Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 840	63 942	103 782	330 239	279 167	609 406	316 700	268 897	585 597	53 379	74 212	127 591
20209	0	0	0	77 500	12 313	89 813	77 500	12 313	89 813	0	0	0
30102	191 551	0	191 551	9 375 634	0	9 375 634	9 401 156	0	9 401 156	166 029	0	166 029
30110	10 821	115 812	126 633	7 156 932	421 242	7 578 174	7 156 281	438 580	7 594 861	11 472	98 474	109 946
30202	33 126	0	33 126	15	0	15	0	0	0	33 141	0	33 141
30204	35 399	0	35 399	2 046	0	2 046	0	0	0	37 445	0	37 445
30221	0	0	0	0	21 724	21 724	0	7 682	7 682	0	14 042	14 042
30233	0	0	0	6 639	0	6 639	6 604	0	6 604	35	0	35
30302	0	0	0	1 258	111 239	112 497	1 258	111 239	112 497	0	0	0
30306	594 448	379 448	973 896	6 944 424	187 226	7 131 650	6 961 155	142 363	7 103 518	577 717	424 311	1 002 028
30424	33	0	33	349 127	0	349 127	349 134	0	349 134	26	0	26
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	490 000	0	490 000	2 670 000	0	2 670 000	3 160 000	0	3 160 000	0	0	0
31903	0	0	0	740 000	0	740 000	590 000	0	590 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	3 065	3 065	0	340	340	0	149	149	0	3 256	3 256
45201	34 725	0	34 725	3 268	0	3 268	14 520	0	14 520	23 473	0	23 473
45204	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
45205	38 892	0	38 892	13 476	0	13 476	0	0	0	52 368	0	52 368
45206	122 950	14 991	137 941	110 000	28 955	138 955	36 200	1 634	37 834	196 750	42 312	239 062
45207	5 163 007	2 780 602	7 943 609	369 700	310 959	680 659	394 223	159 336	553 559	5 138 484	2 932 225	8 070 709
45208	697 750	458 653	1 156 403	156 000	66 252	222 252	49 800	27 135	76 935	803 950	497 770	1 301 720
45306	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	2 650	0	2 650	21 350	0	21 350
45307	73 600	0	73 600	0	0	0	12 600	0	12 600	61 000	0	61 000
45505	203	38 758	38 961	120	4 626	4 746	20	2 656	2 676	303	40 728	41 031
45506	14 255	0	14 255	0	0	0	298	0	298	13 957	0	13 957
45912	0	0	0	1 079	5 685	6 764	1 079	5 685	6 764	0	0	0
47404	0	0	0	0	358 523	358 523	0	358 523	358 523	0	0	0
47408	0	0	0	44 942	370 593	415 535	44 942	370 593	415 535	0	0	0
47423	140	0	140	72	124 515	124 587	72	124 515	124 587	140	0	140
47427	59 881	30 250	90 131	3 125	6 886	10 011	60 026	30 872	90 898	2 980	6 264	9 244
60302	0	0	0	20 128	0	20 128	5	0	5	20 123	0	20 123
60306	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
60308	6	0	6	83	0	83	89	0	89	0	0	0
60310	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
60312	2 721	0	2 721	6 937	0	6 937	7 612	0	7 612	2 046	0	2 046
60401	33 511	0	33 511	0	0	0	0	0	0	33 511	0	33 511
61002	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61008	1	0	1	208	0	208	208	0	208	1	0	1
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61403	7 306	0	7 306	559	0	559	577	0	577	7 288	0	7 288
61702	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
70606	1 945 871	0	1 945 871	395 216	0	395 216	572	0	572	2 340 515	0	2 340 515
70608	6 797 818	0	6 797 818	568 626	0	568 626	0	0	0	7 366 444	0	7 366 444
70611	20 123	0	20 123	0	0	0	20 123	0	20 123	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 425 929	3 885 521	20 311 450	29 780 283	2 310 245	32 090 528	28 868 334	2 062 172	30 930 506	17 337 878	4 133 594	21 471 472
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	925 950	0	925 950	0	0	0	0	0	0	925 950	0	925 950
30126	9 189	0	9 189	117	0	117	195	0	195	9 267	0	9 267
30226	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30232	0	0	0	6 062	8 270	14 332	6 062	8 270	14 332	0	0	0
30301	0	0	0	1 258	111 239	112 497	1 258	111 239	112 497	0	0	0
30305	594 448	379 448	973 896	6 961 155	142 363	7 103 518	6 944 424	187 226	7 131 650	577 717	424 311	1 002 028
32211	31	0	31	1	0	1	3	0	3	33	0	33
40502	4 347	0	4 347	17 187	0	17 187	14 863	0	14 863	2 023	0	2 023
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	74	0	74	0	0	0	272	0	272	346	0	346
40702	486 523	7 882	494 405	6 169 274	259 596	6 428 870	6 175 904	280 948	6 456 852	493 153	29 234	522 387
40703	2 674	30	2 704	42 263	3 277	45 540	40 447	6 508	46 955	858	3 261	4 119
40802	4 107	2 076	6 183	4 867	758	5 625	5 574	887	6 461	4 814	2 205	7 019
40807	3 752	11 372	15 124	43 939	11 772	55 711	72 254	435	72 689	32 067	35	32 102
40817	44 431	38 110	82 541	335 740	250 373	586 113	349 413	250 630	600 043	58 104	38 367	96 471
40820	722	2 602	3 324	3 225	15 809	19 034	2 915	15 758	18 673	412	2 551	2 963
42007	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42102	40 000	33 314	73 314	178 869	1 614	180 483	208 869	3 694	212 563	70 000	35 394	105 394
42103	63 312	0	63 312	57 199	0	57 199	37 539	0	37 539	43 652	0	43 652
42104	36 600	0	36 600	6 600	0	6 600	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	243 700	0	243 700	116 050	0	116 050	58 900	0	58 900	186 550	0	186 550
42106	95 937	0	95 937	3 000	0	3 000	0	0	0	92 937	0	92 937
42107	319 948	0	319 948	0	0	0	0	0	0	319 948	0	319 948
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	1	194	195	0	10	10	0	22	22	1	206	207
42305	2 091 769	1 689 077	3 780 846	282 132	264 557	546 689	154 369	304 601	458 970	1 964 006	1 729 121	3 693 127
42306	268 495	1 081 800	1 350 295	32 381	104 028	136 409	84 263	229 056	313 319	320 377	1 206 828	1 527 205
42309	215	197	412	36	12	48	8	23	31	187	208	395
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	6 293	16 044	22 337	1 879	2 866	4 745	1 341	3 097	4 438	5 755	16 275	22 030
42606	3 163	11 973	15 136	729	608	1 337	264	1 362	1 626	2 698	12 727	15 425
42609	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	1 741 677	0	1 741 677	155 635	0	155 635	185 701	0	185 701	1 771 743	0	1 771 743
45315	8 760	0	8 760	1 525	0	1 525	1 000	0	1 000	8 235	0	8 235
45918	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 648	1 648	0	1 648	1 648	0	0	0
47407	0	0	0	361 426	52 805	414 231	361 426	52 805	414 231	0	0	0
47411	22 520	12 914	35 434	38 403	18 644	57 047	36 727	19 983	56 710	20 844	14 253	35 097
47416	258	527	785	11 350	563	11 913	11 110	788	11 898	18	752	770
47422	0	0	0	9 348	3 559	12 907	9 348	3 559	12 907	0	0	0
47425	37 050	0	37 050	137 692	0	137 692	121 219	0	121 219	20 577	0	20 577
47426	16 515	0	16 515	9 394	66	9 460	7 196	73	7 269	14 317	7	14 324
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	5 048	0	5 048	5 048	0	5 048
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	55 000	0	55 000	10 000	0	10 000	0	0	0	45 000	0	45 000
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	6 275	0	6 275	2 300	0	2 300	565	0	565	4 540	0	4 540
60301	2 858	0	2 858	4 141	0	4 141	3 981	0	3 981	2 698	0	2 698
60305	2 679	0	2 679	8 503	0	8 503	8 197	0	8 197	2 373	0	2 373
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	37	0	37	51	0	51	36	0	36	22	0	22
60324	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60601	24 417	0	24 417	0	0	0	308	0	308	24 725	0	24 725
61304	145	0	145	35	0	35	50	0	50	160	0	160
70601	1 951 060	0	1 951 060	10	0	10	430 661	0	430 661	2 381 711	0	2 381 711
70603	6 785 509	0	6 785 509	0	0	0	603 917	0	603 917	7 389 426	0	7 389 426
70615	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
Итого по пассиву (баланс)	17 023 888	3 287 562	20 311 450	15 024 734	1 254 461	16 279 195	15 956 581	1 482 636	17 439 217	17 955 735	3 515 737	21 471 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	48 471	0	48 471	3 136	0	3 136	4 212	0	4 212	47 395	0	47 395
90902	126 219	0	126 219	8 436	0	8 436	29 277	0	29 277	105 378	0	105 378
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 087 200	925 030	2 012 230	20 000	102 571	122 571	141 200	44 817	186 017	966 000	982 784	1 948 784
99998	17 037 963	0	17 037 963	1 308 827	0	1 308 827	896 477	0	896 477	17 450 313	0	17 450 313
Итого по активу (баланс)	18 304 860	925 030	19 229 890	1 340 399	102 571	1 442 970	1 071 166	44 817	1 115 983	18 574 093	982 784	19 556 877
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91004	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0
91312	16 077 622	0	16 077 622	600 485	0	600 485	1 050 975	0	1 050 975	16 528 112	0	16 528 112
91315	671 924	0	671 924	5 124	0	5 124	5 048	0	5 048	671 848	0	671 848
91316	30 850	0	30 850	25 000	0	25 000	0	0	0	5 850	0	5 850
91317	19 126	0	19 126	263 807	0	263 807	250 743	0	250 743	6 062	0	6 062
91507	238 404	0	238 404	0	0	0	0	0	0	238 404	0	238 404
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	2 191 927	0	2 191 927	219 184	0	219 184	133 821	0	133 821	2 106 564	0	2 106 564
Итого по пассиву (баланс)	19 229 890	0	19 229 890	1 115 661	0	1 115 661	1 442 648	0	1 442 648	19 556 877	0	19 556 877
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	78 349	78 349	0	78 349	78 349	0	0	0
99996	0	0	0	78 287	0	78 287	78 287	0	78 287	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	78 287	78 349	156 636	78 287	78 349	156 636	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	78 287	0	78 287	78 287	0	78 287	0	0	0
99997	0	0	0	78 349	0	78 349	78 349	0	78 349	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	156 636	0	156 636	156 636	0	156 636	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?