Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 815	116 410	150 225	221 748	20 981	242 729	202 678	15 281	217 959	52 885	122 110	174 995
20208	6 733	0	6 733	18 442	0	18 442	21 070	0	21 070	4 105	0	4 105
20209	0	0	0	174 758	3 021	177 779	174 758	3 021	177 779	0	0	0
30102	276 614	0	276 614	12 269 503	0	12 269 503	12 390 768	0	12 390 768	155 349	0	155 349
30110	283 304	1 100 618	1 383 922	12 953 667	485 221	13 438 888	12 987 600	341 824	13 329 424	249 371	1 244 015	1 493 386
30114	0	9 828	9 828	0	5 852	5 852	0	713	713	0	14 967	14 967
30202	15 314	0	15 314	0	0	0	664	0	664	14 650	0	14 650
30204	19 140	0	19 140	1 552	0	1 552	0	0	0	20 692	0	20 692
30221	0	0	0	200 000	2 789	202 789	200 000	2 789	202 789	0	0	0
30233	129	0	129	215 089	1 454	216 543	215 202	1 454	216 656	16	0	16
30413	0	0	0	816 930	0	816 930	816 930	0	816 930	0	0	0
30424	44	0	44	975 291	0	975 291	975 135	0	975 135	200	0	200
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	411 780	0	411 780	9 965 460	0	9 965 460	9 909 000	0	9 909 000	468 240	0	468 240
32002	200 000	0	200 000	5 700 000	0	5 700 000	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	2 500 000	0	2 500 000	2 550 000	0	2 550 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	430 000	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	1 110	1 110	0	123	123	0	53	53	0	1 180	1 180
45207	829	24 986	25 815	0	2 771	2 771	51	1 211	1 262	778	26 546	27 324
45505	15 002	19 321	34 323	0	2 142	2 142	2	936	938	15 000	20 527	35 527
45506	723	0	723	0	0	0	90	0	90	633	0	633
45507	1 210	9 440	10 650	0	1 046	1 046	800	458	1 258	410	10 028	10 438
45705	0	322	322	0	37	37	0	52	52	0	307	307
45815	15 454	83 377	98 831	70	9 244	9 314	48	4 058	4 106	15 476	88 563	104 039
45915	205	2 327	2 532	3	259	262	8	113	121	200	2 473	2 673
47404	0	0	0	0	447 294	447 294	0	447 294	447 294	0	0	0
47408	0	0	0	850 566	724 180	1 574 746	850 566	724 180	1 574 746	0	0	0
47423	749	0	749	701	0	701	1 011	0	1 011	439	0	439
47427	1 468	0	1 468	1 741	0	1 741	2 452	0	2 452	757	0	757
50104	15 095	0	15 095	100	0	100	0	0	0	15 195	0	15 195
50106	370 160	0	370 160	50 410	0	50 410	99 859	0	99 859	320 711	0	320 711
50107	56 850	0	56 850	2 437	0	2 437	29 255	0	29 255	30 032	0	30 032
50121	3 863	0	3 863	508	0	508	791	0	791	3 580	0	3 580
50211	0	458 084	458 084	0	65 396	65 396	0	110 471	110 471	0	413 009	413 009
50606	6 305	0	6 305	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305
50621	464	0	464	176	0	176	0	0	0	640	0	640
52503	10 835	0	10 835	5 219	0	5 219	9 234	0	9 234	6 820	0	6 820
60302	3 119	0	3 119	13	0	13	0	0	0	3 132	0	3 132
60306	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60312	1 265	0	1 265	4 160	0	4 160	4 050	0	4 050	1 375	0	1 375
60314	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60401	11 519	0	11 519	0	0	0	0	0	0	11 519	0	11 519
61210	0	0	0	214 034	0	214 034	214 034	0	214 034	0	0	0
61403	1 418	0	1 418	146	0	146	133	0	133	1 431	0	1 431
70606	371 141	0	371 141	32 369	0	32 369	0	0	0	403 510	0	403 510
70607	11 317	0	11 317	984	0	984	0	0	0	12 301	0	12 301
70608	4 044 452	0	4 044 452	273 361	0	273 361	0	0	0	4 317 813	0	4 317 813
70610	70 623	0	70 623	10 732	0	10 732	0	0	0	81 355	0	81 355
Итого по активу (баланс)	6 713 939	1 825 823	8 539 762	47 891 352	1 771 810	49 663 162	47 757 371	1 653 908	49 411 279	6 847 920	1 943 725	8 791 645
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30232	144	0	144	209 086	960	210 046	209 088	960	210 048	146	0	146
30236	75	0	75	961	0	961	934	0	934	48	0	48
30601	16	0	16	23 942	0	23 942	23 973	0	23 973	47	0	47
40701	3 545	0	3 545	65 666	25 322	90 988	95 549	25 322	120 871	33 428	0	33 428
40702	229 088	128 265	357 353	1 742 342	177 072	1 919 414	1 848 060	181 578	2 029 638	334 806	132 771	467 577
40703	46	0	46	510	0	510	784	0	784	320	0	320
40802	1 979	0	1 979	2 007	0	2 007	2 105	0	2 105	2 077	0	2 077
40807	0	138	138	0	8	8	0	16	16	0	146	146
40817	15 514	17 145	32 659	96 708	16 884	113 592	102 036	18 061	120 097	20 842	18 322	39 164
40820	19 917	41	19 958	147 838	18	147 856	146 758	12	146 770	18 837	35	18 872
40821	0	0	0	176 971	0	176 971	176 971	0	176 971	0	0	0
40903	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40905	0	0	0	4 696	0	4 696	4 696	0	4 696	0	0	0
40909	0	0	0	43	66	109	43	66	109	0	0	0
40910	0	0	0	183	554	737	183	554	737	0	0	0
40911	0	0	0	2 893	337	3 230	2 893	337	3 230	0	0	0
40912	0	0	0	9	17	26	9	17	26	0	0	0
40913	0	0	0	67	65	132	67	65	132	0	0	0
42106	20 000	1 395 263	1 415 263	0	67 600	67 600	0	154 712	154 712	20 000	1 482 375	1 502 375
42107	12 818	16 657	29 475	0	807	807	0	1 847	1 847	12 818	17 697	30 515
42301	170	2 476	2 646	0	142	142	0	283	283	170	2 617	2 787
42306	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42309	63	0	63	0	0	0	6	0	6	69	0	69
42601	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	9 503	0	9 503	26	0	26	827	0	827	10 304	0	10 304
45515	5 742	0	5 742	242	0	242	378	0	378	5 878	0	5 878
45715	322	0	322	15	0	15	0	0	0	307	0	307
45818	98 807	0	98 807	49	0	49	5 267	0	5 267	104 025	0	104 025
45918	2 527	0	2 527	5	0	5	149	0	149	2 671	0	2 671
47403	0	0	0	192 753	0	192 753	192 753	0	192 753	0	0	0
47407	0	0	0	872 325	699 973	1 572 298	872 325	699 973	1 572 298	0	0	0
47411	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47416	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
47422	474	47	521	27 464	2	27 466	27 464	5	27 469	474	50	524
47425	1 337	0	1 337	245	0	245	169	0	169	1 261	0	1 261
47426	3 567	86 322	89 889	128	4 244	4 372	301	13 654	13 955	3 740	95 732	99 472
50120	5 810	0	5 810	673	0	673	144	0	144	5 281	0	5 281
50219	5 265	0	5 265	883	0	883	1 217	0	1 217	5 599	0	5 599
50620	1 681	0	1 681	3	0	3	48	0	48	1 726	0	1 726
52303	324 870	0	324 870	49 300	0	49 300	532 900	0	532 900	808 470	0	808 470
52304	746 880	0	746 880	547 680	0	547 680	0	0	0	199 200	0	199 200
52305	171 458	0	171 458	0	0	0	10 705	0	10 705	182 163	0	182 163
52306	94 510	0	94 510	94 510	0	94 510	0	0	0	0	0	0
52307	0	9 994	9 994	0	484	484	0	1 108	1 108	0	10 618	10 618
52406	166 800	0	166 800	605 140	0	605 140	438 340	0	438 340	0	0	0
52501	433	696	1 129	0	33	33	104	113	217	537	776	1 313
60301	38	0	38	2 744	0	2 744	2 767	0	2 767	61	0	61
60305	10	0	10	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	10	0	10
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60601	6 983	0	6 983	0	0	0	222	0	222	7 205	0	7 205
61304	48	0	48	12	0	12	21	0	21	57	0	57
70601	451 707	0	451 707	5	0	5	33 173	0	33 173	484 875	0	484 875
70602	21 476	0	21 476	0	0	0	1 361	0	1 361	22 837	0	22 837
70603	4 007 744	0	4 007 744	0	0	0	281 118	0	281 118	4 288 862	0	4 288 862
70605	66 097	0	66 097	0	0	0	0	0	0	66 097	0	66 097
Итого по пассиву (баланс)	6 882 713	1 657 049	8 539 762	4 872 268	994 588	5 866 856	5 020 055	1 098 684	6 118 739	7 030 500	1 761 145	8 791 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	453 232	0	453 232	2	0	2	1	0	1	453 233	0	453 233
90902	1 377	0	1 377	337	0	337	345	0	345	1 369	0	1 369
91202	20	9 995	10 015	5	1 108	1 113	0	485	485	25	10 618	10 643
91203	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91414	27 200	1 655 115	1 682 315	0	183 525	183 525	0	80 189	80 189	27 200	1 758 451	1 785 651
91604	1 329	8 100	9 429	200	899	1 099	3	393	396	1 526	8 606	10 132
99998	993 725	0	993 725	5 786	0	5 786	2 036	0	2 036	997 475	0	997 475
Итого по активу (баланс)	1 480 788	1 673 210	3 153 998	6 331	185 532	191 863	2 387	81 067	83 454	1 484 732	1 777 675	3 262 407
Пассив
91004	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
91311	0	9 994	9 994	0	484	484	0	1 108	1 108	0	10 618	10 618
91312	179 984	0	179 984	0	0	0	2 326	0	2 326	182 310	0	182 310
91315	790 817	0	790 817	0	0	0	0	0	0	790 817	0	790 817
91317	290	0	290	0	0	0	800	0	800	1 090	0	1 090
91507	12 629	0	12 629	0	0	0	0	0	0	12 629	0	12 629
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	2 160 273	0	2 160 273	81 417	0	81 417	186 076	0	186 076	2 264 932	0	2 264 932
Итого по пассиву (баланс)	3 144 004	9 994	3 153 998	82 969	484	83 453	190 754	1 108	191 862	3 251 789	10 618	3 262 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	613 783	900	614 683	613 783	900	614 683	0	0	0
94101	0	0	0	0	17 863	17 863	0	17 863	17 863	0	0	0
99996	0	0	0	634 730	0	634 730	634 730	0	634 730	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 248 513	18 763	1 267 276	1 248 513	18 763	1 267 276	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	903	633 827	634 730	903	633 827	634 730	0	0	0
99997	0	0	0	632 547	0	632 547	632 547	0	632 547	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	633 450	633 827	1 267 277	633 450	633 827	1 267 277	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	12 597 102,0000	0	0	71 820,0000	0	0	149 831,0000	0	0	12 519 091,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 597 111,0000	0	0	71 820,0000	0	0	149 831,0000	0	0	12 519 100,0000
Пассив
98040	0	0	8 398 165,0000	0	0	24 100,0000	0	0	24 150,0000	0	0	8 398 215,0000
98050	0	0	4 168 757,0000	0	0	125 731,0000	0	0	47 670,0000	0	0	4 090 696,0000
98070	0	0	30 189,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 189,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 597 111,0000	0	0	149 831,0000	0	0	71 820,0000	0	0	12 519 100,0000

Страница была полезной?