Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 704	0	12 704	21 021	0	21 021	10 613	0	10 613	23 112	0	23 112
10610	8 894	0	8 894	0	0	0	0	0	0	8 894	0	8 894
20202	52 828	76 891	129 719	35 815	30 966	66 781	59 536	15 021	74 557	29 107	92 836	121 943
20208	7 052	863	7 915	15 060	413	15 473	14 892	363	15 255	7 220	913	8 133
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	136 555	0	136 555	875 014	0	875 014	942 999	0	942 999	68 570	0	68 570
30110	4 541	577 473	582 014	7 982	437 452	445 434	6 993	683 086	690 079	5 530	331 839	337 369
30114	0	20 039	20 039	0	193 872	193 872	0	68 210	68 210	0	145 701	145 701
30202	6 385	0	6 385	0	0	0	1 293	0	1 293	5 092	0	5 092
30204	11 105	0	11 105	781	0	781	0	0	0	11 886	0	11 886
30221	0	0	0	0	141 767	141 767	0	141 767	141 767	0	0	0
30233	662	0	662	12 280	6 768	19 048	12 256	6 768	19 024	686	0	686
30413	1 776	0	1 776	39 523	0	39 523	39 581	0	39 581	1 718	0	1 718
30424	35 620	0	35 620	366 004	0	366 004	366 570	0	366 570	35 054	0	35 054
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32201	0	2 832	2 832	0	314	314	0	137	137	0	3 009	3 009
45108	2 696 428	0	2 696 428	0	0	0	250	0	250	2 696 178	0	2 696 178
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	592 000	0	592 000	0	0	0	0	0	0	592 000	0	592 000
45208	3 420 625	0	3 420 625	0	0	0	0	0	0	3 420 625	0	3 420 625
45506	647	0	647	0	0	0	49	0	49	598	0	598
45507	175 491	78 558	254 049	85	8 711	8 796	2 248	4 872	7 120	173 328	82 397	255 725
45509	204	0	204	1 198	0	1 198	957	0	957	445	0	445
45706	0	1 359	1 359	0	151	151	0	85	85	0	1 425	1 425
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	617 061	0	617 061	0	0	0	4 999	0	4 999	612 062	0	612 062
45815	41 943	6 719	48 662	1 569	1 011	2 580	359	401	760	43 153	7 329	50 482
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	4 533	0	4 533	0	0	0	1 185	0	1 185	3 348	0	3 348
45915	1 433	457	1 890	176	372	548	372	222	594	1 237	607	1 844
47404	0	46 770	46 770	7 395 720	7 817 959	15 213 679	7 395 720	7 815 517	15 211 237	0	49 212	49 212
47408	0	0	0	7 335 353	7 449 375	14 784 728	7 335 353	7 449 375	14 784 728	0	0	0
47415	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47423	260 072	0	260 072	2 698	0	2 698	3 638	0	3 638	259 132	0	259 132
47427	333 651	495	334 146	57 386	1 320	58 706	31 423	1 079	32 502	359 614	736	360 350
47431	0	42 274	42 274	0	5 045	5 045	0	2 896	2 896	0	44 423	44 423
47801	68 531	47 745	116 276	99	5 493	5 592	674	3 079	3 753	67 956	50 159	118 115
47802	76 763	20 334	97 097	13	2 347	2 360	31 628	1 375	33 003	45 148	21 306	66 454
47803	686	0	686	0	0	0	38	0	38	648	0	648
50606	54 906	0	54 906	0	0	0	0	0	0	54 906	0	54 906
50706	1 042 099	0	1 042 099	0	0	0	0	0	0	1 042 099	0	1 042 099
50708	0	1 472	1 472	0	153	153	0	115	115	0	1 510	1 510
50709	23 107	0	23 107	0	0	0	480	0	480	22 627	0	22 627
50721	4 660	0	4 660	2 792	0	2 792	1 750	0	1 750	5 702	0	5 702
60106	3 076 114	0	3 076 114	0	0	0	0	0	0	3 076 114	0	3 076 114
60202	1 640 593	0	1 640 593	0	0	0	0	0	0	1 640 593	0	1 640 593
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	28 419	0	28 419	87 718	0	87 718	697	0	697	115 440	0	115 440
60306	4 756	0	4 756	4 411	0	4 411	4 749	0	4 749	4 418	0	4 418
60308	110	0	110	110	0	110	161	0	161	59	0	59
60310	1 437	0	1 437	3 273	0	3 273	3 220	0	3 220	1 490	0	1 490
60312	363 616	0	363 616	16 183	0	16 183	16 934	0	16 934	362 865	0	362 865
60314	1 120	0	1 120	5 535	0	5 535	1 993	0	1 993	4 662	0	4 662
60323	49 260	6 192	55 452	28 986	686	29 672	409	301	710	77 837	6 577	84 414
60347	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60401	221 498	0	221 498	381	0	381	1 209	0	1 209	220 670	0	220 670
60701	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61008	742	0	742	419	0	419	452	0	452	709	0	709
61009	905	0	905	63	0	63	63	0	63	905	0	905
61010	12	0	12	1	0	1	13	0	13	0	0	0
61011	76 870	0	76 870	0	0	0	0	0	0	76 870	0	76 870
61209	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
61210	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
61212	0	0	0	45 059	0	45 059	45 059	0	45 059	0	0	0
61403	15 245	0	15 245	3 899	0	3 899	4 004	0	4 004	15 140	0	15 140
70606	1 000 218	0	1 000 218	334 443	0	334 443	5	0	5	1 334 656	0	1 334 656
70607	7 541	0	7 541	5 480	0	5 480	4 920	0	4 920	8 101	0	8 101
70608	2 226 833	0	2 226 833	147 402	0	147 402	0	0	0	2 374 235	0	2 374 235
70611	145 255	0	145 255	8 522	0	8 522	87 268	0	87 268	66 509	0	66 509
Итого по активу (баланс)	18 662 685	930 473	19 593 158	16 872 153	16 104 175	32 976 328	16 446 711	16 194 669	32 641 380	19 088 127	839 979	19 928 106
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	4 660	0	4 660	1 750	0	1 750	2 792	0	2 792	5 702	0	5 702
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 028 257	0	5 028 257	0	0	0	0	0	0	5 028 257	0	5 028 257
30109	0	119	119	0	191	191	0	72	72	0	0	0
30126	35	0	35	29	0	29	0	0	0	6	0	6
30222	0	0	0	0	854	854	0	854	854	0	0	0
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	44	0	44	11 153	5 596	16 749	11 252	5 596	16 848	143	0	143
30236	0	0	0	2 891	0	2 891	2 891	0	2 891	0	0	0
30601	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40502	120	8	128	2	0	2	0	1	1	118	9	127
40701	46 968	11	46 979	43 148	1	43 149	24 776	1	24 777	28 596	11	28 607
40702	259 416	38 090	297 506	815 081	114 902	929 983	673 092	102 968	776 060	117 427	26 156	143 583
40703	10 576	26	10 602	22 047	235	22 282	18 407	223	18 630	6 936	14	6 950
40802	3 050	0	3 050	6 134	0	6 134	5 423	0	5 423	2 339	0	2 339
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	5 496	8 881	14 377	2 555	48 457	51 012	764	49 010	49 774	3 705	9 434	13 139
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	35 081	23 067	58 148	38 904	19 327	58 231	40 988	17 454	58 442	37 165	21 194	58 359
40820	435	664	1 099	32	35	67	9	75	84	412	704	1 116
40821	0	0	0	146	0	146	147	0	147	1	0	1
40902	0	561 103	561 103	0	29 222	29 222	0	62 731	62 731	0	594 612	594 612
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42106	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42301	7 681	274 787	282 468	18 483	482 341	500 824	17 920	437 429	455 349	7 118	229 875	236 993
42303	0	28 174	28 174	0	1 365	1 365	0	3 225	3 225	0	30 034	30 034
42304	18 012	6 482	24 494	5 677	444	6 121	263	803	1 066	12 598	6 841	19 439
42305	1 060	2 526	3 586	0	285	285	1	271	272	1 061	2 512	3 573
42306	49 635	9 348	58 983	5 166	1 185	6 351	301	1 196	1 497	44 770	9 359	54 129
42307	5 622	8 029	13 651	783	543	1 326	1 655	1 680	3 335	6 494	9 166	15 660
42601	1 418	2 911	4 329	0	226	226	0	383	383	1 418	3 068	4 486
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	544 675	0	544 675	3	0	3	0	0	0	544 672	0	544 672
45215	2 385 575	0	2 385 575	0	0	0	0	0	0	2 385 575	0	2 385 575
45515	51 890	0	51 890	2 186	0	2 186	4 134	0	4 134	53 838	0	53 838
45715	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	674 126	0	674 126	5 116	0	5 116	2 005	0	2 005	671 015	0	671 015
45918	6 428	0	6 428	1 267	0	1 267	73	0	73	5 234	0	5 234
47405	0	0	0	0	593	593	0	593	593	0	0	0
47407	0	0	0	7 248 826	7 530 670	14 779 496	7 248 826	7 530 670	14 779 496	0	0	0
47411	575	205	780	357	183	540	426	196	622	644	218	862
47416	3	0	3	708	0	708	716	0	716	11	0	11
47422	39 534	1	39 535	19 525	60	19 585	11 922	59	11 981	31 931	0	31 931
47425	645 574	0	645 574	172 904	0	172 904	200 410	0	200 410	673 080	0	673 080
47426	53	1 876	1 929	0	93	93	208	915	1 123	261	2 698	2 959
47804	87 239	0	87 239	32 419	0	32 419	1 651	0	1 651	56 471	0	56 471
50620	7 541	0	7 541	4 920	0	4 920	5 480	0	5 480	8 101	0	8 101
50719	5 481	0	5 481	4	0	4	0	0	0	5 477	0	5 477
50720	12 704	0	12 704	10 613	0	10 613	21 021	0	21 021	23 112	0	23 112
52304	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52305	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750
60105	727 462	0	727 462	0	0	0	0	0	0	727 462	0	727 462
60206	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
60301	817	0	817	14 908	0	14 908	14 635	0	14 635	544	0	544
60305	12	0	12	15 306	0	15 306	15 294	0	15 294	0	0	0
60307	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60309	53 249	0	53 249	230	0	230	325	0	325	53 344	0	53 344
60311	5 298	0	5 298	5 550	0	5 550	17 617	0	17 617	17 365	0	17 365
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	273	0	273	11	0	11	21	0	21	283	0	283
60324	398 455	0	398 455	1 616	0	1 616	29 180	0	29 180	426 019	0	426 019
60601	183 789	0	183 789	989	0	989	1 401	0	1 401	184 201	0	184 201
60706	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	19 785	0	19 785	0	0	0	0	0	0	19 785	0	19 785
61304	94	0	94	18	0	18	15	0	15	91	0	91
61501	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61701	8 894	0	8 894	0	0	0	0	0	0	8 894	0	8 894
70601	1 748 626	0	1 748 626	8 601	0	8 601	352 372	0	352 372	2 092 397	0	2 092 397
70603	2 076 125	0	2 076 125	0	0	0	146 996	0	146 996	2 223 121	0	2 223 121
Итого по пассиву (баланс)	18 626 850	966 308	19 593 158	8 520 214	8 236 808	16 757 022	8 875 565	8 216 405	17 091 970	18 982 201	945 905	19 928 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
90901	1 892 640	7	1 892 647	5 954	1	5 955	4 506	1	4 507	1 894 088	7	1 894 095
90902	159 594	61 298	220 892	610	6 798	7 408	5 286	2 970	8 256	154 918	65 126	220 044
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 940 850	334 559	8 275 409	0	39 084	39 084	0	20 921	20 921	7 940 850	352 722	8 293 572
91418	145 779	67 615	213 394	0	7 461	7 461	32 258	4 098	36 356	113 521	70 978	184 499
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	681 143	4 748	685 891	28 546	1 419	29 965	27 227	780	28 007	682 462	5 387	687 849
91704	38 773	67	38 840	0	8	8	9	4	13	38 764	71	38 835
91802	473 767	64 124	537 891	0	7 113	7 113	97	3 114	3 211	473 670	68 123	541 793
91803	42 472	158	42 630	0	18	18	0	10	10	42 472	166	42 638
99998	6 673 177	0	6 673 177	1 201 528	0	1 201 528	805 531	0	805 531	7 069 174	0	7 069 174
Итого по активу (баланс)	18 057 927	532 576	18 590 503	1 236 638	61 902	1 298 540	874 914	31 898	906 812	18 419 651	562 580	18 982 231
Пассив
91311	600 327	338 203	938 530	0	23 771	23 771	4 296	36 717	41 013	604 623	351 149	955 772
91312	4 151 382	24 916	4 176 298	8 608	1 207	9 815	352 381	2 763	355 144	4 495 155	26 472	4 521 627
91315	769 851	697 824	1 467 675	17 494	753 239	770 733	7 576	796 807	804 383	759 933	741 392	1 501 325
91317	51 384	278	51 662	1 198	14	1 212	957	31	988	51 143	295	51 438
91507	39 001	0	39 001	0	0	0	0	0	0	39 001	0	39 001
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	11 917 326	0	11 917 326	98 800	0	98 800	94 531	0	94 531	11 913 057	0	11 913 057
Итого по пассиву (баланс)	17 529 282	1 061 221	18 590 503	126 100	778 231	904 331	459 741	836 318	1 296 059	17 862 923	1 119 308	18 982 231
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	277 620	277 620	1 113 471	7 205 754	8 319 225	1 113 471	7 365 393	8 478 864	0	117 981	117 981
99996	277 757	0	277 757	8 295 610	0	8 295 610	8 454 333	0	8 454 333	119 034	0	119 034
Итого по активу (баланс)	277 757	277 620	555 377	9 409 081	7 205 754	16 614 835	9 567 804	7 365 393	16 933 197	119 034	117 981	237 015
Пассив
96901	277 757	0	277 757	7 166 608	1 287 635	8 454 243	7 007 885	1 287 635	8 295 520	119 034	0	119 034
97101	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
99997	277 620	0	277 620	8 478 864	0	8 478 864	8 319 225	0	8 319 225	117 981	0	117 981
Итого по пассиву (баланс)	555 377	0	555 377	15 645 562	1 287 635	16 933 197	15 327 200	1 287 635	16 614 835	237 015	0	237 015
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	195,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	194,0000
98010	0	0	68 163 612,5871	0	0	242 312 695,0000	0	0	7 650,0000	0	0	310 468 657,5871
98015	0	0	242 305 075,0000	0	0	0,0000	0	0	242 305 075,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	310 468 882,5871	0	0	242 312 695,0000	0	0	242 312 726,0000	0	0	310 468 851,5871
Пассив
98040	0	0	303 762 182,0000	0	0	242 224 975,0000	0	0	242 224 975,0000	0	0	303 762 182,0000
98050	0	0	6 568 894,5871	0	0	7 651,0000	0	0	7 620,0000	0	0	6 568 863,5871
98070	0	0	137 806,0000	0	0	80 100,0000	0	0	80 100,0000	0	0	137 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	310 468 882,5871	0	0	242 312 726,0000	0	0	242 312 695,0000	0	0	310 468 851,5871

Страница была полезной?