Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
20202	158 377	49 032	207 409	521 764	98 813	620 577	464 048	99 843	563 891	216 093	48 002	264 095
20208	4 664	0	4 664	9 720	0	9 720	10 683	0	10 683	3 701	0	3 701
20209	0	0	0	144 569	52 657	197 226	144 569	52 657	197 226	0	0	0
30102	71 234	0	71 234	4 888 601	0	4 888 601	4 948 444	0	4 948 444	11 391	0	11 391
30110	7 268	14 040	21 308	32 116	35 240	67 356	35 206	39 301	74 507	4 178	9 979	14 157
30202	18 745	0	18 745	24	0	24	0	0	0	18 769	0	18 769
30204	3 285	0	3 285	241	0	241	0	0	0	3 526	0	3 526
30210	0	0	0	44 860	0	44 860	44 860	0	44 860	0	0	0
30215	600	1 666	2 266	0	185	185	0	81	81	600	1 770	2 370
30221	0	0	0	0	342	342	0	342	342	0	0	0
30233	0	0	0	26 861	1 161	28 022	26 859	1 161	28 020	2	0	2
30302	60 662	12 181	72 843	313 389	6 062	319 451	291 415	6 905	298 320	82 636	11 338	93 974
30306	253 637	35 880	289 517	717 616	6 148	723 764	717 961	6 969	724 930	253 292	35 059	288 351
30424	101	0	101	0	0	0	23	0	23	78	0	78
32002	30 000	0	30 000	575 000	0	575 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	2 776	2 776	0	308	308	0	134	134	0	2 950	2 950
45201	141 246	0	141 246	21 737	0	21 737	18 609	0	18 609	144 374	0	144 374
45204	10 000	0	10 000	5 865	0	5 865	10 000	0	10 000	5 865	0	5 865
45205	0	6 108	6 108	10 000	8 911	18 911	0	566	566	10 000	14 453	24 453
45206	154 555	0	154 555	30 900	0	30 900	36 000	0	36 000	149 455	0	149 455
45207	389 274	0	389 274	88 350	0	88 350	103 322	0	103 322	374 302	0	374 302
45208	12 350	47 195	59 545	23 000	5 234	28 234	12 350	2 287	14 637	23 000	50 142	73 142
45307	1 880	0	1 880	0	0	0	300	0	300	1 580	0	1 580
45308	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
45401	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
45406	15 850	0	15 850	0	0	0	900	0	900	14 950	0	14 950
45407	77 863	0	77 863	1 000	0	1 000	4 241	0	4 241	74 622	0	74 622
45408	7 252	0	7 252	0	0	0	1 529	0	1 529	5 723	0	5 723
45504	140	0	140	600	0	600	0	0	0	740	0	740
45505	103 575	0	103 575	79 264	0	79 264	80 087	0	80 087	102 752	0	102 752
45506	245 366	39 066	284 432	3 350	4 662	8 012	5 862	2 677	8 539	242 854	41 051	283 905
45507	96 828	48 572	145 400	1 500	5 598	7 098	245	3 889	4 134	98 083	50 281	148 364
45509	1 418	0	1 418	1 554	0	1 554	1 329	0	1 329	1 643	0	1 643
45812	7 391	0	7 391	411	0	411	7 439	0	7 439	363	0	363
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	493	0	493	0	0	0	4	0	4	489	0	489
45912	591	0	591	668	0	668	551	0	551	708	0	708
45914	146	0	146	21	0	21	0	0	0	167	0	167
45915	265	0	265	50	0	50	84	0	84	231	0	231
47307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47404	0	117	117	0	14	14	0	7	7	0	124	124
47408	0	0	0	11 158	55 383	66 541	11 158	55 383	66 541	0	0	0
47423	12	0	12	121	10 089	10 210	120	10 089	10 209	13	0	13
47427	9	0	9	13 125	976	14 101	13 090	976	14 066	44	0	44
60302	161	0	161	1 216	0	1 216	580	0	580	797	0	797
60306	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
60308	5	0	5	107	0	107	108	0	108	4	0	4
60310	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60312	525	0	525	3 578	0	3 578	3 593	0	3 593	510	0	510
60314	0	0	0	2 138	0	2 138	2 138	0	2 138	0	0	0
60323	35 289	0	35 289	53	0	53	53	0	53	35 289	0	35 289
60401	42 597	0	42 597	0	0	0	0	0	0	42 597	0	42 597
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
61002	75	0	75	169	0	169	3	0	3	241	0	241
61008	495	0	495	575	0	575	541	0	541	529	0	529
61009	293	0	293	143	0	143	138	0	138	298	0	298
61011	7 666	0	7 666	5 667	0	5 667	0	0	0	13 333	0	13 333
61403	1 232	0	1 232	525	0	525	344	0	344	1 413	0	1 413
61703	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
70606	330 749	0	330 749	119 678	0	119 678	81	0	81	450 346	0	450 346
70608	460 844	0	460 844	40 759	0	40 759	0	0	0	501 603	0	501 603
70611	2 610	0	2 610	202	0	202	699	0	699	2 113	0	2 113
Итого по активу (баланс)	2 772 836	256 633	3 029 469	7 876 532	291 783	8 168 315	7 738 853	283 267	8 022 120	2 910 515	265 149	3 175 664
Пассив
10207	39 870	0	39 870	0	0	0	0	0	0	39 870	0	39 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	177 130	0	177 130	0	0	0	0	0	0	177 130	0	177 130
10701	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
10801	26 364	0	26 364	0	0	0	0	0	0	26 364	0	26 364
30126	518	0	518	0	0	0	59	0	59	577	0	577
30232	216	353	569	42 687	9 875	52 562	42 708	9 746	52 454	237	224	461
30301	60 662	12 181	72 843	291 415	6 905	298 320	313 389	6 062	319 451	82 636	11 338	93 974
30305	253 637	35 880	289 517	717 962	6 968	724 930	717 617	6 147	723 764	253 292	35 059	288 351
32211	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
40503	0	85 194	85 194	0	6 090	6 090	0	10 928	10 928	0	90 032	90 032
40602	478	0	478	801	0	801	904	0	904	581	0	581
40701	184	0	184	4 797	0	4 797	4 720	0	4 720	107	0	107
40702	339 729	3 899	343 628	4 249 584	25 180	4 274 764	4 243 765	21 507	4 265 272	333 910	226	334 136
40703	13 165	2 685	15 850	35 268	2 408	37 676	61 120	356	61 476	39 017	633	39 650
40802	56 503	0	56 503	392 181	56	392 237	399 904	56	399 960	64 226	0	64 226
40807	1 872	3 570	5 442	0	264	264	0	1 087	1 087	1 872	4 393	6 265
40817	35 891	21 368	57 259	296 381	8 530	304 911	297 306	11 042	308 348	36 816	23 880	60 696
40820	590	366	956	39	878	917	11	1 725	1 736	562	1 213	1 775
40821	238	0	238	28 386	0	28 386	28 338	0	28 338	190	0	190
40905	0	0	0	21 056	0	21 056	21 056	0	21 056	0	0	0
40909	0	0	0	1 301	1 109	2 410	1 301	1 109	2 410	0	0	0
40910	0	0	0	784	352	1 136	784	352	1 136	0	0	0
40911	10	0	10	31 898	0	31 898	31 921	0	31 921	33	0	33
40912	0	0	0	3 521	4 537	8 058	3 521	4 537	8 058	0	0	0
40913	0	0	0	18 244	1 979	20 223	18 244	1 979	20 223	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
42105	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	262	0	262	0	0	0	1	0	1	263	0	263
42206	20 951	0	20 951	0	0	0	0	0	0	20 951	0	20 951
42301	10 606	2 246	12 852	51 603	51 102	102 705	54 806	52 322	107 128	13 809	3 466	17 275
42303	1 014	0	1 014	1 017	0	1 017	203	0	203	200	0	200
42304	180 895	2 317	183 212	94 117	126	94 243	62 923	323	63 246	149 701	2 514	152 215
42305	7 683	6 587	14 270	580	4 663	5 243	3 453	3 958	7 411	10 556	5 882	16 438
42306	425 325	47 029	472 354	42 924	10 975	53 899	62 409	12 899	75 308	444 810	48 953	493 763
42307	33 921	7 604	41 525	4 154	474	4 628	3 802	1 008	4 810	33 569	8 138	41 707
42311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42313	91	0	91	0	0	0	6	0	6	97	0	97
42314	135	0	135	20	0	20	0	0	0	115	0	115
42315	101	0	101	6	0	6	0	0	0	95	0	95
42601	14	0	14	253	0	253	244	0	244	5	0	5
42604	230	0	230	230	0	230	201	0	201	201	0	201
42605	0	154	154	0	10	10	100	18	118	100	162	262
42606	831	2 138	2 969	235	104	339	16	237	253	612	2 271	2 883
42607	0	255	255	0	18	18	0	30	30	0	267	267
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	1	0	1	29 006	0	29 006
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	22 174	0	22 174	38 341	0	38 341	45 042	0	45 042	28 875	0	28 875
45315	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
45415	1 382	0	1 382	99	0	99	165	0	165	1 448	0	1 448
45515	11 377	0	11 377	39 788	0	39 788	39 825	0	39 825	11 414	0	11 414
45818	3 344	0	3 344	1 884	0	1 884	768	0	768	2 228	0	2 228
45918	124	0	124	98	0	98	198	0	198	224	0	224
47405	0	0	0	2 625	8 591	11 216	2 625	8 591	11 216	0	0	0
47407	0	0	0	92 366	11 444	103 810	92 366	11 444	103 810	0	0	0
47411	4 422	2 125	6 547	1 288	360	1 648	1 704	460	2 164	4 838	2 225	7 063
47416	3	0	3	15 048	0	15 048	15 351	0	15 351	306	0	306
47422	278	2	280	191	10 082	10 273	191	10 082	10 273	278	2	280
47425	532	0	532	7 162	0	7 162	7 165	0	7 165	535	0	535
47426	3 942	0	3 942	0	0	0	1 469	0	1 469	5 411	0	5 411
52301	62 995	0	62 995	136 895	0	136 895	73 900	0	73 900	0	0	0
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	137 279	0	137 279	137 279	0	137 279	0	0	0
52501	317	0	317	384	0	384	67	0	67	0	0	0
60301	181	0	181	3 044	0	3 044	2 892	0	2 892	29	0	29
60305	78	0	78	6 271	0	6 271	6 272	0	6 272	79	0	79
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	449	0	449	515	0	515	533	0	533	467	0	467
60313	0	10	10	0	10	10	0	11	11	0	11	11
60322	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60324	727	0	727	4	0	4	1	0	1	724	0	724
60601	18 519	0	18 519	0	0	0	243	0	243	18 762	0	18 762
61012	2 683	0	2 683	0	0	0	1 152	0	1 152	3 835	0	3 835
61304	266	0	266	40	0	40	41	0	41	267	0	267
61701	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
70601	340 440	0	340 440	3	0	3	114 915	0	114 915	455 352	0	455 352
70603	458 700	0	458 700	0	0	0	42 012	0	42 012	500 712	0	500 712
70615	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
Итого по пассиву (баланс)	2 793 506	235 963	3 029 469	6 825 623	173 090	6 998 713	6 966 892	178 016	7 144 908	2 934 775	240 889	3 175 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	126 895	0	126 895	126 895	0	126 895	0	0	0
90901	42 236	0	42 236	23	0	23	23	0	23	42 236	0	42 236
90902	179 361	0	179 361	28 155	0	28 155	17 413	0	17 413	190 103	0	190 103
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 271 803	0	1 271 803	134 550	0	134 550	228 612	0	228 612	1 177 741	0	1 177 741
91604	7 251	0	7 251	1 731	0	1 731	1 072	0	1 072	7 910	0	7 910
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	331	976	1 307	0	108	108	0	47	47	331	1 037	1 368
99998	1 872 412	0	1 872 412	341 844	0	341 844	331 508	0	331 508	1 882 748	0	1 882 748
Итого по активу (баланс)	3 374 133	976	3 375 109	633 198	108	633 306	705 524	47	705 571	3 301 807	1 037	3 302 844
Пассив
91003	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91004	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
91312	1 798 565	0	1 798 565	235 540	0	235 540	229 155	0	229 155	1 792 180	0	1 792 180
91315	4 033	0	4 033	768	0	768	1 635	0	1 635	4 900	0	4 900
91316	50	0	50	18 865	0	18 865	18 865	0	18 865	50	0	50
91317	44 572	0	44 572	76 070	0	76 070	91 924	0	91 924	60 426	0	60 426
91507	25 192	0	25 192	0	0	0	0	0	0	25 192	0	25 192
99999	1 502 697	0	1 502 697	373 220	0	373 220	290 619	0	290 619	1 420 096	0	1 420 096
Итого по пассиву (баланс)	3 375 109	0	3 375 109	704 728	0	704 728	632 463	0	632 463	3 302 844	0	3 302 844

Страница была полезной?