Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	825 664	15 645	841 309	1 202 164	24 339	1 226 503	2 009 490	29 676	2 039 166	18 338	10 308	28 646
20208	275	0	275	9 540	0	9 540	8 961	0	8 961	854	0	854
20209	0	0	0	1 221 799	0	1 221 799	1 221 799	0	1 221 799	0	0	0
30102	125 336	0	125 336	13 015 615	0	13 015 615	13 103 975	0	13 103 975	36 976	0	36 976
30110	732 665	14 188	746 853	8 160 273	72 666	8 232 939	8 403 150	76 916	8 480 066	489 788	9 938	499 726
30202	2 957	0	2 957	11 542	0	11 542	0	0	0	14 499	0	14 499
30204	2 183	0	2 183	0	0	0	794	0	794	1 389	0	1 389
30233	5	0	5	16 390	10 753	27 143	16 390	10 753	27 143	5	0	5
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	112	0	112	4 006 484	0	4 006 484	4 003 344	0	4 003 344	3 252	0	3 252
32004	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
32005	180 000	0	180 000	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	180 000	0	180 000
45206	243 696	0	243 696	110 000	0	110 000	0	0	0	353 696	0	353 696
45207	75 000	0	75 000	56 000	0	56 000	0	0	0	131 000	0	131 000
45505	47	0	47	0	0	0	9	0	9	38	0	38
45506	3 704	0	3 704	0	0	0	106	0	106	3 598	0	3 598
45507	1 907	0	1 907	0	0	0	33	0	33	1 874	0	1 874
45509	91	0	91	106	0	106	97	0	97	100	0	100
47404	10 581	1 183	11 764	844 420	69 777	914 197	854 931	70 790	925 721	70	170	240
47408	0	0	0	10 162 761	3 529 881	13 692 642	9 937 761	3 529 881	13 467 642	225 000	0	225 000
47423	5 651	12 743	18 394	3 333	9 887	13 220	5 065	10 572	15 637	3 919	12 058	15 977
47427	9 702	1	9 703	41 234	0	41 234	14 869	1	14 870	36 067	0	36 067
47802	466 067	0	466 067	0	0	0	11 395	0	11 395	454 672	0	454 672
50104	1 131 441	0	1 131 441	4 184 665	0	4 184 665	2 893 937	0	2 893 937	2 422 169	0	2 422 169
50106	0	0	0	314 891	0	314 891	314 891	0	314 891	0	0	0
50107	0	0	0	72 306	0	72 306	72 306	0	72 306	0	0	0
50606	0	0	0	946 477	0	946 477	946 477	0	946 477	0	0	0
51406	0	0	0	128 265	0	128 265	128 265	0	128 265	0	0	0
60302	4 095	0	4 095	18	0	18	18	0	18	4 095	0	4 095
60306	62	0	62	124	0	124	62	0	62	124	0	124
60308	3	0	3	38	0	38	38	0	38	3	0	3
60310	9	0	9	251	0	251	252	0	252	8	0	8
60312	3 836	0	3 836	6 591	0	6 591	6 878	0	6 878	3 549	0	3 549
60314	0	0	0	348	348	696	348	348	696	0	0	0
60401	6 648	0	6 648	193	0	193	290	0	290	6 551	0	6 551
60701	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	52	0	52	285	0	285	291	0	291	46	0	46
61009	333	0	333	119	0	119	119	0	119	333	0	333
61209	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
61210	0	0	0	4 381 064	0	4 381 064	4 381 064	0	4 381 064	0	0	0
61212	0	0	0	11 967	0	11 967	11 967	0	11 967	0	0	0
61403	745	0	745	387	0	387	79	0	79	1 053	0	1 053
61702	0	0	0	679	0	679	0	0	0	679	0	679
70606	263 079	0	263 079	312 109	0	312 109	3 679	0	3 679	571 509	0	571 509
70607	1 841	0	1 841	5 534	0	5 534	2 364	0	2 364	5 011	0	5 011
70608	547 335	0	547 335	5 776	0	5 776	0	0	0	553 111	0	553 111
70611	137	0	137	8 938	0	8 938	0	0	0	9 075	0	9 075
70616	604	0	604	0	0	0	604	0	604	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 908 887	43 760	4 952 647	49 673 169	3 717 651	53 390 820	49 046 581	3 728 937	52 775 518	5 535 475	32 474	5 567 949
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	81 358	0	81 358	0	0	0	0	0	0	81 358	0	81 358
30109	175 000	0	175 000	111 000	0	111 000	502 500	0	502 500	566 500	0	566 500
30126	0	0	0	138 095	0	138 095	215 400	0	215 400	77 305	0	77 305
30223	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	162	39	201	163	39	202	1	0	1
32015	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
40702	226 517	565	227 082	605 004	38 900	643 904	564 338	38 937	603 275	185 851	602	186 453
40703	156	0	156	1 425	0	1 425	1 410	0	1 410	141	0	141
40802	91	0	91	205	0	205	132	0	132	18	0	18
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	4 057	3 190	7 247	6 322	3 128	9 450	2 682	191	2 873	417	253	670
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	36 670	8 939	45 609	1 022 462	5 661	1 028 123	1 040 635	1 093	1 041 728	54 843	4 371	59 214
40820	213	298	511	197	34	231	298	33	331	314	297	611
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
42301	596	14 669	15 265	4 670	29 192	33 862	4 661	14 643	19 304	587	120	707
42305	1 226 681	26 550	1 253 231	502 719	14 532	517 251	203 933	2 202	206 135	927 895	14 220	942 115
42306	1 996 284	2 417	1 998 701	450 116	812	450 928	462 515	253	462 768	2 008 683	1 858	2 010 541
42307	3 032	587	3 619	3 137	29	3 166	105	65	170	0	623	623
42601	36	133	169	0	8	8	0	15	15	36	140	176
42605	4 247	0	4 247	13	0	13	0	0	0	4 234	0	4 234
42606	8 643	0	8 643	0	0	0	4 533	0	4 533	13 176	0	13 176
43807	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
45215	7 080	0	7 080	0	0	0	3 320	0	3 320	10 400	0	10 400
45515	501	0	501	29	0	29	32	0	32	504	0	504
47407	0	0	0	10 180 359	3 496 499	13 676 858	10 180 359	3 496 499	13 676 858	0	0	0
47411	990	901	1 891	38 008	506	38 514	37 929	208	38 137	911	603	1 514
47416	50	0	50	643	0	643	1 134	0	1 134	541	0	541
47422	3	5	8	4	5	9	4	9	13	3	9	12
47425	1 198	0	1 198	686	0	686	1 699	0	1 699	2 211	0	2 211
47426	1 880	0	1 880	1 990	0	1 990	3 169	0	3 169	3 059	0	3 059
47804	25 345	0	25 345	569	0	569	0	0	0	24 776	0	24 776
50120	1 841	0	1 841	2 364	0	2 364	5 534	0	5 534	5 011	0	5 011
60301	91	0	91	10 856	0	10 856	10 771	0	10 771	6	0	6
60305	1 139	0	1 139	5 203	0	5 203	4 116	0	4 116	52	0	52
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	495	0	495	677	0	677	859	0	859	677	0	677
60322	12	0	12	641	0	641	642	0	642	13	0	13
60324	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60601	5 133	0	5 133	284	0	284	44	0	44	4 893	0	4 893
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61301	4 359	0	4 359	0	0	0	4 817	0	4 817	9 176	0	9 176
61304	264	0	264	29	0	29	11	0	11	246	0	246
61701	4 806	0	4 806	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0
70601	298 344	0	298 344	0	0	0	238 433	0	238 433	536 777	0	536 777
70602	22 443	0	22 443	0	0	0	0	0	0	22 443	0	22 443
70603	500 332	0	500 332	0	0	0	6 075	0	6 075	506 407	0	506 407
70615	0	0	0	0	0	0	4 881	0	4 881	4 881	0	4 881
Итого по пассиву (баланс)	4 894 393	58 254	4 952 647	13 094 214	3 589 345	16 683 559	13 744 674	3 554 187	17 298 861	5 544 853	23 096	5 567 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	20 630	0	20 630	2 345	0	2 345	2 132	0	2 132	20 843	0	20 843
90902	10 360	0	10 360	325	0	325	180	0	180	10 505	0	10 505
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	248 593	0	248 593	0	0	0	0	0	0	248 593	0	248 593
91417	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91418	489 967	0	489 967	0	0	0	11 967	0	11 967	478 000	0	478 000
91604	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	52	483	535	0	54	54	0	24	24	52	513	565
91802	66	11	77	0	2	2	0	1	1	66	12	78
91803	863	4	867	0	0	0	0	0	0	863	4	867
99998	46 904	0	46 904	10 845	0	10 845	10 854	0	10 854	46 895	0	46 895
Итого по активу (баланс)	907 467	498	907 965	13 515	56	13 571	25 133	25	25 158	895 849	529	896 378
Пассив
91003	0	0	0	10 748	0	10 748	10 748	0	10 748	0	0	0
91312	7 514	0	7 514	0	0	0	0	0	0	7 514	0	7 514
91315	34 064	0	34 064	0	0	0	0	0	0	34 064	0	34 064
91317	9	0	9	106	0	106	97	0	97	0	0	0
91507	5 317	0	5 317	0	0	0	0	0	0	5 317	0	5 317
99999	861 061	0	861 061	14 131	0	14 131	2 553	0	2 553	849 483	0	849 483
Итого по пассиву (баланс)	907 965	0	907 965	24 985	0	24 985	13 398	0	13 398	896 378	0	896 378
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	9 529	9 529	3 477 392	3 458 699	6 936 091	3 477 392	3 468 228	6 945 620	0	0	0
99996	9 529	0	9 529	7 078 124	0	7 078 124	7 087 653	0	7 087 653	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 529	9 529	19 058	10 555 516	3 458 699	14 014 215	10 565 045	3 468 228	14 033 273	0	0	0
Пассив
96901	9 529	0	9 529	3 458 507	3 458 645	6 917 152	3 448 978	3 458 645	6 907 623	0	0	0
99997	9 529	0	9 529	7 116 121	0	7 116 121	7 106 592	0	7 106 592	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 058	0	19 058	10 574 628	3 458 645	14 033 273	10 555 570	3 458 645	14 014 215	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 164 780,0000	0	0	3 649 000,0000	0	0	2 313 780,0000	0	0	2 500 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 164 780,0000	0	0	3 649 000,0000	0	0	2 313 780,0000	0	0	2 500 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 164 780,0000	0	0	2 313 780,0000	0	0	3 649 000,0000	0	0	2 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 164 780,0000	0	0	2 313 780,0000	0	0	3 649 000,0000	0	0	2 500 000,0000

Страница была полезной?