Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
20202	463 990	35 139	499 129	5 803 411	28 722	5 832 133	6 041 916	19 668	6 061 584	225 485	44 193	269 678
20208	127 661	0	127 661	611 608	0	611 608	621 227	0	621 227	118 042	0	118 042
20209	125 920	0	125 920	3 363 631	9 427	3 373 058	3 474 281	9 427	3 483 708	15 270	0	15 270
30102	605 028	0	605 028	15 873 936	0	15 873 936	15 853 980	0	15 853 980	624 984	0	624 984
30110	7 424 442	445 338	7 869 780	20 626 619	59 971	20 686 590	18 119 109	49 437	18 168 546	9 931 952	455 872	10 387 824
30114	0	249	249	0	1 312	1 312	0	718	718	0	843	843
30202	186 263	0	186 263	18 273	0	18 273	0	0	0	204 536	0	204 536
30204	40	0	40	28	0	28	0	0	0	68	0	68
30210	7 000	0	7 000	61 900	0	61 900	68 900	0	68 900	0	0	0
30221	0	0	0	0	5 698	5 698	0	5 698	5 698	0	0	0
30233	29 092	9 230	38 322	709 821	11 183	721 004	711 072	11 791	722 863	27 841	8 622	36 463
30602	1 210	0	1 210	5 319 001	0	5 319 001	5 319 231	0	5 319 231	980	0	980
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	41 643	41 643	0	4 618	4 618	0	2 018	2 018	0	44 243	44 243
32206	149 672	0	149 672	0	0	0	149 672	0	149 672	0	0	0
45206	503 058	0	503 058	220 000	0	220 000	350 000	0	350 000	373 058	0	373 058
45207	406 603	0	406 603	0	0	0	23 165	0	23 165	383 438	0	383 438
45208	61 140	0	61 140	0	0	0	1 961	0	1 961	59 179	0	59 179
45504	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
45505	4 046	0	4 046	1 098	0	1 098	1 362	0	1 362	3 782	0	3 782
45506	767 142	0	767 142	204 538	0	204 538	406 020	0	406 020	565 660	0	565 660
45507	3 391 307	0	3 391 307	928 057	0	928 057	1 533 515	0	1 533 515	2 785 849	0	2 785 849
45509	11 656	0	11 656	2 785	0	2 785	3 726	0	3 726	10 715	0	10 715
45510	7 121	0	7 121	0	0	0	17	0	17	7 104	0	7 104
45812	66 541	0	66 541	6 897	0	6 897	107	0	107	73 331	0	73 331
45815	288 761	0	288 761	47 737	0	47 737	19 976	0	19 976	316 522	0	316 522
45912	3 769	0	3 769	2 293	0	2 293	0	0	0	6 062	0	6 062
45915	190 540	0	190 540	66 953	0	66 953	53 909	0	53 909	203 584	0	203 584
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47106	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47107	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
47408	0	0	0	0	7 543	7 543	0	7 543	7 543	0	0	0
47417	2 647	0	2 647	10 993	0	10 993	8 836	0	8 836	4 804	0	4 804
47423	924 037	0	924 037	5 907 235	0	5 907 235	5 991 009	0	5 991 009	840 263	0	840 263
47427	115 416	0	115 416	238 040	0	238 040	244 386	0	244 386	109 070	0	109 070
47802	7 851 180	0	7 851 180	4 881 123	0	4 881 123	4 327 998	0	4 327 998	8 404 305	0	8 404 305
47803	1 169	0	1 169	0	0	0	192	0	192	977	0	977
50104	693 107	0	693 107	304 939	0	304 939	305 129	0	305 129	692 917	0	692 917
50207	105 848	0	105 848	1 471	0	1 471	4 317	0	4 317	103 002	0	103 002
50221	459	0	459	0	0	0	143	0	143	316	0	316
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	392	0	392	0	0	0	389	0	389	3	0	3
60302	31 388	0	31 388	2 114	0	2 114	0	0	0	33 502	0	33 502
60306	16	0	16	15 138	0	15 138	15 136	0	15 136	18	0	18
60308	2 988	0	2 988	355	0	355	309	0	309	3 034	0	3 034
60310	483	0	483	2 869	0	2 869	2 621	0	2 621	731	0	731
60312	88 952	0	88 952	115 256	0	115 256	135 122	0	135 122	69 086	0	69 086
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	30 747	0	30 747	22 434	0	22 434	19 996	0	19 996	33 185	0	33 185
60401	119 562	0	119 562	651	0	651	0	0	0	120 213	0	120 213
60701	1 113	0	1 113	1 719	0	1 719	651	0	651	2 181	0	2 181
60901	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
61002	106	0	106	29	0	29	51	0	51	84	0	84
61008	1 086	0	1 086	1 558	0	1 558	1 741	0	1 741	903	0	903
61009	2 853	0	2 853	1 780	0	1 780	1 222	0	1 222	3 411	0	3 411
61011	28 453	0	28 453	1 196	0	1 196	512	0	512	29 137	0	29 137
61209	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
61210	0	0	0	305 121	0	305 121	305 121	0	305 121	0	0	0
61212	0	0	0	4 326 609	0	4 326 609	4 326 609	0	4 326 609	0	0	0
61214	0	0	0	1 922 729	0	1 922 729	1 922 729	0	1 922 729	0	0	0
61401	9 156	0	9 156	0	0	0	5 961	0	5 961	3 195	0	3 195
61403	57 818	0	57 818	5 361	0	5 361	3 922	0	3 922	59 257	0	59 257
61702	8 355	0	8 355	0	0	0	3 409	0	3 409	4 946	0	4 946
70606	4 383 098	0	4 383 098	2 167 608	0	2 167 608	2 092	0	2 092	6 548 614	0	6 548 614
70608	821 823	0	821 823	76 968	0	76 968	0	0	0	898 791	0	898 791
70611	2 892	0	2 892	575	0	575	0	0	0	3 467	0	3 467
70616	5 485	0	5 485	3 387	0	3 387	0	0	0	8 872	0	8 872
Итого по активу (баланс)	30 114 827	531 599	30 646 426	74 286 525	128 484	74 415 009	70 483 340	106 310	70 589 650	33 918 012	553 773	34 471 785
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10603	459	0	459	143	0	143	0	0	0	316	0	316
10609	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
10801	707 267	0	707 267	0	0	0	0	0	0	707 267	0	707 267
30109	12 342	0	12 342	223 312	0	223 312	218 609	0	218 609	7 639	0	7 639
30126	36 830	0	36 830	36 645	0	36 645	6 649	0	6 649	6 834	0	6 834
30226	14 019	0	14 019	40	0	40	45	0	45	14 024	0	14 024
30232	414	1 119	1 533	407 093	10 824	417 917	406 994	10 889	417 883	315	1 184	1 499
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32211	1 913	0	1 913	1 497	0	1 497	26	0	26	442	0	442
40701	7 707	0	7 707	7 016	0	7 016	0	0	0	691	0	691
40702	23 489	14	23 503	770 655	673	771 328	765 996	674	766 670	18 830	15	18 845
40703	252	0	252	125	0	125	112	0	112	239	0	239
40802	1 718	0	1 718	13 654	0	13 654	13 923	0	13 923	1 987	0	1 987
40817	1 277 478	0	1 277 478	6 428 018	0	6 428 018	6 383 190	0	6 383 190	1 232 650	0	1 232 650
40820	2 271	0	2 271	1 800	0	1 800	1 589	0	1 589	2 060	0	2 060
40905	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
40910	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
40912	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	60 920	0	60 920	651 025	0	651 025	646 636	0	646 636	56 531	0	56 531
42304	1 537 426	0	1 537 426	1 493 687	0	1 493 687	4 840	0	4 840	48 579	0	48 579
42305	1 547 580	0	1 547 580	1 521 331	0	1 521 331	346 471	0	346 471	372 720	0	372 720
42306	11 992 932	0	11 992 932	925 347	0	925 347	3 883 708	0	3 883 708	14 951 293	0	14 951 293
42307	4 057 330	0	4 057 330	337 977	0	337 977	928 079	0	928 079	4 647 432	0	4 647 432
42601	16	0	16	8	0	8	85	0	85	93	0	93
42604	30	0	30	0	0	0	150	0	150	180	0	180
42606	17 925	0	17 925	834	0	834	6 870	0	6 870	23 961	0	23 961
42607	3 914	0	3 914	243	0	243	250	0	250	3 921	0	3 921
44007	0	460 849	460 849	0	22 328	22 328	0	51 101	51 101	0	489 622	489 622
45215	111 255	0	111 255	7 109	0	7 109	57 362	0	57 362	161 508	0	161 508
45515	592 664	0	592 664	44 658	0	44 658	38 572	0	38 572	586 578	0	586 578
45818	272 026	0	272 026	5 000	0	5 000	46 024	0	46 024	313 050	0	313 050
45918	51 197	0	51 197	2 601	0	2 601	44 309	0	44 309	92 905	0	92 905
47108	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
47401	1 531	0	1 531	299	0	299	99	0	99	1 331	0	1 331
47407	0	0	0	7 519	0	7 519	7 519	0	7 519	0	0	0
47411	268 384	0	268 384	169 033	0	169 033	256 373	0	256 373	355 724	0	355 724
47416	199	0	199	1 632	0	1 632	1 514	0	1 514	81	0	81
47422	70 221	0	70 221	5 691 374	0	5 691 374	5 671 118	0	5 671 118	49 965	0	49 965
47425	314 998	0	314 998	27 161	0	27 161	330 430	0	330 430	618 267	0	618 267
47426	7 236	6 319	13 555	13	6 559	6 572	2 603	2 527	5 130	9 826	2 287	12 113
47804	191 726	0	191 726	506 871	0	506 871	1 026 836	0	1 026 836	711 691	0	711 691
50120	27 185	0	27 185	3 077	0	3 077	0	0	0	24 108	0	24 108
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	12 051	0	12 051	0	0	0	0	0	0	12 051	0	12 051
52305	136 388	0	136 388	136 388	0	136 388	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	136 388	0	136 388	136 388	0	136 388	0	0	0
52501	262	0	262	0	0	0	133	0	133	395	0	395
60301	51 899	0	51 899	41 290	0	41 290	40 481	0	40 481	51 090	0	51 090
60305	9	0	9	67 855	0	67 855	67 855	0	67 855	9	0	9
60307	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60309	0	0	0	12 172	0	12 172	12 172	0	12 172	0	0	0
60311	4 838	0	4 838	76 864	0	76 864	76 664	0	76 664	4 638	0	4 638
60322	1 848	0	1 848	43 849	0	43 849	43 855	0	43 855	1 854	0	1 854
60324	26 428	0	26 428	49	0	49	101	0	101	26 480	0	26 480
60405	971	0	971	3	0	3	0	0	0	968	0	968
60601	71 585	0	71 585	0	0	0	1 337	0	1 337	72 922	0	72 922
60706	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60903	161	0	161	0	0	0	6	0	6	167	0	167
61012	5 609	0	5 609	0	0	0	4 150	0	4 150	9 759	0	9 759
61304	111	0	111	88	0	88	86	0	86	109	0	109
61501	35 820	0	35 820	0	0	0	112	0	112	35 932	0	35 932
61701	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
70601	4 045 709	0	4 045 709	2 128	0	2 128	2 040 419	0	2 040 419	6 084 000	0	6 084 000
70602	43 809	0	43 809	0	0	0	3 077	0	3 077	46 886	0	46 886
70603	770 801	0	770 801	0	0	0	80 536	0	80 536	851 337	0	851 337
70605	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384
Итого по пассиву (баланс)	30 178 125	468 301	30 646 426	19 805 062	40 384	19 845 446	23 605 614	65 191	23 670 805	33 978 677	493 108	34 471 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 487 949	0	1 487 949	0	0	0	0	0	0	1 487 949	0	1 487 949
90704	0	0	0	136 388	0	136 388	136 388	0	136 388	0	0	0
90901	8 620	0	8 620	8 171	0	8 171	335	0	335	16 456	0	16 456
90902	94 988	0	94 988	3 633	0	3 633	1 441	0	1 441	97 180	0	97 180
91202	77	0	77	7	0	7	6	0	6	78	0	78
91203	302	0	302	4	0	4	7	0	7	299	0	299
91414	2 985 355	0	2 985 355	147 008	0	147 008	105 877	0	105 877	3 026 486	0	3 026 486
91418	7 721 646	0	7 721 646	4 716 932	0	4 716 932	4 177 795	0	4 177 795	8 260 783	0	8 260 783
91604	86 348	0	86 348	34 993	0	34 993	19 331	0	19 331	102 010	0	102 010
91704	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	13 170 485	0	13 170 485	3 167 223	0	3 167 223	3 020 703	0	3 020 703	13 317 005	0	13 317 005
Итого по активу (баланс)	25 559 351	0	25 559 351	8 214 359	0	8 214 359	7 461 883	0	7 461 883	26 311 827	0	26 311 827
Пассив
91003	0	0	0	18 273	0	18 273	18 273	0	18 273	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	717 091	0	717 091	0	0	0	0	0	0	717 091	0	717 091
91312	11 979 647	0	11 979 647	2 994 719	0	2 994 719	3 078 852	0	3 078 852	12 063 780	0	12 063 780
91315	253 692	0	253 692	3 765	0	3 765	51 777	0	51 777	301 704	0	301 704
91317	7 754	0	7 754	2 975	0	2 975	2 695	0	2 695	7 474	0	7 474
91318	77 905	0	77 905	0	0	0	8 324	0	8 324	86 229	0	86 229
91507	133 924	0	133 924	943	0	943	7 274	0	7 274	140 255	0	140 255
91508	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99999	12 388 866	0	12 388 866	4 425 159	0	4 425 159	5 031 115	0	5 031 115	12 994 822	0	12 994 822
Итого по пассиву (баланс)	25 559 351	0	25 559 351	7 445 862	0	7 445 862	8 198 338	0	8 198 338	26 311 827	0	26 311 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	300 024	0	300 024	300 024	0	300 024	0	0	0
99996	0	0	0	300 023	0	300 023	300 023	0	300 023	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	600 047	0	600 047	600 047	0	600 047	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	300 024	0	300 024	300 024	0	300 024	0	0	0
99997	0	0	0	300 023	0	300 023	300 023	0	300 023	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	600 047	0	600 047	600 047	0	600 047	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 410 000,0000	0	0	305 000,0000	0	0	295 000,0000	0	0	2 420 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 410 000,0000	0	0	305 000,0000	0	0	295 000,0000	0	0	2 420 000,0000
Пассив
98050	0	0	922 051,0000	0	0	295 000,0000	0	0	305 000,0000	0	0	932 051,0000
98090	0	0	1 487 949,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 487 949,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 410 000,0000	0	0	295 000,0000	0	0	305 000,0000	0	0	2 420 000,0000

Страница была полезной?