Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	238 423	361 777	600 200	527 773	482 292	1 010 065	562 990	580 578	1 143 568	203 206	263 491	466 697
20208	5 914	0	5 914	11 297	12	11 309	11 742	12	11 754	5 469	0	5 469
20209	4 500	0	4 500	358 967	294 518	653 485	363 467	294 518	657 985	0	0	0
30102	181 027	0	181 027	5 721 078	0	5 721 078	5 715 648	0	5 715 648	186 457	0	186 457
30110	185 814	965 072	1 150 886	363 048	1 764 609	2 127 657	126 953	2 347 187	2 474 140	421 909	382 494	804 403
30114	0	388 393	388 393	0	607 920	607 920	0	31 138	31 138	0	965 175	965 175
30202	16 180	0	16 180	479	0	479	0	0	0	16 659	0	16 659
30204	47 844	0	47 844	4 506	0	4 506	0	0	0	52 350	0	52 350
30210	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30215	1 300	6 663	7 963	0	739	739	0	323	323	1 300	7 079	8 379
30221	0	0	0	9 000	4 118	13 118	9 000	3 528	12 528	0	590	590
30233	2 305	0	2 305	27 591	5 735	33 326	28 139	5 723	33 862	1 757	12	1 769
30302	233 964	6 919 259	7 153 223	196 603	971 714	1 168 317	32 282	695 829	728 111	398 285	7 195 144	7 593 429
30306	2 918 501	5 978 062	8 896 563	198 026	693 676	891 702	15 218	341 303	356 521	3 101 309	6 330 435	9 431 744
30413	2 090	0	2 090	4 505 862	0	4 505 862	4 504 866	0	4 504 866	3 086	0	3 086
30424	9 493	0	9 493	19 862 571	0	19 862 571	19 863 242	0	19 863 242	8 822	0	8 822
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	217	0	217	0	0	0	3	0	3	214	0	214
32005	50 000	36 912	86 912	50 000	39 747	89 747	100 000	76 659	176 659	0	0	0
32006	0	94 391	94 391	0	10 466	10 466	0	4 573	4 573	0	100 284	100 284
32103	0	0	0	0	114 960	114 960	0	114 960	114 960	0	0	0
32104	0	0	0	0	121 496	121 496	0	121 496	121 496	0	0	0
32201	0	2 360	2 360	0	261	261	0	114	114	0	2 507	2 507
45204	120 751	0	120 751	4 850	0	4 850	116 750	0	116 750	8 851	0	8 851
45205	274 200	0	274 200	51 500	0	51 500	177 700	0	177 700	148 000	0	148 000
45206	2 177 226	401 916	2 579 142	426 665	354 406	781 071	281 571	47 249	328 820	2 322 320	709 073	3 031 393
45207	1 391 689	305 260	1 696 949	49 450	34 030	83 480	6 750	15 221	21 971	1 434 389	324 069	1 758 458
45208	70 100	27 762	97 862	10 500	3 078	13 578	100	1 345	1 445	80 500	29 495	109 995
45504	0	0	0	3 656	0	3 656	0	0	0	3 656	0	3 656
45505	5 484	0	5 484	8 380	0	8 380	484	0	484	13 380	0	13 380
45506	225 719	46 182	271 901	4 500	5 121	9 621	2 575	2 237	4 812	227 644	49 066	276 710
45606	0	222 096	222 096	0	24 627	24 627	0	10 761	10 761	0	235 962	235 962
45812	7 700	29 095	36 795	4 135	3 226	7 361	4 135	1 410	5 545	7 700	30 911	38 611
45814	7 085	0	7 085	0	0	0	220	0	220	6 865	0	6 865
45815	11 331	0	11 331	2 400	0	2 400	305	0	305	13 426	0	13 426
45912	308	230	538	2 591	25	2 616	0	11	11	2 899	244	3 143
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
47404	0	855 793	855 793	0	20 023 638	20 023 638	0	19 697 393	19 697 393	0	1 182 038	1 182 038
47408	0	0	0	19 132 029	19 642 050	38 774 079	19 132 029	19 642 050	38 774 079	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	1 193	0	1 193	918	299 170	300 088	1 603	299 170	300 773	508	0	508
47427	2 196	4 689	6 885	59 595	16 051	75 646	56 941	15 936	72 877	4 850	4 804	9 654
47801	24 515	0	24 515	0	0	0	743	0	743	23 772	0	23 772
47802	85 000	0	85 000	0	0	0	18 130	0	18 130	66 870	0	66 870
50106	48 321	0	48 321	3 877 369	0	3 877 369	3 864 485	0	3 864 485	61 205	0	61 205
50110	0	2 212	2 212	0	1 577 982	1 577 982	0	1 577 641	1 577 641	0	2 553	2 553
50118	438 847	168 963	607 810	3 868 312	1 597 348	5 465 660	3 880 999	1 585 902	5 466 901	426 160	180 409	606 569
50121	416	0	416	1 702	0	1 702	0	0	0	2 118	0	2 118
50211	0	226 444	226 444	0	25 439	25 439	0	35 968	35 968	0	215 915	215 915
50221	7 496	0	7 496	213	0	213	630	0	630	7 079	0	7 079
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	2 975	736	3 711	0	80	80	440	469	909	2 535	347	2 882
60302	820	0	820	15 445	0	15 445	205	0	205	16 060	0	16 060
60306	1	0	1	3 747	0	3 747	3 748	0	3 748	0	0	0
60308	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60310	1 320	0	1 320	958	0	958	673	0	673	1 605	0	1 605
60312	13 090	0	13 090	15 228	0	15 228	15 235	0	15 235	13 083	0	13 083
60314	0	53	53	0	28	28	0	81	81	0	0	0
60401	125 065	0	125 065	382	0	382	30	0	30	125 417	0	125 417
60701	4 377	0	4 377	760	0	760	353	0	353	4 784	0	4 784
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2 084	0	2 084	2 665	0	2 665	426	0	426	4 323	0	4 323
61009	5 632	0	5 632	1 602	0	1 602	282	0	282	6 952	0	6 952
61210	0	0	0	0	27 004	27 004	0	27 004	27 004	0	0	0
61212	0	0	0	19 384	0	19 384	19 384	0	19 384	0	0	0
61403	9 004	0	9 004	209	0	209	964	0	964	8 249	0	8 249
70606	3 749 843	0	3 749 843	816 864	0	816 864	1 177	0	1 177	4 565 530	0	4 565 530
70607	5 527	0	5 527	209	0	209	1 768	0	1 768	3 968	0	3 968
70608	32 355 394	0	32 355 394	2 851 622	0	2 851 622	0	0	0	35 207 016	0	35 207 016
70609	26 744	0	26 744	2 677	0	2 677	0	0	0	29 421	0	29 421
70610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70611	20 585	0	20 585	0	0	0	15 243	0	15 243	5 342	0	5 342
Итого по активу (баланс)	45 125 951	17 044 320	62 170 271	63 077 559	48 745 566	111 823 125	58 939 869	47 577 789	106 517 658	49 263 641	18 212 097	67 475 738
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10603	7 496	0	7 496	630	0	630	213	0	213	7 079	0	7 079
10701	143 631	0	143 631	0	0	0	0	0	0	143 631	0	143 631
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	27 118	27 118	0	3 209	3 209	0	2 678	2 678	0	26 587	26 587
30109	173 476	635 902	809 378	0	32 417	32 417	2 280	71 476	73 756	175 756	674 961	850 717
30111	0	0	0	0	1 015	1 015	0	34 218	34 218	0	33 203	33 203
30126	83 173	0	83 173	743	0	743	311 825	0	311 825	394 255	0	394 255
30220	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
30232	701	299	1 000	25 512	27 313	52 825	25 481	27 566	53 047	670	552	1 222
30301	233 964	6 919 259	7 153 223	32 282	695 829	728 111	196 603	971 714	1 168 317	398 285	7 195 144	7 593 429
30305	2 918 501	5 978 062	8 896 563	15 218	341 303	356 521	198 026	693 676	891 702	3 101 309	6 330 435	9 431 744
30607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31302	200 000	0	200 000	750 000	0	750 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	460 000	0	460 000	450 000	0	450 000	90 000	0	90 000
31304	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32211	236	0	236	0	0	0	15	0	15	251	0	251
32901	500 000	0	500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	500 000	0	500 000
40502	108 607	0	108 607	7 346	0	7 346	5 405	0	5 405	106 666	0	106 666
40602	5 593	0	5 593	36 168	0	36 168	34 759	0	34 759	4 184	0	4 184
40701	515	0	515	59 381	0	59 381	68 500	0	68 500	9 634	0	9 634
40702	276 999	7 052	284 051	3 749 570	955 550	4 705 120	3 806 920	963 370	4 770 290	334 349	14 872	349 221
40703	5 236	0	5 236	4 811	0	4 811	5 375	0	5 375	5 800	0	5 800
40802	12 583	0	12 583	28 981	1 149	30 130	28 780	1 149	29 929	12 382	0	12 382
40807	1 774	7 008	8 782	4 598	469 368	473 966	20 404	546 267	566 671	17 580	83 907	101 487
40817	124 011	221 739	345 750	549 959	1 267 811	1 817 770	508 143	1 154 419	1 662 562	82 195	108 347	190 542
40820	1 067	782	1 849	964	30 024	30 988	1 814	30 083	31 897	1 917	841	2 758
40905	8	0	8	10 112	0	10 112	10 107	0	10 107	3	0	3
40906	0	0	0	9 511	0	9 511	9 511	0	9 511	0	0	0
40909	0	0	0	3 380	3 889	7 269	3 380	3 889	7 269	0	0	0
40910	0	0	0	318	1 495	1 813	318	1 495	1 813	0	0	0
40911	59	0	59	17 773	0	17 773	17 722	0	17 722	8	0	8
40912	0	0	0	3 459	13 088	16 547	3 459	13 088	16 547	0	0	0
40913	0	0	0	2 295	4 721	7 016	2 295	4 721	7 016	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	465	70	535	465	70	535	0	0	0	0	0	0
42304	74 703	125 811	200 514	30 243	56 529	86 772	29 759	27 362	57 121	74 219	96 644	170 863
42305	702 755	300 173	1 002 928	20 273	28 577	48 850	198 076	141 012	339 088	880 558	412 608	1 293 166
42306	295 492	1 916 232	2 211 724	44 378	826 740	871 118	67 782	959 808	1 027 590	318 896	2 049 300	2 368 196
42309	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42310	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42311	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
42312	5	0	5	2	0	2	4	0	4	7	0	7
42313	12	0	12	2	0	2	1	0	1	11	0	11
42314	27	0	27	1	0	1	2	0	2	28	0	28
42507	105 000	0	105 000	0	3 698	3 698	0	180 670	180 670	105 000	176 972	281 972
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	200	22 233	22 433	0	2 313	2 313	0	36 201	36 201	200	56 121	56 321
42606	0	1 181 581	1 181 581	0	85 773	85 773	0	128 041	128 041	0	1 223 849	1 223 849
45215	614 741	0	614 741	248 569	0	248 569	244 728	0	244 728	610 900	0	610 900
45515	23 782	0	23 782	2 572	0	2 572	11 094	0	11 094	32 304	0	32 304
45615	22 210	0	22 210	0	0	0	1 386	0	1 386	23 596	0	23 596
45818	37 249	0	37 249	291	0	291	5 344	0	5 344	42 302	0	42 302
45918	456	0	456	0	0	0	831	0	831	1 287	0	1 287
47407	0	0	0	19 563 730	19 171 282	38 735 012	19 563 730	19 171 282	38 735 012	0	0	0
47411	7 377	12 181	19 558	12 845	18 380	31 225	14 807	22 814	37 621	9 339	16 615	25 954
47416	428	0	428	8 044	0	8 044	7 655	0	7 655	39	0	39
47422	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47425	75 906	0	75 906	85 542	0	85 542	83 078	0	83 078	73 442	0	73 442
47426	7 542	0	7 542	11 075	286	11 361	11 885	404	12 289	8 352	118	8 470
47804	5 950	0	5 950	1 269	0	1 269	0	0	0	4 681	0	4 681
50120	5 497	0	5 497	1 652	0	1 652	208	0	208	4 053	0	4 053
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52304	0	125 963	125 963	0	38 870	38 870	0	11 030	11 030	0	98 123	98 123
52305	110 606	0	110 606	0	0	0	0	0	0	110 606	0	110 606
52306	46 256	372 011	418 267	0	44 599	44 599	0	38 330	38 330	46 256	365 742	411 998
52406	0	35 679	35 679	0	37 075	37 075	0	39 302	39 302	0	37 906	37 906
52501	4 755	12 474	17 229	0	1 279	1 279	1 100	4 104	5 204	5 855	15 299	21 154
60301	433	0	433	4 746	0	4 746	4 465	0	4 465	152	0	152
60305	0	0	0	10 426	0	10 426	10 426	0	10 426	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	136	0	136	136	0	136
60311	9	0	9	1 273	0	1 273	1 315	0	1 315	51	0	51
60322	1	0	1	170 850	0	170 850	170 850	0	170 850	1	0	1
60324	391	0	391	6	0	6	27	0	27	412	0	412
60601	26 604	0	26 604	30	0	30	990	0	990	27 564	0	27 564
61301	48	0	48	2 316	0	2 316	4 691	0	4 691	2 423	0	2 423
61304	244	0	244	64	0	64	152	0	152	332	0	332
61701	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
70601	3 783 000	0	3 783 000	0	0	0	719 510	0	719 510	4 502 510	0	4 502 510
70602	7 634	0	7 634	0	0	0	1 586	0	1 586	9 220	0	9 220
70603	32 336 191	0	32 336 191	0	0	0	2 812 450	0	2 812 450	35 148 641	0	35 148 641
70604	27 336	0	27 336	0	0	0	3 209	0	3 209	30 545	0	30 545
70613	21 283	0	21 283	0	0	0	0	0	0	21 283	0	21 283
70615	10 582	0	10 582	0	0	0	0	0	0	10 582	0	10 582
Итого по пассиву (баланс)	44 268 642	17 901 629	62 170 271	30 753 709	24 163 790	54 917 499	34 942 659	25 280 307	60 222 966	48 457 592	19 018 146	67 475 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130 085	0	130 085	52 767	0	52 767	85 547	0	85 547	97 305	0	97 305
90902	390 622	1 573	392 195	67 137	18 147	85 284	108 422	18 048	126 470	349 337	1 672	351 009
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	35 185	0	35 185	0	0	0	35 184	0	35 184	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 002 489	1 429 058	4 431 547	682 436	158 459	840 895	147 405	69 237	216 642	3 537 520	1 518 280	5 055 800
91418	85 000	38 936	123 936	0	4 318	4 318	18 130	3 140	21 270	66 870	40 114	106 984
91604	12 395	1 081	13 476	4 224	1 797	6 021	3 244	1 147	4 391	13 375	1 731	15 106
91803	60	0	60	23	0	23	0	0	0	83	0	83
99998	4 316 263	0	4 316 263	853 309	0	853 309	717 234	0	717 234	4 452 338	0	4 452 338
Итого по активу (баланс)	7 972 107	1 470 648	9 442 755	1 659 896	182 721	1 842 617	1 115 167	91 572	1 206 739	8 516 836	1 561 797	10 078 633
Пассив
91003	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
91004	0	0	0	4 506	0	4 506	4 506	0	4 506	0	0	0
91311	98 623	417 061	515 684	0	53 172	53 172	0	43 506	43 506	98 623	407 395	506 018
91312	2 803 634	83 448	2 887 082	231 679	4 042	235 721	270 035	9 253	279 288	2 841 990	88 659	2 930 649
91315	474 155	0	474 155	212 118	0	212 118	328 651	0	328 651	590 688	0	590 688
91316	9 249	0	9 249	94 244	0	94 244	164 500	0	164 500	79 505	0	79 505
91317	2 800	93 913	96 713	3 000	108 720	111 720	200	27 189	27 389	0	12 382	12 382
91507	332 521	0	332 521	4 426	0	4 426	4 990	0	4 990	333 085	0	333 085
91508	859	0	859	848	0	848	0	0	0	11	0	11
99999	5 126 492	0	5 126 492	377 512	0	377 512	877 315	0	877 315	5 626 295	0	5 626 295
Итого по пассиву (баланс)	8 848 333	594 422	9 442 755	928 812	165 934	1 094 746	1 650 676	79 948	1 730 624	9 570 197	508 436	10 078 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 650	964 396	986 046	379 028	18 619 377	18 998 405	383 132	18 716 123	19 099 255	17 546	867 650	885 196
99996	987 314	0	987 314	18 932 836	0	18 932 836	19 028 924	0	19 028 924	891 226	0	891 226
Итого по активу (баланс)	1 008 964	964 396	1 973 360	19 311 864	18 619 377	37 931 241	19 412 056	18 716 123	38 128 179	908 772	867 650	1 776 422
Пассив
96901	965 715	21 599	987 314	18 645 339	383 585	19 028 924	18 553 743	379 093	18 932 836	874 119	17 107	891 226
99997	986 046	0	986 046	19 099 255	0	19 099 255	18 998 405	0	18 998 405	885 196	0	885 196
Итого по пассиву (баланс)	1 951 761	21 599	1 973 360	37 744 594	383 585	38 128 179	37 552 148	379 093	37 931 241	1 759 315	17 107	1 776 422
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	52 729,0000	0	0	3 758 198,0000	0	0	3 745 591,0000	0	0	65 336,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 752,0000	0	0	3 758 198,0000	0	0	3 745 593,0000	0	0	65 357,0000
Пассив
98050	0	0	52 729,0000	0	0	3 745 591,0000	0	0	3 758 198,0000	0	0	65 336,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 752,0000	0	0	3 745 593,0000	0	0	3 758 198,0000	0	0	65 357,0000

Страница была полезной?