Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 120	0	15 120	20	0	20	5 995	0	5 995	9 145	0	9 145
10610	11 198	0	11 198	0	0	0	0	0	0	11 198	0	11 198
20202	74 122	179 191	253 313	982 984	213 150	1 196 134	992 095	266 748	1 258 843	65 011	125 593	190 604
20208	18 544	0	18 544	24 725	0	24 725	24 075	0	24 075	19 194	0	19 194
20209	0	0	0	628 423	50 822	679 245	628 423	50 822	679 245	0	0	0
30102	295 605	0	295 605	8 289 963	0	8 289 963	8 389 147	0	8 389 147	196 421	0	196 421
30110	22 752	150 326	173 078	136 050	742 155	878 205	134 076	599 279	733 355	24 726	293 202	317 928
30114	0	31 667	31 667	0	2 994	2 994	0	15 316	15 316	0	19 345	19 345
30202	30 362	0	30 362	1 956	0	1 956	0	0	0	32 318	0	32 318
30204	16 124	0	16 124	815	0	815	0	0	0	16 939	0	16 939
30215	1 000	7 385	8 385	0	819	819	0	358	358	1 000	7 846	8 846
30233	130	0	130	53 325	9 726	63 051	52 846	9 726	62 572	609	0	609
30302	2 107 697	2 708 466	4 816 163	3 165 299	1 264 139	4 429 438	3 456 893	1 056 388	4 513 281	1 816 103	2 916 217	4 732 320
30306	59 704	0	59 704	2 087 885	472 920	2 560 805	2 002 057	472 920	2 474 977	145 532	0	145 532
30413	1 870	3 086	4 956	0	342	342	0	149	149	1 870	3 279	5 149
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	861	4 269	5 130	228 692	39	228 731	227 813	4 303	232 116	1 740	5	1 745
32201	0	4 583	4 583	0	509	509	0	223	223	0	4 869	4 869
45201	8 988	0	8 988	19 270	0	19 270	20 316	0	20 316	7 942	0	7 942
45203	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45204	183 961	0	183 961	135 149	0	135 149	171 236	0	171 236	147 874	0	147 874
45205	555 833	0	555 833	154 123	0	154 123	66 299	0	66 299	643 657	0	643 657
45206	524 651	0	524 651	13 614	0	13 614	20 068	0	20 068	518 197	0	518 197
45207	245 731	0	245 731	15 830	0	15 830	5 241	0	5 241	256 320	0	256 320
45208	656 266	0	656 266	0	0	0	2 601	0	2 601	653 665	0	653 665
45401	2 582	0	2 582	4 208	0	4 208	6 790	0	6 790	0	0	0
45405	3 873	0	3 873	1 600	0	1 600	506	0	506	4 967	0	4 967
45408	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45505	1 941	0	1 941	250	0	250	430	0	430	1 761	0	1 761
45506	208 472	82 140	290 612	2 094	9 782	11 876	12 079	5 640	17 719	198 487	86 282	284 769
45507	378 669	38 263	416 932	18 629	4 239	22 868	15 853	1 914	17 767	381 445	40 588	422 033
45509	309	0	309	1 199	0	1 199	1 454	0	1 454	54	0	54
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	187 608	0	187 608	1 370	0	1 370	8 909	0	8 909	180 069	0	180 069
45814	4 013	0	4 013	0	0	0	495	0	495	3 518	0	3 518
45815	76 395	0	76 395	4 328	0	4 328	2 794	0	2 794	77 929	0	77 929
45912	2 572	0	2 572	0	0	0	1 203	0	1 203	1 369	0	1 369
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	4 641	0	4 641	1 080	0	1 080	1 011	0	1 011	4 710	0	4 710
47404	1 162	626 077	627 239	12 807 739	12 758 290	25 566 029	12 807 158	12 185 261	24 992 419	1 743	1 199 106	1 200 849
47408	0	0	0	992 509	24 932	1 017 441	992 509	24 932	1 017 441	0	0	0
47423	2 343	883	3 226	213	86 135	86 348	343	86 079	86 422	2 213	939	3 152
47427	33 499	578	34 077	39 935	962	40 897	39 076	1 001	40 077	34 358	539	34 897
47801	122 355	0	122 355	0	0	0	371	0	371	121 984	0	121 984
50106	237 293	0	237 293	53 132	0	53 132	69 805	0	69 805	220 620	0	220 620
50121	3 495	0	3 495	883	0	883	2 461	0	2 461	1 917	0	1 917
50205	109 192	0	109 192	879	0	879	0	0	0	110 071	0	110 071
50207	368 764	0	368 764	2 922	0	2 922	140 454	0	140 454	231 232	0	231 232
50208	17 343	0	17 343	129	0	129	17 472	0	17 472	0	0	0
50211	0	773 948	773 948	0	92 064	92 064	0	37 498	37 498	0	828 514	828 514
50221	40 010	0	40 010	12 054	0	12 054	2 911	0	2 911	49 153	0	49 153
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
51402	84 991	0	84 991	240 096	0	240 096	325 087	0	325 087	0	0	0
51405	0	53 507	53 507	0	6 216	6 216	0	2 592	2 592	0	57 131	57 131
52503	7 687	0	7 687	2	0	2	2 047	0	2 047	5 642	0	5 642
52601	83 481	0	83 481	0	0	0	83 481	0	83 481	0	0	0
60302	4 631	0	4 631	1 342	0	1 342	3 675	0	3 675	2 298	0	2 298
60306	2 664	0	2 664	2 850	0	2 850	5 514	0	5 514	0	0	0
60308	3 036	3 783	6 819	2 321	165	2 486	4 325	3 948	8 273	1 032	0	1 032
60310	668	0	668	791	0	791	477	0	477	982	0	982
60312	9 973	0	9 973	12 927	0	12 927	9 829	0	9 829	13 071	0	13 071
60314	0	835	835	0	1 054	1 054	0	0	0	0	1 889	1 889
60323	16 451	0	16 451	5 044	0	5 044	134	0	134	21 361	0	21 361
60401	176 141	0	176 141	0	0	0	0	0	0	176 141	0	176 141
60701	407	0	407	1 502	0	1 502	0	0	0	1 909	0	1 909
60901	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
61002	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
61008	74	0	74	622	0	622	252	0	252	444	0	444
61009	58	0	58	494	0	494	103	0	103	449	0	449
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	1 241	0	1 241	499	0	499	0	0	0	1 740	0	1 740
61210	0	0	0	554 467	0	554 467	554 467	0	554 467	0	0	0
61212	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
61403	15 636	0	15 636	973	0	973	1 303	0	1 303	15 306	0	15 306
70606	2 523 299	0	2 523 299	241 563	0	241 563	193	0	193	2 764 669	0	2 764 669
70608	9 001 977	0	9 001 977	705 673	0	705 673	0	0	0	9 707 650	0	9 707 650
70611	350	0	350	353	0	353	0	0	0	703	0	703
70614	0	0	0	3 591	0	3 591	0	0	0	3 591	0	3 591
Итого по активу (баланс)	18 609 122	4 668 987	23 278 109	31 683 701	15 741 454	47 425 155	31 341 218	14 825 097	46 166 315	18 951 605	5 585 344	24 536 949
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10603	40 010	0	40 010	2 911	0	2 911	12 054	0	12 054	49 153	0	49 153
10701	3 727	0	3 727	0	0	0	537	0	537	4 264	0	4 264
10801	37 110	0	37 110	0	0	0	10 199	0	10 199	47 309	0	47 309
30126	2 423	0	2 423	16 800	0	16 800	16 851	0	16 851	2 474	0	2 474
30220	0	135	135	0	860	860	0	725	725	0	0	0
30226	2	0	2	39	0	39	44	0	44	7	0	7
30232	22	93	115	49 806	49 355	99 161	49 784	49 662	99 446	0	400	400
30301	2 107 697	2 708 466	4 816 163	3 456 893	1 056 388	4 513 281	3 165 299	1 264 139	4 429 438	1 816 103	2 916 217	4 732 320
30305	59 704	0	59 704	2 002 057	472 920	2 474 977	2 087 885	472 920	2 560 805	145 532	0	145 532
30410	0	0	0	464	0	464	1 545	0	1 545	1 081	0	1 081
32211	962	0	962	46	0	46	107	0	107	1 023	0	1 023
40701	32 519	1	32 520	381 677	8 545	390 222	390 905	8 545	399 450	41 747	1	41 748
40702	775 075	610 892	1 385 967	7 248 178	501 759	7 749 937	7 098 501	526 729	7 625 230	625 398	635 862	1 261 260
40703	18 645	0	18 645	32 218	0	32 218	21 656	0	21 656	8 083	0	8 083
40802	12 431	4	12 435	114 727	0	114 727	113 729	0	113 729	11 433	4	11 437
40807	3 599	611 384	614 983	5	29 620	29 625	0	67 793	67 793	3 594	649 557	653 151
40817	34 960	4 929	39 889	900 694	49 973	950 667	910 982	50 625	961 607	45 248	5 581	50 829
40820	68	1	69	1 470	2 414	3 884	1 504	2 417	3 921	102	4	106
40821	15	0	15	8 080	0	8 080	8 080	0	8 080	15	0	15
40905	0	0	0	7 549	0	7 549	7 549	0	7 549	0	0	0
40909	0	0	0	8 657	7 176	15 833	8 657	7 176	15 833	0	0	0
40910	0	0	0	1 009	1 694	2 703	1 009	1 694	2 703	0	0	0
40911	26	0	26	11 473	0	11 473	11 485	0	11 485	38	0	38
40912	0	0	0	10 022	30 178	40 200	10 022	30 178	40 200	0	0	0
40913	0	0	0	6 628	19 089	25 717	6 628	19 089	25 717	0	0	0
42003	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42006	33 700	0	33 700	0	0	0	0	0	0	33 700	0	33 700
42102	20 000	0	20 000	227 249	0	227 249	217 949	0	217 949	10 700	0	10 700
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	241 920	0	241 920	15 712	0	15 712	171 806	0	171 806	398 014	0	398 014
42107	58 625	0	58 625	0	0	0	5 000	0	5 000	63 625	0	63 625
42206	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008
42301	330	9	339	10	1	11	0	1	1	320	9	329
42305	1 049 645	52 050	1 101 695	334 151	9 466	343 617	404 451	13 897	418 348	1 119 945	56 481	1 176 426
42306	384 806	56 751	441 557	32 082	7 810	39 892	241 983	10 927	252 910	594 707	59 868	654 575
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	77	0	77	4	0	4	0	0	0	73	0	73
42314	183	0	183	7	0	7	4	0	4	180	0	180
42315	35	0	35	0	0	0	3	0	3	38	0	38
42605	4 105	0	4 105	267	49	316	2 166	2 409	4 575	6 004	2 360	8 364
42606	1 425	2 221	3 646	0	2 332	2 332	300	111	411	1 725	0	1 725
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
43805	32 910	0	32 910	5 484	0	5 484	0	0	0	27 426	0	27 426
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	409 900	0	409 900	64 900	0	64 900	0	0	0	345 000	0	345 000
45215	115 768	0	115 768	11 129	0	11 129	33 810	0	33 810	138 449	0	138 449
45415	3 196	0	3 196	1	0	1	22	0	22	3 217	0	3 217
45515	49 368	0	49 368	9 781	0	9 781	28 145	0	28 145	67 732	0	67 732
45818	269 745	0	269 745	9 793	0	9 793	3 445	0	3 445	263 397	0	263 397
45918	5 422	0	5 422	842	0	842	880	0	880	5 460	0	5 460
47407	0	0	0	590 205	427 813	1 018 018	590 205	427 813	1 018 018	0	0	0
47411	20 017	1 858	21 875	18 144	620	18 764	20 694	601	21 295	22 567	1 839	24 406
47416	529	0	529	41 602	0	41 602	41 284	0	41 284	211	0	211
47422	1 134	3	1 137	179 957	5	179 962	179 956	6	179 962	1 133	4	1 137
47425	58 914	0	58 914	19 662	0	19 662	19 342	0	19 342	58 594	0	58 594
47426	3 557	0	3 557	6 935	0	6 935	9 261	0	9 261	5 883	0	5 883
47804	7 446	0	7 446	125	0	125	0	0	0	7 321	0	7 321
50220	15 120	0	15 120	5 995	0	5 995	20	0	20	9 145	0	9 145
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52304	139 770	0	139 770	0	0	0	52	0	52	139 822	0	139 822
52305	164 400	0	164 400	140 400	0	140 400	0	0	0	24 000	0	24 000
52306	49 214	0	49 214	5 405	0	5 405	0	0	0	43 809	0	43 809
52406	128 290	0	128 290	0	0	0	145 805	0	145 805	274 095	0	274 095
52602	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591
60301	339	0	339	8 842	0	8 842	12 332	0	12 332	3 829	0	3 829
60305	0	0	0	29 182	0	29 182	29 182	0	29 182	0	0	0
60309	273	0	273	356	0	356	171	0	171	88	0	88
60311	187	0	187	3 311	0	3 311	3 311	0	3 311	187	0	187
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	494	0	494	3 130	0	3 130	2 953	0	2 953	317	0	317
60324	22 921	0	22 921	6 395	0	6 395	6 111	0	6 111	22 637	0	22 637
60601	33 578	0	33 578	0	0	0	857	0	857	34 435	0	34 435
60903	252	0	252	0	0	0	11	0	11	263	0	263
61012	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61304	381	0	381	83	0	83	61	0	61	359	0	359
61701	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
70601	2 686 722	0	2 686 722	3	0	3	222 139	0	222 139	2 908 858	0	2 908 858
70602	3 495	0	3 495	2 461	0	2 461	883	0	883	1 917	0	1 917
70603	8 780 755	0	8 780 755	0	0	0	775 475	0	775 475	9 556 230	0	9 556 230
70613	83 481	0	83 481	83 481	0	83 481	0	0	0	0	0	0
70615	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
70801	10 736	0	10 736	10 736	0	10 736	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 229 312	4 048 797	23 278 109	16 132 229	2 678 077	18 810 306	17 111 679	2 957 467	20 069 146	20 208 762	4 328 187	24 536 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	353 383	0	353 383	0	0	0	0	0	0	353 383	0	353 383
90901	169 739	0	169 739	125 040	0	125 040	20 223	0	20 223	274 556	0	274 556
90902	623 258	0	623 258	319 977	0	319 977	51 216	0	51 216	892 019	0	892 019
91202	99 104	55 524	154 628	240 439	6 157	246 596	325 596	2 690	328 286	13 947	58 991	72 938
91203	8	0	8	325 596	0	325 596	325 595	0	325 595	9	0	9
91414	8 608 773	0	8 608 773	199 665	0	199 665	250 790	0	250 790	8 557 648	0	8 557 648
91418	203 390	0	203 390	0	0	0	0	0	0	203 390	0	203 390
91604	62 234	0	62 234	8 334	0	8 334	2 424	0	2 424	68 144	0	68 144
91704	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91802	19 307	0	19 307	0	0	0	0	0	0	19 307	0	19 307
91803	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
99998	4 088 661	0	4 088 661	487 413	0	487 413	855 120	0	855 120	3 720 954	0	3 720 954
Итого по активу (баланс)	14 234 705	55 524	14 290 229	1 706 464	6 157	1 712 621	1 830 964	2 690	1 833 654	14 110 205	58 991	14 169 196
Пассив
91003	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0
91004	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
91311	415 786	0	415 786	5 404	0	5 404	0	0	0	410 382	0	410 382
91312	2 782 913	0	2 782 913	427 343	0	427 343	92 340	0	92 340	2 447 910	0	2 447 910
91315	245 740	0	245 740	88 051	0	88 051	42 727	0	42 727	200 416	0	200 416
91316	57 729	0	57 729	8 014	0	8 014	5 000	0	5 000	54 715	0	54 715
91317	334 206	0	334 206	323 537	0	323 537	344 861	0	344 861	355 530	0	355 530
91319	206 607	0	206 607	286	0	286	0	0	0	206 321	0	206 321
91507	40 855	0	40 855	0	0	0	0	0	0	40 855	0	40 855
91508	4 825	0	4 825	0	0	0	0	0	0	4 825	0	4 825
99999	10 201 568	0	10 201 568	652 938	0	652 938	899 612	0	899 612	10 448 242	0	10 448 242
Итого по пассиву (баланс)	14 290 229	0	14 290 229	1 508 344	0	1 508 344	1 387 311	0	1 387 311	14 169 196	0	14 169 196
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621
93305	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0
93901	0	1 054 956	1 054 956	11 991	11 601 504	11 613 495	11 991	12 243 526	12 255 517	0	412 934	412 934
99996	2 710 439	0	2 710 439	13 441 912	0	13 441 912	13 978 559	0	13 978 559	2 173 792	0	2 173 792
Итого по активу (баланс)	4 503 060	1 054 956	5 558 016	15 246 524	11 601 504	26 848 028	15 783 171	12 243 526	28 026 697	3 966 413	412 934	4 379 347
Пассив
96304	0	0	0	0	53 479	53 479	0	1 810 659	1 810 659	0	1 757 180	1 757 180
96305	0	1 654 968	1 654 968	0	1 717 961	1 717 961	0	62 993	62 993	0	0	0
96901	1 055 471	0	1 055 471	12 195 111	12 008	12 207 119	11 556 252	12 008	11 568 260	416 612	0	416 612
99997	2 847 577	0	2 847 577	14 048 138	0	14 048 138	13 406 116	0	13 406 116	2 205 555	0	2 205 555
Итого по пассиву (баланс)	3 903 048	1 654 968	5 558 016	26 243 249	1 783 448	28 026 697	24 962 368	1 885 660	26 848 028	2 622 167	1 757 180	4 379 347
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	741 709,0000	0	0	131 500,0000	0	0	304 015,0000	0	0	569 194,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	741 718,0000	0	0	131 508,0000	0	0	304 026,0000	0	0	569 200,0000
Пассив
98050	0	0	741 718,0000	0	0	222 526,0000	0	0	50 008,0000	0	0	569 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	741 718,0000	0	0	222 526,0000	0	0	50 008,0000	0	0	569 200,0000

Страница была полезной?