Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
20202	36 493	61 920	98 413	235 559	199 132	434 691	227 942	121 495	349 437	44 110	139 557	183 667
20208	2 663	0	2 663	3 000	0	3 000	2 146	0	2 146	3 517	0	3 517
20209	1 458	1 923	3 381	124 267	46 548	170 815	125 225	47 558	172 783	500	913	1 413
30102	261 027	0	261 027	3 736 778	0	3 736 778	3 937 083	0	3 937 083	60 722	0	60 722
30110	17 485	3 864	21 349	34 114	6 937	41 051	39 819	6 730	46 549	11 780	4 071	15 851
30114	0	185 565	185 565	0	266 151	266 151	0	265 707	265 707	0	186 009	186 009
30202	18 122	0	18 122	587	0	587	0	0	0	18 709	0	18 709
30204	8 281	0	8 281	733	0	733	0	0	0	9 014	0	9 014
30233	3	0	3	11 123	0	11 123	11 119	0	11 119	7	0	7
32002	300 000	0	300 000	380 000	0	380 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	420 000	0	420 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32010	0	1 666	1 666	0	185	185	0	81	81	0	1 770	1 770
45107	182 294	0	182 294	0	0	0	6 100	0	6 100	176 194	0	176 194
45201	68 418	0	68 418	476 128	0	476 128	475 090	0	475 090	69 456	0	69 456
45204	35 000	0	35 000	8 000	0	8 000	8 200	0	8 200	34 800	0	34 800
45205	50 964	0	50 964	49 935	4 646	54 581	21 335	104	21 439	79 564	4 542	84 106
45206	600 889	220 286	821 175	40 150	24 582	64 732	36 800	11 043	47 843	604 239	233 825	838 064
45207	1 128 870	184 062	1 312 932	86 500	20 410	106 910	52 165	8 918	61 083	1 163 205	195 554	1 358 759
45208	134 500	23 089	157 589	0	2 756	2 756	0	1 582	1 582	134 500	24 263	158 763
45502	0	0	0	350	18 563	18 913	350	18 563	18 913	0	0	0
45504	0	0	0	0	1 654	1 654	0	61	61	0	1 593	1 593
45505	16 267	1 931	18 198	3 150	4 127	7 277	278	334	612	19 139	5 724	24 863
45506	9 139	334	9 473	1 460	35	1 495	659	38	697	9 940	331	10 271
45507	3 120	0	3 120	0	0	0	1 463	0	1 463	1 657	0	1 657
45509	252	169	421	453	3	456	455	172	627	250	0	250
45812	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
45815	16	0	16	15	0	15	16	0	16	15	0	15
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	0	0	0	16	0	16	1	0	1	15	0	15
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	82 764	180 711	263 475	82 764	180 711	263 475	0	0	0
47423	293	0	293	28	0	28	90	0	90	231	0	231
47427	873	0	873	917	0	917	889	0	889	901	0	901
51405	0	28 144	28 144	0	3 183	3 183	0	1 363	1 363	0	29 964	29 964
52503	1 248	166	1 414	0	739	739	226	189	415	1 022	716	1 738
60302	11 716	0	11 716	103	0	103	4 062	0	4 062	7 757	0	7 757
60306	0	0	0	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339	0	0	0
60308	13	0	13	455	0	455	453	0	453	15	0	15
60310	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60312	621	0	621	1 763	0	1 763	1 438	0	1 438	946	0	946
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	174 738	0	174 738	0	0	0	0	0	0	174 738	0	174 738
60404	75 414	0	75 414	0	0	0	0	0	0	75 414	0	75 414
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	92	0	92	189	0	189	195	0	195	86	0	86
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	3 413	0	3 413	5	0	5	317	0	317	3 101	0	3 101
70606	611 001	0	611 001	73 819	0	73 819	4	0	4	684 816	0	684 816
70608	1 463 135	0	1 463 135	126 818	0	126 818	0	0	0	1 589 953	0	1 589 953
70611	2 527	0	2 527	3 928	0	3 928	0	0	0	6 455	0	6 455
Итого по активу (баланс)	5 234 142	713 119	5 947 261	6 355 770	780 372	7 136 142	6 439 347	664 659	7 104 006	5 150 565	828 832	5 979 397
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	94 232	0	94 232	0	0	0	0	0	0	94 232	0	94 232
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	36 395	0	36 395	0	0	0	0	0	0	36 395	0	36 395
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	349	274	623	28 381	3 394	31 775	28 032	3 120	31 152	0	0	0
30236	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	166	0	166	448	0	448	370	0	370	88	0	88
40602	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40701	5 756	0	5 756	142 700	0	142 700	143 092	0	143 092	6 148	0	6 148
40702	675 610	59 054	734 664	5 168 424	253 971	5 422 395	4 996 111	259 580	5 255 691	503 297	64 663	567 960
40703	5 440	20	5 460	22 267	394	22 661	24 615	397	25 012	7 788	23	7 811
40802	16 449	822	17 271	44 102	97	44 199	38 929	151	39 080	11 276	876	12 152
40807	197	0	197	1	0	1	0	0	0	196	0	196
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	34 094	42 967	77 061	168 576	121 710	290 286	166 369	163 219	329 588	31 887	84 476	116 363
40820	1 687	20 021	21 708	516	1 474	1 990	622	2 620	3 242	1 793	21 167	22 960
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	14 905	0	14 905	14 905	0	14 905	0	0	0
40912	0	0	0	2 863	797	3 660	2 863	797	3 660	0	0	0
40913	0	0	0	5 722	2 322	8 044	5 722	2 322	8 044	0	0	0
42102	26 005	0	26 005	57 910	0	57 910	31 905	0	31 905	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	4 870	0	4 870	4 870	0	4 870
42104	15 000	2 993	17 993	8 000	145	8 145	2 400	332	2 732	9 400	3 180	12 580
42105	82 900	0	82 900	6 500	0	6 500	14 000	0	14 000	90 400	0	90 400
42106	237 127	27 762	264 889	118 765	1 345	120 110	110 930	3 078	114 008	229 292	29 495	258 787
42305	8 994	4 565	13 559	1 675	275	1 950	4 495	546	5 041	11 814	4 836	16 650
42306	637 657	306 532	944 189	70 262	28 285	98 547	35 045	72 946	107 991	602 440	351 193	953 633
42307	28 514	194 381	222 895	1 901	14 865	16 766	3 349	24 139	27 488	29 962	203 655	233 617
42309	185	0	185	5	0	5	8	0	8	188	0	188
42606	6 783	293	7 076	162	17	179	912	34	946	7 533	310	7 843
43801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	25 725	0	25 725	463	0	463	0	0	0	25 262	0	25 262
45215	370 853	0	370 853	18 985	0	18 985	20 046	0	20 046	371 914	0	371 914
45515	8 671	0	8 671	4 115	0	4 115	6 743	0	6 743	11 299	0	11 299
45818	8 711	0	8 711	5	0	5	4	0	4	8 710	0	8 710
45918	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	180 495	82 799	263 294	180 495	82 799	263 294	0	0	0
47411	9 287	2 426	11 713	9 101	2 352	11 453	8 719	2 619	11 338	8 905	2 693	11 598
47416	902	0	902	24 424	0	24 424	23 898	0	23 898	376	0	376
47422	0	0	0	0	29 531	29 531	0	29 531	29 531	0	0	0
47425	4 408	0	4 408	11 049	0	11 049	10 607	0	10 607	3 966	0	3 966
47426	418	0	418	138	0	138	479	0	479	759	0	759
52301	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	29 338	29 338	0	12 508	12 508	0	2 534	2 534	0	19 364	19 364
52305	2 794	2 185	4 979	0	534	534	0	19 050	19 050	2 794	20 701	23 495
52306	19 210	17 324	36 534	0	18 187	18 187	0	863	863	19 210	0	19 210
52307	4 043	0	4 043	0	0	0	0	0	0	4 043	0	4 043
52406	0	0	0	0	29 191	29 191	0	29 191	29 191	0	0	0
52501	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
60301	3 759	0	3 759	8 028	0	8 028	7 080	0	7 080	2 811	0	2 811
60305	3 187	0	3 187	8 786	0	8 786	9 092	0	9 092	3 493	0	3 493
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	10	0	10	717	0	717	721	0	721	14	0	14
60322	6	0	6	1 248	0	1 248	1 256	0	1 256	14	0	14
60324	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
60348	2 945	0	2 945	0	0	0	280	0	280	3 225	0	3 225
60601	53 956	0	53 956	0	0	0	961	0	961	54 917	0	54 917
61304	163	0	163	32	0	32	36	0	36	167	0	167
61701	5 462	0	5 462	0	0	0	0	0	0	5 462	0	5 462
70601	636 689	0	636 689	111	0	111	80 349	0	80 349	716 927	0	716 927
70603	1 459 243	0	1 459 243	0	0	0	127 934	0	127 934	1 587 177	0	1 587 177
70615	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
Итого по пассиву (баланс)	5 236 304	710 957	5 947 261	6 171 825	604 193	6 776 018	6 108 286	699 868	6 808 154	5 172 765	806 632	5 979 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	82 061	0	82 061	4 409	0	4 409	31 183	0	31 183	55 287	0	55 287
90902	671 705	0	671 705	232 500	0	232 500	34 720	0	34 720	869 485	0	869 485
90909	3 197	0	3 197	0	0	0	0	0	0	3 197	0	3 197
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	950 930	0	950 930	118 976	33 496	152 472	70 665	19 059	89 724	999 241	14 437	1 013 678
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	3 351	0	3 351	1 492	0	1 492
91502	1 034	0	1 034	548	0	548	118	0	118	1 464	0	1 464
91604	209	2	211	74	2	76	65	4	69	218	0	218
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	938 660	0	938 660	430 596	0	430 596	458 691	0	458 691	910 565	0	910 565
Итого по активу (баланс)	2 657 474	2	2 657 476	787 103	33 498	820 601	598 793	19 063	617 856	2 845 784	14 437	2 860 221
Пассив
91003	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
91004	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
91311	19 647	36 930	56 577	0	21 135	21 135	0	15 156	15 156	19 647	30 951	50 598
91312	653 609	0	653 609	19 500	0	19 500	59 840	0	59 840	693 949	0	693 949
91315	34 976	0	34 976	26 780	0	26 780	0	0	0	8 196	0	8 196
91316	9 400	0	9 400	50 150	0	50 150	48 400	0	48 400	7 650	0	7 650
91317	155 335	1 369	156 704	319 555	103	319 658	305 460	351	305 811	141 240	1 617	142 857
91319	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
91507	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0	5 770	0	5 770
91508	1 624	0	1 624	147	0	147	68	0	68	1 545	0	1 545
99999	1 718 816	0	1 718 816	128 238	0	128 238	359 078	0	359 078	1 949 656	0	1 949 656
Итого по пассиву (баланс)	2 619 177	38 299	2 657 476	565 690	21 238	586 928	774 166	15 507	789 673	2 827 653	32 568	2 860 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 394	0	20 394	20 394	0	20 394	0	0	0
99996	0	0	0	20 429	0	20 429	20 429	0	20 429	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 823	0	40 823	40 823	0	40 823	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	20 429	20 429	0	20 429	20 429	0	0	0
99997	0	0	0	20 394	0	20 394	20 394	0	20 394	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 394	20 429	40 823	20 394	20 429	40 823	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 381,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	228 467 378,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	526 030,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	526 027,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 381,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	228 467 378,0000

Страница была полезной?