Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	4 322	0	4 322	3 128	0	3 128	1 194	0	1 194
10610	30 460	0	30 460	0	0	0	0	0	0	30 460	0	30 460
20202	263 840	112 913	376 753	1 781 393	408 634	2 190 027	1 782 228	415 182	2 197 410	263 005	106 365	369 370
20208	18 040	0	18 040	63 289	0	63 289	59 804	0	59 804	21 525	0	21 525
20209	3 000	0	3 000	674 443	3 202	677 645	674 943	3 202	678 145	2 500	0	2 500
20302	0	441 170	441 170	0	6 528 464	6 528 464	0	6 940 237	6 940 237	0	29 397	29 397
20303	0	0	0	0	45 582	45 582	0	45 582	45 582	0	0	0
20305	0	0	0	0	6 989 803	6 989 803	0	6 989 803	6 989 803	0	0	0
20308	0	1 859	1 859	0	162	162	0	227	227	0	1 794	1 794
30102	189 040	0	189 040	28 540 355	0	28 540 355	28 464 169	0	28 464 169	265 226	0	265 226
30110	10 514	24 482	34 996	477 652	27 442	505 094	475 335	26 726	502 061	12 831	25 198	38 029
30114	0	201 243	201 243	0	1 675 391	1 675 391	0	1 221 340	1 221 340	0	655 294	655 294
30118	0	8 637	8 637	0	9 043 291	9 043 291	0	9 045 666	9 045 666	0	6 262	6 262
30202	74 362	0	74 362	3 032	0	3 032	0	0	0	77 394	0	77 394
30204	7 615	0	7 615	377	0	377	0	0	0	7 992	0	7 992
30210	10 000	0	10 000	19 015	0	19 015	29 015	0	29 015	0	0	0
30215	1 327	5 128	6 455	0	569	569	0	249	249	1 327	5 448	6 775
30221	62	73	135	5 699	280 465	286 164	5 761	279 892	285 653	0	646	646
30233	23 207	0	23 207	241 316	6 609	247 925	252 243	6 609	258 852	12 280	0	12 280
30302	254 976	443 879	698 855	448 514	274 599	723 113	251 747	356 709	608 456	451 743	361 769	813 512
30306	5 076 421	288 989	5 365 410	14 230 517	676 975	14 907 492	13 040 452	770 533	13 810 985	6 266 486	195 431	6 461 917
30413	672	0	672	454 975	0	454 975	455 157	0	455 157	490	0	490
30424	28 201	0	28 201	1 458 039	0	1 458 039	1 460 710	0	1 460 710	25 530	0	25 530
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	476	61	537	0	7	7	2	3	5	474	65	539
31902	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	550 000	0	550 000	350 000	0	350 000
32002	100 000	0	100 000	3 575 000	0	3 575 000	3 675 000	0	3 675 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	980 000	0	980 000	320 000	0	320 000
32201	348	5 470	5 818	7 292	698	7 990	6 731	413	7 144	909	5 755	6 664
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44908	60 320	0	60 320	0	0	0	1 797	0	1 797	58 523	0	58 523
45107	39 939	0	39 939	0	0	0	7 531	0	7 531	32 408	0	32 408
45108	14 347	0	14 347	0	0	0	1 311	0	1 311	13 036	0	13 036
45201	137 072	0	137 072	340 542	0	340 542	358 811	0	358 811	118 803	0	118 803
45203	717 938	0	717 938	649 000	0	649 000	751 938	0	751 938	615 000	0	615 000
45204	239 432	0	239 432	128 515	0	128 515	134 557	0	134 557	233 390	0	233 390
45205	290 388	0	290 388	130 517	0	130 517	79 099	0	79 099	341 806	0	341 806
45206	466 279	0	466 279	53 801	0	53 801	46 016	0	46 016	474 064	0	474 064
45207	1 272 443	0	1 272 443	89 377	0	89 377	58 620	0	58 620	1 303 200	0	1 303 200
45208	2 508 260	0	2 508 260	4 806	0	4 806	96 026	0	96 026	2 417 040	0	2 417 040
45307	782	0	782	0	0	0	196	0	196	586	0	586
45403	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45404	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45405	78 450	0	78 450	5 700	0	5 700	7 359	0	7 359	76 791	0	76 791
45406	2 274	0	2 274	0	0	0	316	0	316	1 958	0	1 958
45407	212 439	0	212 439	7 500	0	7 500	10 192	0	10 192	209 747	0	209 747
45408	518 061	0	518 061	8 000	0	8 000	9 503	0	9 503	516 558	0	516 558
45504	249	0	249	0	0	0	249	0	249	0	0	0
45505	5 988	0	5 988	2 390	0	2 390	1 226	0	1 226	7 152	0	7 152
45506	211 800	0	211 800	4 776	0	4 776	16 652	0	16 652	199 924	0	199 924
45507	1 244 170	0	1 244 170	26 195	0	26 195	50 366	0	50 366	1 219 999	0	1 219 999
45508	2	0	2	348	0	348	56	0	56	294	0	294
45509	161	0	161	814	0	814	744	0	744	231	0	231
45809	64	0	64	71	0	71	135	0	135	0	0	0
45811	14 580	0	14 580	7 759	0	7 759	91	0	91	22 248	0	22 248
45812	272 847	0	272 847	84 266	0	84 266	69 477	0	69 477	287 636	0	287 636
45814	20 197	0	20 197	5 381	0	5 381	7 720	0	7 720	17 858	0	17 858
45815	98 838	2 081	100 919	14 557	231	14 788	8 027	101	8 128	105 368	2 211	107 579
45911	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45912	15 859	0	15 859	1 620	0	1 620	794	0	794	16 685	0	16 685
45914	7 479	0	7 479	695	0	695	3 157	0	3 157	5 017	0	5 017
45915	16 844	69	16 913	3 496	8	3 504	3 692	4	3 696	16 648	73	16 721
47404	0	212 286	212 286	1 121 669	1 762 162	2 883 831	1 121 669	1 632 455	2 754 124	0	341 993	341 993
47408	105 114	0	105 114	306 160 545	284 294 717	590 455 262	306 265 659	284 294 717	590 560 376	0	0	0
47415	8 299	0	8 299	96	0	96	4 279	0	4 279	4 116	0	4 116
47423	2 878	0	2 878	16 206	0	16 206	5 897	0	5 897	13 187	0	13 187
47427	42 870	0	42 870	104 643	0	104 643	100 301	0	100 301	47 212	0	47 212
47803	32 841	0	32 841	46 345	0	46 345	45 900	0	45 900	33 286	0	33 286
50207	0	0	0	1 394 404	0	1 394 404	1 231 115	0	1 231 115	163 289	0	163 289
50218	161 812	0	161 812	1 232 082	0	1 232 082	1 393 894	0	1 393 894	0	0	0
50221	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
50308	1 299	0	1 299	11	0	11	99	0	99	1 211	0	1 211
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60302	1 875	0	1 875	1 242	0	1 242	820	0	820	2 297	0	2 297
60306	0	0	0	10 395	0	10 395	10 393	0	10 393	2	0	2
60308	1 282	0	1 282	1 112	0	1 112	1 572	0	1 572	822	0	822
60310	386	0	386	3 041	0	3 041	1 941	0	1 941	1 486	0	1 486
60312	26 796	0	26 796	23 993	0	23 993	23 899	0	23 899	26 890	0	26 890
60314	0	176	176	0	13	13	0	11	11	0	178	178
60323	626	611	1 237	1	67	68	10	29	39	617	649	1 266
60401	799 901	0	799 901	12 855	0	12 855	19 577	0	19 577	793 179	0	793 179
60404	4 365	0	4 365	22	0	22	44	0	44	4 343	0	4 343
60410	0	0	0	5 815	0	5 815	0	0	0	5 815	0	5 815
60411	151 085	0	151 085	0	0	0	0	0	0	151 085	0	151 085
60413	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
60701	323	0	323	22	0	22	135	0	135	210	0	210
61002	397	0	397	9	0	9	18	0	18	388	0	388
61008	2 006	0	2 006	2 076	0	2 076	2 307	0	2 307	1 775	0	1 775
61009	766	0	766	271	0	271	284	0	284	753	0	753
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	108 584	0	108 584	797	0	797	158	0	158	109 223	0	109 223
61209	0	0	0	4 696	0	4 696	4 696	0	4 696	0	0	0
61212	0	0	0	45 900	0	45 900	45 900	0	45 900	0	0	0
61213	0	0	0	17 342 503	0	17 342 503	17 342 503	0	17 342 503	0	0	0
61403	103 660	0	103 660	1 040	0	1 040	1 123	0	1 123	103 577	0	103 577
61702	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
61703	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
70606	6 363 406	0	6 363 406	3 821 601	0	3 821 601	1 875 320	0	1 875 320	8 309 687	0	8 309 687
70608	2 884 116	0	2 884 116	382 239	0	382 239	162 952	0	162 952	3 103 403	0	3 103 403
70609	207 354	0	207 354	153 993	0	153 993	76 005	0	76 005	285 342	0	285 342
Итого по активу (баланс)	25 640 645	1 749 127	27 389 772	389 516 698	312 019 091	701 535 789	385 502 271	312 029 690	697 531 961	29 655 072	1 738 528	31 393 600
Пассив
10207	1 197 108	0	1 197 108	0	0	0	0	0	0	1 197 108	0	1 197 108
10601	72 913	0	72 913	2 807	0	2 807	2 396	0	2 396	72 502	0	72 502
10602	280 499	0	280 499	0	0	0	0	0	0	280 499	0	280 499
10603	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
10701	42 337	0	42 337	0	0	0	0	0	0	42 337	0	42 337
10801	82 529	0	82 529	0	0	0	0	0	0	82 529	0	82 529
20309	0	7 271	7 271	0	64 826	64 826	0	89 870	89 870	0	32 315	32 315
30126	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
30222	28	20	48	61 150	39 187	100 337	61 278	39 226	100 504	156	59	215
30223	1 065	0	1 065	10 464	0	10 464	9 399	0	9 399	0	0	0
30226	220	0	220	4 855	0	4 855	4 862	0	4 862	227	0	227
30232	1 167	1 110	2 277	72 849	11 215	84 064	72 884	10 646	83 530	1 202	541	1 743
30301	254 976	443 879	698 855	251 747	357 368	609 115	448 514	275 258	723 772	451 743	361 769	813 512
30305	5 076 421	288 989	5 365 410	12 873 903	838 948	13 712 851	14 063 968	745 390	14 809 358	6 266 486	195 431	6 461 917
30601	2 383	0	2 383	3 840	0	3 840	2 193	0	2 193	736	0	736
31302	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31309	247 304	0	247 304	74 409	0	74 409	0	0	0	172 895	0	172 895
32901	147 690	0	147 690	1 269 359	0	1 269 359	1 121 669	0	1 121 669	0	0	0
40116	20 775	0	20 775	249 037	0	249 037	243 196	0	243 196	14 934	0	14 934
40502	86 539	0	86 539	78 160	0	78 160	15 903	0	15 903	24 282	0	24 282
40503	0	554	554	0	27	27	0	61	61	0	588	588
40602	45 277	0	45 277	96 658	0	96 658	103 403	0	103 403	52 022	0	52 022
40603	1 040	0	1 040	259	0	259	451	0	451	1 232	0	1 232
40701	459 245	55 536	514 781	3 466 509	874 864	4 341 373	3 733 711	819 342	4 553 053	726 447	14	726 461
40702	685 822	116 285	802 107	8 584 264	277 053	8 861 317	8 687 281	316 744	9 004 025	788 839	155 976	944 815
40703	79 711	0	79 711	64 485	0	64 485	62 510	0	62 510	77 736	0	77 736
40802	68 455	173	68 628	495 791	2 027	497 818	491 304	2 038	493 342	63 968	184	64 152
40807	10 853	89 692	100 545	412 046	624 255	1 036 301	418 293	703 266	1 121 559	17 100	168 703	185 803
40817	198 914	96 135	295 049	835 321	173 833	1 009 154	909 086	137 877	1 046 963	272 679	60 179	332 858
40820	463	3 805	4 268	913	3 525	4 438	812	420	1 232	362	700	1 062
40821	9 157	0	9 157	31 051	0	31 051	36 568	0	36 568	14 674	0	14 674
40905	357	0	357	2 107	0	2 107	2 046	0	2 046	296	0	296
40909	0	0	0	267	981	1 248	267	981	1 248	0	0	0
40910	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
40911	544	0	544	71 303	0	71 303	71 065	0	71 065	306	0	306
40912	0	0	0	5 453	4 500	9 953	5 453	4 500	9 953	0	0	0
40913	0	0	0	3 908	472	4 380	3 908	472	4 380	0	0	0
41805	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0	2 162	0	2 162
42003	900	0	900	900	0	900	750	0	750	750	0	750
42004	10 714	0	10 714	10 425	0	10 425	450	0	450	739	0	739
42005	39 873	0	39 873	8 385	0	8 385	0	0	0	31 488	0	31 488
42006	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42007	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
42103	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500
42104	2 894	0	2 894	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	20 894	0	20 894
42105	64 705	0	64 705	0	0	0	5 500	0	5 500	70 205	0	70 205
42106	397 617	0	397 617	105 283	0	105 283	150	0	150	292 484	0	292 484
42107	7 260	0	7 260	1 704	0	1 704	105 000	0	105 000	110 556	0	110 556
42203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	117 410	0	117 410	0	0	0	36 250	0	36 250	153 660	0	153 660
42301	85 502	16 819	102 321	273 350	4 295	277 645	281 618	4 444	286 062	93 770	16 968	110 738
42302	38 471	0	38 471	61 119	0	61 119	50 918	0	50 918	28 270	0	28 270
42303	103 690	0	103 690	25 145	0	25 145	5 863	0	5 863	84 408	0	84 408
42305	1 168 680	41 665	1 210 345	136 323	2 866	139 189	181 102	8 883	189 985	1 213 459	47 682	1 261 141
42306	4 104 045	113 122	4 217 167	241 055	24 750	265 805	495 117	11 654	506 771	4 358 107	100 026	4 458 133
42307	498	0	498	244	0	244	49	0	49	303	0	303
42309	45	0	45	7	0	7	6	0	6	44	0	44
42310	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
42311	15	0	15	3	0	3	6	0	6	18	0	18
42312	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42313	74	0	74	1	0	1	1	0	1	74	0	74
42314	58	0	58	2	0	2	0	0	0	56	0	56
42315	39	0	39	2	0	2	0	0	0	37	0	37
42506	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42601	437	124	561	20	8	28	3 113	14	3 127	3 530	130	3 660
42602	18 416	0	18 416	2 967	0	2 967	0	0	0	15 449	0	15 449
42605	312	0	312	147	0	147	1 500	0	1 500	1 665	0	1 665
42606	1 080	0	1 080	0	0	0	324	0	324	1 404	0	1 404
43801	60 717	0	60 717	0	0	0	489	0	489	61 206	0	61 206
43804	20 000	0	20 000	0	0	0	85	0	85	20 085	0	20 085
43805	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43806	8 012	1 543	9 555	0	75	75	0	171	171	8 012	1 639	9 651
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44007	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
44915	405	0	405	14	0	14	205	0	205	596	0	596
45115	1 249	0	1 249	575	0	575	402	0	402	1 076	0	1 076
45215	61 936	0	61 936	8 953	0	8 953	46 321	0	46 321	99 304	0	99 304
45415	32 698	0	32 698	2 035	0	2 035	17 607	0	17 607	48 270	0	48 270
45515	72 898	0	72 898	9 867	0	9 867	18 156	0	18 156	81 187	0	81 187
45818	216 443	0	216 443	13 904	0	13 904	60 671	0	60 671	263 210	0	263 210
45918	11 051	0	11 051	343	0	343	4 412	0	4 412	15 120	0	15 120
47401	2 294	0	2 294	46 461	0	46 461	46 345	0	46 345	2 178	0	2 178
47403	0	0	0	1 270 364	0	1 270 364	1 270 364	0	1 270 364	0	0	0
47405	5 435	141 183	146 618	64 683	709 770	774 453	61 532	830 996	892 528	2 284	262 409	264 693
47407	94 614	0	94 614	306 761 819	283 782 865	590 544 684	306 667 205	283 782 865	590 450 070	0	0	0
47411	34 124	753	34 877	82 824	427	83 251	66 047	472	66 519	17 347	798	18 145
47416	956	3	959	58 687	0	58 687	58 387	0	58 387	656	3	659
47422	2 044	0	2 044	24 679	0	24 679	23 738	0	23 738	1 103	0	1 103
47425	22 519	0	22 519	5 351	0	5 351	6 364	0	6 364	23 532	0	23 532
47426	1 155	0	1 155	15 859	3	15 862	18 376	3	18 379	3 672	0	3 672
50220	0	0	0	3 128	0	3 128	4 322	0	4 322	1 194	0	1 194
60301	650	0	650	27 287	0	27 287	43 389	0	43 389	16 752	0	16 752
60305	0	0	0	43 691	0	43 691	43 691	0	43 691	0	0	0
60307	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60309	23 536	0	23 536	23 633	0	23 633	1 040	0	1 040	943	0	943
60311	2 528	0	2 528	13 340	0	13 340	20 554	0	20 554	9 742	0	9 742
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60322	79	0	79	6 259	0	6 259	6 260	0	6 260	80	0	80
60324	13 491	0	13 491	593	0	593	245	0	245	13 143	0	13 143
60405	3 011	0	3 011	54	0	54	0	0	0	2 957	0	2 957
60601	98 167	0	98 167	1 746	0	1 746	5 378	0	5 378	101 799	0	101 799
60706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61012	6 526	0	6 526	0	0	0	0	0	0	6 526	0	6 526
61304	315	2	317	31	0	31	58	4	62	342	6	348
61701	30 460	0	30 460	0	0	0	0	0	0	30 460	0	30 460
70601	6 239 327	0	6 239 327	1 847 465	0	1 847 465	3 734 322	0	3 734 322	8 126 184	0	8 126 184
70603	2 810 902	0	2 810 902	164 006	0	164 006	384 273	0	384 273	3 031 169	0	3 031 169
70604	225 347	0	225 347	20 633	0	20 633	43 276	0	43 276	247 990	0	247 990
70615	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
Итого по пассиву (баланс)	25 971 109	1 418 663	27 389 772	342 006 670	287 798 320	629 804 990	346 023 041	287 785 777	633 808 818	29 987 480	1 406 120	31 393 600
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	930 920	0	930 920	112 683	0	112 683	249 677	0	249 677	793 926	0	793 926
90902	777 137	0	777 137	119 910	0	119 910	105 200	0	105 200	791 847	0	791 847
91202	19	0	19	94 320	0	94 320	94 316	0	94 316	23	0	23
91203	2	0	2	94 316	0	94 316	94 315	0	94 315	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91412	673 583	0	673 583	0	0	0	0	0	0	673 583	0	673 583
91414	28 857 358	16 657	28 874 015	1 439 036	1 847	1 440 883	355 430	807	356 237	29 940 964	17 697	29 958 661
91418	32 841	0	32 841	46 345	0	46 345	45 900	0	45 900	33 286	0	33 286
91501	173 887	0	173 887	0	0	0	0	0	0	173 887	0	173 887
91604	86 474	0	86 474	46 592	0	46 592	34 412	0	34 412	98 654	0	98 654
91704	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
91802	31 024	0	31 024	0	0	0	0	0	0	31 024	0	31 024
91803	220	0	220	38	0	38	0	0	0	258	0	258
99998	19 458 714	0	19 458 714	2 350 200	0	2 350 200	1 901 467	0	1 901 467	19 907 447	0	19 907 447
Итого по активу (баланс)	51 022 771	16 657	51 039 428	4 303 440	1 847	4 305 287	2 880 719	807	2 881 526	52 445 492	17 697	52 463 189
Пассив
91003	0	0	0	3 032	0	3 032	3 032	0	3 032	0	0	0
91004	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
91312	15 668 574	34 390	15 702 964	327 007	2 756	329 763	483 022	19 454	502 476	15 824 589	51 088	15 875 677
91315	3 200 896	0	3 200 896	199 200	0	199 200	397 250	0	397 250	3 398 946	0	3 398 946
91316	65 140	0	65 140	99 825	0	99 825	71 279	0	71 279	36 594	0	36 594
91317	343 016	0	343 016	1 270 798	0	1 270 798	1 322 307	0	1 322 307	394 525	0	394 525
91318	59 760	0	59 760	0	0	0	0	0	0	59 760	0	59 760
91319	0	0	0	1 685	0	1 685	56 692	0	56 692	55 007	0	55 007
91507	86 938	0	86 938	0	0	0	0	0	0	86 938	0	86 938
99999	31 580 714	0	31 580 714	785 776	0	785 776	1 760 804	0	1 760 804	32 555 742	0	32 555 742
Итого по пассиву (баланс)	51 005 038	34 390	51 039 428	2 687 700	2 756	2 690 456	4 094 763	19 454	4 114 217	52 412 101	51 088	52 463 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93401	0	0	0	0	19 974	19 974	0	19 974	19 974	0	0	0
93411	0	316 447	316 447	0	27 581	27 581	0	101 253	101 253	0	242 775	242 775
93901	5 788 933	5 632 627	11 421 560	202 004 681	199 352 960	401 357 641	199 356 083	197 633 472	396 989 555	8 437 531	7 352 115	15 789 646
94001	0	869 728	869 728	0	11 576 643	11 576 643	0	11 896 117	11 896 117	0	550 254	550 254
99996	12 602 616	0	12 602 616	412 978 838	0	412 978 838	409 001 808	0	409 001 808	16 579 646	0	16 579 646
Итого по активу (баланс)	18 391 549	6 818 802	25 210 351	614 983 519	210 977 158	825 960 677	608 357 891	209 650 816	818 008 707	25 017 177	8 145 144	33 162 321
Пассив
96301	0	0	0	19 974	0	19 974	19 974	0	19 974	0	0	0
96311	316 448	0	316 448	95 842	0	95 842	22 168	0	22 168	242 774	0	242 774
96901	5 363 387	5 509 275	10 872 662	197 716 227	198 264 612	395 980 839	200 443 809	200 428 829	400 872 638	8 090 969	7 673 492	15 764 461
97001	0	1 413 505	1 413 505	0	12 925 127	12 925 127	0	12 084 032	12 084 032	0	572 410	572 410
99997	12 607 736	0	12 607 736	408 986 925	0	408 986 925	412 961 865	0	412 961 865	16 582 676	0	16 582 676
Итого по пассиву (баланс)	18 287 571	6 922 780	25 210 351	606 818 968	211 189 739	818 008 707	613 447 816	212 512 861	825 960 677	24 916 419	8 245 902	33 162 321
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	129 528,0000	0	0	319 136,0000	0	0	159 568,0000	0	0	289 096,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	129 528,0000	0	0	319 136,0000	0	0	159 568,0000	0	0	289 096,0000
Пассив
98040	0	0	126 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	126 782,0000
98050	0	0	2 730,0000	0	0	159 568,0000	0	0	319 136,0000	0	0	162 298,0000
98055	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	129 528,0000	0	0	159 568,0000	0	0	319 136,0000	0	0	289 096,0000

Страница была полезной?