Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ГРиС-Банк"

Регистрационный номер

1928

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 930	0	4 930	0	0	0	0	0	0	4 930	0	4 930
20202	38 766	20 884	59 650	283 905	113 110	397 015	297 892	118 912	416 804	24 779	15 082	39 861
20209	0	0	0	210 979	15 595	226 574	210 979	15 595	226 574	0	0	0
30102	44 491	0	44 491	889 679	0	889 679	906 934	0	906 934	27 236	0	27 236
30110	5 000	3 926	8 926	1 859 479	118 666	1 978 145	1 859 018	118 625	1 977 643	5 461	3 967	9 428
30202	721	0	721	197	0	197	0	0	0	918	0	918
30204	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
30215	210	3 115	3 325	0	345	345	0	151	151	210	3 309	3 519
30221	0	0	0	1 472	4 645	6 117	1 472	4 645	6 117	0	0	0
30233	13	292	305	1 459	2 437	3 896	1 346	2 651	3 997	126	78	204
30302	68 184	0	68 184	31 435	35 191	66 626	22 265	35 191	57 456	77 354	0	77 354
30306	74 540	0	74 540	389 944	9 358	399 302	364 734	9 358	374 092	99 750	0	99 750
30424	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	48 310	0	48 310	1 588 810	0	1 588 810	1 562 520	0	1 562 520	74 600	0	74 600
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	19 474	0	19 474	0	0	0	0	0	0	19 474	0	19 474
45207	2 572	0	2 572	0	0	0	143	0	143	2 429	0	2 429
45208	31 447	0	31 447	0	0	0	850	0	850	30 597	0	30 597
45405	2 263	0	2 263	1 059	0	1 059	920	0	920	2 402	0	2 402
45407	7 989	0	7 989	380	0	380	100	0	100	8 269	0	8 269
45408	55 280	0	55 280	0	0	0	690	0	690	54 590	0	54 590
45505	1 643	0	1 643	0	0	0	243	0	243	1 400	0	1 400
45506	1 966	0	1 966	220	0	220	137	0	137	2 049	0	2 049
45507	42 427	0	42 427	1 160	0	1 160	1 452	0	1 452	42 135	0	42 135
45812	10 000	0	10 000	33	0	33	33	0	33	10 000	0	10 000
45814	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
45815	2 214	0	2 214	192	0	192	0	0	0	2 406	0	2 406
45912	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45915	68	0	68	0	0	0	3	0	3	65	0	65
47105	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
47406	0	0	0	18 597	0	18 597	18 597	0	18 597	0	0	0
47423	1 356	0	1 356	18	0	18	129	0	129	1 245	0	1 245
47427	1 497	0	1 497	2 903	0	2 903	2 581	0	2 581	1 819	0	1 819
60302	58	0	58	23	0	23	59	0	59	22	0	22
60308	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60310	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60312	2 610	0	2 610	1 552	0	1 552	2 833	0	2 833	1 329	0	1 329
60323	5 225	0	5 225	20	0	20	19	0	19	5 226	0	5 226
60401	74 556	0	74 556	562	0	562	102	0	102	75 016	0	75 016
60701	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60702	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
61002	21	0	21	6	0	6	7	0	7	20	0	20
61008	192	0	192	159	0	159	158	0	158	193	0	193
61009	45	0	45	9	0	9	4	0	4	50	0	50
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	10 782	0	10 782	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782
61403	972	0	972	0	0	0	70	0	70	902	0	902
70606	83 133	0	83 133	10 261	0	10 261	0	0	0	93 394	0	93 394
70608	46 853	0	46 853	3 195	0	3 195	0	0	0	50 048	0	50 048
70611	1 835	0	1 835	299	0	299	0	0	0	2 134	0	2 134
Итого по активу (баланс)	746 728	28 217	774 945	5 299 379	299 347	5 598 726	5 257 626	305 128	5 562 754	788 481	22 436	810 917
Пассив
10208	230 693	0	230 693	0	0	0	0	0	0	230 693	0	230 693
10601	26 201	0	26 201	0	0	0	0	0	0	26 201	0	26 201
10701	34 604	0	34 604	0	0	0	0	0	0	34 604	0	34 604
10801	26 708	0	26 708	0	0	0	0	0	0	26 708	0	26 708
30126	22	0	22	8	0	8	13	0	13	27	0	27
30222	0	0	0	1 536	11 700	13 236	1 536	11 700	13 236	0	0	0
30232	15	890	905	5 464	24 482	29 946	5 567	24 494	30 061	118	902	1 020
30236	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
30301	68 184	0	68 184	22 265	35 191	57 456	31 435	35 191	66 626	77 354	0	77 354
30305	74 540	0	74 540	364 734	9 358	374 092	389 944	9 358	399 302	99 750	0	99 750
40701	1 046	0	1 046	4 754	0	4 754	5 028	0	5 028	1 320	0	1 320
40702	78 397	0	78 397	474 218	18 285	492 503	469 773	18 285	488 058	73 952	0	73 952
40703	197	0	197	1 453	0	1 453	1 513	0	1 513	257	0	257
40802	7 800	0	7 800	25 225	0	25 225	20 911	0	20 911	3 486	0	3 486
40821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	0	0	0	23 711	28	23 739	23 711	28	23 739	0	0	0
40909	0	0	0	2 144	3 496	5 640	2 144	3 496	5 640	0	0	0
40910	0	0	0	557	2 565	3 122	557	2 565	3 122	0	0	0
40911	0	0	0	28 172	0	28 172	28 172	0	28 172	0	0	0
40912	0	0	0	33 807	29 035	62 842	33 807	29 035	62 842	0	0	0
40913	0	0	0	17 689	27 093	44 782	17 689	27 093	44 782	0	0	0
45215	10 151	0	10 151	352	0	352	0	0	0	9 799	0	9 799
45415	10 305	0	10 305	290	0	290	14	0	14	10 029	0	10 029
45515	11 565	0	11 565	438	0	438	222	0	222	11 349	0	11 349
45818	12 173	0	12 173	2	0	2	220	0	220	12 391	0	12 391
45918	454	0	454	1	0	1	0	0	0	453	0	453
47108	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
47405	0	0	0	0	18 646	18 646	0	18 646	18 646	0	0	0
47416	566	0	566	11 290	0	11 290	10 798	0	10 798	74	0	74
47422	410	0	410	22	0	22	17	0	17	405	0	405
47425	1 861	0	1 861	547	0	547	326	0	326	1 640	0	1 640
52301	17 650	0	17 650	2 500	0	2 500	0	0	0	15 150	0	15 150
60301	458	0	458	2 610	0	2 610	2 152	0	2 152	0	0	0
60305	0	0	0	4 204	0	4 204	4 204	0	4 204	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
60311	95	0	95	1 008	0	1 008	1 009	0	1 009	96	0	96
60322	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
60324	5 322	0	5 322	97	0	97	0	0	0	5 225	0	5 225
60601	7 571	0	7 571	37	0	37	217	0	217	7 751	0	7 751
61012	3 620	0	3 620	0	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620
61301	82	0	82	65	0	65	4	0	4	21	0	21
61304	355	0	355	80	0	80	49	0	49	324	0	324
61701	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
70601	93 019	0	93 019	0	0	0	9 594	0	9 594	102 613	0	102 613
70603	45 113	0	45 113	0	0	0	4 507	0	4 507	49 620	0	49 620
70615	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	774 053	892	774 945	1 030 488	179 881	1 210 369	1 066 450	179 891	1 246 341	810 015	902	810 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 125	0	4 125	118	0	118	98	0	98	4 145	0	4 145
90902	10 297	0	10 297	803	0	803	389	0	389	10 711	0	10 711
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	298 693	0	298 693	2 050	0	2 050	0	0	0	300 743	0	300 743
91501	1 414	0	1 414	0	0	0	1 414	0	1 414	0	0	0
91604	2 499	0	2 499	713	0	713	688	0	688	2 524	0	2 524
91704	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91802	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	534 678	0	534 678	5 993	0	5 993	5 136	0	5 136	535 535	0	535 535
Итого по активу (баланс)	853 603	0	853 603	9 678	0	9 678	7 726	0	7 726	855 555	0	855 555
Пассив
91003	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91311	99 267	0	99 267	450	0	450	0	0	0	98 817	0	98 817
91312	407 452	0	407 452	450	0	450	2 088	0	2 088	409 090	0	409 090
91317	13 861	0	13 861	3 829	0	3 829	3 098	0	3 098	13 130	0	13 130
91507	14 088	0	14 088	213	0	213	400	0	400	14 275	0	14 275
91508	10	0	10	0	0	0	213	0	213	223	0	223
99999	318 925	0	318 925	2 510	0	2 510	3 605	0	3 605	320 020	0	320 020
Итого по пассиву (баланс)	853 603	0	853 603	7 646	0	7 646	9 598	0	9 598	855 555	0	855 555
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	32,0000	0	0	34,0000	0	0	15,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	64,0000	0	0	66,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?