Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 621	0	18 621	0	0	0	0	0	0	18 621	0	18 621
20202	256 543	283 349	539 892	687 096	689 927	1 377 023	764 689	698 420	1 463 109	178 950	274 856	453 806
20208	5 118	0	5 118	16 469	31	16 500	15 105	31	15 136	6 482	0	6 482
20209	0	0	0	326 616	107 967	434 583	326 616	107 967	434 583	0	0	0
30102	37 845	0	37 845	5 431 797	0	5 431 797	5 430 943	0	5 430 943	38 699	0	38 699
30110	13 599	22 369	35 968	557 866	43 809	601 675	559 081	40 016	599 097	12 384	26 162	38 546
30114	0	65 671	65 671	0	851 214	851 214	0	894 136	894 136	0	22 749	22 749
30202	89 315	0	89 315	4 290	0	4 290	0	0	0	93 605	0	93 605
30204	46 875	0	46 875	4 063	0	4 063	0	0	0	50 938	0	50 938
30215	2 800	15 547	18 347	0	1 724	1 724	0	754	754	2 800	16 517	19 317
30221	0	0	0	0	7 040	7 040	0	5 100	5 100	0	1 940	1 940
30233	2 620	1 418	4 038	73 595	50 569	124 164	73 269	50 486	123 755	2 946	1 501	4 447
30302	500 267	49 183	549 450	29 089	7 973	37 062	20 496	4 331	24 827	508 860	52 825	561 685
30306	229 371	160 586	389 957	12 259	19 703	31 962	19 156	9 598	28 754	222 474	170 691	393 165
30413	47	0	47	636 908	0	636 908	636 134	0	636 134	821	0	821
30424	18	0	18	3 171 224	0	3 171 224	3 171 233	0	3 171 233	9	0	9
30425	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
30602	584	0	584	21	0	21	4	0	4	601	0	601
32002	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	12 500	0	12 500	0	0	0	5 500	0	5 500	7 000	0	7 000
45201	59 158	0	59 158	8 859	0	8 859	67 667	0	67 667	350	0	350
45203	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45204	33 830	0	33 830	7 100	0	7 100	20 840	0	20 840	20 090	0	20 090
45205	45 000	26 846	71 846	67 513	3 016	70 529	3 707	1 394	5 101	108 806	28 468	137 274
45206	1 089 800	33 314	1 123 114	66 800	3 694	70 494	71 217	1 614	72 831	1 085 383	35 394	1 120 777
45207	1 798 364	0	1 798 364	200 850	0	200 850	130 000	0	130 000	1 869 214	0	1 869 214
45208	103 100	0	103 100	0	0	0	0	0	0	103 100	0	103 100
45503	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	207 797	40 356	248 153	35	4 578	4 613	4 786	31 452	36 238	203 046	13 482	216 528
45506	152 353	63 853	216 206	55 250	7 080	62 330	1 378	3 094	4 472	206 225	67 839	274 064
45507	10 600	0	10 600	0	0	0	1 550	0	1 550	9 050	0	9 050
45509	1 737	4 465	6 202	5 229	6 441	11 670	4 447	7 100	11 547	2 519	3 806	6 325
45708	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45812	139 197	0	139 197	2 234	0	2 234	855	0	855	140 576	0	140 576
45815	7 086	2 254	9 340	2 463	1 517	3 980	6 811	382	7 193	2 738	3 389	6 127
45912	3 609	0	3 609	300	0	300	1 636	0	1 636	2 273	0	2 273
45915	4 099	6	4 105	254	11	265	3 881	7	3 888	472	10	482
47404	0	55 524	55 524	9 906 134	8 060 092	17 966 226	9 906 134	8 056 626	17 962 760	0	58 990	58 990
47408	0	0	0	7 640 158	7 667 316	15 307 474	7 640 158	7 667 316	15 307 474	0	0	0
47415	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
47423	513	0	513	1	121 102	121 103	1	121 102	121 103	513	0	513
47427	419	19	438	55 544	2 131	57 675	55 080	2 107	57 187	883	43	926
47802	64 285	0	64 285	341	0	341	2 033	0	2 033	62 593	0	62 593
50106	10 020	0	10 020	93 940	0	93 940	82 579	0	82 579	21 381	0	21 381
50107	0	0	0	73 046	0	73 046	73 046	0	73 046	0	0	0
50118	55 383	0	55 383	145 946	0	145 946	166 663	0	166 663	34 666	0	34 666
50121	659	0	659	71	0	71	294	0	294	436	0	436
50205	0	0	0	0	302 795	302 795	0	302 795	302 795	0	0	0
50218	0	58 397	58 397	0	309 554	309 554	0	305 638	305 638	0	62 313	62 313
50305	0	0	0	497 280	0	497 280	446 273	0	446 273	51 007	0	51 007
50308	0	0	0	31 332	0	31 332	31 332	0	31 332	0	0	0
50311	0	35 966	35 966	0	1 182 817	1 182 817	0	1 218 783	1 218 783	0	0	0
50318	109 621	183 582	293 203	478 162	1 242 598	1 720 760	528 591	1 193 083	1 721 674	59 192	233 097	292 289
50505	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
60302	6 233	0	6 233	119	0	119	275	0	275	6 077	0	6 077
60306	1	0	1	5 005	0	5 005	5 003	0	5 003	3	0	3
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	65 357	0	65 357	14 147	0	14 147	12 122	0	12 122	67 382	0	67 382
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60401	183 213	0	183 213	194	0	194	0	0	0	183 407	0	183 407
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	229	0	229	229	0	229	27 780	0	27 780
60804	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	12	0	12	12	0	12	6	0	6
61008	11	0	11	268	0	268	268	0	268	11	0	11
61009	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61011	110 139	0	110 139	0	0	0	0	0	0	110 139	0	110 139
61210	0	0	0	10 025	0	10 025	10 025	0	10 025	0	0	0
61212	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
61403	32 767	0	32 767	491	0	491	1	0	1	33 257	0	33 257
70606	1 524 836	0	1 524 836	129 645	0	129 645	853	0	853	1 653 628	0	1 653 628
70608	2 447 122	0	2 447 122	217 811	0	217 811	0	0	0	2 664 933	0	2 664 933
70611	599	0	599	121	0	121	0	0	0	720	0	720
70614	28 603	0	28 603	0	0	0	0	0	0	28 603	0	28 603
70616	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
Итого по активу (баланс)	9 649 912	1 102 705	10 752 617	30 795 273	20 694 713	51 489 986	30 449 239	20 723 346	51 172 585	9 995 946	1 074 072	11 070 018
Пассив
10208	443 736	0	443 736	0	0	0	0	0	0	443 736	0	443 736
10601	84 045	0	84 045	0	0	0	0	0	0	84 045	0	84 045
10701	53 797	0	53 797	0	0	0	0	0	0	53 797	0	53 797
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	622	22	644	2	23	25	0	1	1	620	0	620
30126	8	0	8	0	0	0	206	0	206	214	0	214
30220	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
30232	123	154	277	74 724	7 586	82 310	74 848	7 818	82 666	247	386	633
30301	500 267	49 183	549 450	20 496	4 331	24 827	29 089	7 973	37 062	508 860	52 825	561 685
30305	229 371	160 586	389 957	19 156	9 598	28 754	12 259	19 703	31 962	222 474	170 691	393 165
31302	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	131 000	0	131 000	116 000	0	116 000	15 000	0	15 000
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31503	0	0	0	661 453	0	661 453	989 229	0	989 229	327 776	0	327 776
32015	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32901	365 687	0	365 687	1 244 291	0	1 244 291	878 604	0	878 604	0	0	0
40502	4 656	0	4 656	10 522	0	10 522	11 110	0	11 110	5 244	0	5 244
40602	1 404	0	1 404	3 035	0	3 035	2 432	0	2 432	801	0	801
40701	14 913	0	14 913	15 801	0	15 801	1 249	0	1 249	361	0	361
40702	627 097	16 799	643 896	4 399 931	327 893	4 727 824	4 295 775	338 208	4 633 983	522 941	27 114	550 055
40703	6 240	0	6 240	6 457	0	6 457	7 038	0	7 038	6 821	0	6 821
40802	12 222	4 030	16 252	20 886	195	21 081	23 077	447	23 524	14 413	4 282	18 695
40807	639	776	1 415	4 325	3 663	7 988	13 252	3 252	16 504	9 566	365	9 931
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	55 665	46 933	102 598	217 205	184 219	401 424	214 475	188 173	402 648	52 935	50 887	103 822
40820	304	19 118	19 422	534	1 992	2 526	673	3 496	4 169	443	20 622	21 065
40821	1	0	1	853	0	853	853	0	853	1	0	1
40901	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40909	0	0	0	74	1 055	1 129	74	1 055	1 129	0	0	0
40910	0	0	0	132	20	152	132	20	152	0	0	0
40911	455	0	455	22 401	0	22 401	21 946	0	21 946	0	0	0
40912	0	0	0	1 211	6 531	7 742	1 211	6 531	7 742	0	0	0
40913	0	0	0	455	3 864	4 319	455	3 864	4 319	0	0	0
42006	881	0	881	286	0	286	10	0	10	605	0	605
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
42106	2 653	387	3 040	0	26	26	0	46	46	2 653	407	3 060
42107	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	18 834	18 099	36 933	80 294	78 197	158 491	83 515	84 295	167 810	22 055	24 197	46 252
42305	390 701	166 060	556 761	41 638	21 782	63 420	39 623	43 852	83 475	388 686	188 130	576 816
42306	1 411 124	661 020	2 072 144	36 515	51 716	88 231	146 192	122 898	269 090	1 520 801	732 202	2 253 003
42307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42309	310 963	0	310 963	108	0	108	0	0	0	310 855	0	310 855
42601	72	4	76	237	1 065	1 302	217	1 066	1 283	52	5	57
42605	718	83 286	84 004	211	4 035	4 246	9	9 235	9 244	516	88 486	89 002
42606	1 381	3 194	4 575	0	1 046	1 046	14	281	295	1 395	2 429	3 824
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	118	0	118	55	0	55	2	0	2	65	0	65
45215	339 492	0	339 492	5 228	0	5 228	8 534	0	8 534	342 798	0	342 798
45515	41 246	0	41 246	3 148	0	3 148	3 080	0	3 080	41 178	0	41 178
45818	24 247	0	24 247	6 388	0	6 388	1 730	0	1 730	19 589	0	19 589
45918	5 019	0	5 019	3 800	0	3 800	30	0	30	1 249	0	1 249
47403	0	0	0	1 877 856	0	1 877 856	1 877 856	0	1 877 856	0	0	0
47407	0	0	0	7 636 436	7 662 340	15 298 776	7 636 436	7 662 340	15 298 776	0	0	0
47411	15 507	7 386	22 893	26 443	7 275	33 718	27 001	6 814	33 815	16 065	6 925	22 990
47416	1 389	0	1 389	16 345	0	16 345	14 958	0	14 958	2	0	2
47422	1 424	24	1 448	70	160 878	160 948	6	160 910	160 916	1 360	56	1 416
47425	8 722	0	8 722	4 952	0	4 952	6 721	0	6 721	10 491	0	10 491
47426	1 220	17	1 237	5 710	1	5 711	6 011	2	6 013	1 521	18	1 539
47804	60 135	0	60 135	54	0	54	12	0	12	60 093	0	60 093
50507	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50620	659	0	659	0	0	0	16	0	16	675	0	675
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	2 500	166 572	169 072	0	89 038	89 038	0	69 943	69 943	2 500	147 477	149 977
52303	0	55 524	55 524	0	58 291	58 291	0	2 767	2 767	0	0	0
52305	0	5 274	5 274	0	255	255	0	585	585	0	5 604	5 604
52306	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
52501	164	6 447	6 611	0	3 416	3 416	54	886	940	218	3 917	4 135
60301	0	0	0	6 641	0	6 641	6 641	0	6 641	0	0	0
60305	0	0	0	14 846	0	14 846	14 846	0	14 846	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	231	0	231	239	0	239	95	0	95	87	0	87
60311	893	0	893	637	0	637	637	0	637	893	0	893
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	2 400	0	2 400	28	0	28	0	0	0	2 372	0	2 372
60601	54 424	0	54 424	0	0	0	989	0	989	55 413	0	55 413
60706	13 890	0	13 890	0	0	0	0	0	0	13 890	0	13 890
60805	1 135	0	1 135	0	0	0	121	0	121	1 256	0	1 256
60806	2 223	0	2 223	167	0	167	0	0	0	2 056	0	2 056
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61301	634	0	634	634	0	634	0	0	0	0	0	0
61304	271	0	271	0	0	0	31	0	31	302	0	302
61701	16 298	0	16 298	0	0	0	0	0	0	16 298	0	16 298
70601	1 480 430	0	1 480 430	4	0	4	152 429	0	152 429	1 632 855	0	1 632 855
70602	2 390	0	2 390	310	0	310	71	0	71	2 151	0	2 151
70603	2 459 003	0	2 459 003	0	0	0	199 513	0	199 513	2 658 516	0	2 658 516
Итого по пассиву (баланс)	9 281 722	1 470 895	10 752 617	16 694 500	8 690 661	25 385 161	16 955 771	8 746 791	25 702 562	9 542 993	1 527 025	11 070 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	13 730	0	13 730	13 850	0	13 850	10 441	0	10 441	17 139	0	17 139
90902	3 613 276	456	3 613 732	20 581	54	20 635	24 937	31	24 968	3 608 920	479	3 609 399
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	1 923 305	141 736	2 065 041	74 152	15 844	89 996	99 072	7 171	106 243	1 898 385	150 409	2 048 794
91418	80 377	0	80 377	280	0	280	1 828	0	1 828	78 829	0	78 829
91604	31 151	23	31 174	8 528	5	8 533	7 169	1	7 170	32 510	27	32 537
91704	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
91802	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
99998	2 158 507	0	2 158 507	421 527	0	421 527	371 178	0	371 178	2 208 856	0	2 208 856
Итого по активу (баланс)	7 831 885	142 215	7 974 100	538 919	15 903	554 822	514 626	7 203	521 829	7 856 178	150 915	8 007 093
Пассив
91003	0	0	0	4 290	0	4 290	4 290	0	4 290	0	0	0
91004	0	0	0	4 063	0	4 063	4 063	0	4 063	0	0	0
91311	2 620	60 799	63 419	0	2 945	2 945	0	6 741	6 741	2 620	64 595	67 215
91312	1 689 636	14 058	1 703 694	43 358	963	44 321	103 757	1 677	105 434	1 750 035	14 772	1 764 807
91315	112 396	0	112 396	0	0	0	20 179	0	20 179	132 575	0	132 575
91316	209	0	209	184 000	0	184 000	184 000	0	184 000	209	0	209
91317	143 100	24 265	167 365	123 926	7 632	131 558	86 744	10 075	96 819	105 918	26 708	132 626
91318	101 228	0	101 228	0	0	0	0	0	0	101 228	0	101 228
91507	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
99999	5 815 593	0	5 815 593	137 321	0	137 321	119 965	0	119 965	5 798 237	0	5 798 237
Итого по пассиву (баланс)	7 874 978	99 122	7 974 100	496 958	11 540	508 498	522 998	18 493	541 491	7 901 018	106 075	8 007 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	391 828	388 357	780 185	450 988	7 359 782	7 810 770	840 801	7 291 001	8 131 802	2 015	457 138	459 153
99996	781 208	0	781 208	7 780 474	0	7 780 474	8 099 151	0	8 099 151	462 531	0	462 531
Итого по активу (баланс)	1 173 036	388 357	1 561 393	8 231 462	7 359 782	15 591 244	8 939 952	7 291 001	16 230 953	464 546	457 138	921 684
Пассив
96901	389 558	18 456	408 014	7 246 910	75 535	7 322 445	7 317 943	59 019	7 376 962	460 591	1 940	462 531
97101	373 194	0	373 194	776 706	0	776 706	403 512	0	403 512	0	0	0
99997	780 185	0	780 185	8 131 803	0	8 131 803	7 810 771	0	7 810 771	459 153	0	459 153
Итого по пассиву (баланс)	1 542 937	18 456	1 561 393	16 155 419	75 535	16 230 954	15 532 226	59 019	15 591 245	919 744	1 940	921 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	120 621,0000	0	0	705 909,0000	0	0	646 525,0000	0	0	180 005,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 630,0000	0	0	705 909,0000	0	0	646 530,0000	0	0	180 009,0000
Пассив
98050	0	0	110 621,0000	0	0	646 525,0000	0	0	705 904,0000	0	0	170 000,0000
98070	0	0	10 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 630,0000	0	0	646 525,0000	0	0	705 904,0000	0	0	180 009,0000

Страница была полезной?