348
47426	77 497	0	77 497	77 497	0	77 497	71 852	0	71 852	71 852	0	71 852
50120	6 442	0	6 442	459	0	459	0	0	0	5 983	0	5 983
50507	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50620	1 454	0	1 454	44	0	44	26	0	26	1 436	0	1 436
50719	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
50720	682	0	682	0	0	0	32	0	32	714	0	714
60206	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60301	2 106	0	2 106	6 398	0	6 398	5 805	0	5 805	1 513	0	1 513
60305	1 674	0	1 674	19 867	0	19 867	18 193	0	18 193	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60311	433	0	433	480	0	480	60	0	60	13	0	13
60322	149	0	149	2 177	0	2 177	2 173	0	2 173	145	0	145
60324	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60601	21 185	0	21 185	1 850	0	1 850	312	0	312	19 647	0	19 647
61304	120	0	120	72	0	72	236	0	236	284	0	284
61701	27 880	0	27 880	0	0	0	0	0	0	27 880	0	27 880
70601	575 372	0	575 372	0	0	0	83 191	0	83 191	658 563	0	658 563
70602	3 362	0	3 362	45	0	45	522	0	522	3 839	0	3 839
70603	35 031	0	35 031	0	0	0	3 501	0	3 501	38 532	0	38 532
70615	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
Итого по пассиву (баланс)	10 484 746	11 816	10 496 562	415 205	1 847	417 052	342 132	1 285	343 417	10 411 673	11 254	10 422 927
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	102	0	102	2	0	2	0	0	0	104	0	104
Итого по активу (баланс)	102	0	102	2	0	2	0	0	0	104	0	104
Пассив
85101	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	102	0	102	0	0	0	2	0	2	104	0	104
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
90902	234	0	234	18	0	18	15	0	15	237	0	237
91604	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	226 413	0	226 413	832	0	832	832	0	832	226 413	0	226 413
Итого по активу (баланс)	226 694	0	226 694	867	0	867	850	0	850	226 711	0	226 711
Пассив
91003	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
91312	225 567	0	225 567	0	0	0	0	0	0	225 567	0	225 567
91507	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
99999	281	0	281	18	0	18	35	0	35	298	0	298
Итого по пассиву (баланс)	226 694	0	226 694	850	0	850	867	0	867	226 711	0	226 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
99996	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
99997	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 442 242,0000	0	0	0,0000	0	0	20 700,0000	0	0	2 421 542,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 442 242,0000	0	0	0,0000	0	0	20 700,0000	0	0	2 421 542,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	2 441 142,0000	0	0	20 700,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420 442,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 442 242,0000	0	0	20 700,0000	0	0	0,0000	0	0	2 421 542,0000

Страница была полезной?