Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 560	226 436	282 996	727 013	288 820	1 015 833	615 813	359 800	975 613	167 760	155 456	323 216
20208	7 035	0	7 035	13 091	0	13 091	18 064	0	18 064	2 062	0	2 062
20209	0	0	0	481 413	61 610	543 023	481 413	61 610	543 023	0	0	0
30102	392 035	0	392 035	9 723 027	0	9 723 027	9 836 663	0	9 836 663	278 399	0	278 399
30110	3 749	12 812	16 561	30 378	892 469	922 847	29 302	893 515	922 817	4 825	11 766	16 591
30202	22 220	0	22 220	1 254	0	1 254	0	0	0	23 474	0	23 474
30204	60 414	0	60 414	847	0	847	0	0	0	61 261	0	61 261
30221	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
30233	0	0	0	25 296	14 873	40 169	25 285	14 873	40 158	11	0	11
30302	495 512	0	495 512	4	0	4	4	0	4	495 512	0	495 512
30306	414 830	0	414 830	684	0	684	530	0	530	414 984	0	414 984
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
32002	425 000	0	425 000	700 000	0	700 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32201	0	5 675	5 675	0	629	629	0	275	275	0	6 029	6 029
32207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	65 138	0	65 138	0	0	0	0	0	0	65 138	0	65 138
45107	369 278	0	369 278	0	0	0	850	0	850	368 428	0	368 428
45108	9 821	0	9 821	0	0	0	607	0	607	9 214	0	9 214
45201	44 445	0	44 445	66 982	0	66 982	60 859	0	60 859	50 568	0	50 568
45203	1 000	1 230	2 230	0	87	87	1 000	1 317	2 317	0	0	0
45204	29 000	0	29 000	15 000	23 419	38 419	1 770	902	2 672	42 230	22 517	64 747
45205	97 134	54 089	151 223	20 728	79 509	100 237	47 550	20 119	67 669	70 312	113 479	183 791
45206	1 509 135	5 415	1 514 550	54 020	600	54 620	106 373	262	106 635	1 456 782	5 753	1 462 535
45207	905 215	246 710	1 151 925	116 408	28 377	144 785	5 975	15 673	21 648	1 015 648	259 414	1 275 062
45208	730 212	560 832	1 291 044	0	55 180	55 180	49 646	90 953	140 599	680 566	525 059	1 205 625
45408	5 792	32 667	38 459	0	3 899	3 899	330	2 238	2 568	5 462	34 328	39 790
45502	200	0	200	6 100	0	6 100	1 300	0	1 300	5 000	0	5 000
45503	9 035	0	9 035	6 640	7 867	14 507	5 170	393	5 563	10 505	7 474	17 979
45504	59 411	459 017	518 428	17 935	44 668	62 603	16 440	471 191	487 631	60 906	32 494	93 400
45505	455 373	654 341	1 109 714	6 399	331 597	337 996	22 910	226 446	249 356	438 862	759 492	1 198 354
45506	535 956	995 061	1 531 017	21 737	514 749	536 486	36 919	163 333	200 252	520 774	1 346 477	1 867 251
45507	864 665	399 536	1 264 201	15 705	238 357	254 062	28 383	30 071	58 454	851 987	607 822	1 459 809
45509	20 227	10 473	30 700	8 507	6 624	15 131	9 934	3 935	13 869	18 800	13 162	31 962
45704	25 750	8 746	34 496	0	970	970	25 750	424	26 174	0	9 292	9 292
45705	0	12 770	12 770	25 750	1 417	27 167	0	619	619	25 750	13 568	39 318
45706	3 691	83 286	86 977	1 200	9 236	10 436	0	4 036	4 036	4 891	88 486	93 377
45708	144	0	144	26	0	26	17	0	17	153	0	153
45812	34 247	1 237	35 484	791	1 932	2 723	688	1 870	2 558	34 350	1 299	35 649
45814	2 800	0	2 800	100	0	100	0	0	0	2 900	0	2 900
45815	135 090	140 541	275 631	7 566	11 875	19 441	4 009	96 979	100 988	138 647	55 437	194 084
45912	61	35	96	419	105	524	419	36	455	61	104	165
45914	0	1 206	1 206	0	144	144	0	83	83	0	1 267	1 267
45915	15 372	9 594	24 966	2 467	3 196	5 663	11 352	10 759	22 111	6 487	2 031	8 518
47404	141 762	0	141 762	40 632 426	40 719 686	81 352 112	40 613 079	40 719 686	81 332 765	161 109	0	161 109
47408	0	0	0	9 533 550	9 208 526	18 742 076	9 533 550	9 208 526	18 742 076	0	0	0
47423	61 434	0	61 434	827	0	827	7 789	0	7 789	54 472	0	54 472
47427	54 101	75 025	129 126	90 407	47 935	138 342	63 681	28 018	91 699	80 827	94 942	175 769
47801	145 942	0	145 942	12 841	0	12 841	6 449	0	6 449	152 334	0	152 334
47803	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
51403	0	0	0	275 810	0	275 810	0	0	0	275 810	0	275 810
52503	7 763	8	7 771	290	0	290	433	8	441	7 620	0	7 620
60302	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
60308	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60310	3 593	0	3 593	150	0	150	0	0	0	3 743	0	3 743
60312	64 168	0	64 168	3 492	0	3 492	3 173	0	3 173	64 487	0	64 487
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60315	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60323	28 415	17 368	45 783	14 008	2 382	16 390	3 312	989	4 301	39 111	18 761	57 872
60401	124 889	0	124 889	0	0	0	0	0	0	124 889	0	124 889
60406	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60901	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61002	128	0	128	12	0	12	12	0	12	128	0	128
61008	3 160	0	3 160	130	0	130	96	0	96	3 194	0	3 194
61009	28	0	28	24	0	24	24	0	24	28	0	28
61011	575 859	0	575 859	40 444	0	40 444	40 290	0	40 290	576 013	0	576 013
61212	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	14 025	0	14 025	2 371	0	2 371	2 351	0	2 351	14 045	0	14 045
70606	5 215 310	0	5 215 310	518 095	0	518 095	1 591	0	1 591	5 731 814	0	5 731 814
70608	9 865 612	0	9 865 612	831 374	0	831 374	0	0	0	10 696 986	0	10 696 986
70610	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70611	32 063	0	32 063	14 704	0	14 704	0	0	0	46 767	0	46 767
Итого по активу (баланс)	24 175 636	4 015 365	28 191 001	64 344 211	52 600 738	116 944 949	63 121 924	52 428 939	115 550 863	25 397 923	4 187 164	29 585 087
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	576 083	0	576 083	0	0	0	0	0	0	576 083	0	576 083
10801	120 058	0	120 058	0	0	0	0	0	0	120 058	0	120 058
30126	19	0	19	29	0	29	31	0	31	21	0	21
30226	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30232	0	0	0	25 044	14 873	39 917	25 044	14 873	39 917	0	0	0
30301	495 512	0	495 512	4	0	4	4	0	4	495 512	0	495 512
30305	414 830	0	414 830	530	0	530	684	0	684	414 984	0	414 984
31304	100 000	0	100 000	300 000	740	300 740	200 000	36 134	236 134	0	35 394	35 394
31305	200 000	111 048	311 048	200 000	123 361	323 361	460 000	12 313	472 313	460 000	0	460 000
31306	0	0	0	0	2 465	2 465	0	120 446	120 446	0	117 981	117 981
31307	100 000	444 192	544 192	0	21 521	21 521	0	49 254	49 254	100 000	471 925	571 925
31309	197 046	0	197 046	10 700	0	10 700	0	0	0	186 346	0	186 346
32015	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
32211	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	75 117	0	75 117	942 756	0	942 756	899 263	0	899 263	31 624	0	31 624
40702	632 660	23 936	656 596	7 478 601	310 388	7 788 989	7 548 646	303 714	7 852 360	702 705	17 262	719 967
40703	8 826	1 864	10 690	194 638	106	194 744	194 350	214	194 564	8 538	1 972	10 510
40802	9 934	259	10 193	57 224	172	57 396	52 203	11	52 214	4 913	98	5 011
40807	2 814	18 818	21 632	650 870	56 636	707 506	669 235	59 232	728 467	21 179	21 414	42 593
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	89 792	78 488	168 280	979 342	810 733	1 790 075	952 742	821 313	1 774 055	63 192	89 068	152 260
40820	609	428	1 037	1 771	711	2 482	1 756	557	2 313	594	274	868
40911	2	0	2	299	0	299	297	0	297	0	0	0
40912	0	0	0	35	23	58	35	23	58	0	0	0
40913	0	0	0	1 413	414	1 827	1 413	414	1 827	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42004	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42005	50 300	0	50 300	2 179	0	2 179	179	0	179	48 300	0	48 300
42006	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42007	84 000	36 090	120 090	0	1 749	1 749	0	4 002	4 002	84 000	38 343	122 343
42105	25 165	20 816	45 981	2 000	1 009	3 009	0	2 309	2 309	23 165	22 116	45 281
42106	155 000	125 708	280 708	0	36 343	36 343	0	12 460	12 460	155 000	101 825	256 825
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	40 000	0	40 000	91 000	0	91 000	64 000	0	64 000	13 000	0	13 000
42203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42205	0	0	0	0	0	0	10 207	0	10 207	10 207	0	10 207
42206	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42301	6	7 080	7 086	0	18 024	18 024	0	18 731	18 731	6	7 787	7 793
42303	11 650	12 215	23 865	100 001	1 674	101 675	100 642	1 257	101 899	12 291	11 798	24 089
42304	32 061	24 026	56 087	23 970	7 305	31 275	36 821	2 483	39 304	44 912	19 204	64 116
42305	255 249	300 900	556 149	7 662	47 051	54 713	109 722	78 496	188 218	357 309	332 345	689 654
42306	489 615	3 653 489	4 143 104	37 669	479 453	517 122	63 610	748 857	812 467	515 556	3 922 893	4 438 449
42307	14 599	9 079	23 678	1 783	482	2 265	5 696	1 102	6 798	18 512	9 699	28 211
42309	560	0	560	40	0	40	70	0	70	590	0	590
42505	932 000	51 138	983 138	649 665	2 478	652 143	0	5 670	5 670	282 335	54 330	336 665
42506	0	316 931	316 931	0	16 589	16 589	0	35 663	35 663	0	336 005	336 005
42601	0	158	158	0	907	907	0	900	900	0	151	151
42605	404	1 073	1 477	0	74	74	1 104	140	1 244	1 508	1 139	2 647
42606	20	50 494	50 514	0	11 656	11 656	0	5 812	5 812	20	44 650	44 670
45115	98 423	0	98 423	1 015	0	1 015	14 057	0	14 057	111 465	0	111 465
45215	467 679	0	467 679	131 946	0	131 946	102 825	0	102 825	438 558	0	438 558
45415	27 876	0	27 876	100	0	100	1 306	0	1 306	29 082	0	29 082
45515	509 591	0	509 591	19 080	0	19 080	62 146	0	62 146	552 657	0	552 657
45715	6 774	0	6 774	0	0	0	458	0	458	7 232	0	7 232
45818	160 658	0	160 658	5 868	0	5 868	9 341	0	9 341	164 131	0	164 131
45918	7 796	0	7 796	861	0	861	376	0	376	7 311	0	7 311
47405	0	0	0	158 265	132 089	290 354	158 265	132 089	290 354	0	0	0
47407	0	0	0	274 172	0	274 172	274 172	0	274 172	0	0	0
47411	31 428	53 363	84 791	11 652	21 744	33 396	11 291	27 988	39 279	31 067	59 607	90 674
47416	349	0	349	9 062	0	9 062	8 720	0	8 720	7	0	7
47422	91	0	91	10 849	38 113	48 962	10 846	38 113	48 959	88	0	88
47425	76 494	0	76 494	13 294	0	13 294	24 488	0	24 488	87 688	0	87 688
47426	10 406	16 826	27 232	13 944	7 351	21 295	15 554	9 158	24 712	12 016	18 633	30 649
47804	20 512	0	20 512	9	0	9	750	0	750	21 253	0	21 253
52303	0	8 357	8 357	0	8 675	8 675	0	318	318	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	10 290	0	10 290	10 290	0	10 290
52306	34 529	0	34 529	0	0	0	0	0	0	34 529	0	34 529
52307	11 545	0	11 545	0	0	0	0	0	0	11 545	0	11 545
52406	0	0	0	0	8 612	8 612	0	8 612	8 612	0	0	0
60301	6 370	0	6 370	21 659	0	21 659	20 679	0	20 679	5 390	0	5 390
60305	12 560	0	12 560	35 748	0	35 748	33 447	0	33 447	10 259	0	10 259
60309	0	0	0	0	0	0	174	0	174	174	0	174
60311	380	0	380	10 192	0	10 192	10 192	0	10 192	380	0	380
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	33	0	33	6 047	0	6 047	6 047	0	6 047	33	0	33
60324	34 044	0	34 044	1 100	0	1 100	11 163	0	11 163	44 107	0	44 107
60405	39 274	0	39 274	267	0	267	0	0	0	39 007	0	39 007
60601	41 461	0	41 461	0	0	0	718	0	718	42 179	0	42 179
60903	234	0	234	0	0	0	4	0	4	238	0	238
61012	44 592	0	44 592	4 029	0	4 029	13 642	0	13 642	54 205	0	54 205
61301	258	13	271	618	821	1 439	714	851	1 565	354	43	397
61304	232	0	232	57	0	57	51	0	51	226	0	226
61501	826	0	826	841	0	841	15	0	15	0	0	0
70601	5 167 402	0	5 167 402	417	0	417	625 104	0	625 104	5 792 089	0	5 792 089
70603	9 960 161	0	9 960 161	0	0	0	735 647	0	735 647	10 695 808	0	10 695 808
70605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	22 824 212	5 366 789	28 191 001	12 546 480	2 184 352	14 730 832	13 571 399	2 553 519	16 124 918	23 849 131	5 735 956	29 585 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	8 612	8 612	0	8 612	8 612	0	0	0
90803	47 074	8 357	55 431	0	318	318	0	8 675	8 675	47 074	0	47 074
90901	2 770 969	0	2 770 969	95 340	0	95 340	115 478	0	115 478	2 750 831	0	2 750 831
90902	274 223	0	274 223	47 320	0	47 320	21 469	0	21 469	300 074	0	300 074
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	261 746	0	261 746	0	0	0	0	0	0	261 746	0	261 746
91414	14 172 009	51 051	14 223 060	105 587	1 325	106 912	48 334	50 987	99 321	14 229 262	1 389	14 230 651
91418	150 140	0	150 140	6 421	0	6 421	29	0	29	156 532	0	156 532
91501	102 684	0	102 684	0	0	0	0	0	0	102 684	0	102 684
91604	280 813	62 139	342 952	33 342	20 156	53 498	30 278	5 471	35 749	283 877	76 824	360 701
91704	27 128	29 544	56 672	0	3 276	3 276	0	1 432	1 432	27 128	31 388	58 516
91802	63 568	16 488	80 056	0	1 828	1 828	0	799	799	63 568	17 517	81 085
91803	4 505	20 370	24 875	0	2 259	2 259	0	987	987	4 505	21 642	26 147
99998	11 329 155	0	11 329 155	675 524	0	675 524	532 544	0	532 544	11 472 135	0	11 472 135
Итого по активу (баланс)	29 484 017	187 949	29 671 966	963 534	37 774	1 001 308	748 132	76 963	825 095	29 699 419	148 760	29 848 179
Пассив
91003	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
91004	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
91311	87 284	8 357	95 641	0	8 675	8 675	15 000	318	15 318	102 284	0	102 284
91312	8 866 451	9 840	8 876 291	74 737	675	75 412	17 964	1 175	19 139	8 809 678	10 340	8 820 018
91315	1 866 004	29 966	1 895 970	89 312	1 451	90 763	248 630	3 323	251 953	2 025 322	31 838	2 057 160
91316	2 554	716	3 270	77 563	25 196	102 759	82 200	28 942	111 142	7 191	4 462	11 653
91317	62 637	101 104	163 741	153 111	99 723	252 834	178 274	97 597	275 871	87 800	98 978	186 778
91318	275 236	0	275 236	0	0	0	0	0	0	275 236	0	275 236
91507	18 923	0	18 923	0	0	0	0	0	0	18 923	0	18 923
91508	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99999	18 342 811	0	18 342 811	256 840	0	256 840	290 073	0	290 073	18 376 044	0	18 376 044
Итого по пассиву (баланс)	29 521 983	149 983	29 671 966	653 664	135 720	789 384	834 242	131 355	965 597	29 702 561	145 618	29 848 179
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 478	1 882 264	1 925 742	932 439	48 772 962	49 705 401	923 928	48 537 464	49 461 392	51 989	2 117 762	2 169 751
99996	1 928 126	0	1 928 126	49 573 912	0	49 573 912	49 307 832	0	49 307 832	2 194 206	0	2 194 206
Итого по активу (баланс)	1 971 604	1 882 264	3 853 868	50 506 351	48 772 962	99 279 313	50 231 760	48 537 464	98 769 224	2 246 195	2 117 762	4 363 957
Пассив
96901	1 885 062	43 064	1 928 126	48 378 841	928 991	49 307 832	48 636 267	937 645	49 573 912	2 142 488	51 718	2 194 206
99997	1 925 742	0	1 925 742	49 461 392	0	49 461 392	49 705 401	0	49 705 401	2 169 751	0	2 169 751
Итого по пассиву (баланс)	3 810 804	43 064	3 853 868	97 840 233	928 991	98 769 224	98 341 668	937 645	99 279 313	4 312 239	51 718	4 363 957
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	26,0000	0	0	2,0000	0	0	139,0000
98020	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	134,0000	0	0	26,0000	0	0	20,0000	0	0	140,0000
Пассив
98050	0	0	133,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	138,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	134,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	140,0000

Страница была полезной?