Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 477	0	1 477	4 751	0	4 751	4 842	0	4 842	1 386	0	1 386
10610	8 772	0	8 772	0	0	0	0	0	0	8 772	0	8 772
20202	46 411	18 854	65 265	355 541	487 163	842 704	374 163	475 654	849 817	27 789	30 363	58 152
20208	4 012	0	4 012	32 050	0	32 050	26 215	0	26 215	9 847	0	9 847
20209	0	0	0	118 224	0	118 224	118 224	0	118 224	0	0	0
30102	98 139	0	98 139	1 911 788	0	1 911 788	1 985 057	0	1 985 057	24 870	0	24 870
30110	6 972	19 995	26 967	403 622	207 753	611 375	401 134	188 580	589 714	9 460	39 168	48 628
30202	5 694	0	5 694	54	0	54	0	0	0	5 748	0	5 748
30204	507	0	507	4	0	4	0	0	0	511	0	511
30221	0	0	0	0	1 870	1 870	0	1 870	1 870	0	0	0
30233	4	0	4	23 746	7	23 753	23 747	7	23 754	3	0	3
30413	0	0	0	4 266 638	0	4 266 638	4 266 638	0	4 266 638	0	0	0
30424	176	0	176	370 130	0	370 130	369 316	0	369 316	990	0	990
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	65	0	65	579 997	0	579 997	579 547	0	579 547	515	0	515
32010	0	555	555	0	62	62	0	27	27	0	590	590
45201	1 066	0	1 066	7 351	0	7 351	6 005	0	6 005	2 412	0	2 412
45206	183	0	183	0	0	0	91	0	91	92	0	92
45207	28 936	0	28 936	0	0	0	3 433	0	3 433	25 503	0	25 503
45208	8 355	0	8 355	0	0	0	137	0	137	8 218	0	8 218
45407	7 881	0	7 881	0	0	0	397	0	397	7 484	0	7 484
45408	1 129	0	1 129	0	0	0	5	0	5	1 124	0	1 124
45505	1 038	0	1 038	15	0	15	511	0	511	542	0	542
45506	124 123	0	124 123	1 515	0	1 515	11 278	0	11 278	114 360	0	114 360
45507	94 975	0	94 975	1 149	0	1 149	6 451	0	6 451	89 673	0	89 673
45812	2 222	3 651	5 873	116	404	520	22	177	199	2 316	3 878	6 194
45814	1 938	0	1 938	181	0	181	107	0	107	2 012	0	2 012
45815	115 211	0	115 211	8 451	0	8 451	2 349	0	2 349	121 313	0	121 313
45912	44	0	44	5	0	5	0	0	0	49	0	49
45914	112	0	112	38	0	38	17	0	17	133	0	133
45915	10 344	0	10 344	595	0	595	683	0	683	10 256	0	10 256
47404	0	111	111	679 084	511 882	1 190 966	679 084	509 987	1 189 071	0	2 006	2 006
47408	0	0	0	1 694 882	1 754 620	3 449 502	1 694 882	1 754 620	3 449 502	0	0	0
47423	10 291	0	10 291	10 211	36 381	46 592	10 893	36 381	47 274	9 609	0	9 609
47427	7 077	0	7 077	3 161	0	3 161	3 705	0	3 705	6 533	0	6 533
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	33 529	0	33 529	201	0	201	33 730	0	33 730	0	0	0
50106	31 248	0	31 248	101 049	0	101 049	108 138	0	108 138	24 159	0	24 159
50118	17 707	0	17 707	108 286	0	108 286	100 838	0	100 838	25 155	0	25 155
50121	232	0	232	1 949	0	1 949	1 890	0	1 890	291	0	291
50207	251 891	0	251 891	3 927 773	0	3 927 773	3 868 329	0	3 868 329	311 335	0	311 335
50208	38 251	0	38 251	28 547	0	28 547	0	0	0	66 798	0	66 798
50218	769 246	0	769 246	3 846 523	0	3 846 523	3 855 213	0	3 855 213	760 556	0	760 556
50221	14 501	0	14 501	11 251	0	11 251	9 958	0	9 958	15 794	0	15 794
50307	21 614	0	21 614	837 536	0	837 536	859 150	0	859 150	0	0	0
50318	167 660	0	167 660	839 095	0	839 095	839 383	0	839 383	167 372	0	167 372
51508	4 049	0	4 049	0	0	0	66	0	66	3 983	0	3 983
60302	1 295	0	1 295	206	0	206	127	0	127	1 374	0	1 374
60306	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
60308	9	0	9	22	0	22	27	0	27	4	0	4
60310	125	0	125	302	0	302	289	0	289	138	0	138
60312	3 420	0	3 420	1 867	0	1 867	1 953	0	1 953	3 334	0	3 334
60314	0	333	333	0	37	37	0	16	16	0	354	354
60323	19 057	0	19 057	3 718	0	3 718	555	0	555	22 220	0	22 220
60401	118 162	0	118 162	0	0	0	239	0	239	117 923	0	117 923
61002	72	0	72	18	0	18	84	0	84	6	0	6
61008	550	0	550	116	0	116	120	0	120	546	0	546
61009	183	0	183	22	0	22	21	0	21	184	0	184
61011	39 299	0	39 299	0	0	0	807	0	807	38 492	0	38 492
61209	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
61210	0	0	0	87 280	0	87 280	87 280	0	87 280	0	0	0
61403	2 474	0	2 474	174	0	174	51	0	51	2 597	0	2 597
61702	8 772	0	8 772	0	0	0	0	0	0	8 772	0	8 772
70606	272 739	0	272 739	51 634	0	51 634	112	0	112	324 261	0	324 261
70608	104 813	0	104 813	11 245	0	11 245	0	0	0	116 058	0	116 058
70611	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
70614	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	0	1 869	0	1 869
Итого по активу (баланс)	2 512 993	43 499	2 556 492	20 334 512	3 000 179	23 334 691	20 339 621	2 967 319	23 306 940	2 507 884	76 359	2 584 243
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
10603	14 502	0	14 502	9 958	0	9 958	11 251	0	11 251	15 795	0	15 795
10701	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 585	0	1 585	190	0	190	212	0	212	1 607	0	1 607
30223	21 728	0	21 728	501 477	0	501 477	509 324	0	509 324	29 575	0	29 575
30226	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	75 976	1 209	77 185	75 977	1 209	77 186	1	0	1
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31201	0	0	0	35 051	0	35 051	35 051	0	35 051	0	0	0
32015	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
32901	850 000	0	850 000	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	850 000	0	850 000
40602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40701	2 096	0	2 096	85 138	0	85 138	85 079	0	85 079	2 037	0	2 037
40702	226 953	1 334	228 287	1 529 587	2 619	1 532 206	1 470 133	2 638	1 472 771	167 499	1 353	168 852
40703	5 188	0	5 188	1 752	0	1 752	1 436	0	1 436	4 872	0	4 872
40802	11 450	1	11 451	64 988	0	64 988	66 398	0	66 398	12 860	1	12 861
40817	26 460	2 691	29 151	95 628	1 568	97 196	101 233	5 229	106 462	32 065	6 352	38 417
40820	16	0	16	135	0	135	130	0	130	11	0	11
40821	8 821	0	8 821	151 661	0	151 661	148 675	0	148 675	5 835	0	5 835
40903	3	0	3	282	0	282	283	0	283	4	0	4
40905	75	0	75	249	0	249	174	0	174	0	0	0
40911	30	0	30	971	0	971	949	0	949	8	0	8
40912	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42207	3 473	0	3 473	204	0	204	26	0	26	3 295	0	3 295
42301	4 124	5 884	10 008	1 538	4 237	5 775	687	5 451	6 138	3 273	7 098	10 371
42303	0	5 389	5 389	0	5 503	5 503	0	3 484	3 484	0	3 370	3 370
42304	0	597	597	0	36	36	0	71	71	0	632	632
42305	74	5 556	5 630	0	290	290	0	809	809	74	6 075	6 149
42306	333 913	17 361	351 274	135 509	7 640	143 149	142 676	5 268	147 944	341 080	14 989	356 069
42307	4 674	0	4 674	2 848	0	2 848	6 023	0	6 023	7 849	0	7 849
45215	1 715	0	1 715	216	0	216	73	0	73	1 572	0	1 572
45415	1 265	0	1 265	125	0	125	11	0	11	1 151	0	1 151
45515	54 381	0	54 381	6 241	0	6 241	2 095	0	2 095	50 235	0	50 235
45818	116 813	0	116 813	2 653	0	2 653	9 587	0	9 587	123 747	0	123 747
45918	9 344	0	9 344	555	0	555	670	0	670	9 459	0	9 459
47407	0	0	0	1 756 124	1 696 716	3 452 840	1 756 124	1 696 716	3 452 840	0	0	0
47411	1 815	30	1 845	1 490	31	1 521	1 638	26	1 664	1 963	25	1 988
47416	10	0	10	349	0	349	419	0	419	80	0	80
47422	293	0	293	626	0	626	741	0	741	408	0	408
47425	3 850	0	3 850	232	0	232	377	0	377	3 995	0	3 995
47426	2 174	0	2 174	2 154	0	2 154	1 058	0	1 058	1 078	0	1 078
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	936	0	936	4 805	0	4 805	4 750	0	4 750	881	0	881
50408	555	0	555	5	0	5	0	0	0	550	0	550
51510	3 494	0	3 494	61	0	61	0	0	0	3 433	0	3 433
60301	1 879	0	1 879	4 042	0	4 042	2 247	0	2 247	84	0	84
60305	2 181	0	2 181	7 381	0	7 381	5 200	0	5 200	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	0	0	0	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	0	0	0
60322	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
60324	19 046	0	19 046	19	0	19	3 150	0	3 150	22 177	0	22 177
60405	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
60601	37 399	0	37 399	239	0	239	302	0	302	37 462	0	37 462
61012	17 351	0	17 351	161	0	161	0	0	0	17 190	0	17 190
61304	163	0	163	33	0	33	26	0	26	156	0	156
61701	8 772	0	8 772	0	0	0	0	0	0	8 772	0	8 772
70601	242 248	0	242 248	79	0	79	47 711	0	47 711	289 880	0	289 880
70602	232	0	232	1 890	0	1 890	1 949	0	1 949	291	0	291
70603	102 790	0	102 790	0	0	0	15 479	0	15 479	118 269	0	118 269
70615	8 772	0	8 772	0	0	0	0	0	0	8 772	0	8 772
Итого по пассиву (баланс)	2 517 649	38 843	2 556 492	8 736 210	1 719 849	10 456 059	8 762 909	1 720 901	10 483 810	2 544 348	39 895	2 584 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	102 603	0	102 603	15 213	0	15 213	6 721	0	6 721	111 095	0	111 095
90902	25 873	0	25 873	614	0	614	3 331	0	3 331	23 156	0	23 156
90909	282	0	282	3	0	3	19	0	19	266	0	266
91202	10	0	10	3	0	3	2	0	2	11	0	11
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	40 012	0	40 012	40 012	0	40 012	0	0	0
91414	550 712	0	550 712	2 498	0	2 498	3 299	0	3 299	549 911	0	549 911
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	52 183	1 052	53 235	4 461	116	4 577	3 099	50	3 149	53 545	1 118	54 663
91704	2 784	0	2 784	0	0	0	13	0	13	2 771	0	2 771
91802	4 344	0	4 344	0	0	0	3	0	3	4 341	0	4 341
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	169 658	0	169 658	6 166	0	6 166	9 699	0	9 699	166 125	0	166 125
Итого по активу (баланс)	908 627	1 052	909 679	68 971	116	69 087	66 200	50	66 250	911 398	1 118	912 516
Пассив
91003	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	128 234	0	128 234	850	0	850	103	0	103	127 487	0	127 487
91317	3 296	0	3 296	7 777	0	7 777	6 005	0	6 005	1 524	0	1 524
91318	3 384	0	3 384	1 014	0	1 014	0	0	0	2 370	0	2 370
91507	34 739	0	34 739	0	0	0	0	0	0	34 739	0	34 739
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	740 021	0	740 021	56 420	0	56 420	62 790	0	62 790	746 391	0	746 391
Итого по пассиву (баланс)	909 679	0	909 679	66 119	0	66 119	68 956	0	68 956	912 516	0	912 516
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	187	167	354	1 672 247	95 890	1 768 137	1 601 393	57 834	1 659 227	71 041	38 223	109 264
99996	142 827	0	142 827	1 775 352	0	1 775 352	1 666 658	0	1 666 658	251 521	0	251 521
Итого по активу (баланс)	143 014	167	143 181	3 447 599	95 890	3 543 489	3 268 051	57 834	3 325 885	322 562	38 223	360 785
Пассив
96901	167	185	352	57 417	1 574 396	1 631 813	95 749	1 644 758	1 740 507	38 499	70 547	109 046
97101	0	0	0	34 845	0	34 845	34 845	0	34 845	0	0	0
99997	142 829	0	142 829	1 659 227	0	1 659 227	1 768 137	0	1 768 137	251 739	0	251 739
Итого по пассиву (баланс)	142 996	185	143 181	1 751 489	1 574 396	3 325 885	1 898 731	1 644 758	3 543 489	290 238	70 547	360 785
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	374 741,0000	0	0	4 987 053,0000	0	0	4 975 132,0000	0	0	386 662,0000
98035	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	374 816,0000	0	0	4 987 053,0000	0	0	4 975 132,0000	0	0	386 737,0000
Пассив
98050	0	0	269 620,0000	0	0	4 871 732,0000	0	0	4 858 653,0000	0	0	256 541,0000
98070	0	0	105 196,0000	0	0	76 050,0000	0	0	101 050,0000	0	0	130 196,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	374 816,0000	0	0	4 947 782,0000	0	0	4 959 703,0000	0	0	386 737,0000

Страница была полезной?