Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 314	0	25 314	59 736	0	59 736	38 685	0	38 685	46 365	0	46 365
20202	194 783	454 778	649 561	1 222 375	710 281	1 932 656	1 327 098	838 601	2 165 699	90 060	326 458	416 518
20208	15 563	0	15 563	40 000	0	40 000	46 136	0	46 136	9 427	0	9 427
20209	0	0	0	337 500	144 933	482 433	337 500	144 933	482 433	0	0	0
20308	0	124 735	124 735	0	0	0	0	0	0	0	124 735	124 735
30102	1 008 956	0	1 008 956	16 444 032	0	16 444 032	16 225 085	0	16 225 085	1 227 903	0	1 227 903
30110	62 598	273 461	336 059	522 875	1 325 979	1 848 854	536 279	1 131 908	1 668 187	49 194	467 532	516 726
30114	0	557 541	557 541	0	4 390 359	4 390 359	0	4 524 377	4 524 377	0	423 523	423 523
30202	57 222	0	57 222	2 554	0	2 554	0	0	0	59 776	0	59 776
30204	185 523	0	185 523	16 368	0	16 368	0	0	0	201 891	0	201 891
30221	0	0	0	29	30 828	30 857	29	30 828	30 857	0	0	0
30233	144	293	437	55 557	9 169	64 726	55 601	9 163	64 764	100	299	399
30413	0	0	0	5 047 442	0	5 047 442	5 045 699	0	5 045 699	1 743	0	1 743
30424	406 612	41 724	448 336	11 687 022	4 812	11 691 834	11 729 619	2 461	11 732 080	364 015	44 075	408 090
30425	0	0	0	726	0	726	0	0	0	726	0	726
30602	2	92 293	92 295	0	67 035	67 035	0	150 581	150 581	2	8 747	8 749
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32107	999 450	0	999 450	0	0	0	0	0	0	999 450	0	999 450
32201	0	52 200	52 200	0	5 788	5 788	0	2 537	2 537	0	55 451	55 451
32401	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
45206	935 966	331 160	1 267 126	176 166	33 442	209 608	216 000	65 899	281 899	896 132	298 703	1 194 835
45207	177 976	13 823	191 799	24 000	1 615	25 615	26 160	5 288	31 448	175 816	10 150	185 966
45208	279 750	0	279 750	29 046	0	29 046	22 500	0	22 500	286 296	0	286 296
45504	990 223	38 225	1 028 448	9 200	4 239	13 439	9 238	1 852	11 090	990 185	40 612	1 030 797
45505	863 043	89 215	952 258	0	9 797	9 797	33 024	5 619	38 643	830 019	93 393	923 412
45506	1 213 623	2 127 995	3 341 618	86 317	579 333	665 650	31 118	457 989	489 107	1 268 822	2 249 339	3 518 161
45507	1 105 865	2 198 786	3 304 651	24 122	447 307	471 429	5 090	253 291	258 381	1 124 897	2 392 802	3 517 699
45508	239 322	86 436	325 758	170 895	78 531	249 426	194 734	70 236	264 970	215 483	94 731	310 214
45510	20 970	0	20 970	85 414	0	85 414	90 384	0	90 384	16 000	0	16 000
45604	403 900	644 356	1 048 256	0	71 449	71 449	0	31 219	31 219	403 900	684 586	1 088 486
45605	556 910	456 407	1 013 317	0	50 608	50 608	0	22 112	22 112	556 910	484 903	1 041 813
45606	0	405 851	405 851	0	48 437	48 437	0	27 806	27 806	0	426 482	426 482
45705	6 605	8 717	15 322	0	913	913	555	419	974	6 050	9 211	15 261
45707	7 695	2 869	10 564	5 188	2 820	8 008	6 542	2 572	9 114	6 341	3 117	9 458
45812	9 078	46 140	55 218	22 500	9 931	32 431	31 578	3 161	34 739	0	52 910	52 910
45815	67 656	1 174 147	1 241 803	41 617	362 553	404 170	23 542	522 494	546 036	85 731	1 014 206	1 099 937
45817	514	10 891	11 405	203	1 208	1 411	162	528	690	555	11 571	12 126
45912	0	81 352	81 352	0	9 709	9 709	0	5 574	5 574	0	85 487	85 487
45915	28 932	117 494	146 426	3 468	59 139	62 607	1 254	41 072	42 326	31 146	135 561	166 707
45917	1	164	165	11	44	55	12	8	20	0	200	200
47105	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
47106	6 106	0	6 106	0	0	0	0	0	0	6 106	0	6 106
47302	0	40 530	40 530	0	2 020	2 020	0	42 550	42 550	0	0	0
47404	0	105 186	105 186	114 903 588	93 854 790	208 758 378	114 903 588	93 828 221	208 731 809	0	131 755	131 755
47408	0	0	0	93 160 612	101 527 464	194 688 076	93 160 612	101 527 464	194 688 076	0	0	0
47417	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47423	172 603	133 395	305 998	223 252	375 433	598 685	217 439	270 874	488 313	178 416	237 954	416 370
47427	352 566	321 770	674 336	117 623	133 400	251 023	59 541	87 790	147 331	410 648	367 380	778 028
47801	0	246 868	246 868	57 380	28 077	85 457	0	13 317	13 317	57 380	261 628	319 008
47802	646 734	2 243 909	2 890 643	412 019	256 338	668 357	276 687	135 841	412 528	782 066	2 364 406	3 146 472
50104	359 651	0	359 651	420 086	0	420 086	497 744	0	497 744	281 993	0	281 993
50106	992 791	0	992 791	6 968 685	0	6 968 685	7 282 544	0	7 282 544	678 932	0	678 932
50107	445 001	0	445 001	3 436 672	0	3 436 672	3 562 806	0	3 562 806	318 867	0	318 867
50118	884 208	0	884 208	10 725 093	0	10 725 093	10 161 929	0	10 161 929	1 447 372	0	1 447 372
50121	26 880	0	26 880	26 239	0	26 239	29 273	0	29 273	23 846	0	23 846
50205	16 310	0	16 310	68 575	0	68 575	69 031	0	69 031	15 854	0	15 854
50207	558 300	0	558 300	1 460 815	0	1 460 815	1 743 035	0	1 743 035	276 080	0	276 080
50208	469 221	0	469 221	4 701 771	0	4 701 771	4 835 586	0	4 835 586	335 406	0	335 406
50211	933 224	433 190	1 366 414	3 959 767	789 607	4 749 374	4 666 638	936 367	5 603 005	226 353	286 430	512 783
50218	547 851	0	547 851	11 053 858	732 811	11 786 669	10 169 601	566 616	10 736 217	1 432 108	166 195	1 598 303
50221	6 449	0	6 449	17 091	0	17 091	15 403	0	15 403	8 137	0	8 137
50307	52 131	0	52 131	542	0	542	20	0	20	52 653	0	52 653
50311	0	31 163	31 163	0	6 330 269	6 330 269	0	5 867 361	5 867 361	0	494 071	494 071
50318	0	1 269 068	1 269 068	0	5 973 857	5 973 857	0	6 359 552	6 359 552	0	883 373	883 373
50606	0	0	0	17 605	0	17 605	17 605	0	17 605	0	0	0
50608	0	0	0	0	1 140	1 140	0	1 140	1 140	0	0	0
50621	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
50706	0	0	0	0	113 432	113 432	0	113 432	113 432	0	0	0
50708	0	3 427	3 427	0	23 671	23 671	0	22 081	22 081	0	5 017	5 017
50709	0	300 303	300 303	0	31 446	31 446	0	14 446	14 446	0	317 303	317 303
50718	0	0	0	0	3 814	3 814	0	3 812	3 812	0	2	2
52601	5 758	0	5 758	1 698	0	1 698	7 386	0	7 386	70	0	70
60302	158 680	0	158 680	560	0	560	17 200	0	17 200	142 040	0	142 040
60306	0	0	0	7 774	0	7 774	7 774	0	7 774	0	0	0
60308	232	0	232	202	136	338	331	0	331	103	136	239
60310	0	0	0	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0
60312	36 750	0	36 750	71 484	0	71 484	37 439	0	37 439	70 795	0	70 795
60314	26 005	708	26 713	976	1 161	2 137	4 799	478	5 277	22 182	1 391	23 573
60323	810	0	810	78	0	78	139	0	139	749	0	749
60401	59 647	0	59 647	0	0	0	0	0	0	59 647	0	59 647
60901	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61008	2 885	0	2 885	722	0	722	723	0	723	2 884	0	2 884
61009	20	0	20	227	0	227	228	0	228	19	0	19
61010	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61011	38 850	0	38 850	15 577	0	15 577	38 850	0	38 850	15 577	0	15 577
61209	0	0	0	38 850	0	38 850	38 850	0	38 850	0	0	0
61210	0	0	0	1 232 508	0	1 232 508	1 232 508	0	1 232 508	0	0	0
61212	0	0	0	227 035	677	227 712	227 035	677	227 712	0	0	0
61214	0	0	0	7 832	0	7 832	7 832	0	7 832	0	0	0
61403	105 721	0	105 721	1 846	0	1 846	23	0	23	107 544	0	107 544
61601	0	0	0	12 181	0	12 181	12 181	0	12 181	0	0	0
61702	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
61703	7 270	0	7 270	0	0	0	0	0	0	7 270	0	7 270
70606	6 177 831	0	6 177 831	847 958	0	847 958	3 449	0	3 449	7 022 340	0	7 022 340
70607	0	0	0	62 055	0	62 055	61 905	0	61 905	150	0	150
70608	35 166 373	0	35 166 373	2 696 004	0	2 696 004	0	0	0	37 862 377	0	37 862 377
70609	4 423	0	4 423	581	0	581	0	0	0	5 004	0	5 004
70610	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
70611	3 172	0	3 172	17 017	0	17 017	0	0	0	20 189	0	20 189
70614	670 591	0	670 591	7 548	0	7 548	995	0	995	677 144	0	677 144
70616	57 585	0	57 585	0	0	0	0	0	0	57 585	0	57 585
Итого по активу (баланс)	58 871 065	14 560 570	73 431 635	293 198 695	218 639 812	511 838 507	289 504 699	218 144 557	507 649 256	62 565 061	15 055 825	77 620 886
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	0	0	0	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	6 981	0	6 981	15 475	0	15 475	17 124	0	17 124	8 630	0	8 630
10609	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
10701	183 846	0	183 846	0	0	0	0	0	0	183 846	0	183 846
10801	1 258 471	0	1 258 471	0	0	0	0	0	0	1 258 471	0	1 258 471
20309	0	3 811	3 811	0	645	645	0	580	580	0	3 746	3 746
30109	795	89	884	750	5	755	1 327	11	1 338	1 372	95	1 467
30111	7	2 616	2 623	1 200 129	2 149 173	3 349 302	1 200 250	2 148 879	3 349 129	128	2 322	2 450
30126	14	0	14	0	0	0	10	0	10	24	0	24
30220	0	0	0	23 440	14 008	37 448	23 440	14 008	37 448	0	0	0
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	93	0	93	13	0	13	5	0	5	85	0	85
30232	4 560	8 243	12 803	183 448	236 030	419 478	184 898	233 507	418 405	6 010	5 720	11 730
30601	84 097	252 158	336 255	1 048 145	969 417	2 017 562	1 074 673	1 073 149	2 147 822	110 625	355 890	466 515
30606	16 595	89 936	106 531	3 185	943 565	946 750	8 277	854 881	863 158	21 687	1 252	22 939
31302	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	2 130 000	0	2 130 000	680 000	0	680 000
31405	0	0	0	0	70 308	70 308	0	141 097	141 097	0	70 789	70 789
31406	0	38 867	38 867	0	42 034	42 034	0	44 460	44 460	0	41 293	41 293
31407	686 365	1 475 897	2 162 262	686 365	2 113 145	2 799 510	1 086 365	2 200 148	3 286 513	1 086 365	1 562 900	2 649 265
31408	500 000	346 470	846 470	0	368 385	368 385	0	81 310	81 310	500 000	59 395	559 395
32403	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
32901	1 958 108	334 888	2 292 996	23 111 054	26 595	23 137 649	24 210 286	36 539	24 246 825	3 057 340	344 832	3 402 172
40701	8 538	54 889	63 427	182 653	21 573	204 226	180 836	7 492	188 328	6 721	40 808	47 529
40702	197 795	53 229	251 024	2 402 394	1 105 641	3 508 035	2 466 448	1 260 454	3 726 902	261 849	208 042	469 891
40703	49 696	14 250	63 946	54 476	13 076	67 552	28 366	4 118	32 484	23 586	5 292	28 878
40802	32 542	2 706	35 248	156 452	4 416	160 868	151 711	1 843	153 554	27 801	133	27 934
40807	2 956	116 431	119 387	126 609	146 905	273 514	128 169	166 347	294 516	4 516	135 873	140 389
40817	761 170	1 755 749	2 516 919	5 837 367	5 017 395	10 854 762	5 739 295	4 980 011	10 719 306	663 098	1 718 365	2 381 463
40820	16 157	167 924	184 081	79 852	197 051	276 903	86 617	188 063	274 680	22 922	158 936	181 858
42004	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42006	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0
42007	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	103 000	164 713	267 713	168 340	166 516	334 856	105 340	1 803	107 143	40 000	0	40 000
42103	7 500	26 402	33 902	7 500	27 923	35 423	0	29 371	29 371	0	27 850	27 850
42104	41 000	0	41 000	0	0	0	51 000	0	51 000	92 000	0	92 000
42105	22 910	81 094	104 004	39 060	12 126	51 186	46 136	17 134	63 270	29 986	86 102	116 088
42106	17 865	0	17 865	0	0	0	3 435	0	3 435	21 300	0	21 300
42107	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
42301	27	106	133	0	5	5	0	12	12	27	113	140
42302	13 000	0	13 000	76 234	0	76 234	63 234	0	63 234	0	0	0
42303	15 158	73 825	88 983	15 327	80 868	96 195	4 527	84 620	89 147	4 358	77 577	81 935
42304	550 417	164 676	715 093	400 264	163 380	563 644	54 693	112 847	167 540	204 846	114 143	318 989
42305	555 302	501 403	1 056 705	382 893	100 700	483 593	149 759	138 440	288 199	322 168	539 143	861 311
42306	2 593 173	9 859 490	12 452 663	1 145 203	2 864 867	4 010 070	1 017 634	2 094 382	3 112 016	2 465 604	9 089 005	11 554 609
42307	0	273 193	273 193	0	36 260	36 260	0	32 453	32 453	0	269 386	269 386
42309	7	35 807	35 814	0	37 169	37 169	0	1 362	1 362	7	0	7
42310	0	0	0	24 165	0	24 165	27 405	0	27 405	3 240	0	3 240
42311	15	0	15	75	0	75	75	0	75	15	0	15
42312	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42504	0	3 605	3 605	0	175	175	0	400	400	0	3 830	3 830
42505	0	11 720	11 720	0	12 653	12 653	0	13 587	13 587	0	12 654	12 654
42506	0	152 598	152 598	0	7 393	7 393	0	16 920	16 920	0	162 125	162 125
42507	0	1 887 816	1 887 816	0	91 464	91 464	0	209 328	209 328	0	2 005 680	2 005 680
42601	1	15	16	0	1	1	0	2	2	1	16	17
42604	5 500	35 501	41 001	0	12 986	12 986	55	3 303	3 358	5 555	25 818	31 373
42605	3 000	0	3 000	0	593	593	0	19 987	19 987	3 000	19 394	22 394
42606	78 426	296 111	374 537	0	19 431	19 431	642	34 379	35 021	79 068	311 059	390 127
42611	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
44002	16 290	0	16 290	16 447	3 813	20 260	157	3 813	3 970	0	0	0
45215	165 255	0	165 255	46 946	0	46 946	9 208	0	9 208	127 517	0	127 517
45515	100 846	0	100 846	38 648	0	38 648	46 318	0	46 318	108 516	0	108 516
45615	27 045	0	27 045	6 556	0	6 556	15 004	0	15 004	35 493	0	35 493
45715	1 369	0	1 369	675	0	675	415	0	415	1 109	0	1 109
45818	82 712	0	82 712	6 872	0	6 872	9 279	0	9 279	85 119	0	85 119
45918	34 945	0	34 945	647	0	647	1 612	0	1 612	35 910	0	35 910
47405	0	27	27	0	1	1	0	3	3	0	29	29
47407	0	0	0	95 075 608	99 496 978	194 572 586	95 075 608	99 496 978	194 572 586	0	0	0
47411	50 142	108 717	158 859	46 401	58 308	104 709	38 633	67 268	105 901	42 374	117 677	160 051
47416	63	0	63	138 541	0	138 541	138 832	0	138 832	354	0	354
47422	0	0	0	7 783	0	7 783	7 783	0	7 783	0	0	0
47425	100 846	0	100 846	19 419	0	19 419	28 279	0	28 279	109 706	0	109 706
47426	24 920	77 651	102 571	58 948	65 254	124 202	50 453	80 991	131 444	16 425	93 388	109 813
47804	169 284	0	169 284	10 556	0	10 556	17 450	0	17 450	176 178	0	176 178
50120	0	0	0	36 464	0	36 464	36 614	0	36 614	150	0	150
50220	10 949	0	10 949	38 177	0	38 177	59 411	0	59 411	32 183	0	32 183
50620	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
50719	153 155	0	153 155	7 367	0	7 367	16 037	0	16 037	161 825	0	161 825
50720	858	0	858	42	0	42	364	0	364	1 180	0	1 180
52602	6 124	0	6 124	8 009	0	8 009	1 885	0	1 885	0	0	0
60301	2 676	0	2 676	48 488	0	48 488	53 451	0	53 451	7 639	0	7 639
60305	7	0	7	34 753	0	34 753	34 753	0	34 753	7	0	7
60307	25	0	25	81	0	81	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
60311	890	0	890	3 474	0	3 474	3 438	0	3 438	854	0	854
60313	0	922	922	0	167	167	0	167	167	0	922	922
60322	8	0	8	16 594	0	16 594	16 594	0	16 594	8	0	8
60324	796	0	796	16	0	16	19 725	0	19 725	20 505	0	20 505
60601	41 146	0	41 146	0	0	0	797	0	797	41 943	0	41 943
60903	97	0	97	0	0	0	8	0	8	105	0	105
61012	19 425	0	19 425	19 425	0	19 425	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	0	0	0	796	0	796	796	0	796
61304	2 087	0	2 087	512	0	512	653	0	653	2 228	0	2 228
61701	31 541	0	31 541	0	0	0	0	0	0	31 541	0	31 541
70601	6 275 657	0	6 275 657	11 003	0	11 003	1 087 556	0	1 087 556	7 352 210	0	7 352 210
70602	27 797	0	27 797	29 444	0	29 444	26 411	0	26 411	24 764	0	24 764
70603	35 400 504	0	35 400 504	0	0	0	2 495 530	0	2 495 530	37 896 034	0	37 896 034
70604	4 886	0	4 886	0	0	0	645	0	645	5 531	0	5 531
70605	8 691	0	8 691	0	0	0	0	0	0	8 691	0	8 691
70613	342 425	0	342 425	704	0	704	7 403	0	7 403	349 124	0	349 124
70615	99 587	0	99 587	0	0	0	0	0	0	99 587	0	99 587
Итого по пассиву (баланс)	54 958 090	18 473 545	73 431 635	136 613 472	116 698 398	253 311 870	141 604 674	115 896 447	257 501 121	59 949 292	17 671 594	77 620 886
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	160 582	0	160 582	738 805	130	738 935	825 086	130	825 216	74 301	0	74 301
80601	25 919	0	25 919	484 863	0	484 863	502 552	0	502 552	8 230	0	8 230
80801	0	44 882	44 882	8 505	4 973	13 478	8 505	2 212	10 717	0	47 643	47 643
80901	0	0	0	26 440	0	26 440	26 440	0	26 440	0	0	0
81001	5 032	0	5 032	9 361	0	9 361	13 643	0	13 643	750	0	750
Итого по активу (баланс)	191 533	44 882	236 415	1 267 974	5 103	1 273 077	1 376 226	2 342	1 378 568	83 281	47 643	130 924
Пассив
85101	87 371	96 434	183 805	26 390	69 993	96 383	0	10 652	10 652	60 981	37 093	98 074
85201	20 981	0	20 981	398 238	0	398 238	377 257	0	377 257	0	0	0
85401	0	0	0	25 132	0	25 132	25 132	0	25 132	0	0	0
85501	31 629	0	31 629	32 444	0	32 444	33 665	0	33 665	32 850	0	32 850
Итого по пассиву (баланс)	139 981	96 434	236 415	482 204	69 993	552 197	436 054	10 652	446 706	93 831	37 093	130 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 558	558 324	571 882	0	45 494	45 494	2 825	185 150	187 975	10 733	418 668	429 401
90901	40 884	0	40 884	7 860	0	7 860	7 212	0	7 212	41 532	0	41 532
90902	97 907	0	97 907	1 216	0	1 216	841	0	841	98 282	0	98 282
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 720 733	15 355 949	20 076 682	2 116 843	1 766 156	3 882 999	66 046	1 245 485	1 311 531	6 771 530	15 876 620	22 648 150
91418	644 197	2 490 778	3 134 975	452 497	283 716	736 213	231 543	148 460	380 003	865 151	2 626 034	3 491 185
91501	5 290	0	5 290	0	0	0	0	0	0	5 290	0	5 290
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	229 013	283 288	512 301	17 546	78 183	95 729	9 101	43 006	52 107	237 458	318 465	555 923
91704	5 881	27	5 908	0	3	3	0	1	1	5 881	29	5 910
91802	36 300	59	36 359	0	7	7	0	3	3	36 300	63	36 363
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	13 883 294	0	13 883 294	2 248 305	0	2 248 305	1 880 480	0	1 880 480	14 251 119	0	14 251 119
Итого по активу (баланс)	19 678 076	18 688 425	38 366 501	4 844 267	2 173 559	7 017 826	2 198 048	1 622 105	3 820 153	22 324 295	19 239 879	41 564 174
Пассив
91003	0	0	0	2 554	0	2 554	2 554	0	2 554	0	0	0
91004	0	0	0	16 368	0	16 368	16 368	0	16 368	0	0	0
91311	292 336	504 759	797 095	60 003	24 455	84 458	42 925	74 420	117 345	275 258	554 724	829 982
91312	3 732 782	7 951 460	11 684 242	35 907	689 532	725 439	169 760	1 085 738	1 255 498	3 866 635	8 347 666	12 214 301
91314	49 952	0	49 952	144 012	0	144 012	112 000	0	112 000	17 940	0	17 940
91315	0	4 922	4 922	0	337	337	2 473	587	3 060	2 473	5 172	7 645
91316	53 759	117 997	171 756	2 016	6 581	8 597	0	13 449	13 449	51 743	124 865	176 608
91317	630 690	444 093	1 074 783	613 063	285 651	898 714	466 149	261 881	728 030	483 776	420 323	904 099
91507	100 544	0	100 544	0	0	0	0	0	0	100 544	0	100 544
99999	24 483 207	0	24 483 207	1 917 800	0	1 917 800	4 747 648	0	4 747 648	27 313 055	0	27 313 055
Итого по пассиву (баланс)	29 343 270	9 023 231	38 366 501	2 791 723	1 006 556	3 798 279	5 559 877	1 436 075	6 995 952	32 111 424	9 452 750	41 564 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	11 454	0	11 454	11 454	0	11 454	0	0	0
93302	0	0	0	18 457	35 297	53 754	18 457	35 297	53 754	0	0	0
93303	0	34 251	34 251	0	307	307	0	34 558	34 558	0	0	0
93304	0	0	0	34 597	0	34 597	34 597	0	34 597	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 442	1 442	0	29	29	0	1 413	1 413
93311	0	303 661	303 661	0	10 843	10 843	0	314 504	314 504	0	0	0
93312	0	48 228	48 228	0	2 155	2 155	0	50 383	50 383	0	0	0
93504	0	0	0	33 418	0	33 418	33 418	0	33 418	0	0	0
93506	0	0	0	0	15 380	15 380	0	15 380	15 380	0	0	0
93507	0	0	0	0	18 516	18 516	0	18 516	18 516	0	0	0
93512	0	319 960	319 960	0	11 875	11 875	0	331 835	331 835	0	0	0
93901	243 483	5 079 886	5 323 369	9 874 606	98 338 198	108 212 804	9 601 088	99 383 805	108 984 893	517 001	4 034 279	4 551 280
93902	0	0	0	96 409	21 297	117 706	96 409	21 297	117 706	0	0	0
94101	102	0	102	191 883	256 477	448 360	161 820	256 477	418 297	30 165	0	30 165
94102	0	0	0	19 314	77 499	96 813	19 314	77 499	96 813	0	0	0
99996	6 009 457	0	6 009 457	108 720 181	0	108 720 181	110 121 686	0	110 121 686	4 607 952	0	4 607 952
Итого по активу (баланс)	6 253 042	5 785 986	12 039 028	119 000 319	98 789 286	217 789 605	120 098 243	100 539 580	220 637 823	5 155 118	4 035 692	9 190 810
Пассив
96304	0	0	0	32 853	0	32 853	32 853	0	32 853	0	0	0
96306	0	0	0	0	15 653	15 653	0	15 653	15 653	0	0	0
96307	0	0	0	0	18 494	18 494	0	18 494	18 494	0	0	0
96312	0	351 889	351 889	0	364 886	364 886	0	12 997	12 997	0	0	0
96501	0	0	0	0	11 623	11 623	0	11 623	11 623	0	0	0
96502	0	0	0	0	54 776	54 776	0	54 776	54 776	0	0	0
96503	0	34 622	34 622	0	34 965	34 965	0	343	343	0	0	0
96504	0	0	0	33 595	0	33 595	33 595	0	33 595	0	0	0
96507	0	0	0	0	112	112	0	1 454	1 454	0	1 342	1 342
96511	0	236 388	236 388	0	244 829	244 829	0	8 441	8 441	0	0	0
96512	0	50 164	50 164	0	52 406	52 406	0	2 242	2 242	0	0	0
96901	4 620 578	662 241	5 282 819	92 095 030	16 346 556	108 441 586	91 064 517	16 668 278	107 732 795	3 590 065	983 963	4 574 028
96902	0	0	0	19 338	77 609	96 947	19 338	77 609	96 947	0	0	0
97101	53 574	0	53 574	384 698	277 612	662 310	363 706	277 612	641 318	32 582	0	32 582
97102	0	0	0	96 570	21 791	118 361	96 570	21 791	118 361	0	0	0
99997	6 029 572	0	6 029 572	110 455 137	0	110 455 137	109 008 423	0	109 008 423	4 582 858	0	4 582 858
Итого по пассиву (баланс)	10 703 724	1 335 304	12 039 028	203 117 221	17 521 312	220 638 533	200 619 002	17 171 313	217 790 315	8 205 505	985 305	9 190 810
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	101 803 330,0000	0	0	9 061 822,0000	0	0	43 104 024,0000	0	0	67 761 128,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	101 803 364,0000	0	0	9 061 822,0000	0	0	43 104 028,0000	0	0	67 761 158,0000
Пассив
98040	0	0	83 877 935,0000	0	0	39 247 016,0000	0	0	3 522 385,0000	0	0	48 153 304,0000
98050	0	0	3 679 506,0000	0	0	68 348,0000	0	0	77 329,0000	0	0	3 688 487,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 606 636,0000	0	0	5 606 636,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	46 814,0000	0	0	129 159,0000	0	0	171 339,0000	0	0	88 994,0000
98060	0	0	31 400,0000	0	0	400,0000	0	0	400,0000	0	0	31 400,0000
98070	0	0	14 167 709,0000	0	0	5 179 964,0000	0	0	6 811 228,0000	0	0	15 798 973,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	101 803 364,0000	0	0	50 231 523,0000	0	0	16 189 317,0000	0	0	67 761 158,0000

Страница была полезной?