Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015В Рі.В
Наименование кредитной организации
РђРљР¦РОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ РНВЕСТРР¦РОННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2876
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 32В 037 | 47В 714 | 79В 751 | 503В 726 | 421В 648 | 925В 374 | 498В 240 | 439В 460 | 937В 700 | 37В 523 | 29В 902 | 67В 425 |
20208 | 13В 367 | 0 | 13В 367 | 14В 135 | 0 | 14В 135 | 14В 740 | 0 | 14В 740 | 12В 762 | 0 | 12В 762 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 38В 100 | 25В 854 | 63В 954 | 38В 100 | 25В 854 | 63В 954 | 0 | 0 | 0 |
20302 | 0 | 1В 693 | 1В 693 | 0 | 167 | 167 | 0 | 200 | 200 | 0 | 1В 660 | 1В 660 |
30102 | 117В 645 | 0 | 117В 645 | 1В 105В 327 | 0 | 1В 105В 327 | 1В 157В 721 | 0 | 1В 157В 721 | 65В 251 | 0 | 65В 251 |
30110 | 5В 963 | 9В 493 | 15В 456 | 15В 607 | 170В 327 | 185В 934 | 13В 407 | 123В 459 | 136В 866 | 8В 163 | 56В 361 | 64В 524 |
30202 | 1В 641 | 0 | 1В 641 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1В 842 | 0 | 1В 842 |
30204 | 1В 414 | 0 | 1В 414 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 1В 376 | 0 | 1В 376 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 8В 000 | 0 | 8В 000 | 8В 000 | 0 | 8В 000 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 180 | 833 | 1В 013 | 0 | 92 | 92 | 0 | 40 | 40 | 180 | 885 | 1В 065 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 72В 569 | 590 | 73В 159 | 72В 569 | 0 | 72В 569 | 0 | 590 | 590 |
30233 | 61 | 0 | 61 | 15В 900 | 620 | 16В 520 | 15В 717 | 620 | 16В 337 | 244 | 0 | 244 |
30424 | 9В 991 | 0 | 9В 991 | 304В 837 | 0 | 304В 837 | 292В 151 | 0 | 292В 151 | 22В 677 | 0 | 22В 677 |
30425 | 3В 000 | 0 | 3В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 000 | 0 | 3В 000 |
31901 | 70В 200 | 0 | 70В 200 | 0 | 0 | 0 | 10В 000 | 0 | 10В 000 | 60В 200 | 0 | 60В 200 |
45201 | 1В 104 | 0 | 1В 104 | 3В 898 | 0 | 3В 898 | 2В 506 | 0 | 2В 506 | 2В 496 | 0 | 2В 496 |
45206 | 11В 845 | 0 | 11В 845 | 8В 215 | 0 | 8В 215 | 2В 400 | 0 | 2В 400 | 17В 660 | 0 | 17В 660 |
45207 | 134В 314 | 0 | 134В 314 | 12В 230 | 0 | 12В 230 | 12В 719 | 0 | 12В 719 | 133В 825 | 0 | 133В 825 |
45208 | 3В 172 | 0 | 3В 172 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 3В 005 | 0 | 3В 005 |
45503 | 1В 000 | 0 | 1В 000 | 1В 000 | 0 | 1В 000 | 0 | 0 | 0 | 2В 000 | 0 | 2В 000 |
45504 | 10В 229 | 0 | 10В 229 | 10В 500 | 0 | 10В 500 | 14В 161 | 0 | 14В 161 | 6В 568 | 0 | 6В 568 |
45505 | 3В 994 | 0 | 3В 994 | 12В 300 | 0 | 12В 300 | 10В 796 | 0 | 10В 796 | 5В 498 | 0 | 5В 498 |
45506 | 132В 435 | 0 | 132В 435 | 12В 611 | 0 | 12В 611 | 13В 521 | 0 | 13В 521 | 131В 525 | 0 | 131В 525 |
45507 | 97В 490 | 0 | 97В 490 | 1В 600 | 0 | 1В 600 | 2В 308 | 0 | 2В 308 | 96В 782 | 0 | 96В 782 |
45509 | 55 | 0 | 55 | 169 | 0 | 169 | 177 | 0 | 177 | 47 | 0 | 47 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
45815 | 16В 830 | 0 | 16В 830 | 187 | 0 | 187 | 1В 906 | 0 | 1В 906 | 15В 111 | 0 | 15В 111 |
45912 | 94 | 0 | 94 | 10 | 0 | 10 | 94 | 0 | 94 | 10 | 0 | 10 |
45915 | 125 | 0 | 125 | 25 | 0 | 25 | 34 | 0 | 34 | 116 | 0 | 116 |
47404 | 0 | 1В 941 | 1В 941 | 1В 265В 585 | 1В 197В 675 | 2В 463В 260 | 1В 265В 585 | 1В 198В 731 | 2В 464В 316 | 0 | 885 | 885 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1В 046В 039 | 1В 288В 966 | 2В 335В 005 | 1В 046В 039 | 1В 288В 966 | 2В 335В 005 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 1В 476 | 0 | 1В 476 | 3В 515 | 0 | 3В 515 | 226 | 0 | 226 | 4В 765 | 0 | 4В 765 |
47423 | 289 | 0 | 289 | 14 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | 295 | 0 | 295 |
47427 | 141 | 0 | 141 | 669 | 0 | 669 | 721 | 0 | 721 | 89 | 0 | 89 |
60302 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 40 | 0 | 40 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 473 | 473 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 29 | 0 | 29 | 167 | 0 | 167 | 160 | 0 | 160 | 36 | 0 | 36 |
60312 | 1В 168 | 0 | 1В 168 | 7В 999 | 0 | 7В 999 | 7В 755 | 0 | 7В 755 | 1В 412 | 0 | 1В 412 |
60401 | 32В 720 | 0 | 32В 720 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 32В 895 | 0 | 32В 895 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 235 | 0 | 235 | 64 | 0 | 64 | 35 | 0 | 35 | 264 | 0 | 264 |
70606 | 211В 071 | 0 | 211В 071 | 38В 878 | 0 | 38В 878 | 20 | 0 | 20 | 249В 929 | 0 | 249В 929 |
70608 | 140В 298 | 0 | 140В 298 | 12В 861 | 0 | 12В 861 | 0 | 0 | 0 | 153В 159 | 0 | 153В 159 |
70609 | 1В 724 | 0 | 1В 724 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1В 924 | 0 | 1В 924 |
70611 | 1В 999 | 0 | 1В 999 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2В 104 | 0 | 2В 104 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 059В 524 | 61В 674 | 1В 121В 198 | 4В 518В 602 | 3В 105В 939 | 7В 624В 541 | 4В 503В 203 | 3В 077В 330 | 7В 580В 533 | 1В 074В 923 | 90В 283 | 1В 165В 206 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 330В 000 | 0 | 330В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330В 000 | 0 | 330В 000 |
10701 | 19В 311 | 0 | 19В 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19В 311 | 0 | 19В 311 |
30126 | 2В 872 | 0 | 2В 872 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 2В 947 | 0 | 2В 947 |
30220 | 0 | 167 | 167 | 0 | 2В 557 | 2В 557 | 0 | 2В 390 | 2В 390 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 59 | 39 | 98 | 12В 502 | 11В 550 | 24В 052 | 12В 444 | 11В 727 | 24В 171 | 1 | 216 | 217 |
40502 | 4В 258 | 0 | 4В 258 | 1В 655 | 0 | 1В 655 | 5В 320 | 0 | 5В 320 | 7В 923 | 0 | 7В 923 |
40701 | 47 | 0 | 47 | 45 | 0 | 45 | 83 | 0 | 83 | 85 | 0 | 85 |
40702 | 80В 869 | 1 | 80В 870 | 1В 298В 160 | 0 | 1В 298В 160 | 1В 306В 577 | 0 | 1В 306В 577 | 89В 286 | 1 | 89В 287 |
40703 | 1В 367 | 0 | 1В 367 | 5В 000 | 0 | 5В 000 | 5В 852 | 0 | 5В 852 | 2В 219 | 0 | 2В 219 |
40802 | 34В 829 | 0 | 34В 829 | 110В 020 | 0 | 110В 020 | 92В 361 | 0 | 92В 361 | 17В 170 | 0 | 17В 170 |
40817 | 17В 363 | 21В 327 | 38В 690 | 220В 035 | 86В 144 | 306В 179 | 213В 545 | 86В 498 | 300В 043 | 10В 873 | 21В 681 | 32В 554 |
40820 | 63 | 0 | 63 | 94 | 0 | 94 | 93 | 0 | 93 | 62 | 0 | 62 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 63В 969 | 0 | 63В 969 | 64В 089 | 0 | 64В 089 | 120 | 0 | 120 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 1В 468 | 41 | 1В 509 | 1В 468 | 41 | 1В 509 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 457 | 371 | 828 | 457 | 371 | 828 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 57 | 189 | 246 | 57 | 189 | 246 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 6 | 0 | 6 | 11В 071 | 0 | 11В 071 | 11В 065 | 0 | 11В 065 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 825 | 7В 331 | 8В 156 | 825 | 7В 331 | 8В 156 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 380 | 2В 108 | 2В 488 | 380 | 2В 108 | 2В 488 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 4В 004 | 42В 878 | 46В 882 | 1В 801 | 5В 609 | 7В 410 | 1В 734 | 7В 925 | 9В 659 | 3В 937 | 45В 194 | 49В 131 |
42304 | 0 | 186 | 186 | 0 | 13 | 13 | 0 | 23 | 23 | 0 | 196 | 196 |
42305 | 59В 661 | 1В 686 | 61В 347 | 15В 800 | 114 | 15В 914 | 15В 109 | 501 | 15В 610 | 58В 970 | 2В 073 | 61В 043 |
42306 | 5В 870 | 1В 709 | 7В 579 | 738 | 90 | 828 | 744 | 196 | 940 | 5В 876 | 1В 815 | 7В 691 |
42601 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 12В 437 | 0 | 12В 437 | 221 | 0 | 221 | 455 | 0 | 455 | 12В 671 | 0 | 12В 671 |
45515 | 63В 877 | 0 | 63В 877 | 11В 855 | 0 | 11В 855 | 14В 127 | 0 | 14В 127 | 66В 149 | 0 | 66В 149 |
45818 | 16В 588 | 0 | 16В 588 | 1В 680 | 0 | 1В 680 | 36 | 0 | 36 | 14В 944 | 0 | 14В 944 |
45918 | 87 | 0 | 87 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 89 | 0 | 89 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1В 198В 310 | 1В 047В 094 | 2В 245В 404 | 1В 198В 310 | 1В 047В 094 | 2В 245В 404 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 615 | 19 | 634 | 615 | 19 | 634 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 887 | 0 | 887 | 10В 736 | 0 | 10В 736 | 10В 712 | 0 | 10В 712 | 863 | 0 | 863 |
47422 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
47425 | 16В 056 | 0 | 16В 056 | 9В 993 | 0 | 9В 993 | 8В 628 | 0 | 8В 628 | 14В 691 | 0 | 14В 691 |
60301 | 783 | 0 | 783 | 1В 670 | 0 | 1В 670 | 887 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 518 | 0 | 518 | 2В 349 | 0 | 2В 349 | 1В 831 | 0 | 1В 831 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 42 | 0 | 42 | 22 | 0 | 22 | 37 | 0 | 37 | 57 | 0 | 57 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 274 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 16В 847 | 0 | 16В 847 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 16В 943 | 0 | 16В 943 |
60903 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 0 | 67 |
61304 | 155 | 0 | 155 | 26 | 0 | 26 | 5 | 0 | 5 | 134 | 0 | 134 |
70601 | 225В 163 | 0 | 225В 163 | 0 | 0 | 0 | 41В 586 | 0 | 41В 586 | 266В 749 | 0 | 266В 749 |
70603 | 137В 401 | 0 | 137В 401 | 0 | 0 | 0 | 12В 606 | 0 | 12В 606 | 150В 007 | 0 | 150В 007 |
70604 | 1В 692 | 0 | 1В 692 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 1В 859 | 0 | 1В 859 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 053В 205 | 67В 993 | 1В 121В 198 | 2В 981В 851 | 1В 163В 230 | 4В 145В 081 | 3В 022В 676 | 1В 166В 413 | 4В 189В 089 | 1В 094В 030 | 71В 176 | 1В 165В 206 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 405 | 0 | 405 | 3В 610 | 0 | 3В 610 | 3В 535 | 0 | 3В 535 | 480 | 0 | 480 |
90902 | 259В 970 | 0 | 259В 970 | 1В 013 | 0 | 1В 013 | 4В 129 | 0 | 4В 129 | 256В 854 | 0 | 256В 854 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 16В 551 | 0 | 16В 551 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 566 | 15В 985 | 0 | 15В 985 |
91501 | 5В 130 | 0 | 5В 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5В 130 | 0 | 5В 130 |
91604 | 1В 987 | 0 | 1В 987 | 145 | 0 | 145 | 162 | 0 | 162 | 1В 970 | 0 | 1В 970 |
91704 | 1В 073 | 0 | 1В 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 073 | 0 | 1В 073 |
91802 | 3В 011 | 0 | 3В 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 011 | 0 | 3В 011 |
99998 | 941В 020 | 0 | 941В 020 | 70В 550 | 0 | 70В 550 | 79В 421 | 0 | 79В 421 | 932В 149 | 0 | 932В 149 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 229В 154 | 0 | 1В 229В 154 | 75В 323 | 0 | 75В 323 | 87В 816 | 0 | 87В 816 | 1В 216В 661 | 0 | 1В 216В 661 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 17В 981 | 0 | 17В 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17В 981 | 0 | 17В 981 |
91312 | 810В 933 | 0 | 810В 933 | 19В 576 | 0 | 19В 576 | 17В 717 | 0 | 17В 717 | 809В 074 | 0 | 809В 074 |
91316 | 10 | 0 | 10 | 8В 000 | 0 | 8В 000 | 8В 000 | 0 | 8В 000 | 10 | 0 | 10 |
91317 | 77В 907 | 0 | 77В 907 | 51В 682 | 0 | 51В 682 | 44В 670 | 0 | 44В 670 | 70В 895 | 0 | 70В 895 |
91507 | 34В 189 | 0 | 34В 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34В 189 | 0 | 34В 189 |
99999 | 288В 134 | 0 | 288В 134 | 8В 373 | 0 | 8В 373 | 4В 751 | 0 | 4В 751 | 284В 512 | 0 | 284В 512 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 229В 154 | 0 | 1В 229В 154 | 87В 794 | 0 | 87В 794 | 75В 301 | 0 | 75В 301 | 1В 216В 661 | 0 | 1В 216В 661 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 69В 843 | 69В 843 | 0 | 1В 475В 590 | 1В 475В 590 | 0 | 1В 455В 685 | 1В 455В 685 | 0 | 89В 748 | 89В 748 |
99996 | 69В 583 | 0 | 69В 583 | 1В 469В 142 | 0 | 1В 469В 142 | 1В 449В 810 | 0 | 1В 449В 810 | 88В 915 | 0 | 88В 915 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 69В 583 | 69В 843 | 139В 426 | 1В 469В 142 | 1В 475В 590 | 2В 944В 732 | 1В 449В 810 | 1В 455В 685 | 2В 905В 495 | 88В 915 | 89В 748 | 178В 663 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 69В 583 | 69В 583 | 0 | 1В 449В 810 | 1В 449В 810 | 0 | 1В 469В 142 | 1В 469В 142 | 0 | 88В 915 | 88В 915 |
99997 | 69В 843 | 0 | 69В 843 | 1В 455В 685 | 0 | 1В 455В 685 | 1В 475В 590 | 0 | 1В 475В 590 | 89В 748 | 0 | 89В 748 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 69В 843 | 69В 583 | 139В 426 | 1В 455В 685 | 1В 449В 810 | 2В 905В 495 | 1В 475В 590 | 1В 469В 142 | 2В 944В 732 | 89В 748 | 88В 915 | 178В 663 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Страница была полезной?