Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 751	226 849	401 600	3 095 573	2 090 321	5 185 894	3 076 737	2 139 845	5 216 582	193 587	177 325	370 912
20208	17 453	0	17 453	38 135	0	38 135	35 628	0	35 628	19 960	0	19 960
20209	0	0	0	821 141	100 675	921 816	821 141	100 675	921 816	0	0	0
30102	199 528	0	199 528	25 611 894	0	25 611 894	25 418 263	0	25 418 263	393 159	0	393 159
30110	25 658	32 031	57 689	263 915	331 537	595 452	263 487	279 047	542 534	26 086	84 521	110 607
30114	6 716	116 963	123 679	0	37 058	37 058	0	23 857	23 857	6 716	130 164	136 880
30202	58 730	0	58 730	2 072	0	2 072	0	0	0	60 802	0	60 802
30204	9 867	0	9 867	2 062	0	2 062	0	0	0	11 929	0	11 929
30210	7 235	0	7 235	16 300	0	16 300	23 535	0	23 535	0	0	0
30215	250	6 941	7 191	0	769	769	0	336	336	250	7 374	7 624
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	9 152	5 834	14 986	108 910	43 929	152 839	107 892	42 175	150 067	10 170	7 588	17 758
30302	184 670	577 980	762 650	320 792	131 239	452 031	91 104	70 471	161 575	414 358	638 748	1 053 106
30306	76 810	143	76 953	13	20	33	3	8	11	76 820	155	76 975
30602	30 075	1 288	31 363	3 432 322	121 217	3 553 539	3 427 525	117 174	3 544 699	34 872	5 331	40 203
32201	31	1 666	1 697	0	185	185	0	81	81	31	1 770	1 801
32204	0	0	0	1 111	0	1 111	24	0	24	1 087	0	1 087
32206	7 310	0	7 310	6 622	0	6 622	12 714	0	12 714	1 218	0	1 218
44904	25 560	0	25 560	124 090	0	124 090	0	0	0	149 650	0	149 650
45106	128 131	0	128 131	0	0	0	0	0	0	128 131	0	128 131
45108	45 034	0	45 034	0	0	0	0	0	0	45 034	0	45 034
45201	949	0	949	1 364	0	1 364	2 143	0	2 143	170	0	170
45205	8 150	0	8 150	1 800	0	1 800	7 450	0	7 450	2 500	0	2 500
45206	659 023	0	659 023	256 663	0	256 663	56 936	0	56 936	858 750	0	858 750
45207	289 704	0	289 704	0	0	0	180	0	180	289 524	0	289 524
45208	97 419	0	97 419	0	0	0	1 936	0	1 936	95 483	0	95 483
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	300	0	300	6 700	0	6 700	0	0	0	7 000	0	7 000
45407	5 359	0	5 359	0	0	0	1 585	0	1 585	3 774	0	3 774
45408	42 999	0	42 999	0	0	0	3 816	0	3 816	39 183	0	39 183
45503	1 600	0	1 600	1 471	0	1 471	1 600	0	1 600	1 471	0	1 471
45504	1 359	0	1 359	1 150	0	1 150	688	0	688	1 821	0	1 821
45505	25 138	0	25 138	2 833	0	2 833	6 766	0	6 766	21 205	0	21 205
45506	839 585	0	839 585	92 472	0	92 472	128 478	0	128 478	803 579	0	803 579
45507	787 728	0	787 728	10 263	0	10 263	40 214	0	40 214	757 777	0	757 777
45509	356 864	0	356 864	30 764	0	30 764	45 700	0	45 700	341 928	0	341 928
45812	5 819	0	5 819	142	0	142	1	0	1	5 960	0	5 960
45814	20 693	0	20 693	1 508	0	1 508	543	0	543	21 658	0	21 658
45815	341 856	0	341 856	43 873	0	43 873	38 726	0	38 726	347 003	0	347 003
45912	1 701	0	1 701	7	0	7	18	0	18	1 690	0	1 690
45914	1 300	0	1 300	25	0	25	19	0	19	1 306	0	1 306
45915	53 708	0	53 708	9 623	0	9 623	10 585	0	10 585	52 746	0	52 746
47408	0	0	0	73 501	185 886	259 387	73 501	185 886	259 387	0	0	0
47423	1 662	9 128	10 790	282	66	348	310	9 053	9 363	1 634	141	1 775
47427	18 646	0	18 646	298 072	0	298 072	298 374	0	298 374	18 344	0	18 344
47801	6 695	0	6 695	0	0	0	241	0	241	6 454	0	6 454
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50107	51 587	0	51 587	351	0	351	3 370	0	3 370	48 568	0	48 568
50110	71 705	32 502	104 207	20 891	4 022	24 913	48 924	1 575	50 499	43 672	34 949	78 621
50121	7 579	0	7 579	1 001	0	1 001	1 570	0	1 570	7 010	0	7 010
50305	2 273 587	0	2 273 587	4 127 766	0	4 127 766	4 076 998	0	4 076 998	2 324 355	0	2 324 355
50306	540 426	0	540 426	4 965	0	4 965	62 023	0	62 023	483 368	0	483 368
50307	102 158	0	102 158	670	0	670	0	0	0	102 828	0	102 828
50308	268 388	0	268 388	2 141	0	2 141	2 888	0	2 888	267 641	0	267 641
50311	98 921	659 470	758 391	823	80 693	81 516	0	31 955	31 955	99 744	708 208	807 952
50318	896 459	0	896 459	4 076 818	0	4 076 818	4 117 912	0	4 117 912	855 365	0	855 365
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50706	41 536	0	41 536	0	0	0	0	0	0	41 536	0	41 536
52601	0	0	0	3 479	0	3 479	3 479	0	3 479	0	0	0
60106	187 177	0	187 177	0	0	0	0	0	0	187 177	0	187 177
60302	20 711	0	20 711	1 075	0	1 075	4 233	0	4 233	17 553	0	17 553
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	921	0	921	344	286	630	402	286	688	863	0	863
60310	3 276	0	3 276	541	0	541	537	0	537	3 280	0	3 280
60312	20 157	0	20 157	13 323	0	13 323	11 973	0	11 973	21 507	0	21 507
60314	0	272	272	0	235	235	0	18	18	0	489	489
60323	1 510	211	1 721	1	25	26	32	15	47	1 479	221	1 700
60401	228 548	0	228 548	0	0	0	0	0	0	228 548	0	228 548
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	18	0	18	74	0	74	74	0	74	18	0	18
61008	4 652	0	4 652	568	0	568	565	0	565	4 655	0	4 655
61009	16 611	0	16 611	84	0	84	84	0	84	16 611	0	16 611
61210	0	0	0	103 169	0	103 169	103 169	0	103 169	0	0	0
61212	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61214	0	0	0	30 002	0	30 002	30 002	0	30 002	0	0	0
61403	8 805	0	8 805	331	0	331	928	0	928	8 208	0	8 208
61601	0	0	0	8 613	0	8 613	8 613	0	8 613	0	0	0
70606	1 512 259	0	1 512 259	251 138	0	251 138	1 129	0	1 129	1 762 268	0	1 762 268
70607	309	0	309	945	0	945	49	0	49	1 205	0	1 205
70608	2 648 177	0	2 648 177	269 289	0	269 289	0	0	0	2 917 466	0	2 917 466
70611	12 550	0	12 550	3 455	0	3 455	0	0	0	16 005	0	16 005
70614	33 108	0	33 108	4 623	0	4 623	2 625	0	2 625	35 106	0	35 106
70616	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
Итого по активу (баланс)	13 645 542	1 671 278	15 316 820	43 604 687	3 128 163	46 732 850	42 480 184	3 002 457	45 482 641	14 770 045	1 796 984	16 567 029
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	340 487	0	340 487	0	0	0	0	0	0	340 487	0	340 487
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	2 916	0	2 916	110	0	110	108	0	108	2 914	0	2 914
30232	549	267	816	68 416	67 486	135 902	68 412	67 219	135 631	545	0	545
30301	184 670	577 980	762 650	91 104	70 471	161 575	320 792	131 239	452 031	414 358	638 748	1 053 106
30305	76 810	143	76 953	3	8	11	13	20	33	76 820	155	76 975
30601	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31201	1 000 000	0	1 000 000	18 200 000	0	18 200 000	17 200 000	0	17 200 000	0	0	0
31202	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	5 250 000	0	5 250 000	950 000	0	950 000
31205	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
40502	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40602	51 257	0	51 257	1 455 745	0	1 455 745	1 467 529	0	1 467 529	63 041	0	63 041
40603	668 525	0	668 525	405 082	0	405 082	763 877	0	763 877	1 027 320	0	1 027 320
40701	25 512	2 284	27 796	9 706	35 516	45 222	14 761	35 655	50 416	30 567	2 423	32 990
40702	137 483	31 335	168 818	1 187 034	19 464	1 206 498	1 174 568	75 923	1 250 491	125 017	87 794	212 811
40703	83 810	0	83 810	91 706	0	91 706	93 152	0	93 152	85 256	0	85 256
40802	18 229	26	18 255	111 948	1	111 949	111 636	3	111 639	17 917	28	17 945
40807	25	0	25	552	0	552	540	0	540	13	0	13
40817	61 834	16 570	78 404	406 747	2 561	409 308	411 581	5 375	416 956	66 668	19 384	86 052
40820	337	13	350	380	260	640	335	284	619	292	37	329
40821	71	0	71	2 362	0	2 362	2 421	0	2 421	130	0	130
40905	0	0	0	41 910	0	41 910	41 912	0	41 912	2	0	2
40906	150	0	150	5 280	0	5 280	5 349	0	5 349	219	0	219
40909	0	0	0	18 517	27 181	45 698	18 517	27 181	45 698	0	0	0
40910	0	0	0	2 763	7 816	10 579	2 763	7 816	10 579	0	0	0
40911	3 208	0	3 208	237 964	819	238 783	237 170	819	237 989	2 414	0	2 414
40912	0	0	0	14 037	50 084	64 121	14 037	50 084	64 121	0	0	0
40913	0	0	0	21 918	93 846	115 764	21 918	93 846	115 764	0	0	0
41803	73 679	0	73 679	20 000	0	20 000	0	0	0	53 679	0	53 679
41805	97 825	0	97 825	25 489	0	25 489	96 295	0	96 295	168 631	0	168 631
42103	53 397	0	53 397	29 510	0	29 510	9 169	0	9 169	33 056	0	33 056
42105	23 840	0	23 840	25 844	0	25 844	33 000	0	33 000	30 996	0	30 996
42106	2 053	0	2 053	0	0	0	27	0	27	2 080	0	2 080
42203	7 623	0	7 623	3 623	0	3 623	2 127	0	2 127	6 127	0	6 127
42204	1 807	0	1 807	0	0	0	0	0	0	1 807	0	1 807
42205	140 081	0	140 081	79 000	0	79 000	0	0	0	61 081	0	61 081
42301	30 394	1 057	31 451	35 834	18 649	54 483	23 776	30 413	54 189	18 336	12 821	31 157
42303	7 567	17 100	24 667	10 984	4 593	15 577	7 482	5 116	12 598	4 065	17 623	21 688
42304	0	223 037	223 037	0	27 066	27 066	0	37 542	37 542	0	233 513	233 513
42305	12 381	615 627	628 008	2 339	49 243	51 582	2 172	113 183	115 355	12 214	679 567	691 781
42306	2 898 849	12 104	2 910 953	765 937	586	766 523	764 107	1 342	765 449	2 897 019	12 860	2 909 879
42307	1 276 892	31	1 276 923	143 474	2	143 476	31 852	4	31 856	1 165 270	33	1 165 303
42601	502	8	510	0	0	0	0	0	0	502	8	510
42603	0	0	0	0	296	296	550	591	1 141	550	295	845
42604	0	344	344	0	19	19	0	100	100	0	425	425
42605	0	2 519	2 519	0	122	122	0	456	456	0	2 853	2 853
42606	2 689	0	2 689	661	0	661	947	0	947	2 975	0	2 975
43702	614 557	0	614 557	2 987 174	0	2 987 174	2 951 230	0	2 951 230	578 613	0	578 613
43703	0	56 093	56 093	0	119 587	119 587	2 703	127 307	130 010	2 703	63 813	66 516
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
44915	511	0	511	0	0	0	2 482	0	2 482	2 993	0	2 993
45115	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
45215	23 496	0	23 496	43 778	0	43 778	45 832	0	45 832	25 550	0	25 550
45415	16 773	0	16 773	4 973	0	4 973	3 163	0	3 163	14 963	0	14 963
45515	338 634	0	338 634	42 542	0	42 542	38 115	0	38 115	334 207	0	334 207
45818	324 363	0	324 363	24 070	0	24 070	34 312	0	34 312	334 605	0	334 605
45918	44 922	0	44 922	1 841	0	1 841	2 238	0	2 238	45 319	0	45 319
47407	0	0	0	260 465	0	260 465	260 465	0	260 465	0	0	0
47411	4 897	234	5 131	324	227	551	43 587	5 014	48 601	48 160	5 021	53 181
47416	401	0	401	8 755	0	8 755	8 382	0	8 382	28	0	28
47422	8 225	0	8 225	295 516	4	295 520	384 854	4	384 858	97 563	0	97 563
47425	6 268	0	6 268	2 869	0	2 869	2 409	0	2 409	5 808	0	5 808
47426	17 065	115	17 180	19 723	249	19 972	13 831	155	13 986	11 173	21	11 194
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	4 977	0	4 977	980	0	980	945	0	945	4 942	0	4 942
50319	6 154	0	6 154	43	0	43	5 372	0	5 372	11 483	0	11 483
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50719	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
52202	11 816	0	11 816	1 759	0	1 759	35 994	0	35 994	46 051	0	46 051
52203	6 977	0	6 977	0	0	0	2 219	0	2 219	9 196	0	9 196
52204	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52303	0	0	0	4 733	0	4 733	8 765	0	8 765	4 032	0	4 032
52304	11 560	0	11 560	82 815	0	82 815	129 090	0	129 090	57 835	0	57 835
52404	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0
52501	50	0	50	1	0	1	502	0	502	551	0	551
52602	0	0	0	5 134	0	5 134	5 134	0	5 134	0	0	0
60105	764	0	764	0	0	0	51	0	51	815	0	815
60301	3 854	0	3 854	9 765	0	9 765	9 154	0	9 154	3 243	0	3 243
60305	6 469	0	6 469	16 810	0	16 810	10 600	0	10 600	259	0	259
60307	11	0	11	71	0	71	60	0	60	0	0	0
60309	798	0	798	801	0	801	471	0	471	468	0	468
60311	0	0	0	107	0	107	114	0	114	7	0	7
60322	192	0	192	20	0	20	20	0	20	192	0	192
60324	14 595	0	14 595	1 263	0	1 263	970	0	970	14 302	0	14 302
60405	4 766	0	4 766	23	0	23	2 043	0	2 043	6 786	0	6 786
60601	67 146	0	67 146	0	0	0	1 351	0	1 351	68 497	0	68 497
60603	1 674	0	1 674	0	0	0	45	0	45	1 719	0	1 719
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61701	26 548	0	26 548	0	0	0	0	0	0	26 548	0	26 548
70601	1 515 649	0	1 515 649	203 934	0	203 934	453 443	0	453 443	1 765 158	0	1 765 158
70602	26 414	0	26 414	2 281	0	2 281	2 643	0	2 643	26 776	0	26 776
70603	2 634 466	0	2 634 466	0	0	0	272 196	0	272 196	2 906 662	0	2 906 662
70613	47 788	0	47 788	1 956	0	1 956	2 300	0	2 300	48 132	0	48 132
Итого по пассиву (баланс)	13 759 933	1 556 887	15 316 820	31 902 269	596 156	32 498 425	32 931 943	816 691	33 748 634	14 789 607	1 777 422	16 567 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	75 543	0	75 543	75 543	0	75 543	0	0	0
90705	6 386	0	6 386	63 193	0	63 193	57 245	0	57 245	12 334	0	12 334
90901	315 162	0	315 162	1 434	0	1 434	901	0	901	315 695	0	315 695
90902	642 422	0	642 422	22 911	0	22 911	18 877	0	18 877	646 456	0	646 456
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 104 822	0	1 104 822	25 205 263	0	25 205 263	25 263 467	0	25 263 467	1 046 618	0	1 046 618
91412	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
91414	1 669 177	0	1 669 177	26 929	0	26 929	39 912	0	39 912	1 656 194	0	1 656 194
91418	31 966	0	31 966	0	0	0	242	0	242	31 724	0	31 724
91604	102 798	0	102 798	19 690	0	19 690	14 683	0	14 683	107 805	0	107 805
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	1 932 857	0	1 932 857	426 955	0	426 955	437 318	0	437 318	1 922 494	0	1 922 494
Итого по активу (баланс)	5 878 625	0	5 878 625	25 841 918	0	25 841 918	25 908 188	0	25 908 188	5 812 355	0	5 812 355
Пассив
91003	0	0	0	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	0	0	0
91004	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0
91311	52 841	0	52 841	0	0	0	0	0	0	52 841	0	52 841
91312	1 574 143	0	1 574 143	201 733	0	201 733	209 665	0	209 665	1 582 075	0	1 582 075
91314	79 661	0	79 661	0	0	0	0	0	0	79 661	0	79 661
91317	190 216	0	190 216	231 452	0	231 452	213 157	0	213 157	171 921	0	171 921
91507	35 996	0	35 996	0	0	0	0	0	0	35 996	0	35 996
99999	3 945 768	0	3 945 768	25 465 471	0	25 465 471	25 409 564	0	25 409 564	3 889 861	0	3 889 861
Итого по пассиву (баланс)	5 878 625	0	5 878 625	25 902 790	0	25 902 790	25 836 520	0	25 836 520	5 812 355	0	5 812 355
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	12 349	0	12 349	271	0	271	12 078	0	12 078
93304	68 440	12 304	80 744	25 582	1 469	27 051	94 022	843	94 865	0	12 930	12 930
99996	79 399	0	79 399	39 127	0	39 127	93 542	0	93 542	24 984	0	24 984
Итого по активу (баланс)	147 839	12 304	160 143	77 058	1 469	78 527	187 835	843	188 678	37 062	12 930	49 992
Пассив
96303	0	0	0	0	247	247	0	12 045	12 045	0	11 798	11 798
96304	12 771	66 629	79 400	957	92 338	93 295	1 373	25 709	27 082	13 187	0	13 187
99997	80 743	0	80 743	95 135	0	95 135	39 399	0	39 399	25 007	0	25 007
Итого по пассиву (баланс)	93 514	66 629	160 143	96 092	92 585	188 677	40 772	37 754	78 526	38 194	11 798	49 992
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	3 594 978,0000	0	0	5 285 980,0000	0	0	5 237 187,0000	0	0	3 643 771,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 594 999,0000	0	0	5 285 980,0000	0	0	5 237 187,0000	0	0	3 643 792,0000
Пассив
98040	0	0	8 471,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 471,0000
98050	0	0	845 019,0000	0	0	4 907 237,0000	0	0	4 918 030,0000	0	0	855 812,0000
98070	0	0	2 741 509,0000	0	0	722 050,0000	0	0	760 050,0000	0	0	2 779 509,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 594 999,0000	0	0	5 629 287,0000	0	0	5 678 080,0000	0	0	3 643 792,0000

Страница была полезной?