Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк"

Регистрационный номер

1829

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 971	0	31 971	102 001	0	102 001	50 547	0	50 547	83 425	0	83 425
10610	17 396	0	17 396	0	0	0	0	0	0	17 396	0	17 396
20202	23 106	340 118	363 224	55 451	79 612	135 063	64 472	354 929	419 401	14 085	64 801	78 886
20209	0	0	0	33 800	0	33 800	33 800	0	33 800	0	0	0
30102	131 326	0	131 326	1 253 788	0	1 253 788	1 185 363	0	1 185 363	199 751	0	199 751
30110	4 722	204 350	209 072	2 649 858	4 662 275	7 312 133	2 645 485	4 317 490	6 962 975	9 095	549 135	558 230
30114	0	10	10	17 163	423 122	440 285	17 150	422 758	439 908	13	374	387
30118	0	2	2	0	418	418	0	33	33	0	387	387
30202	7 455	0	7 455	189	0	189	0	0	0	7 644	0	7 644
30204	55 156	0	55 156	6 191	0	6 191	0	0	0	61 347	0	61 347
30233	817	0	817	658	237	895	669	237	906	806	0	806
30413	5 603	0	5 603	57 956 083	0	57 956 083	57 958 225	0	57 958 225	3 461	0	3 461
30424	13 041	3 768	16 809	471 859	248 333	720 192	482 656	245 591	728 247	2 244	6 510	8 754
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5	10 454	10 459	0	5 970	5 970	1	16 424	16 425	4	0	4
45205	29 244	0	29 244	0	0	0	17 201	0	17 201	12 043	0	12 043
45206	546 829	37 201	584 030	50 006	22 195	72 201	35 220	2 175	37 395	561 615	57 221	618 836
45207	462 500	83 286	545 786	61 000	9 235	70 235	22 800	4 035	26 835	500 700	88 486	589 186
45208	0	160 927	160 927	0	17 666	17 666	0	13 807	13 807	0	164 786	164 786
45505	55 022	0	55 022	70	0	70	195	0	195	54 897	0	54 897
45506	15 182	0	15 182	1 000	0	1 000	1 248	0	1 248	14 934	0	14 934
45507	16 649	308 591	325 240	2 680	34 218	36 898	189	15 305	15 494	19 140	327 504	346 644
45509	127	437	564	118	1 268	1 386	114	509	623	131	1 196	1 327
45815	64	0	64	7	0	7	6	0	6	65	0	65
45915	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47107	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
47302	62 869	773 707	836 576	167 671	998 041	1 165 712	230 540	1 037 906	1 268 446	0	733 842	733 842
47303	0	0	0	41 780	674 660	716 440	41 780	98 137	139 917	0	576 523	576 523
47404	0	0	0	404 939	324 987	729 926	404 939	324 987	729 926	0	0	0
47408	0	0	0	10 666 647	20 669 957	31 336 604	10 666 647	20 669 957	31 336 604	0	0	0
47417	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	1 589	15 267	16 856	57 112 944	1 819 104	58 932 048	57 112 939	1 819 577	58 932 516	1 594	14 794	16 388
47427	124	392	516	4 107	1 581	5 688	886	1 354	2 240	3 345	619	3 964
50104	1 220 342	0	1 220 342	1 973 182	0	1 973 182	1 206 494	0	1 206 494	1 987 030	0	1 987 030
50105	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
50106	34	0	34	24 098 636	0	24 098 636	24 097 106	0	24 097 106	1 564	0	1 564
50107	289 166	0	289 166	5 239 683	0	5 239 683	5 348 265	0	5 348 265	180 584	0	180 584
50110	0	364 887	364 887	0	8 391 463	8 391 463	0	8 605 342	8 605 342	0	151 008	151 008
50118	3 146 629	538 903	3 685 532	30 363 439	7 502 990	37 866 429	31 060 287	7 244 382	38 304 669	2 449 781	797 511	3 247 292
50121	37 003	0	37 003	88 740	0	88 740	55 756	0	55 756	69 987	0	69 987
50205	326 665	0	326 665	2 056	0	2 056	83 478	0	83 478	245 243	0	245 243
50206	19 153	0	19 153	692 140	0	692 140	631 396	0	631 396	79 897	0	79 897
50207	104 037	0	104 037	3 515 043	0	3 515 043	3 539 072	0	3 539 072	80 008	0	80 008
50208	214 255	0	214 255	4 141 071	0	4 141 071	4 136 195	0	4 136 195	219 131	0	219 131
50211	0	1 234 488	1 234 488	0	1 750 879	1 750 879	0	2 317 012	2 317 012	0	668 355	668 355
50218	680 862	987 298	1 668 160	8 310 469	1 980 344	10 290 813	8 341 763	1 703 116	10 044 879	649 568	1 264 526	1 914 094
50221	113 311	0	113 311	54 790	0	54 790	44 561	0	44 561	123 540	0	123 540
50305	25 138	0	25 138	149	0	149	0	0	0	25 287	0	25 287
50307	0	0	0	504 893	0	504 893	504 893	0	504 893	0	0	0
50308	84 471	0	84 471	1 116 967	0	1 116 967	1 201 438	0	1 201 438	0	0	0
50311	0	6 890	6 890	0	13 942 676	13 942 676	0	13 930 329	13 930 329	0	19 237	19 237
50318	66 052	1 944 204	2 010 256	1 707 493	14 152 948	15 860 441	1 623 791	14 036 215	15 660 006	149 754	2 060 937	2 210 691
52503	17 466	0	17 466	0	0	0	409	0	409	17 057	0	17 057
52601	18 788	0	18 788	245 714	0	245 714	247 142	0	247 142	17 360	0	17 360
60302	9 347	0	9 347	0	0	0	2 284	0	2 284	7 063	0	7 063
60306	0	0	0	5 178	0	5 178	5 178	0	5 178	0	0	0
60308	15	0	15	15	0	15	30	0	30	0	0	0
60310	61	0	61	1 084	0	1 084	1 000	0	1 000	145	0	145
60312	2 266	0	2 266	22 161	0	22 161	16 069	0	16 069	8 358	0	8 358
60323	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
60401	10 008	0	10 008	192	0	192	0	0	0	10 200	0	10 200
60701	106	0	106	191	0	191	191	0	191	106	0	106
61002	0	0	0	197	0	197	26	0	26	171	0	171
61008	214	0	214	81	0	81	138	0	138	157	0	157
61009	30	0	30	460	0	460	108	0	108	382	0	382
61210	0	0	0	2 337 678	0	2 337 678	2 337 678	0	2 337 678	0	0	0
61213	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61403	33 252	0	33 252	10 979	0	10 979	1 761	0	1 761	42 470	0	42 470
61601	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
70606	1 490 246	0	1 490 246	223 503	0	223 503	1 381	0	1 381	1 712 368	0	1 712 368
70607	0	0	0	122 047	0	122 047	122 047	0	122 047	0	0	0
70608	11 731 159	0	11 731 159	1 092 354	0	1 092 354	0	0	0	12 823 513	0	12 823 513
70609	4	0	4	57	0	57	0	0	0	61	0	61
70611	5 157	0	5 157	3 887	0	3 887	0	0	0	9 044	0	9 044
70614	62 249	0	62 249	239 395	0	239 395	237 893	0	237 893	63 751	0	63 751
Итого по активу (баланс)	21 191 302	7 015 180	28 206 482	217 178 194	77 714 179	294 892 373	215 824 942	77 181 607	293 006 549	22 544 554	7 547 752	30 092 306
Пассив
10208	476 790	0	476 790	0	0	0	0	0	0	476 790	0	476 790
10602	35 796	0	35 796	0	0	0	0	0	0	35 796	0	35 796
10603	113 311	0	113 311	44 561	0	44 561	54 790	0	54 790	123 540	0	123 540
10701	75 134	0	75 134	0	0	0	0	0	0	75 134	0	75 134
10801	699 572	0	699 572	0	0	0	0	0	0	699 572	0	699 572
20309	0	2	2	0	33	33	0	418	418	0	387	387
30111	14	2 066	2 080	46 799	10 127 876	10 174 675	46 790	10 126 471	10 173 261	5	661	666
30220	0	1 527	1 527	0	11 518	11 518	0	9 991	9 991	0	0	0
30223	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
30226	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
30232	48	43	91	20 743	9 245	29 988	20 789	9 248	30 037	94	46	140
30601	0	33 438	33 438	0	1 620	1 620	0	3 707	3 707	0	35 525	35 525
31401	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
31402	0	444 192	444 192	0	8 276 347	8 276 347	0	7 832 155	7 832 155	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 820 989	1 820 989	0	2 292 914	2 292 914	0	471 925	471 925
32901	5 005 000	1 658 580	6 663 580	56 835 000	83 160	56 918 160	56 700 000	183 839	56 883 839	4 870 000	1 759 259	6 629 259
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	91 411	0	91 411	84 239	0	84 239	16 606	0	16 606	23 778	0	23 778
40702	187 450	3 343	190 793	526 846	94 906	621 752	562 091	113 217	675 308	222 695	21 654	244 349
40703	230	0	230	73	0	73	150	0	150	307	0	307
40802	4 520	0	4 520	2 976	0	2 976	1 665	0	1 665	3 209	0	3 209
40807	657	108 805	109 462	5 905	71 206	77 111	7 032	82 358	89 390	1 784	119 957	121 741
40817	34 519	694 756	729 275	400 572	555 396	955 968	451 575	510 339	961 914	85 522	649 699	735 221
40820	257	326	583	567	30 893	31 460	801	30 735	31 536	491	168	659
40821	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40901	0	0	0	0	74 926	74 926	0	74 926	74 926	0	0	0
40903	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42301	19	0	19	331	781	1 112	325	781	1 106	13	0	13
42302	65 756	0	65 756	66 056	0	66 056	300	0	300	0	0	0
42303	10 328	6 759	17 087	7 342	333	7 675	4 092	907	4 999	7 078	7 333	14 411
42304	71 091	101 019	172 110	35 026	5 211	40 237	3 407	12 075	15 482	39 472	107 883	147 355
42305	344 594	3 174 801	3 519 395	36 917	377 401	414 318	96 326	592 279	688 605	404 003	3 389 679	3 793 682
42306	10 996	513 059	524 055	177	31 527	31 704	479	59 044	59 523	11 298	540 576	551 874
42601	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42605	0	38 978	38 978	0	37 561	37 561	0	1 857	1 857	0	3 274	3 274
42606	0	0	0	0	198	198	0	6 663	6 663	0	6 465	6 465
43802	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
43803	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195	3 195	0	3 195
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44002	0	0	0	0	135 834	135 834	0	412 757	412 757	0	276 923	276 923
45215	22 853	0	22 853	9 109	0	9 109	9 449	0	9 449	23 193	0	23 193
45515	24 770	0	24 770	2 453	0	2 453	4 800	0	4 800	27 117	0	27 117
45818	59	0	59	2	0	2	2	0	2	59	0	59
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47108	7	0	7	0	0	0	46	0	46	53	0	53
47308	3 801	0	3 801	9 803	0	9 803	11 564	0	11 564	5 562	0	5 562
47403	0	0	0	128 260	2 863	131 123	128 260	2 863	131 123	0	0	0
47407	0	0	0	10 570 052	20 729 209	31 299 261	10 570 052	20 729 209	31 299 261	0	0	0
47411	1 257	37	1 294	5 430	18 945	24 375	5 562	18 977	24 539	1 389	69	1 458
47416	0	0	0	5 156	0	5 156	5 156	0	5 156	0	0	0
47422	3	10 705	10 708	57 058 485	1 563 322	58 621 807	57 058 485	1 576 762	58 635 247	3	24 145	24 148
47425	3 608	0	3 608	1 623	0	1 623	2 601	0	2 601	4 586	0	4 586
47426	9 053	8 516	17 569	51 088	740	51 828	49 300	5 656	54 956	7 265	13 432	20 697
50120	20 245	0	20 245	158 571	0	158 571	142 819	0	142 819	4 493	0	4 493
50220	31 971	0	31 971	50 547	0	50 547	102 001	0	102 001	83 425	0	83 425
50319	4 108	0	4 108	192	0	192	474	0	474	4 390	0	4 390
52307	99 323	0	99 323	0	0	0	0	0	0	99 323	0	99 323
52602	24 705	0	24 705	205 248	0	205 248	200 982	0	200 982	20 439	0	20 439
60301	2 371	0	2 371	8 611	4	8 615	10 127	4	10 131	3 887	0	3 887
60305	0	0	0	18 960	0	18 960	18 960	0	18 960	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
60311	409	0	409	1 695	0	1 695	1 705	0	1 705	419	0	419
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	1 055	0	1 055	5 269	138	5 407	4 219	138	4 357	5	0	5
60324	1	0	1	48	0	48	739	0	739	692	0	692
60601	7 818	0	7 818	0	0	0	253	0	253	8 071	0	8 071
61304	195	0	195	23	0	23	103	0	103	275	0	275
61701	13 346	0	13 346	0	0	0	0	0	0	13 346	0	13 346
70601	1 419 789	0	1 419 789	259	0	259	209 363	0	209 363	1 628 893	0	1 628 893
70602	26 711	0	26 711	132 080	0	132 080	180 818	0	180 818	75 449	0	75 449
70603	11 796 083	0	11 796 083	0	0	0	1 060 767	0	1 060 767	12 856 850	0	12 856 850
70604	4	0	4	0	0	0	57	0	57	61	0	61
70613	154 966	0	154 966	243 479	0	243 479	289 154	0	289 154	200 641	0	200 641
70615	8 848	0	8 848	0	0	0	0	0	0	8 848	0	8 848
Итого по пассиву (баланс)	21 405 530	6 800 952	28 206 482	126 802 648	44 062 202	170 864 850	128 060 363	44 690 311	172 750 674	22 663 245	7 429 061	30 092 306
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	467	0	467	19	0	19	29	0	29	457	0	457
80801	50	0	50	0	0	0	5	0	5	45	0	45
80901	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	517	0	517	53	0	53	34	0	34	536	0	536
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
85501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	517	0	517	0	0	0	19	0	19	536	0	536
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	138 298	0	138 298	1 092	0	1 092	271	0	271	139 119	0	139 119
90902	136 637	0	136 637	2 027	0	2 027	1 722	0	1 722	136 942	0	136 942
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 993 841	463 297	2 457 138	266 862	51 372	318 234	0	22 446	22 446	2 260 703	492 223	2 752 926
91419	36 129	0	36 129	432 615	0	432 615	468 744	0	468 744	0	0	0
91604	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	3 581 374	0	3 581 374	9 511 689	0	9 511 689	9 055 859	0	9 055 859	4 037 204	0	4 037 204
Итого по активу (баланс)	5 886 944	463 297	6 350 241	10 214 285	51 372	10 265 657	9 526 596	22 446	9 549 042	6 574 633	492 223	7 066 856
Пассив
91003	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91004	0	0	0	6 191	0	6 191	6 191	0	6 191	0	0	0
91311	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91312	1 264 029	1 092 615	2 356 644	0	52 937	52 937	0	135 877	135 877	1 264 029	1 175 555	2 439 584
91314	63 260	849 704	912 964	109 586	8 726 148	8 835 734	46 326	9 061 573	9 107 899	0	1 185 129	1 185 129
91315	38 504	0	38 504	0	0	0	97 481	0	97 481	135 985	0	135 985
91316	0	0	0	0	47 771	47 771	0	47 771	47 771	0	0	0
91317	105 904	14 152	120 056	111 124	1 913	113 037	106 734	2 637	109 371	101 514	14 876	116 390
91507	73 148	0	73 148	0	0	0	6 910	0	6 910	80 058	0	80 058
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	2 768 867	0	2 768 867	493 045	0	493 045	753 830	0	753 830	3 029 652	0	3 029 652
Итого по пассиву (баланс)	4 393 770	1 956 471	6 350 241	720 135	8 828 769	9 548 904	1 017 661	9 247 858	10 265 519	4 691 296	2 375 560	7 066 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	1 586 671	1 586 671	525 889	7 610 648	8 136 537	525 889	9 197 319	9 723 208	0	0	0
93302	0	0	0	536 054	7 534 272	8 070 326	525 890	7 523 653	8 049 543	10 164	10 619	20 783
93303	0	0	0	152 000	4 674 866	4 826 866	152 000	2 868 589	3 020 589	0	1 806 277	1 806 277
93304	0	59 828	59 828	31 954	38 758	70 712	10 165	80 889	91 054	21 789	17 697	39 486
93306	875 678	23 870	899 548	2 683 158	292 060	2 975 218	3 558 836	315 930	3 874 766	0	0	0
93307	0	0	0	2 683 158	257 494	2 940 652	2 683 158	257 494	2 940 652	0	0	0
93308	0	0	0	1 860 464	0	1 860 464	904 777	0	904 777	955 687	0	955 687
93501	0	0	0	0	260 707	260 707	0	260 707	260 707	0	0	0
93502	0	0	0	0	131 338	131 338	0	131 338	131 338	0	0	0
93901	0	0	0	265 665	343 070	608 735	265 665	338 305	603 970	0	4 765	4 765
93902	0	0	0	4 089	987 266	991 355	4 089	987 266	991 355	0	0	0
94101	0	0	0	0	1 575 616	1 575 616	0	1 298 842	1 298 842	0	276 774	276 774
94102	0	0	0	0	89 458	89 458	0	81 493	81 493	0	7 965	7 965
99996	2 551 745	0	2 551 745	16 846 336	0	16 846 336	16 312 860	0	16 312 860	3 085 221	0	3 085 221
Итого по активу (баланс)	3 427 423	1 670 369	5 097 792	25 588 767	23 795 553	49 384 320	24 943 329	23 341 825	48 285 154	4 072 861	2 124 097	6 196 958
Пассив
96301	674 772	913 612	1 588 384	5 362 767	4 492 858	9 855 625	4 687 995	3 579 246	8 267 241	0	0	0
96302	0	0	0	4 687 995	3 405 196	8 093 191	4 698 156	3 415 814	8 113 970	10 161	10 618	20 779
96303	0	0	0	1 906 653	1 083 201	2 989 854	2 723 544	2 095 130	4 818 674	816 891	1 011 929	1 828 820
96304	0	59 894	59 894	16 370	74 912	91 282	33 876	36 963	70 839	17 506	21 945	39 451
96306	0	903 467	903 467	0	3 668 371	3 668 371	0	2 764 904	2 764 904	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 734 413	2 734 413	0	2 734 413	2 734 413	0	0	0
96308	0	0	0	0	932 197	932 197	0	1 867 943	1 867 943	0	935 746	935 746
96506	0	0	0	0	306 147	306 147	0	306 147	306 147	0	0	0
96507	0	0	0	0	272 721	272 721	0	272 721	272 721	0	0	0
96901	0	0	0	47 638	1 549 781	1 597 419	47 638	1 797 478	1 845 116	0	247 697	247 697
96902	0	0	0	0	58 574	58 574	0	63 337	63 337	0	4 763	4 763
97101	0	0	0	0	289 680	289 680	0	297 645	297 645	0	7 965	7 965
97102	0	0	0	0	1 030 056	1 030 056	0	1 030 056	1 030 056	0	0	0
99997	2 546 047	0	2 546 047	16 346 559	0	16 346 559	16 912 249	0	16 912 249	3 111 737	0	3 111 737
Итого по пассиву (баланс)	3 220 819	1 876 973	5 097 792	28 367 982	19 898 107	48 266 089	29 103 458	20 261 797	49 365 255	3 956 295	2 240 663	6 196 958
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 323 819,0000	0	0	2 199 491,0000	0	0	1 603 008,0000	0	0	2 920 302,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 323 821,0000	0	0	2 199 491,0000	0	0	1 603 008,0000	0	0	2 920 304,0000
Пассив
98040	0	0	22 064,0000	0	0	190 571,0000	0	0	314 879,0000	0	0	146 372,0000
98050	0	0	2 294 117,0000	0	0	1 434 884,0000	0	0	1 913 898,0000	0	0	2 773 131,0000
98055	0	0	800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	800,0000
98070	0	0	6 840,0000	0	0	8 539,0000	0	0	1 700,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 323 821,0000	0	0	1 633 994,0000	0	0	2 230 477,0000	0	0	2 920 304,0000

Страница была полезной?