Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 188	5 707	42 895	133 241	23 524	156 765	147 616	25 935	173 551	22 813	3 296	26 109
20208	6 115	0	6 115	9 840	0	9 840	12 111	0	12 111	3 844	0	3 844
20209	0	0	0	33 759	0	33 759	33 759	0	33 759	0	0	0
30102	29 004	0	29 004	14 617 753	0	14 617 753	14 605 240	0	14 605 240	41 517	0	41 517
30110	13 998	2 071	16 069	27 668 336	34 207	27 702 543	27 658 114	32 508	27 690 622	24 220	3 770	27 990
30202	3 894	0	3 894	1 020	0	1 020	0	0	0	4 914	0	4 914
30204	55	0	55	0	0	0	11	0	11	44	0	44
30221	0	0	0	13 717 056	0	13 717 056	13 717 056	0	13 717 056	0	0	0
30233	2 049	0	2 049	24 215	0	24 215	24 744	0	24 744	1 520	0	1 520
31902	500 000	0	500 000	10 765 000	0	10 765 000	11 265 000	0	11 265 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 910 000	0	2 910 000	2 310 000	0	2 310 000	600 000	0	600 000
32002	70 000	0	70 000	300 000	0	300 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	4 463	0	4 463	0	0	0	421	0	421	4 042	0	4 042
45108	8 333	0	8 333	0	0	0	142	0	142	8 191	0	8 191
45201	36 734	0	36 734	32 902	0	32 902	46 676	0	46 676	22 960	0	22 960
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000	0	0	0	2 600	0	2 600
45206	60 220	0	60 220	6 807	0	6 807	1 100	0	1 100	65 927	0	65 927
45207	101 276	0	101 276	0	0	0	4 610	0	4 610	96 666	0	96 666
45208	13 441	0	13 441	0	0	0	1 090	0	1 090	12 351	0	12 351
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	27 654	0	27 654	18 300	0	18 300	3 229	0	3 229	42 725	0	42 725
45506	66 398	0	66 398	6 003	0	6 003	7 176	0	7 176	65 225	0	65 225
45507	90 645	0	90 645	0	0	0	7 858	0	7 858	82 787	0	82 787
45509	640	0	640	891	0	891	905	0	905	626	0	626
45812	6 176	0	6 176	4 963	0	4 963	2 950	0	2 950	8 189	0	8 189
45815	20 178	0	20 178	0	0	0	1 497	0	1 497	18 681	0	18 681
45912	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45915	423	0	423	75	0	75	152	0	152	346	0	346
47408	0	0	0	29 617	29 858	59 475	29 617	29 858	59 475	0	0	0
47423	5 818	0	5 818	11	0	11	4	0	4	5 825	0	5 825
47427	432	0	432	1 328	0	1 328	1 309	0	1 309	451	0	451
60302	115	0	115	17	0	17	132	0	132	0	0	0
60306	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
60308	8	0	8	56	0	56	54	0	54	10	0	10
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	1 318	0	1 318	409	0	409	1 063	0	1 063	664	0	664
60323	2 025	0	2 025	90	0	90	29	0	29	2 086	0	2 086
60401	6 098	0	6 098	0	0	0	0	0	0	6 098	0	6 098
61008	1	0	1	24	0	24	22	0	22	3	0	3
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61702	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
70606	80 272	0	80 272	16 787	0	16 787	19	0	19	97 040	0	97 040
70608	13 340	0	13 340	814	0	814	0	0	0	14 154	0	14 154
70611	1 611	0	1 611	295	0	295	0	0	0	1 906	0	1 906
70616	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по активу (баланс)	1 233 569	7 778	1 241 347	70 402 548	87 589	70 490 137	70 354 624	88 301	70 442 925	1 281 493	7 066	1 288 559
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	172 819	0	172 819	0	0	0	0	0	0	172 819	0	172 819
30223	11 357	0	11 357	295 556	0	295 556	292 695	0	292 695	8 496	0	8 496
30232	35	0	35	1 240	0	1 240	1 236	0	1 236	31	0	31
30236	930	0	930	84 877	5 341	90 218	97 516	5 341	102 857	13 569	0	13 569
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	754	0	754	1 768	0	1 768	1 605	0	1 605	591	0	591
40702	81 742	1 308	83 050	996 862	31 347	1 028 209	995 570	33 606	1 029 176	80 450	3 567	84 017
40703	1 843	0	1 843	762	0	762	692	0	692	1 773	0	1 773
40802	2 942	29	2 971	37 885	2	37 887	37 550	4	37 554	2 607	31	2 638
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	20 934	42	20 976	51 234	133	51 367	49 360	1 341	50 701	19 060	1 250	20 310
40820	586	0	586	176	0	176	52	0	52	462	0	462
40911	160	0	160	1 529	0	1 529	1 432	0	1 432	63	0	63
42301	4 902	332	5 234	25 007	2 642	27 649	24 695	2 660	27 355	4 590	350	4 940
42303	16 190	0	16 190	5 358	0	5 358	3 224	0	3 224	14 056	0	14 056
42304	15 962	0	15 962	2 721	0	2 721	3 838	0	3 838	17 079	0	17 079
42305	515 100	0	515 100	17 298	0	17 298	37 945	0	37 945	535 747	0	535 747
42306	36 298	0	36 298	3 946	0	3 946	6 310	0	6 310	38 662	0	38 662
42309	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42312	8	0	8	8	0	8	4	0	4	4	0	4
42313	24	0	24	4	0	4	16	0	16	36	0	36
42314	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
45115	128	0	128	6	0	6	0	0	0	122	0	122
45215	4 756	0	4 756	2 902	0	2 902	353	0	353	2 207	0	2 207
45515	3 710	0	3 710	327	0	327	336	0	336	3 719	0	3 719
45818	11 674	0	11 674	29	0	29	2 978	0	2 978	14 623	0	14 623
45918	22	0	22	5	0	5	13	0	13	30	0	30
47407	0	0	0	29 820	29 623	59 443	29 820	29 623	59 443	0	0	0
47416	35	0	35	4 149	0	4 149	4 133	0	4 133	19	0	19
47425	246	0	246	347	0	347	378	0	378	277	0	277
52301	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60301	1 206	0	1 206	2 078	0	2 078	1 685	0	1 685	813	0	813
60305	1 781	0	1 781	5 704	0	5 704	3 923	0	3 923	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	63	0	63	63	0	63	20	0	20	20	0	20
60311	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60322	5	0	5	311	0	311	311	0	311	5	0	5
60324	2 022	0	2 022	25	0	25	89	0	89	2 086	0	2 086
60601	4 916	0	4 916	0	0	0	50	0	50	4 966	0	4 966
61304	13	0	13	0	0	0	6	0	6	19	0	19
70601	83 824	0	83 824	14	0	14	16 782	0	16 782	100 592	0	100 592
70603	13 452	0	13 452	0	0	0	1 126	0	1 126	14 578	0	14 578
Итого по пассиву (баланс)	1 239 636	1 711	1 241 347	1 572 569	69 088	1 641 657	1 616 294	72 575	1 688 869	1 283 361	5 198	1 288 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	198 250	0	198 250	36 158	0	36 158	2 405	0	2 405	232 003	0	232 003
90902	156 161	0	156 161	14 270	0	14 270	8 580	0	8 580	161 851	0	161 851
91202	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91203	5	0	5	16	0	16	16	0	16	5	0	5
91414	916 186	0	916 186	9 448	0	9 448	42 612	0	42 612	883 022	0	883 022
91604	47	0	47	59	0	59	14	0	14	92	0	92
91704	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
91802	31 127	0	31 127	0	0	0	4	0	4	31 123	0	31 123
99998	804 155	0	804 155	77 735	0	77 735	97 143	0	97 143	784 747	0	784 747
Итого по активу (баланс)	2 106 533	0	2 106 533	137 702	0	137 702	150 790	0	150 790	2 093 445	0	2 093 445
Пассив
91003	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
91311	104 282	0	104 282	8 136	0	8 136	0	0	0	96 146	0	96 146
91312	626 868	0	626 868	39 951	0	39 951	28 547	0	28 547	615 464	0	615 464
91315	4 211	0	4 211	426	0	426	0	0	0	3 785	0	3 785
91317	28 886	0	28 886	47 621	0	47 621	48 179	0	48 179	29 444	0	29 444
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 302 378	0	1 302 378	53 499	0	53 499	59 819	0	59 819	1 308 698	0	1 308 698
Итого по пассиву (баланс)	2 106 533	0	2 106 533	150 642	0	150 642	137 554	0	137 554	2 093 445	0	2 093 445
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	21,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?