Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 094	20	3 114	11 970	1 144	13 114	5 185	84	5 269	9 879	1 080	10 959
20209	0	0	0	3 552	0	3 552	3 552	0	3 552	0	0	0
30102	14 374	0	14 374	1 278 338	0	1 278 338	1 070 458	0	1 070 458	222 254	0	222 254
30110	170 196	0	170 196	6 000	0	6 000	170 196	0	170 196	6 000	0	6 000
30202	3	0	3	8 905	0	8 905	5 691	0	5 691	3 217	0	3 217
30602	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
32005	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	230 000	0	230 000	0	0	0
45105	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45106	0	0	0	43 700	0	43 700	0	0	0	43 700	0	43 700
45204	0	0	0	12 470	0	12 470	10 332	0	10 332	2 138	0	2 138
45205	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	0	0	0	1 373 801	0	1 373 801	182 141	0	182 141	1 191 660	0	1 191 660
45207	0	0	0	320 847	0	320 847	0	0	0	320 847	0	320 847
45406	0	0	0	40 415	0	40 415	0	0	0	40 415	0	40 415
45504	0	0	0	52 923	0	52 923	0	0	0	52 923	0	52 923
45505	0	0	0	139 940	0	139 940	150	0	150	139 790	0	139 790
45506	0	0	0	2 200	0	2 200	400	0	400	1 800	0	1 800
45812	0	0	0	36 151	0	36 151	0	0	0	36 151	0	36 151
45912	0	0	0	519	0	519	0	0	0	519	0	519
47101	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
47423	0	0	0	2 637 970	1 032	2 639 002	2 637 968	1 032	2 639 000	2	0	2
47427	0	0	0	21 689	0	21 689	20 590	0	20 590	1 099	0	1 099
50107	0	0	0	112 183	0	112 183	10	0	10	112 173	0	112 173
60302	0	0	0	813	0	813	2	0	2	811	0	811
60308	0	0	0	150	0	150	118	0	118	32	0	32
60310	0	0	0	561	0	561	218	0	218	343	0	343
60312	2	0	2	2 426	0	2 426	651	0	651	1 777	0	1 777
60323	61	0	61	130	0	130	191	0	191	0	0	0
60401	1 637	0	1 637	944	0	944	1 400	0	1 400	1 181	0	1 181
61008	0	0	0	92	0	92	52	0	52	40	0	40
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
61403	0	0	0	3 832	0	3 832	215	0	215	3 617	0	3 617
61702	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
70606	11 243	0	11 243	488 576	0	488 576	0	0	0	499 819	0	499 819
70607	0	0	0	1 178	0	1 178	0	0	0	1 178	0	1 178
70608	1 304	0	1 304	995	0	995	0	0	0	2 299	0	2 299
70611	830	0	830	5 628	0	5 628	0	0	0	6 458	0	6 458
Итого по активу (баланс)	332 744	20	332 764	6 767 609	2 176	6 769 785	4 340 961	1 116	4 342 077	2 759 392	1 080	2 760 472
Пассив
10208	171 021	0	171 021	17 102	0	17 102	896 102	0	896 102	1 050 021	0	1 050 021
10701	91 547	0	91 547	0	0	0	130 132	0	130 132	221 679	0	221 679
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
31305	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
31306	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40701	0	0	0	102 044	0	102 044	210 439	0	210 439	108 395	0	108 395
40702	68	0	68	621 625	0	621 625	679 771	0	679 771	58 214	0	58 214
40703	0	0	0	536	0	536	10 464	0	10 464	9 928	0	9 928
40802	10	0	10	5 319	0	5 319	8 014	0	8 014	2 705	0	2 705
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42107	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42207	0	0	0	0	0	0	52 533	0	52 533	52 533	0	52 533
42301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45115	0	0	0	0	0	0	10 605	0	10 605	10 605	0	10 605
45215	0	0	0	43 492	0	43 492	326 623	0	326 623	283 131	0	283 131
45415	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021
45515	0	0	0	1 084	0	1 084	32 686	0	32 686	31 602	0	31 602
45818	0	0	0	0	0	0	29 805	0	29 805	29 805	0	29 805
45918	0	0	0	0	0	0	264	0	264	264	0	264
47416	0	0	0	35 742	0	35 742	35 742	0	35 742	0	0	0
47422	0	0	0	2 640 809	0	2 640 809	2 640 849	0	2 640 849	40	0	40
47425	0	0	0	2 208	0	2 208	35 234	0	35 234	33 026	0	33 026
47426	0	0	0	2 255	0	2 255	5 919	0	5 919	3 664	0	3 664
50120	0	0	0	0	0	0	755	0	755	755	0	755
60301	0	0	0	6 271	0	6 271	6 271	0	6 271	0	0	0
60305	157	0	157	2 985	0	2 985	2 828	0	2 828	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	0	0	0	2 905	0	2 905	3 025	0	3 025	120	0	120
60322	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0
60601	1 289	0	1 289	1 142	0	1 142	367	0	367	514	0	514
70601	15 555	0	15 555	0	0	0	536 683	0	536 683	552 238	0	552 238
70603	1 249	0	1 249	0	0	0	946	0	946	2 195	0	2 195
70615	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
Итого по пассиву (баланс)	332 764	0	332 764	3 589 123	0	3 589 123	6 016 831	0	6 016 831	2 760 472	0	2 760 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	757	0	757	0	0	0	757	0	757
90902	0	0	0	22 989	0	22 989	252	0	252	22 737	0	22 737
91207	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
91414	0	0	0	601 117	0	601 117	235 290	0	235 290	365 827	0	365 827
91604	0	0	0	5 612	0	5 612	2 572	0	2 572	3 040	0	3 040
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	1 038	0	1 038	1 534 669	0	1 534 669	58 447	0	58 447	1 477 260	0	1 477 260
Итого по активу (баланс)	1 118	0	1 118	2 165 148	0	2 165 148	296 563	0	296 563	1 869 703	0	1 869 703
Пассив
91312	0	0	0	0	0	0	228 000	0	228 000	228 000	0	228 000
91315	0	0	0	51 666	0	51 666	1 251 870	0	1 251 870	1 200 204	0	1 200 204
91317	0	0	0	5 743	0	5 743	18 332	0	18 332	12 589	0	12 589
91318	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775	30 775	0	30 775
91507	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	5 692	0	5 692	5 692	0	5 692
99999	80	0	80	238 115	0	238 115	630 478	0	630 478	392 443	0	392 443
Итого по пассиву (баланс)	1 118	0	1 118	296 562	0	296 562	2 165 147	0	2 165 147	1 869 703	0	1 869 703
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000	0	0	102 747,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000	0	0	102 747,0000

Страница была полезной?