Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
20202	1 408	396	1 804	1 535	1 100	2 635	289	1 272	1 561	2 654	224	2 878
30102	133 407	0	133 407	211 606	0	211 606	133 883	0	133 883	211 130	0	211 130
30110	1 874	5	1 879	206 100	1 070	207 170	206 071	1 070	207 141	1 903	5	1 908
30202	186	0	186	0	0	0	79	0	79	107	0	107
30204	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30602	0	0	0	2 358 973	0	2 358 973	2 358 973	0	2 358 973	0	0	0
32004	120 000	0	120 000	125 000	0	125 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000
32202	0	0	0	2 043 373	0	2 043 373	2 043 373	0	2 043 373	0	0	0
45507	2 342	0	2 342	0	0	0	160	0	160	2 182	0	2 182
47408	0	0	0	108 265	1 069	109 334	108 265	1 069	109 334	0	0	0
47427	206	0	206	3 060	0	3 060	2 793	0	2 793	473	0	473
50105	0	0	0	108 262	0	108 262	108 262	0	108 262	0	0	0
60302	9	0	9	415	0	415	178	0	178	246	0	246
60306	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
60308	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
60310	14	0	14	13	0	13	14	0	14	13	0	13
60312	0	0	0	1 119	0	1 119	232	0	232	887	0	887
60323	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
60401	2 088	0	2 088	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088
61002	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
61008	5	0	5	10	0	10	1	0	1	14	0	14
61009	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	109 695	0	109 695	109 695	0	109 695	0	0	0
61403	260	0	260	0	0	0	15	0	15	245	0	245
70606	24 956	0	24 956	4 586	0	4 586	4	0	4	29 538	0	29 538
70608	556	0	556	35	0	35	0	0	0	591	0	591
70611	119	0	119	33	0	33	10	0	10	142	0	142
Итого по активу (баланс)	367 951	401	368 352	5 403 300	3 239	5 406 539	5 398 323	3 411	5 401 734	372 928	229	373 157
Пассив
10208	58 627	0	58 627	0	0	0	0	0	0	58 627	0	58 627
10701	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40702	1 716	7	1 723	2 588	4	2 592	2 529	1	2 530	1 657	4	1 661
40703	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40802	52	0	52	184	0	184	146	0	146	14	0	14
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42301	105	170	275	41	1 078	1 119	56	1 088	1 144	120	180	300
42307	294	24	318	0	1	1	83	3	86	377	26	403
42601	351	1	352	0	0	0	7	0	7	358	1	359
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
47407	0	0	0	109 323	4	109 327	109 323	4	109 327	0	0	0
47416	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
47422	229	0	229	1	0	1	1	0	1	229	0	229
47426	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730
60301	10	0	10	740	0	740	730	0	730	0	0	0
60305	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
60307	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60311	23	0	23	33	0	33	11	0	11	1	0	1
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	2 086	0	2 086	0	0	0	1	0	1	2 087	0	2 087
70601	25 463	0	25 463	122	0	122	4 852	0	4 852	30 193	0	30 193
70603	536	0	536	0	0	0	35	0	35	571	0	571
Итого по пассиву (баланс)	368 150	202	368 352	116 915	1 087	118 002	121 711	1 096	122 807	372 946	211	373 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 209	0	2 209	19	0	19	91	0	91	2 137	0	2 137
90902	27 852	0	27 852	1	0	1	4 263	0	4 263	23 590	0	23 590
91414	6 662	0	6 662	0	0	0	173	0	173	6 489	0	6 489
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	10 462	0	10 462	2 142 923	0	2 142 923	2 142 923	0	2 142 923	10 462	0	10 462
Итого по активу (баланс)	51 258	0	51 258	2 142 943	0	2 142 943	2 147 450	0	2 147 450	46 751	0	46 751
Пассив
91312	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
91314	0	0	0	2 142 923	0	2 142 923	2 142 923	0	2 142 923	0	0	0
91507	10 175	0	10 175	0	0	0	0	0	0	10 175	0	10 175
99999	40 796	0	40 796	4 527	0	4 527	20	0	20	36 289	0	36 289
Итого по пассиву (баланс)	51 258	0	51 258	2 147 450	0	2 147 450	2 142 943	0	2 142 943	46 751	0	46 751
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	108 251	0	108 251	108 251	0	108 251	0	0	0
99996	0	0	0	108 251	0	108 251	108 251	0	108 251	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	216 502	0	216 502	216 502	0	216 502	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	108 251	0	108 251	108 251	0	108 251	0	0	0
99997	0	0	0	108 251	0	108 251	108 251	0	108 251	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	216 502	0	216 502	216 502	0	216 502	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2 174 000,0000	0	0	2 174 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2 174 000,0000	0	0	2 174 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2 174 000,0000	0	0	2 174 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2 174 000,0000	0	0	2 174 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?