Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 793	1 106	4 899	3 195 458	128	3 195 586	3 051 689	66	3 051 755	147 562	1 168	148 730
20209	0	0	0	3 030 850	0	3 030 850	3 030 850	0	3 030 850	0	0	0
30102	13 704	0	13 704	2 090 724	0	2 090 724	1 431 340	0	1 431 340	673 088	0	673 088
30110	8	26 344	26 352	1 110 073	5 539	1 115 612	1 091 700	1 965	1 093 665	18 381	29 918	48 299
30202	537	0	537	37	0	37	0	0	0	574	0	574
30204	12	0	12	7	0	7	0	0	0	19	0	19
32003	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	117 400	0	117 400	0	0	0	2 500	0	2 500	114 900	0	114 900
45207	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	1 007	0	1 007	0	0	0	40	0	40	967	0	967
45507	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45912	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
47107	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
47408	0	0	0	1 855 811	1 074 445	2 930 256	1 855 811	1 074 445	2 930 256	0	0	0
47423	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47427	197	0	197	1 836	0	1 836	1 534	0	1 534	499	0	499
50104	0	0	0	792 123	0	792 123	0	0	0	792 123	0	792 123
50121	0	0	0	223	0	223	0	0	0	223	0	223
60204	0	156	156	0	19	19	0	11	11	0	164	164
60302	87	0	87	0	0	0	1	0	1	86	0	86
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	20	0	20	1 505	0	1 505	1 272	0	1 272	253	0	253
60312	0	0	0	24 709	0	24 709	12 101	0	12 101	12 608	0	12 608
60314	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
60401	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
60701	0	0	0	1 344	0	1 344	0	0	0	1 344	0	1 344
61008	48	0	48	511	0	511	555	0	555	4	0	4
61009	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0
61403	543	0	543	1 069	0	1 069	128	0	128	1 484	0	1 484
70606	37 787	0	37 787	26 399	0	26 399	0	0	0	64 186	0	64 186
70607	0	0	0	1 147	0	1 147	76	0	76	1 071	0	1 071
70608	23 841	0	23 841	2 001	0	2 001	0	0	0	25 842	0	25 842
70611	1 968	0	1 968	414	0	414	0	0	0	2 382	0	2 382
Итого по активу (баланс)	435 085	27 606	462 691	12 340 918	1 080 164	13 421 082	10 678 124	1 076 520	11 754 644	2 097 879	31 250	2 129 129
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	63 416	0	63 416	0	0	0	0	0	0	63 416	0	63 416
10801	88 712	0	88 712	0	0	0	0	0	0	88 712	0	88 712
30126	123	0	123	0	0	0	261	0	261	384	0	384
32015	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0
40603	214	0	214	729	0	729	722	0	722	207	0	207
40701	3 358	0	3 358	1 377	0	1 377	0	0	0	1 981	0	1 981
40702	2 331	254	2 585	105 416	12	105 428	107 012	28	107 040	3 927	270	4 197
40703	449	0	449	382	0	382	15	0	15	82	0	82
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 161	32	1 193	3 113	2 063	5 176	2 037	2 194	4 231	85	163	248
40817	6 330	0	6 330	33 110	0	33 110	32 696	0	32 696	5 916	0	5 916
40820	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	16	16	0	1	1	0	2	2	0	17	17
42305	0	0	0	4 851	0	4 851	506 344	0	506 344	501 493	0	501 493
42306	0	0	0	6 630	0	6 630	1 138 832	0	1 138 832	1 132 202	0	1 132 202
42605	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42606	0	0	0	1 200	0	1 200	4 050	0	4 050	2 850	0	2 850
45215	1 272	0	1 272	25	0	25	0	0	0	1 247	0	1 247
45515	3 005	0	3 005	3 000	0	3 000	0	0	0	5	0	5
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47108	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150
47407	0	0	0	1 847 825	1 072 403	2 920 228	1 847 825	1 072 403	2 920 228	0	0	0
47411	0	0	0	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	0	0	0
47425	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47426	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
50120	0	0	0	76	0	76	1 147	0	1 147	1 071	0	1 071
60301	1 104	0	1 104	1 733	0	1 733	1 501	0	1 501	872	0	872
60305	743	0	743	2 911	0	2 911	3 083	0	3 083	915	0	915
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	73	0	73	78	0	78	77	0	77	72	0	72
60601	880	0	880	0	0	0	2	0	2	882	0	882
70601	50 244	0	50 244	0	0	0	33 198	0	33 198	83 442	0	83 442
70602	0	0	0	0	0	0	223	0	223	223	0	223
70603	21 149	0	21 149	0	0	0	3 490	0	3 490	24 639	0	24 639
Итого по пассиву (баланс)	462 389	302	462 691	2 023 895	1 074 479	3 098 374	3 690 185	1 074 627	4 764 812	2 128 679	450	2 129 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
90902	42	0	42	59	0	59	0	0	0	101	0	101
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	270 800	0	270 800	73 750	0	73 750	20 520	0	20 520	324 030	0	324 030
91604	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
99998	99 058	0	99 058	5 206	0	5 206	23 675	0	23 675	80 589	0	80 589
Итого по активу (баланс)	372 583	0	372 583	79 027	0	79 027	44 207	0	44 207	407 403	0	407 403
Пассив
91003	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	95 377	0	95 377	23 232	0	23 232	0	0	0	72 145	0	72 145
91507	3 620	0	3 620	400	0	400	5 162	0	5 162	8 382	0	8 382
91508	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
99999	273 525	0	273 525	20 532	0	20 532	73 821	0	73 821	326 814	0	326 814
Итого по пассиву (баланс)	372 583	0	372 583	44 208	0	44 208	79 028	0	79 028	407 403	0	407 403
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	808 000,0000	0	0	0,0000	0	0	808 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	808 000,0000	0	0	0,0000	0	0	808 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	808 000,0000	0	0	808 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	808 000,0000	0	0	808 000,0000

Страница была полезной?