Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	898 313	823 869	1 722 182	2 721 389	3 047 414	5 768 803	2 745 834	2 871 408	5 617 242	873 868	999 875	1 873 743
20208	37 269	0	37 269	120 113	0	120 113	115 962	0	115 962	41 420	0	41 420
20209	0	0	0	1 087 040	256 011	1 343 051	1 087 040	256 011	1 343 051	0	0	0
20302	0	28 151	28 151	0	2 780	2 780	0	3 332	3 332	0	27 599	27 599
20305	0	0	0	0	23 607	23 607	0	23 607	23 607	0	0	0
30102	752 242	0	752 242	31 146 659	0	31 146 659	31 247 930	0	31 247 930	650 971	0	650 971
30110	14 697	14 202	28 899	137 927	85 168	223 095	137 422	85 305	222 727	15 202	14 065	29 267
30114	0	818 658	818 658	0	1 043 675	1 043 675	0	1 567 265	1 567 265	0	295 068	295 068
30118	0	16 507	16 507	0	1 784	1 784	0	4 383	4 383	0	13 908	13 908
30202	207 776	0	207 776	0	0	0	2 658	0	2 658	205 118	0	205 118
30204	79 137	0	79 137	6 567	0	6 567	0	0	0	85 704	0	85 704
30210	17 000	0	17 000	12 000	0	12 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30215	400	3 054	3 454	0	338	338	0	148	148	400	3 244	3 644
30221	0	0	0	0	677 963	677 963	0	677 963	677 963	0	0	0
30233	116	0	116	54 512	26 498	81 010	54 270	26 498	80 768	358	0	358
30302	552 142	52 439	604 581	203 356	178 232	381 588	138 417	179 804	318 221	617 081	50 867	667 948
30306	1 553 541	1 171 493	2 725 034	1 139 043	564 915	1 703 958	1 558 554	540 497	2 099 051	1 134 030	1 195 911	2 329 941
30424	45	0	45	2 151 545	0	2 151 545	2 151 531	0	2 151 531	59	0	59
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
31902	200 000	0	200 000	13 750 000	0	13 750 000	13 950 000	0	13 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	2 900 000	0	2 900 000	400 000	0	400 000
32201	25 977	18 530	44 507	109 800	16 625	126 425	102 808	13 826	116 634	32 969	21 329	54 298
45201	53 006	0	53 006	88 182	0	88 182	79 080	0	79 080	62 108	0	62 108
45203	0	0	0	16 404	0	16 404	16 404	0	16 404	0	0	0
45204	470 608	0	470 608	504 093	0	504 093	498 375	0	498 375	476 326	0	476 326
45205	466 493	33 679	500 172	302 927	4 019	306 946	328 105	2 307	330 412	441 315	35 391	476 706
45206	5 301 527	310 809	5 612 336	1 179 885	36 095	1 215 980	744 465	18 928	763 393	5 736 947	327 976	6 064 923
45207	5 919 045	1 455 639	7 374 684	297 521	162 894	460 415	430 411	138 514	568 925	5 786 155	1 480 019	7 266 174
45208	1 210 452	974 692	2 185 144	0	170 911	170 911	14 598	54 599	69 197	1 195 854	1 091 004	2 286 858
45304	9 200	0	9 200	0	0	0	9 200	0	9 200	0	0	0
45406	0	9 228	9 228	0	1 101	1 101	0	632	632	0	9 697	9 697
45407	137 030	79 915	216 945	0	9 537	9 537	14 797	5 766	20 563	122 233	83 686	205 919
45408	2 175	0	2 175	0	0	0	69	0	69	2 106	0	2 106
45503	25 660	19 434	45 094	93 060	32 096	125 156	50 560	4 338	54 898	68 160	47 192	115 352
45504	5 200	28 739	33 939	2 618	3 087	5 705	6 740	2 331	9 071	1 078	29 495	30 573
45505	609 513	168 407	777 920	72 671	17 056	89 727	124 995	29 344	154 339	557 189	156 119	713 308
45506	724 019	118 464	842 483	100 954	13 940	114 894	12 299	15 544	27 843	812 674	116 860	929 534
45507	71 928	0	71 928	0	0	0	556	0	556	71 372	0	71 372
45509	2 077	0	2 077	3 796	0	3 796	2 531	0	2 531	3 342	0	3 342
45604	0	9 228	9 228	0	1 101	1 101	0	632	632	0	9 697	9 697
45605	0	24 626	24 626	0	2 940	2 940	0	1 687	1 687	0	25 879	25 879
45704	0	4 329	4 329	0	516	516	0	296	296	0	4 549	4 549
45705	9 166	0	9 166	0	0	0	400	0	400	8 766	0	8 766
45812	576 215	15 642	591 857	36 813	1 735	38 548	16 812	758	17 570	596 216	16 619	612 835
45814	11 084	0	11 084	68	0	68	0	0	0	11 152	0	11 152
45815	161 482	151 734	313 216	37 158	24 828	61 986	5 246	8 055	13 301	193 394	168 507	361 901
45817	2 500	0	2 500	400	0	400	0	0	0	2 900	0	2 900
45912	17 471	0	17 471	1 943	0	1 943	12 305	0	12 305	7 109	0	7 109
45915	2 450	751	3 201	734	86	820	824	84	908	2 360	753	3 113
47101	0	0	0	4 595	0	4 595	4 076	0	4 076	519	0	519
47404	0	111 048	111 048	0	2 116 090	2 116 090	0	2 168 147	2 168 147	0	58 991	58 991
47408	0	0	0	13 563 525	12 891 524	26 455 049	13 563 525	12 891 524	26 455 049	0	0	0
47415	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
47423	620 785	501 315	1 122 100	2 487	175 994	178 481	6 315	145 148	151 463	616 957	532 161	1 149 118
47427	37 713	0	37 713	38 875	2 315	41 190	32 270	7	32 277	44 318	2 308	46 626
51401	0	0	0	14 521	0	14 521	14 521	0	14 521	0	0	0
51402	0	0	0	4 478	0	4 478	4 478	0	4 478	0	0	0
51403	0	0	0	11 166	0	11 166	11 166	0	11 166	0	0	0
60202	50 369	0	50 369	0	0	0	0	0	0	50 369	0	50 369
60302	881	0	881	32 644	0	32 644	865	0	865	32 660	0	32 660
60306	0	0	0	5 156	0	5 156	5 156	0	5 156	0	0	0
60308	646	0	646	618	0	618	947	0	947	317	0	317
60312	7 437	0	7 437	78 900	0	78 900	77 838	0	77 838	8 499	0	8 499
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	11 064	485	11 549	23 329	66	23 395	22 396	23	22 419	11 997	528	12 525
60401	287 057	0	287 057	0	0	0	10 000	0	10 000	277 057	0	277 057
60701	337	0	337	63 000	0	63 000	0	0	0	63 337	0	63 337
60901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
61002	46	0	46	25	0	25	25	0	25	46	0	46
61008	2 487	0	2 487	930	0	930	874	0	874	2 543	0	2 543
61009	452	0	452	443	0	443	304	0	304	591	0	591
61011	20 054	0	20 054	1 062	0	1 062	0	0	0	21 116	0	21 116
61209	0	0	0	10 271	0	10 271	10 271	0	10 271	0	0	0
61210	0	0	0	30 316	0	30 316	30 316	0	30 316	0	0	0
61213	0	0	0	25 961	0	25 961	25 961	0	25 961	0	0	0
61403	7 233	0	7 233	265	0	265	753	0	753	6 745	0	6 745
61702	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
70606	4 150 135	0	4 150 135	637 715	0	637 715	5 397	0	5 397	4 782 453	0	4 782 453
70608	11 187 097	0	11 187 097	1 052 724	0	1 052 724	0	0	0	12 239 821	0	12 239 821
70609	77 939	0	77 939	8 095	0	8 095	0	0	0	86 034	0	86 034
70611	33 078	0	33 078	0	0	0	32 172	0	32 172	906	0	906
Итого по активу (баланс)	37 129 777	6 965 067	44 094 844	74 290 279	21 592 951	95 883 230	72 949 824	21 738 721	94 688 545	38 470 232	6 819 297	45 289 529
Пассив
10207	2 204 000	0	2 204 000	0	0	0	0	0	0	2 204 000	0	2 204 000
10701	324 514	0	324 514	0	0	0	0	0	0	324 514	0	324 514
10801	49 779	0	49 779	0	0	0	0	0	0	49 779	0	49 779
20309	0	11 765	11 765	0	5 014	5 014	0	1 156	1 156	0	7 907	7 907
30111	67	212	279	944	1 285	2 229	950	1 179	2 129	73	106	179
30126	1 123	0	1 123	8 355	0	8 355	8 060	0	8 060	828	0	828
30222	0	0	0	0	6 404	6 404	0	6 404	6 404	0	0	0
30223	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
30226	2	0	2	10	0	10	12	0	12	4	0	4
30232	114	87	201	218 919	23 810	242 729	218 825	23 869	242 694	20	146	166
30236	0	0	0	789	346	1 135	789	346	1 135	0	0	0
30301	552 142	52 439	604 581	138 417	179 804	318 221	203 356	178 232	381 588	617 081	50 867	667 948
30305	1 553 541	1 171 493	2 725 034	1 558 554	540 497	2 099 051	1 139 043	564 915	1 703 958	1 134 030	1 195 911	2 329 941
32211	445	0	445	636	0	636	734	0	734	543	0	543
40602	3 195	0	3 195	4 820	0	4 820	3 476	0	3 476	1 851	0	1 851
40701	20 412	0	20 412	155 037	0	155 037	152 179	0	152 179	17 554	0	17 554
40702	1 220 343	85 319	1 305 662	16 458 451	256 560	16 715 011	16 575 964	302 197	16 878 161	1 337 856	130 956	1 468 812
40703	59 368	285	59 653	39 348	20	39 368	37 644	35	37 679	57 664	300	57 964
40802	18 461	0	18 461	141 722	291	142 013	142 171	291	142 462	18 910	0	18 910
40807	64	106	170	637	310	947	629	274	903	56	70	126
40817	777 518	188 378	965 896	1 858 324	500 319	2 358 643	1 761 434	455 350	2 216 784	680 628	143 409	824 037
40820	909	91	1 000	13 247	1 267	14 514	13 599	2 103	15 702	1 261	927	2 188
40821	53	0	53	14 460	0	14 460	14 407	0	14 407	0	0	0
40905	1	0	1	13 275	0	13 275	13 275	0	13 275	1	0	1
40909	0	0	0	5 853	11 063	16 916	5 853	11 063	16 916	0	0	0
40910	0	0	0	1 063	3 273	4 336	1 063	3 273	4 336	0	0	0
40911	0	0	0	28 020	0	28 020	28 020	0	28 020	0	0	0
40912	0	1	1	4 544	8 608	13 152	4 544	8 607	13 151	0	0	0
40913	0	0	0	3 589	5 568	9 157	3 589	5 568	9 157	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	104 945	0	104 945	104 945	0	104 945	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	157 595	0	157 595	43 595	0	43 595	105 000	0	105 000	219 000	0	219 000
42105	722 822	11 660	734 482	9 123	565	9 688	5 000	1 293	6 293	718 699	12 388	731 087
42106	199 140	0	199 140	21 600	0	21 600	14 900	0	14 900	192 440	0	192 440
42107	121 100	25 123	146 223	0	1 449	1 449	0	2 883	2 883	121 100	26 557	147 657
42205	0	0	0	0	0	0	13 150	0	13 150	13 150	0	13 150
42301	14 746	10 519	25 265	13 814	2 132	15 946	9 913	1 099	11 012	10 845	9 486	20 331
42304	685 113	91 092	776 205	290 689	64 541	355 230	207 812	38 120	245 932	602 236	64 671	666 907
42305	3 122 753	357 285	3 480 038	296 268	63 531	359 799	175 423	52 906	228 329	3 001 908	346 660	3 348 568
42306	7 895 997	4 139 327	12 035 324	183 636	312 826	496 462	175 867	518 534	694 401	7 888 228	4 345 035	12 233 263
42307	12	0	12	1 108	0	1 108	4 251	0	4 251	3 155	0	3 155
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	9	0	9	7	0	7	8	0	8	10	0	10
42312	13	0	13	7	0	7	2	0	2	8	0	8
42313	143	0	143	6	0	6	9	0	9	146	0	146
42314	172	0	172	3	0	3	2	0	2	171	0	171
42315	86	0	86	3	0	3	0	0	0	83	0	83
42601	8	1	9	0	0	0	0	0	0	8	1	9
42604	2 069	1 997	4 066	1 631	2 035	3 666	12	103	115	450	65	515
42605	8 809	186	8 995	1 700	9	1 709	132	22	154	7 241	199	7 440
42606	19 009	30 264	49 273	113	1 853	1 966	125	3 725	3 850	19 021	32 136	51 157
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
45215	472 473	0	472 473	46 650	0	46 650	133 661	0	133 661	559 484	0	559 484
45315	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
45415	11 091	0	11 091	673	0	673	597	0	597	11 015	0	11 015
45515	27 616	0	27 616	6 558	0	6 558	3 535	0	3 535	24 593	0	24 593
45615	7 110	0	7 110	7 059	0	7 059	305	0	305	356	0	356
45715	4 718	0	4 718	207	0	207	6	0	6	4 517	0	4 517
45818	558 543	0	558 543	8 023	0	8 023	15 091	0	15 091	565 611	0	565 611
45918	5 340	0	5 340	434	0	434	145	0	145	5 051	0	5 051
47108	0	0	0	2 446	0	2 446	2 783	0	2 783	337	0	337
47407	0	0	0	12 999 490	13 467 540	26 467 030	12 999 490	13 467 540	26 467 030	0	0	0
47411	39 634	13 322	52 956	69 842	30 058	99 900	74 634	31 450	106 084	44 426	14 714	59 140
47416	1 319	0	1 319	77 313	0	77 313	77 098	0	77 098	1 104	0	1 104
47422	1 045	0	1 045	2 624	103	2 727	6 153	103	6 256	4 574	0	4 574
47425	122 981	0	122 981	77 564	0	77 564	75 528	0	75 528	120 945	0	120 945
47426	33 085	1 062	34 147	20 607	60	20 667	28 816	278	29 094	41 294	1 280	42 574
52301	43 556	0	43 556	1 349	0	1 349	1 000	0	1 000	43 207	0	43 207
52303	28 029	0	28 029	112 041	909	112 950	85 251	24 506	109 757	1 239	23 597	24 836
52305	201 000	0	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0
52306	119 068	0	119 068	172 830	0	172 830	253 762	0	253 762	200 000	0	200 000
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	1 025	0	1 025	0	0	0	1 408	0	1 408	2 433	0	2 433
52501	18 930	0	18 930	5 111	0	5 111	2 197	40	2 237	16 016	40	16 056
60206	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
60301	4 089	0	4 089	14 147	0	14 147	13 968	0	13 968	3 910	0	3 910
60305	0	0	0	25 946	0	25 946	25 946	0	25 946	0	0	0
60307	12	0	12	354	0	354	361	0	361	19	0	19
60309	3	0	3	161	0	161	163	0	163	5	0	5
60311	572	0	572	4 862	0	4 862	4 702	0	4 702	412	0	412
60322	17	0	17	3 181	0	3 181	3 183	0	3 183	19	0	19
60324	8 234	0	8 234	5 505	0	5 505	4 494	0	4 494	7 223	0	7 223
60601	81 603	0	81 603	8 496	0	8 496	1 417	0	1 417	74 524	0	74 524
60706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60903	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
61012	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
61301	7 774	0	7 774	5 261	0	5 261	1 894	0	1 894	4 407	0	4 407
61304	24 990	0	24 990	5 865	0	5 865	4 483	0	4 483	23 608	0	23 608
61501	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
61701	4 124	0	4 124	0	0	0	0	0	0	4 124	0	4 124
70601	4 208 726	0	4 208 726	7 120	0	7 120	521 082	0	521 082	4 722 688	0	4 722 688
70603	11 082 776	0	11 082 776	0	0	0	1 091 449	0	1 091 449	12 174 225	0	12 174 225
70604	77 192	0	77 192	0	0	0	7 432	0	7 432	84 624	0	84 624
70605	2	0	2	0	0	0	87	0	87	89	0	89
70615	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
Итого по пассиву (баланс)	37 902 830	6 192 014	44 094 844	35 530 214	15 492 050	51 022 264	36 509 485	15 707 464	52 216 949	38 882 101	6 407 428	45 289 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	347 369	0	347 369	100 000	24 506	124 506	209 000	910	209 910	238 369	23 596	261 965
90901	769 880	0	769 880	38 443	0	38 443	102 314	0	102 314	706 009	0	706 009
90902	940 607	5 399	946 006	149 856	599	150 455	104 181	262	104 443	986 282	5 736	992 018
91202	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
91203	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
91414	15 792 388	210 227	16 002 615	2 211 726	23 400	2 235 126	1 074 238	10 397	1 084 635	16 929 876	223 230	17 153 106
91502	633	0	633	114	0	114	69	0	69	678	0	678
91604	44 112	30 105	74 217	7 244	12 033	19 277	900	5 080	5 980	50 456	37 058	87 514
91704	5 980	0	5 980	0	0	0	0	0	0	5 980	0	5 980
91802	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
91803	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
99998	28 535 429	0	28 535 429	4 980 204	0	4 980 204	3 699 884	0	3 699 884	29 815 749	0	29 815 749
Итого по активу (баланс)	46 471 243	245 731	46 716 974	7 487 593	60 538	7 548 131	5 190 594	16 649	5 207 243	48 768 242	289 620	49 057 862
Пассив
91004	0	0	0	3 909	0	3 909	3 909	0	3 909	0	0	0
91311	350 771	0	350 771	209 000	23 226	232 226	1 302	23 226	24 528	143 073	0	143 073
91312	21 813 066	33 314	21 846 380	1 370 652	1 614	1 372 266	2 901 361	3 694	2 905 055	23 343 775	35 394	23 379 169
91315	4 457 886	7 492	4 465 378	205 699	512	206 211	117 014	894	117 908	4 369 201	7 874	4 377 075
91316	288 555	5	288 560	685 356	1	685 357	818 902	0	818 902	422 101	4	422 105
91317	1 024 546	65	1 024 611	1 178 536	3	1 178 539	1 119 427	7	1 119 434	965 437	69	965 506
91318	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
91319	437 317	0	437 317	53 733	0	53 733	24 629	0	24 629	408 213	0	408 213
91507	103 965	0	103 965	1 759	0	1 759	328	0	328	102 534	0	102 534
91508	17 222	0	17 222	373	0	373	0	0	0	16 849	0	16 849
99999	18 181 545	0	18 181 545	1 455 859	0	1 455 859	2 516 427	0	2 516 427	19 242 113	0	19 242 113
Итого по пассиву (баланс)	46 676 098	40 876	46 716 974	5 164 876	25 356	5 190 232	7 503 299	27 821	7 531 120	49 014 521	43 341	49 057 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	694 393	16 657	711 050	12 642 425	183 001	12 825 426	13 039 232	199 658	13 238 890	297 586	0	297 586
94001	0	52 295	52 295	0	316 322	316 322	0	52 452	52 452	0	316 165	316 165
99996	746 104	0	746 104	13 240 703	0	13 240 703	13 325 797	0	13 325 797	661 010	0	661 010
Итого по активу (баланс)	1 440 497	68 952	1 509 449	25 883 128	499 323	26 382 451	26 365 029	252 110	26 617 139	958 596	316 165	1 274 761
Пассив
96901	52 054	694 050	746 104	26 279	13 299 518	13 325 797	293 090	12 947 613	13 240 703	318 865	342 145	661 010
99997	763 345	0	763 345	13 291 342	0	13 291 342	13 141 748	0	13 141 748	613 751	0	613 751
Итого по пассиву (баланс)	815 399	694 050	1 509 449	13 317 621	13 299 518	26 617 139	13 434 838	12 947 613	26 382 451	932 616	342 145	1 274 761
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	52,0000	0	0	51,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	103,0000	0	0	102,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	51,0000	0	0	52,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	51,0000	0	0	52,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?