Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76 237	0	76 237	4 077	0	4 077	8 240	0	8 240	72 074	0	72 074
20202	99 213	0	99 213	553 458	0	553 458	593 881	0	593 881	58 790	0	58 790
20209	16 900	0	16 900	295 572	0	295 572	306 622	0	306 622	5 850	0	5 850
30102	561 807	0	561 807	3 269 430	0	3 269 430	3 484 007	0	3 484 007	347 230	0	347 230
30110	196	0	196	300	0	300	257	0	257	239	0	239
30202	24 396	0	24 396	93	0	93	0	0	0	24 489	0	24 489
30210	0	0	0	18 020	0	18 020	18 020	0	18 020	0	0	0
30413	16	0	16	3 350 411	0	3 350 411	3 350 414	0	3 350 414	13	0	13
30424	7	0	7	23 773 464	0	23 773 464	23 773 460	0	23 773 460	11	0	11
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32202	0	0	0	309 700	0	309 700	309 700	0	309 700	0	0	0
45107	1 250	0	1 250	0	0	0	42	0	42	1 208	0	1 208
45203	0	0	0	780	0	780	0	0	0	780	0	780
45204	9 716	0	9 716	45 682	0	45 682	0	0	0	55 398	0	55 398
45205	53 264	0	53 264	8 019	0	8 019	14 223	0	14 223	47 060	0	47 060
45206	638 105	0	638 105	177 599	0	177 599	73 631	0	73 631	742 073	0	742 073
45207	469 311	0	469 311	33 169	0	33 169	71 288	0	71 288	431 192	0	431 192
45208	105 498	0	105 498	800	0	800	2 128	0	2 128	104 170	0	104 170
45405	690	0	690	0	0	0	690	0	690	0	0	0
45406	1 018	0	1 018	0	0	0	18	0	18	1 000	0	1 000
45407	11 758	0	11 758	0	0	0	1 619	0	1 619	10 139	0	10 139
45408	11 790	0	11 790	0	0	0	166	0	166	11 624	0	11 624
45505	1 582	0	1 582	0	0	0	198	0	198	1 384	0	1 384
45506	60 703	0	60 703	2 750	0	2 750	8 342	0	8 342	55 111	0	55 111
45507	107 255	0	107 255	2 000	0	2 000	7 648	0	7 648	101 607	0	101 607
45812	18 857	0	18 857	4 523	0	4 523	290	0	290	23 090	0	23 090
45815	21 048	0	21 048	1 048	0	1 048	843	0	843	21 253	0	21 253
45912	1 615	0	1 615	15	0	15	888	0	888	742	0	742
45915	566	0	566	47	0	47	128	0	128	485	0	485
47002	0	0	0	207 923	0	207 923	207 923	0	207 923	0	0	0
47404	0	0	0	20 148 520	0	20 148 520	20 148 520	0	20 148 520	0	0	0
47408	0	0	0	4 503 406	0	4 503 406	4 503 406	0	4 503 406	0	0	0
47423	375	0	375	38	0	38	43	0	43	370	0	370
47427	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
50106	0	0	0	214 667	0	214 667	143 972	0	143 972	70 695	0	70 695
50118	0	0	0	17 091	0	17 091	17 091	0	17 091	0	0	0
50121	0	0	0	324	0	324	170	0	170	154	0	154
50205	174 893	0	174 893	2 906 121	0	2 906 121	2 905 028	0	2 905 028	175 986	0	175 986
50206	1 116	0	1 116	6	0	6	0	0	0	1 122	0	1 122
50207	61 387	0	61 387	2 435 185	0	2 435 185	2 486 549	0	2 486 549	10 023	0	10 023
50208	12 945	0	12 945	1 064 262	0	1 064 262	1 064 170	0	1 064 170	13 037	0	13 037
50218	654 222	0	654 222	6 236 230	0	6 236 230	6 272 678	0	6 272 678	617 774	0	617 774
50221	1 470	0	1 470	989	0	989	515	0	515	1 944	0	1 944
50305	48 725	0	48 725	11 588 239	0	11 588 239	11 583 134	0	11 583 134	53 830	0	53 830
50307	0	0	0	750 088	0	750 088	750 088	0	750 088	0	0	0
50308	160 955	0	160 955	1 366 172	0	1 366 172	1 198 448	0	1 198 448	328 679	0	328 679
50318	1 114 543	0	1 114 543	13 536 298	0	13 536 298	13 702 481	0	13 702 481	948 360	0	948 360
52503	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	766	0	766	363	0	363	174	0	174	955	0	955
60306	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
60308	63	0	63	114	0	114	177	0	177	0	0	0
60310	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60312	4 631	0	4 631	5 524	0	5 524	6 335	0	6 335	3 820	0	3 820
60323	377	0	377	382	0	382	380	0	380	379	0	379
60401	197 094	0	197 094	601	0	601	0	0	0	197 695	0	197 695
60701	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	5	0	5	16	0	16	16	0	16	5	0	5
61008	104	0	104	177	0	177	175	0	175	106	0	106
61009	155	0	155	155	0	155	188	0	188	122	0	122
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	345 875	0	345 875	345 875	0	345 875	0	0	0
61403	11 671	0	11 671	1 517	0	1 517	376	0	376	12 812	0	12 812
61702	19 875	0	19 875	0	0	0	6 070	0	6 070	13 805	0	13 805
61703	26 252	0	26 252	4 786	0	4 786	0	0	0	31 038	0	31 038
70606	388 129	0	388 129	65 241	0	65 241	212	0	212	453 158	0	453 158
70611	4 391	0	4 391	699	0	699	0	0	0	5 090	0	5 090
Итого по активу (баланс)	5 252 246	0	5 252 246	97 254 484	0	97 254 484	97 443 455	0	97 443 455	5 063 275	0	5 063 275
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	1 573	0	1 573	516	0	516	989	0	989	2 046	0	2 046
10609	9 303	0	9 303	4 325	0	4 325	0	0	0	4 978	0	4 978
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	88 711	0	88 711	0	0	0	0	0	0	88 711	0	88 711
31502	575 372	0	575 372	11 265 075	0	11 265 075	10 689 703	0	10 689 703	0	0	0
31503	0	0	0	2 565 295	0	2 565 295	3 053 779	0	3 053 779	488 484	0	488 484
32901	1 014 256	0	1 014 256	3 972 857	0	3 972 857	3 886 305	0	3 886 305	927 704	0	927 704
40602	19 158	0	19 158	2 578	0	2 578	198	0	198	16 778	0	16 778
40701	159	0	159	2 985	0	2 985	3 034	0	3 034	208	0	208
40702	252 347	0	252 347	1 786 419	0	1 786 419	1 737 158	0	1 737 158	203 086	0	203 086
40703	11 498	0	11 498	26 002	0	26 002	27 178	0	27 178	12 674	0	12 674
40802	42 344	0	42 344	224 141	0	224 141	260 767	0	260 767	78 970	0	78 970
40817	16 910	0	16 910	160 691	0	160 691	157 972	0	157 972	14 191	0	14 191
40821	632	0	632	6 949	0	6 949	6 575	0	6 575	258	0	258
40901	35 279	0	35 279	61 164	0	61 164	43 996	0	43 996	18 111	0	18 111
40911	18	0	18	45 585	0	45 585	45 567	0	45 567	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42102	189 700	0	189 700	190 500	0	190 500	2 300	0	2 300	1 500	0	1 500
42103	2 550	0	2 550	2 000	0	2 000	0	0	0	550	0	550
42104	74 570	0	74 570	1 547	0	1 547	1 535	0	1 535	74 558	0	74 558
42105	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
42106	524	0	524	0	0	0	3	0	3	527	0	527
42107	180 622	0	180 622	0	0	0	3	0	3	180 625	0	180 625
42203	0	0	0	0	0	0	5 102	0	5 102	5 102	0	5 102
42206	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	8 146	0	8 146	2 803	0	2 803	1 607	0	1 607	6 950	0	6 950
42303	1 357	0	1 357	9	0	9	35	0	35	1 383	0	1 383
42304	4 489	0	4 489	824	0	824	4 231	0	4 231	7 896	0	7 896
42305	839	0	839	8	0	8	9	0	9	840	0	840
42306	947 874	0	947 874	115 269	0	115 269	191 150	0	191 150	1 023 755	0	1 023 755
42307	1 107 542	0	1 107 542	78 877	0	78 877	125 650	0	125 650	1 154 315	0	1 154 315
43702	0	0	0	13 550	0	13 550	31 650	0	31 650	18 100	0	18 100
45215	8 015	0	8 015	453	0	453	1 410	0	1 410	8 972	0	8 972
45415	68	0	68	9	0	9	0	0	0	59	0	59
45515	9 652	0	9 652	1 716	0	1 716	2 066	0	2 066	10 002	0	10 002
45818	18 646	0	18 646	719	0	719	1 813	0	1 813	19 740	0	19 740
45918	358	0	358	17	0	17	48	0	48	389	0	389
47403	0	0	0	20 529 762	0	20 529 762	20 529 762	0	20 529 762	0	0	0
47407	0	0	0	4 503 406	0	4 503 406	4 503 406	0	4 503 406	0	0	0
47411	22 548	0	22 548	26 734	0	26 734	26 014	0	26 014	21 828	0	21 828
47416	293	0	293	8 344	0	8 344	8 262	0	8 262	211	0	211
47422	138	0	138	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	138	0	138
47425	1 285	0	1 285	226	0	226	201	0	201	1 260	0	1 260
47426	4 406	0	4 406	17 680	0	17 680	14 852	0	14 852	1 578	0	1 578
50120	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
50220	26 359	0	26 359	7 068	0	7 068	4 077	0	4 077	23 368	0	23 368
52302	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
52404	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	240	0	240	4 993	0	4 993	4 944	0	4 944	191	0	191
60305	0	0	0	8 536	0	8 536	8 536	0	8 536	0	0	0
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60601	16 903	0	16 903	0	0	0	516	0	516	17 419	0	17 419
60903	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	358 741	0	358 741	44	0	44	64 608	0	64 608	423 305	0	423 305
70602	0	0	0	266	0	266	420	0	420	154	0	154
70615	6 652	0	6 652	1 745	0	1 745	4 786	0	4 786	9 693	0	9 693
Итого по пассиву (баланс)	5 252 246	0	5 252 246	45 646 393	0	45 646 393	45 457 422	0	45 457 422	5 063 275	0	5 063 275
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	101	0	101	2	0	2	0	0	0	103	0	103
80801	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
Итого по активу (баланс)	110	0	110	2	0	2	1	0	1	111	0	111
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	110	0	110	0	0	0	1	0	1	111	0	111
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 730	0	15 730	545	0	545	1 672	0	1 672	14 603	0	14 603
90902	67 004	0	67 004	22 121	0	22 121	12 912	0	12 912	76 213	0	76 213
90907	35 279	0	35 279	43 996	0	43 996	61 164	0	61 164	18 111	0	18 111
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	233 762	0	233 762	11 733	0	11 733	4 540	0	4 540	240 955	0	240 955
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	53 055	0	53 055	498	0	498	0	0	0	53 553	0	53 553
91414	4 402 242	0	4 402 242	330 839	0	330 839	134 453	0	134 453	4 598 628	0	4 598 628
91419	0	0	0	39 607	0	39 607	39 607	0	39 607	0	0	0
91604	13 404	0	13 404	1 927	0	1 927	229	0	229	15 102	0	15 102
91704	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	4 563 385	0	4 563 385	1 145 797	0	1 145 797	1 224 233	0	1 224 233	4 484 949	0	4 484 949
Итого по активу (баланс)	9 384 396	0	9 384 396	1 597 064	0	1 597 064	1 478 811	0	1 478 811	9 502 649	0	9 502 649
Пассив
91003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91312	4 058 815	0	4 058 815	357 638	0	357 638	311 578	0	311 578	4 012 755	0	4 012 755
91314	0	0	0	597 597	0	597 597	597 597	0	597 597	0	0	0
91315	7 965	0	7 965	2 236	0	2 236	2 905	0	2 905	8 634	0	8 634
91316	8 385	0	8 385	22 903	0	22 903	61 000	0	61 000	46 482	0	46 482
91317	403 838	0	403 838	239 211	0	239 211	161 377	0	161 377	326 004	0	326 004
91507	84 382	0	84 382	4 556	0	4 556	11 248	0	11 248	91 074	0	91 074
99999	4 821 011	0	4 821 011	254 415	0	254 415	451 104	0	451 104	5 017 700	0	5 017 700
Итого по пассиву (баланс)	9 384 396	0	9 384 396	1 478 649	0	1 478 649	1 596 902	0	1 596 902	9 502 649	0	9 502 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	672 520	0	672 520	3 198 370	0	3 198 370	3 870 890	0	3 870 890	0	0	0
99996	718 120	0	718 120	3 407 415	0	3 407 415	4 125 535	0	4 125 535	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 390 640	0	1 390 640	6 605 785	0	6 605 785	7 996 425	0	7 996 425	0	0	0
Пассив
97101	718 120	0	718 120	4 125 535	0	4 125 535	3 407 415	0	3 407 415	0	0	0
99997	672 520	0	672 520	3 870 890	0	3 870 890	3 198 370	0	3 198 370	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 390 640	0	1 390 640	7 996 425	0	7 996 425	6 605 785	0	6 605 785	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	457 370,0000	0	0	773 551 610,0000	0	0	773 358 032,0000	0	0	650 948,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	457 370,0000	0	0	773 551 610,0000	0	0	773 358 032,0000	0	0	650 948,0000
Пассив
98050	0	0	402 668,0000	0	0	773 358 032,0000	0	0	773 551 610,0000	0	0	596 246,0000
98055	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
98070	0	0	54 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 601,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	457 370,0000	0	0	773 358 032,0000	0	0	773 551 610,0000	0	0	650 948,0000

Страница была полезной?