Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	202 287	92 997	295 284	259 218	17 482	276 700	256 667	7 286	263 953	204 838	103 193	308 031
20208	488	0	488	3 300	0	3 300	2 870	0	2 870	918	0	918
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	91 937	0	91 937	747 637	0	747 637	835 761	0	835 761	3 813	0	3 813
30110	10 164	1 746	11 910	57 030	15 997	73 027	59 623	15 651	75 274	7 571	2 092	9 663
30202	81 311	0	81 311	0	0	0	27 332	0	27 332	53 979	0	53 979
30204	2 744	0	2 744	316	0	316	0	0	0	3 060	0	3 060
30233	122	2 758	2 880	61 571	6 908	68 479	61 396	930	62 326	297	8 736	9 033
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32201	0	2 744	2 744	0	327	327	0	188	188	0	2 883	2 883
45204	0	0	0	980	0	980	0	0	0	980	0	980
45206	295 800	0	295 800	0	0	0	49 000	0	49 000	246 800	0	246 800
45207	405 066	0	405 066	139 000	0	139 000	59 471	0	59 471	484 595	0	484 595
45505	59 921	0	59 921	47 900	0	47 900	30 280	0	30 280	77 541	0	77 541
45506	352 312	0	352 312	32 950	0	32 950	2 075	0	2 075	383 187	0	383 187
45507	45 645	0	45 645	0	0	0	1 276	0	1 276	44 369	0	44 369
45509	746	0	746	775	0	775	140	0	140	1 381	0	1 381
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	467	0	467	710	0	710	581	0	581	596	0	596
45812	0	0	0	204	0	204	0	0	0	204	0	204
45815	5 186	0	5 186	893	0	893	575	0	575	5 504	0	5 504
45912	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
45915	805	0	805	80	0	80	12	0	12	873	0	873
47408	0	0	0	0	626	626	0	626	626	0	0	0
47423	9	0	9	10	0	10	8	0	8	11	0	11
47427	11 734	0	11 734	15 081	0	15 081	12 747	0	12 747	14 068	0	14 068
47802	2 631	0	2 631	100	0	100	405	0	405	2 326	0	2 326
60302	4 291	0	4 291	1 344	0	1 344	477	0	477	5 158	0	5 158
60306	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60312	73 478	0	73 478	5 843	0	5 843	5 393	0	5 393	73 928	0	73 928
60323	50	0	50	9	0	9	9	0	9	50	0	50
60401	37 194	0	37 194	1	0	1	0	0	0	37 195	0	37 195
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	2	0	2	132	0	132	132	0	132	2	0	2
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61209	0	0	0	55 654	0	55 654	55 654	0	55 654	0	0	0
61212	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
61403	54	0	54	0	0	0	9	0	9	45	0	45
61702	881	0	881	447	0	447	0	0	0	1 328	0	1 328
70606	288 267	0	288 267	42 262	0	42 262	82	0	82	330 447	0	330 447
70608	110 617	0	110 617	14 476	0	14 476	0	0	0	125 093	0	125 093
70611	5 555	0	5 555	478	0	478	1 345	0	1 345	4 688	0	4 688
Итого по активу (баланс)	2 104 780	100 245	2 205 025	1 521 261	41 340	1 562 601	1 496 180	24 681	1 520 861	2 129 861	116 904	2 246 765
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	65 100	0	65 100	149 126	0	149 126
10602	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400	105 400	0	105 400
10701	26 265	0	26 265	0	0	0	0	0	0	26 265	0	26 265
10801	222 310	0	222 310	0	0	0	0	0	0	222 310	0	222 310
30232	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31303	85 000	0	85 000	170 000	0	170 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	800	0	800	10 418	0	10 418	9 726	0	9 726	108	0	108
40701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40702	16 960	10 706	27 666	772 815	14 901	787 716	796 254	7 653	803 907	40 399	3 458	43 857
40703	163 545	0	163 545	106 923	0	106 923	127 887	0	127 887	184 509	0	184 509
40802	1 481	0	1 481	4 388	0	4 388	5 210	0	5 210	2 303	0	2 303
40807	3 381	0	3 381	0	0	0	421	0	421	3 802	0	3 802
40817	27 037	1 430	28 467	196 060	3 462	199 522	195 818	3 505	199 323	26 795	1 473	28 268
40820	213	0	213	1 592	0	1 592	1 567	0	1 567	188	0	188
40821	0	0	0	457	0	457	675	0	675	218	0	218
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40911	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
40912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40913	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42106	72 100	0	72 100	35 000	0	35 000	0	0	0	37 100	0	37 100
42301	1 555	39	1 594	1 711	404	2 115	491	373	864	335	8	343
42305	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
42306	551 382	60 057	611 439	113 328	5 398	118 726	166 184	10 103	176 287	604 238	64 762	669 000
42309	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
42315	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
42606	760	0	760	0	0	0	2 120	0	2 120	2 880	0	2 880
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	31 521	0	31 521	5 624	0	5 624	10	0	10	25 907	0	25 907
45515	22 183	0	22 183	10 720	0	10 720	11 635	0	11 635	23 098	0	23 098
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	3 156	0	3 156	18	0	18	349	0	349	3 487	0	3 487
45918	374	0	374	18	0	18	101	0	101	457	0	457
47407	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
47411	69 796	1 677	71 473	1 041	173	1 214	15 910	639	16 549	84 665	2 143	86 808
47416	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
47422	910	0	910	4 273	0	4 273	3 364	0	3 364	1	0	1
47425	803	0	803	304	0	304	230	0	230	729	0	729
47426	3 864	0	3 864	2 866	0	2 866	2 132	0	2 132	3 130	0	3 130
47804	767	0	767	45	0	45	37	0	37	759	0	759
60301	265	0	265	2 675	0	2 675	3 240	0	3 240	830	0	830
60305	1 044	0	1 044	4 149	0	4 149	3 105	0	3 105	0	0	0
60309	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	493	0	493	493	0	493
60311	1 193	0	1 193	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	1 193	0	1 193
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	173 986	0	173 986	171 330	0	171 330	830	0	830	3 486	0	3 486
60324	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60601	19 884	0	19 884	0	0	0	230	0	230	20 114	0	20 114
61304	79	0	79	16	0	16	11	0	11	74	0	74
61501	6 513	0	6 513	0	0	0	0	0	0	6 513	0	6 513
70601	308 581	0	308 581	0	0	0	40 725	0	40 725	349 306	0	349 306
70603	106 633	0	106 633	0	0	0	16 317	0	16 317	122 950	0	122 950
70615	178	0	178	0	0	0	447	0	447	625	0	625
Итого по пассиву (баланс)	2 131 116	73 909	2 205 025	1 622 049	24 338	1 646 387	1 665 854	22 273	1 688 127	2 174 921	71 844	2 246 765
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
81001	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	27	0	27	408	0	408	435	0	435	0	0	0
90902	66 228	0	66 228	449	0	449	11 402	0	11 402	55 275	0	55 275
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 657 383	0	1 657 383	245 855	0	245 855	169 434	0	169 434	1 733 804	0	1 733 804
91418	2 631	0	2 631	0	0	0	305	0	305	2 326	0	2 326
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	6 640	0	6 640	2 633	0	2 633	1 841	0	1 841	7 432	0	7 432
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	755 145	0	755 145	148 043	0	148 043	69 164	0	69 164	834 024	0	834 024
Итого по активу (баланс)	2 488 405	0	2 488 405	397 388	0	397 388	252 581	0	252 581	2 633 212	0	2 633 212
Пассив
91312	280 296	0	280 296	1 250	0	1 250	5 400	0	5 400	284 446	0	284 446
91315	78 860	0	78 860	0	0	0	0	0	0	78 860	0	78 860
91317	69 737	0	69 737	3 266	0	3 266	2 972	0	2 972	69 443	0	69 443
91318	241 767	0	241 767	64 648	0	64 648	139 671	0	139 671	316 790	0	316 790
91507	84 485	0	84 485	0	0	0	0	0	0	84 485	0	84 485
99999	1 733 260	0	1 733 260	182 581	0	182 581	248 509	0	248 509	1 799 188	0	1 799 188
Итого по пассиву (баланс)	2 488 405	0	2 488 405	251 745	0	251 745	396 552	0	396 552	2 633 212	0	2 633 212

Страница была полезной?