Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
20202	42 859	226	43 085	206 624	791	207 415	208 865	843	209 708	40 618	174	40 792
20208	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
20209	0	0	0	61 138	0	61 138	61 138	0	61 138	0	0	0
30102	40 857	0	40 857	1 403 968	0	1 403 968	1 428 942	0	1 428 942	15 883	0	15 883
30110	1 322	260	1 582	3 029	751	3 780	2 397	549	2 946	1 954	462	2 416
30202	5 719	0	5 719	94	0	94	0	0	0	5 813	0	5 813
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 909	134	3 043	2 909	134	3 043	0	0	0
30302	3 508	934	4 442	7 846	391	8 237	8 020	355	8 375	3 334	970	4 304
30306	177 429	7	177 436	19 259	1	19 260	25 010	0	25 010	171 678	8	171 686
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	30 000	0	30 000	825 000	0	825 000	855 000	0	855 000	0	0	0
31903	0	0	0	270 000	0	270 000	220 000	0	220 000	50 000	0	50 000
44907	2 445	0	2 445	0	0	0	223	0	223	2 222	0	2 222
45206	76 585	0	76 585	0	0	0	656	0	656	75 929	0	75 929
45207	22 987	0	22 987	0	0	0	986	0	986	22 001	0	22 001
45407	92 487	0	92 487	0	0	0	2 369	0	2 369	90 118	0	90 118
45408	50 548	0	50 548	2 099	0	2 099	0	0	0	52 647	0	52 647
45504	67	0	67	30	0	30	17	0	17	80	0	80
45505	2 706	0	2 706	250	0	250	385	0	385	2 571	0	2 571
45506	159 962	0	159 962	10 402	0	10 402	24 237	0	24 237	146 127	0	146 127
45507	117 069	0	117 069	20 532	0	20 532	5 636	0	5 636	131 965	0	131 965
45812	9 667	0	9 667	0	0	0	5	0	5	9 662	0	9 662
45814	11 339	0	11 339	0	0	0	6	0	6	11 333	0	11 333
45815	23 966	0	23 966	5 840	0	5 840	452	0	452	29 354	0	29 354
45912	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
45914	6 877	0	6 877	0	0	0	9	0	9	6 868	0	6 868
45915	1 817	0	1 817	412	0	412	255	0	255	1 974	0	1 974
47408	0	0	0	0	286	286	0	286	286	0	0	0
47423	35 769	0	35 769	59	0	59	63	0	63	35 765	0	35 765
47427	2 015	0	2 015	850	0	850	833	0	833	2 032	0	2 032
60302	91	0	91	0	0	0	90	0	90	1	0	1
60308	10	0	10	168	0	168	168	0	168	10	0	10
60310	16	0	16	76	0	76	82	0	82	10	0	10
60312	1 424	0	1 424	2 888	0	2 888	2 553	0	2 553	1 759	0	1 759
60323	175	0	175	15	0	15	11	0	11	179	0	179
60401	229 096	0	229 096	22	0	22	0	0	0	229 118	0	229 118
60404	28 698	0	28 698	0	0	0	0	0	0	28 698	0	28 698
60701	29 487	0	29 487	22	0	22	22	0	22	29 487	0	29 487
61002	28	0	28	1	0	1	26	0	26	3	0	3
61008	445	0	445	242	0	242	281	0	281	406	0	406
61009	30	0	30	6	0	6	19	0	19	17	0	17
61011	30 319	0	30 319	0	0	0	0	0	0	30 319	0	30 319
61403	1 467	0	1 467	287	0	287	74	0	74	1 680	0	1 680
70606	74 849	0	74 849	12 264	0	12 264	13	0	13	87 100	0	87 100
70608	2 136	0	2 136	199	0	199	0	0	0	2 335	0	2 335
70616	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Итого по активу (баланс)	1 394 480	1 427	1 395 907	2 904 736	2 354	2 907 090	2 899 956	2 167	2 902 123	1 399 260	1 614	1 400 874
Пассив
10208	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
10601	127 120	0	127 120	0	0	0	0	0	0	127 120	0	127 120
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	10 705	0	10 705	0	0	0	0	0	0	10 705	0	10 705
30126	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	2 230	239	2 469	2 230	239	2 469	0	0	0
30301	3 508	934	4 442	8 020	355	8 375	7 846	391	8 237	3 334	970	4 304
30305	177 429	7	177 436	25 010	0	25 010	19 259	1	19 260	171 678	8	171 686
40602	794	0	794	861	0	861	984	0	984	917	0	917
40702	55 255	0	55 255	178 551	0	178 551	173 403	0	173 403	50 107	0	50 107
40703	7 713	0	7 713	6 726	0	6 726	6 569	0	6 569	7 556	0	7 556
40802	32 527	13	32 540	107 056	1	107 057	108 770	1	108 771	34 241	13	34 254
40817	945	0	945	36 103	0	36 103	36 001	0	36 001	843	0	843
40821	68	0	68	5 713	0	5 713	5 738	0	5 738	93	0	93
40905	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
40909	0	0	0	359	62	421	359	62	421	0	0	0
40910	0	0	0	205	71	276	205	71	276	0	0	0
40911	0	0	0	10 654	0	10 654	10 654	0	10 654	0	0	0
40912	0	0	0	1 405	161	1 566	1 405	161	1 566	0	0	0
40913	0	0	0	314	77	391	314	77	391	0	0	0
42301	12 466	85	12 551	7 027	5	7 032	7 208	9	7 217	12 647	89	12 736
42306	12 732	0	12 732	0	0	0	11 081	0	11 081	23 813	0	23 813
42307	477 890	0	477 890	95 677	0	95 677	86 530	0	86 530	468 743	0	468 743
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
44915	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
45215	2 228	0	2 228	87	0	87	0	0	0	2 141	0	2 141
45415	6 037	0	6 037	79	0	79	21	0	21	5 979	0	5 979
45515	10 691	0	10 691	1 971	0	1 971	2 247	0	2 247	10 967	0	10 967
45818	44 056	0	44 056	656	0	656	1 152	0	1 152	44 552	0	44 552
45918	10 651	0	10 651	109	0	109	137	0	137	10 679	0	10 679
47407	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
47411	1 332	0	1 332	330	0	330	704	0	704	1 706	0	1 706
47416	0	0	0	1 001	0	1 001	1 009	0	1 009	8	0	8
47422	190	0	190	70 829	0	70 829	70 822	0	70 822	183	0	183
47425	36 075	0	36 075	72	0	72	79	0	79	36 082	0	36 082
60301	1 728	0	1 728	2 886	0	2 886	1 160	0	1 160	2	0	2
60305	0	0	0	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	267	0	267	12	0	12	16	0	16	271	0	271
60601	43 912	0	43 912	0	0	0	487	0	487	44 399	0	44 399
61012	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
61701	22 815	0	22 815	0	0	0	0	0	0	22 815	0	22 815
70601	71 083	0	71 083	4	0	4	12 263	0	12 263	83 342	0	83 342
70603	2 028	0	2 028	0	0	0	223	0	223	2 251	0	2 251
Итого по пассиву (баланс)	1 394 868	1 039	1 395 907	569 229	971	570 200	574 155	1 012	575 167	1 399 794	1 080	1 400 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	495 962	0	495 962	13 713	0	13 713	3 074	0	3 074	506 601	0	506 601
90902	28 927	0	28 927	10 354	0	10 354	6 722	0	6 722	32 559	0	32 559
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 728 670	0	1 728 670	60 438	0	60 438	71 615	0	71 615	1 717 493	0	1 717 493
91604	3 769	0	3 769	380	0	380	158	0	158	3 991	0	3 991
91704	3 416	0	3 416	0	0	0	0	0	0	3 416	0	3 416
91802	21 247	0	21 247	0	0	0	4	0	4	21 243	0	21 243
91803	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
99998	564 349	0	564 349	17 989	0	17 989	24 833	0	24 833	557 505	0	557 505
Итого по активу (баланс)	2 846 849	0	2 846 849	102 875	0	102 875	106 407	0	106 407	2 843 317	0	2 843 317
Пассив
91003	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	551 644	0	551 644	21 690	0	21 690	15 735	0	15 735	545 689	0	545 689
91316	4 278	0	4 278	2 699	0	2 699	1 000	0	1 000	2 579	0	2 579
91317	8 427	0	8 427	291	0	291	960	0	960	9 096	0	9 096
91507	0	0	0	58	0	58	199	0	199	141	0	141
99999	2 282 500	0	2 282 500	80 686	0	80 686	83 998	0	83 998	2 285 812	0	2 285 812
Итого по пассиву (баланс)	2 846 849	0	2 846 849	105 519	0	105 519	101 987	0	101 987	2 843 317	0	2 843 317

Страница была полезной?