Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	41 088	8 061	49 149	271 162	7 864	279 026	243 896	7 652	251 548	68 354	8 273	76 627
20209	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30102	45 395	0	45 395	3 781 695	0	3 781 695	3 775 692	0	3 775 692	51 398	0	51 398
30110	1 536	5 050	6 586	63 321	90 208	153 529	63 688	87 847	151 535	1 169	7 411	8 580
30202	9 632	0	9 632	333	0	333	0	0	0	9 965	0	9 965
30204	401	0	401	16	0	16	0	0	0	417	0	417
30221	0	0	0	60 100	3 822	63 922	60 100	3 822	63 922	0	0	0
30233	0	0	0	1 391	717	2 108	1 382	717	2 099	9	0	9
32002	125 000	0	125 000	2 405 000	0	2 405 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	610 000	0	610 000	510 000	0	510 000	135 000	0	135 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	17 094	0	17 094	0	0	0	2 100	0	2 100	14 994	0	14 994
45201	1 452	0	1 452	2 125	0	2 125	2 504	0	2 504	1 073	0	1 073
45206	127 159	0	127 159	33 981	0	33 981	23 640	0	23 640	137 500	0	137 500
45207	166 675	0	166 675	39 166	0	39 166	86 876	0	86 876	118 965	0	118 965
45208	60 877	0	60 877	51 556	0	51 556	1 362	0	1 362	111 071	0	111 071
45401	2 268	0	2 268	7 522	0	7 522	6 798	0	6 798	2 992	0	2 992
45406	31 900	0	31 900	0	0	0	73	0	73	31 827	0	31 827
45407	330 815	0	330 815	14 348	0	14 348	10 698	0	10 698	334 465	0	334 465
45408	40 693	0	40 693	0	0	0	206	0	206	40 487	0	40 487
45505	208	0	208	0	0	0	21	0	21	187	0	187
45506	32 296	0	32 296	2 475	0	2 475	3 207	0	3 207	31 564	0	31 564
45507	223 949	0	223 949	5 720	0	5 720	6 042	0	6 042	223 627	0	223 627
45812	147	0	147	242	0	242	147	0	147	242	0	242
45815	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
47408	0	0	0	78 131	82 695	160 826	78 131	82 695	160 826	0	0	0
47423	266	0	266	276	0	276	253	0	253	289	0	289
47427	2 970	0	2 970	3 179	0	3 179	2 970	0	2 970	3 179	0	3 179
60302	38	0	38	289	0	289	73	0	73	254	0	254
60306	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	546	0	546	1 399	0	1 399	995	0	995	950	0	950
60401	148 173	0	148 173	0	0	0	0	0	0	148 173	0	148 173
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	16	0	16	3	0	3	0	0	0	19	0	19
61008	73	0	73	310	0	310	145	0	145	238	0	238
61009	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	13 935	0	13 935	0	0	0	0	0	0	13 935	0	13 935
61403	2 203	0	2 203	0	0	0	168	0	168	2 035	0	2 035
70606	219 097	0	219 097	28 356	0	28 356	28	0	28	247 425	0	247 425
70608	84 861	0	84 861	2 612	0	2 612	0	0	0	87 473	0	87 473
70611	2 084	0	2 084	957	0	957	0	0	0	3 041	0	3 041
70616	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
Итого по активу (баланс)	1 817 454	13 111	1 830 565	7 566 609	185 306	7 751 915	7 512 138	182 733	7 694 871	1 871 925	15 684	1 887 609
Пассив
10208	167 856	0	167 856	3 357	0	3 357	3 357	0	3 357	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	9 927	0	9 927	0	0	0	0	0	0	9 927	0	9 927
10801	47 570	0	47 570	0	0	0	0	0	0	47 570	0	47 570
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	72	0	72	16 635	4 637	21 272	16 596	4 637	21 233	33	0	33
32015	2 500	0	2 500	6 600	0	6 600	5 500	0	5 500	1 400	0	1 400
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	3	0	3	2 319	0	2 319	2 318	0	2 318	2	0	2
40702	114 505	4 002	118 507	693 996	104 513	798 509	695 582	106 205	801 787	116 091	5 694	121 785
40703	13 683	0	13 683	9 751	0	9 751	3 299	0	3 299	7 231	0	7 231
40802	43 149	0	43 149	326 538	0	326 538	348 856	0	348 856	65 467	0	65 467
40817	125	0	125	8 597	0	8 597	8 897	0	8 897	425	0	425
40905	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
40909	0	0	0	228	539	767	228	539	767	0	0	0
40910	0	0	0	88	177	265	88	177	265	0	0	0
40911	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
40912	0	0	0	1 151	1 404	2 555	1 151	1 404	2 555	0	0	0
40913	0	0	0	1 316	3 191	4 507	1 316	3 191	4 507	0	0	0
42104	46 000	0	46 000	45 000	0	45 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
42106	140 000	0	140 000	0	0	0	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	56 604	387	56 991	88 610	771	89 381	48 461	934	49 395	16 455	550	17 005
42304	25 564	0	25 564	25	0	25	1 889	0	1 889	27 428	0	27 428
42305	100 081	0	100 081	49 386	0	49 386	22 101	0	22 101	72 796	0	72 796
42306	291 766	8 821	300 587	17 018	497	17 515	54 104	1 047	55 151	328 852	9 371	338 223
42307	154 075	0	154 075	47 219	0	47 219	65 158	0	65 158	172 014	0	172 014
42601	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
43806	21 350	0	21 350	2 100	0	2 100	0	0	0	19 250	0	19 250
45215	11 583	0	11 583	955	0	955	5 624	0	5 624	16 252	0	16 252
45415	4 225	0	4 225	228	0	228	261	0	261	4 258	0	4 258
45515	23 742	0	23 742	667	0	667	409	0	409	23 484	0	23 484
45818	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	82 466	78 269	160 735	82 466	78 269	160 735	0	0	0
47411	2 782	0	2 782	785	0	785	561	0	561	2 558	0	2 558
47416	4	0	4	2 452	0	2 452	3 156	0	3 156	708	0	708
47422	26	0	26	2 788	0	2 788	2 789	0	2 789	27	0	27
47425	1 680	0	1 680	720	0	720	604	0	604	1 564	0	1 564
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	2 063	0	2 063	2 881	0	2 881	2 290	0	2 290	1 472	0	1 472
60305	291	0	291	3 626	0	3 626	3 335	0	3 335	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	163	0	163	284	0	284	285	0	285	164	0	164
60322	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60324	1	0	1	32	0	32	31	0	31	0	0	0
60601	27 437	0	27 437	0	0	0	335	0	335	27 772	0	27 772
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	15	0	15	4	0	4	7	0	7	18	0	18
61701	9 206	0	9 206	0	0	0	0	0	0	9 206	0	9 206
70601	232 818	0	232 818	0	0	0	28 792	0	28 792	261 610	0	261 610
70603	84 936	0	84 936	0	0	0	2 613	0	2 613	87 549	0	87 549
Итого по пассиву (баланс)	1 817 351	13 214	1 830 565	1 425 602	193 998	1 619 600	1 480 241	196 403	1 676 644	1 871 990	15 619	1 887 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 523	0	2 523	2 648	0	2 648	558	0	558	4 613	0	4 613
90902	15 642	0	15 642	688	0	688	2 721	0	2 721	13 609	0	13 609
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 742 615	0	2 742 615	138 013	0	138 013	98 861	0	98 861	2 781 767	0	2 781 767
91501	10 647	0	10 647	0	0	0	0	0	0	10 647	0	10 647
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	96	0	96	719	0	719	96	0	96	719	0	719
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 856 492	0	1 856 492	288 853	0	288 853	256 955	0	256 955	1 888 390	0	1 888 390
Итого по активу (баланс)	4 628 635	0	4 628 635	430 921	0	430 921	359 191	0	359 191	4 700 365	0	4 700 365
Пассив
91003	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91211	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
91312	1 682 604	0	1 682 604	183 711	0	183 711	260 842	0	260 842	1 759 735	0	1 759 735
91315	20 426	0	20 426	0	0	0	0	0	0	20 426	0	20 426
91316	75 602	0	75 602	50 680	0	50 680	0	0	0	24 922	0	24 922
91317	27 792	0	27 792	22 205	0	22 205	27 661	0	27 661	33 248	0	33 248
91318	50 004	0	50 004	0	0	0	0	0	0	50 004	0	50 004
91507	26	0	26	10	0	10	0	0	0	16	0	16
99999	2 772 143	0	2 772 143	100 400	0	100 400	140 232	0	140 232	2 811 975	0	2 811 975
Итого по пассиву (баланс)	4 628 635	0	4 628 635	357 355	0	357 355	429 085	0	429 085	4 700 365	0	4 700 365

Страница была полезной?