Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 501	18 520	85 021	358 001	161 488	519 489	382 209	132 931	515 140	42 293	47 077	89 370
20208	13 810	0	13 810	29 880	0	29 880	34 408	0	34 408	9 282	0	9 282
20209	0	0	0	90 300	8 066	98 366	90 300	8 066	98 366	0	0	0
30102	98 104	0	98 104	14 735 961	0	14 735 961	14 811 480	0	14 811 480	22 585	0	22 585
30110	3 309	24 667	27 976	14 309	998 005	1 012 314	13 139	1 008 549	1 021 688	4 479	14 123	18 602
30114	3 587	11 286	14 873	0	66 789	66 789	0	63 166	63 166	3 587	14 909	18 496
30202	6 733	0	6 733	647	0	647	0	0	0	7 380	0	7 380
30204	372	0	372	102	0	102	0	0	0	474	0	474
30210	4 800	0	4 800	10 410	0	10 410	15 210	0	15 210	0	0	0
30215	343	1 303	1 646	0	145	145	0	63	63	343	1 385	1 728
30221	88 228	0	88 228	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	88 228	0	88 228
30233	879	0	879	48 204	5 038	53 242	48 456	5 038	53 494	627	0	627
30424	542	0	542	975 114	26 881	1 001 995	975 347	26 881	1 002 228	309	0	309
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	387 300	0	387 300	10 922 100	0	10 922 100	10 798 300	0	10 798 300	511 100	0	511 100
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	34 321	0	34 321	35 892	0	35 892	61 297	0	61 297	8 916	0	8 916
45206	42 717	0	42 717	0	0	0	26 967	0	26 967	15 750	0	15 750
45207	162 405	0	162 405	0	0	0	8 162	0	8 162	154 243	0	154 243
45208	135 514	0	135 514	0	0	0	3 542	0	3 542	131 972	0	131 972
45407	31 153	0	31 153	3 983	0	3 983	3 242	0	3 242	31 894	0	31 894
45408	49 650	0	49 650	0	0	0	1 110	0	1 110	48 540	0	48 540
45505	45	0	45	0	0	0	15	0	15	30	0	30
45506	7 022	0	7 022	0	0	0	451	0	451	6 571	0	6 571
45507	100 660	0	100 660	10 480	0	10 480	4 154	0	4 154	106 986	0	106 986
45509	8	0	8	614	0	614	576	0	576	46	0	46
45812	2 525	0	2 525	26 071	0	26 071	10 270	0	10 270	18 326	0	18 326
45815	16 186	0	16 186	110	0	110	64	0	64	16 232	0	16 232
45912	150	0	150	165	0	165	315	0	315	0	0	0
45915	224	0	224	8	0	8	39	0	39	193	0	193
47404	0	0	0	1 018 847	2 072	1 020 919	1 018 847	2 072	1 020 919	0	0	0
47408	0	0	0	100 136	127 747	227 883	100 136	127 747	227 883	0	0	0
47423	4 436	0	4 436	2 939	0	2 939	2 914	0	2 914	4 461	0	4 461
47427	3	0	3	174	0	174	175	0	175	2	0	2
60306	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
60308	0	0	0	301	0	301	138	0	138	163	0	163
60310	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60312	51 783	0	51 783	11 227	0	11 227	5 386	0	5 386	57 624	0	57 624
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	200	0	200	20	0	20	24	0	24	196	0	196
60401	29 358	0	29 358	2 501	0	2 501	0	0	0	31 859	0	31 859
60701	44 434	0	44 434	178	0	178	101	0	101	44 511	0	44 511
61002	118	0	118	102	0	102	0	0	0	220	0	220
61008	1 494	0	1 494	436	0	436	95	0	95	1 835	0	1 835
61009	142	0	142	41	0	41	55	0	55	128	0	128
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
61403	740	0	740	37	0	37	115	0	115	662	0	662
70606	364 160	0	364 160	27 664	0	27 664	0	0	0	391 824	0	391 824
70608	124 397	0	124 397	8 337	0	8 337	0	0	0	132 734	0	132 734
Итого по активу (баланс)	1 896 075	55 776	1 951 851	28 443 103	1 396 241	29 839 344	28 424 851	1 374 523	29 799 374	1 914 327	77 494	1 991 821
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	199 706	0	199 706	0	0	0	0	0	0	199 706	0	199 706
30111	8 902	2 000	10 902	15 331	446	15 777	29 063	17 194	46 257	22 634	18 748	41 382
30126	38	0	38	215	0	215	177	0	177	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 608	1 608	0	1 608	1 608	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	3 043	151	3 194	117 813	6 353	124 166	116 447	6 245	122 692	1 677	43	1 720
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
40502	69	0	69	1 367	0	1 367	1 351	0	1 351	53	0	53
40702	473 471	41 683	515 154	4 732 813	1 081 720	5 814 533	4 696 412	1 064 934	5 761 346	437 070	24 897	461 967
40703	1 343	0	1 343	2 682	0	2 682	2 406	0	2 406	1 067	0	1 067
40802	36 737	834	37 571	152 267	8 919	161 186	160 557	8 969	169 526	45 027	884	45 911
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40817	18 481	227	18 708	61 071	2 228	63 299	58 493	2 234	60 727	15 903	233	16 136
40820	3	1 005	1 008	0	49	49	0	112	112	3	1 068	1 071
40821	54	0	54	1 359	0	1 359	1 388	0	1 388	83	0	83
40905	2	0	2	827	0	827	827	0	827	2	0	2
40909	0	25	25	1 737	4 234	5 971	1 737	4 235	5 972	0	26	26
40910	0	81	81	49	124	173	49	129	178	0	86	86
40911	0	0	0	39 599	0	39 599	39 599	0	39 599	0	0	0
40912	0	0	0	1 147	8 283	9 430	1 147	8 283	9 430	0	0	0
40913	0	0	0	2 464	19 191	21 655	2 464	19 191	21 655	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	3 760	1 831	5 591	30 195	3 536	33 731	30 133	3 836	33 969	3 698	2 131	5 829
42306	145 839	0	145 839	10 845	0	10 845	31 528	0	31 528	166 522	0	166 522
42307	104 747	780	105 527	8 834	228	9 062	15 079	273	15 352	110 992	825	111 817
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	4	0	4	2	0	2	4	0	4	6	0	6
42312	5	0	5	3	0	3	7	0	7	9	0	9
42313	21	0	21	5	0	5	5	0	5	21	0	21
42314	54	0	54	2	0	2	2	0	2	54	0	54
42315	86	0	86	4	0	4	2	0	2	84	0	84
42601	120	11	131	0	0	0	0	1	1	120	12	132
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	20 778	0	20 778	1 892	0	1 892	102	0	102	18 988	0	18 988
45415	8 019	0	8 019	694	0	694	40	0	40	7 365	0	7 365
45515	28 515	0	28 515	2 029	0	2 029	1 358	0	1 358	27 844	0	27 844
45818	17 974	0	17 974	2 192	0	2 192	5 572	0	5 572	21 354	0	21 354
45918	236	0	236	86	0	86	39	0	39	189	0	189
47403	0	0	0	0	971 843	971 843	0	971 843	971 843	0	0	0
47405	0	0	0	1 002 167	982 879	1 985 046	1 002 167	982 879	1 985 046	0	0	0
47407	0	0	0	127 479	99 353	226 832	127 479	99 353	226 832	0	0	0
47411	76	1	77	3 294	0	3 294	3 255	0	3 255	37	1	38
47416	12 586	0	12 586	40 196	0	40 196	29 116	0	29 116	1 506	0	1 506
47422	52	5	57	669	5	674	667	0	667	50	0	50
47425	5 214	0	5 214	2 243	0	2 243	2 222	0	2 222	5 193	0	5 193
47426	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
47605	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
60301	1 805	0	1 805	2 685	0	2 685	2 413	0	2 413	1 533	0	1 533
60305	365	0	365	6 361	0	6 361	6 003	0	6 003	7	0	7
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60322	31	0	31	2 412	0	2 412	2 411	0	2 411	30	0	30
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	19 722	0	19 722	0	0	0	248	0	248	19 970	0	19 970
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	138	0	138	26	0	26	37	0	37	149	0	149
61701	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
70601	330 696	0	330 696	1	0	1	33 902	0	33 902	364 597	0	364 597
70603	121 469	0	121 469	0	0	0	8 793	0	8 793	130 262	0	130 262
70615	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	1 903 214	48 637	1 951 851	6 376 388	3 190 999	9 567 387	6 416 033	3 191 324	9 607 357	1 942 859	48 962	1 991 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 733	0	70 733	33	0	33	10	0	10	70 756	0	70 756
90902	202 678	0	202 678	99 756	0	99 756	20 887	0	20 887	281 547	0	281 547
91202	2	0	2	6	0	6	7	0	7	1	0	1
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91414	1 553 996	0	1 553 996	8 891	0	8 891	0	0	0	1 562 887	0	1 562 887
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	699	0	699	32	0	32	8	0	8	723	0	723
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	906 789	0	906 789	70 888	0	70 888	136 430	0	136 430	841 247	0	841 247
Итого по активу (баланс)	2 744 434	0	2 744 434	179 613	0	179 613	157 349	0	157 349	2 766 698	0	2 766 698
Пассив
91003	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
91004	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91312	840 361	0	840 361	77 107	0	77 107	14 374	0	14 374	777 628	0	777 628
91315	6 662	0	6 662	71	0	71	0	0	0	6 591	0	6 591
91317	11 475	0	11 475	58 503	0	58 503	55 765	0	55 765	8 737	0	8 737
91507	48 291	0	48 291	0	0	0	0	0	0	48 291	0	48 291
99999	1 837 645	0	1 837 645	20 899	0	20 899	108 705	0	108 705	1 925 451	0	1 925 451
Итого по пассиву (баланс)	2 744 434	0	2 744 434	157 329	0	157 329	179 593	0	179 593	2 766 698	0	2 766 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	40 514	0	40 514	40 514	0	40 514	0	0	0
99996	0	0	0	40 578	0	40 578	40 578	0	40 578	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	81 092	0	81 092	81 092	0	81 092	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	40 578	40 578	0	40 578	40 578	0	0	0
99997	0	0	0	40 514	0	40 514	40 514	0	40 514	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 514	40 578	81 092	40 514	40 578	81 092	0	0	0

Страница была полезной?