Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 384	0	9 384	0	0	0	0	0	0	9 384	0	9 384
20202	49 734	12 465	62 199	1 061 847	37 589	1 099 436	1 066 036	37 067	1 103 103	45 545	12 987	58 532
20208	12 883	0	12 883	27 176	0	27 176	29 413	0	29 413	10 646	0	10 646
20209	0	0	0	354 418	0	354 418	354 418	0	354 418	0	0	0
30102	67 440	0	67 440	1 654 189	0	1 654 189	1 677 574	0	1 677 574	44 055	0	44 055
30110	2 835	534	3 369	3 290 724	8 882	3 299 606	3 289 148	8 716	3 297 864	4 411	700	5 111
30202	13 630	0	13 630	592	0	592	0	0	0	14 222	0	14 222
30204	30	0	30	2	0	2	0	0	0	32	0	32
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	224	0	224	1 287	0	1 287	1 282	0	1 282	229	0	229
31901	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000	0	0	0	230 000	0	230 000
31902	170 000	0	170 000	2 050 000	0	2 050 000	2 220 000	0	2 220 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	470 000	0	470 000	30 000	0	30 000
45201	44 424	0	44 424	145 607	0	145 607	148 911	0	148 911	41 120	0	41 120
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	15 800	0	15 800	1 900	0	1 900	2 500	0	2 500	15 200	0	15 200
45206	117 078	0	117 078	22 635	0	22 635	18 914	0	18 914	120 799	0	120 799
45207	235 008	0	235 008	5 750	0	5 750	10 644	0	10 644	230 114	0	230 114
45208	299 085	0	299 085	0	0	0	5 600	0	5 600	293 485	0	293 485
45306	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45401	4 996	0	4 996	0	0	0	0	0	0	4 996	0	4 996
45406	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
45407	86 355	0	86 355	2 100	0	2 100	2 227	0	2 227	86 228	0	86 228
45408	97 288	0	97 288	9 500	0	9 500	1 785	0	1 785	105 003	0	105 003
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	3 149	0	3 149	0	0	0	1 701	0	1 701	1 448	0	1 448
45504	487	0	487	460	0	460	474	0	474	473	0	473
45505	14 676	0	14 676	1 650	0	1 650	3 348	0	3 348	12 978	0	12 978
45506	31 977	0	31 977	1 020	0	1 020	3 931	0	3 931	29 066	0	29 066
45507	204 562	0	204 562	12 153	0	12 153	3 963	0	3 963	212 752	0	212 752
45812	9 390	0	9 390	0	0	0	0	0	0	9 390	0	9 390
45814	3 851	0	3 851	0	0	0	0	0	0	3 851	0	3 851
45815	22 070	0	22 070	1 885	0	1 885	907	0	907	23 048	0	23 048
45912	130	0	130	0	0	0	12	0	12	118	0	118
45914	163	0	163	14	0	14	128	0	128	49	0	49
45915	1 060	0	1 060	232	0	232	516	0	516	776	0	776
47406	0	0	0	7 804	0	7 804	7 804	0	7 804	0	0	0
47408	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
47423	301	0	301	56	0	56	53	0	53	304	0	304
47427	1 185	0	1 185	11 309	0	11 309	11 073	0	11 073	1 421	0	1 421
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	74	0	74	60	0	60	130	0	130	4	0	4
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60312	1 470	0	1 470	2 076	0	2 076	2 264	0	2 264	1 282	0	1 282
60401	94 151	0	94 151	525	0	525	0	0	0	94 676	0	94 676
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	6 267	0	6 267	525	0	525	525	0	525	6 267	0	6 267
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	345	0	345	722	0	722	111	0	111	956	0	956
61009	1 508	0	1 508	46	0	46	46	0	46	1 508	0	1 508
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	23 926	0	23 926	0	0	0	0	0	0	23 926	0	23 926
61403	473	0	473	0	0	0	12	0	12	461	0	461
70606	119 196	0	119 196	23 826	0	23 826	49	0	49	142 973	0	142 973
70608	16 330	0	16 330	938	0	938	0	0	0	17 268	0	17 268
70611	6 069	0	6 069	1 548	0	1 548	0	0	0	7 617	0	7 617
Итого по активу (баланс)	1 871 868	12 999	1 884 867	9 375 494	46 471	9 421 965	9 336 067	45 783	9 381 850	1 911 295	13 687	1 924 982
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	59 651	0	59 651	0	0	0	0	0	0	59 651	0	59 651
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	692	0	692	2	0	2	17	0	17	707	0	707
30222	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30223	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	111	0	111	1 135	0	1 135	1 181	0	1 181	157	0	157
40602	908	0	908	13 255	0	13 255	15 150	0	15 150	2 803	0	2 803
40603	12 882	0	12 882	45 631	0	45 631	37 369	0	37 369	4 620	0	4 620
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	202 958	1 855	204 813	1 272 952	7 956	1 280 908	1 253 637	8 052	1 261 689	183 643	1 951	185 594
40703	16 347	0	16 347	18 539	0	18 539	19 364	0	19 364	17 172	0	17 172
40802	28 710	0	28 710	180 290	0	180 290	183 674	0	183 674	32 094	0	32 094
40817	18 240	0	18 240	16 404	0	16 404	18 405	0	18 405	20 241	0	20 241
40820	271	0	271	161	0	161	6	0	6	116	0	116
40821	183	0	183	53 149	0	53 149	53 593	0	53 593	627	0	627
40905	3	0	3	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	3	0	3
40906	11	0	11	163 964	0	163 964	163 964	0	163 964	11	0	11
40909	18	22	40	1 328	888	2 216	1 328	889	2 217	18	23	41
40910	0	0	0	154	125	279	154	125	279	0	0	0
40911	257	0	257	14 556	0	14 556	14 679	0	14 679	380	0	380
40912	0	0	0	433	350	783	433	350	783	0	0	0
40913	0	0	0	263	167	430	263	167	430	0	0	0
41903	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	29 209	0	29 209	29 209	0	29 209
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	27 592	0	27 592	29 822	0	29 822	42 134	0	42 134	39 904	0	39 904
42303	313	0	313	301	0	301	401	0	401	413	0	413
42304	96 768	0	96 768	28 669	0	28 669	36 423	0	36 423	104 522	0	104 522
42305	2 543	0	2 543	156	0	156	26	0	26	2 413	0	2 413
42306	711 978	0	711 978	62 467	0	62 467	94 797	0	94 797	744 308	0	744 308
42307	61 625	0	61 625	26 755	0	26 755	12 318	0	12 318	47 188	0	47 188
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	2	0	2	138	0	138	238	0	238	102	0	102
42604	132	0	132	137	0	137	5	0	5	0	0	0
42606	1 016	0	1 016	6	0	6	12	0	12	1 022	0	1 022
42607	452	0	452	0	0	0	104	0	104	556	0	556
45215	50 583	0	50 583	2 982	0	2 982	3 355	0	3 355	50 956	0	50 956
45315	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45415	19 101	0	19 101	228	0	228	755	0	755	19 628	0	19 628
45515	19 065	0	19 065	1 621	0	1 621	1 528	0	1 528	18 972	0	18 972
45818	21 939	0	21 939	409	0	409	573	0	573	22 103	0	22 103
45918	408	0	408	60	0	60	1	0	1	349	0	349
47405	0	0	0	7 833	0	7 833	7 833	0	7 833	0	0	0
47411	847	0	847	674	0	674	218	0	218	391	0	391
47416	44	0	44	779	0	779	811	0	811	76	0	76
47422	370	0	370	12 432	7	12 439	12 432	7	12 439	370	0	370
47425	1 087	0	1 087	21	0	21	19	0	19	1 085	0	1 085
47426	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	971	0	971	5 248	0	5 248	4 277	0	4 277	0	0	0
60305	1 081	0	1 081	5 282	0	5 282	4 201	0	4 201	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60311	0	0	0	179	0	179	219	0	219	40	0	40
60320	4 421	0	4 421	4 420	0	4 420	0	0	0	1	0	1
60322	2 420	0	2 420	3 312	0	3 312	892	0	892	0	0	0
60405	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
60601	29 197	0	29 197	0	0	0	179	0	179	29 376	0	29 376
61012	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
61701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
70601	144 772	0	144 772	115	0	115	25 458	0	25 458	170 115	0	170 115
70603	15 743	0	15 743	0	0	0	1 627	0	1 627	17 370	0	17 370
70615	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
Итого по пассиву (баланс)	1 882 984	1 883	1 884 867	2 031 397	9 493	2 040 890	2 071 415	9 590	2 081 005	1 923 002	1 980	1 924 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 147	0	5 147	1 725	0	1 725	1 363	0	1 363	5 509	0	5 509
90902	38 035	0	38 035	55 341	0	55 341	7 845	0	7 845	85 531	0	85 531
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 853 213	0	1 853 213	49 850	0	49 850	18 000	0	18 000	1 885 063	0	1 885 063
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	29 520	0	29 520	8 622	0	8 622	6 857	0	6 857	31 285	0	31 285
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91802	5 088	0	5 088	842	0	842	2 007	0	2 007	3 923	0	3 923
99998	2 277 331	0	2 277 331	256 064	0	256 064	224 335	0	224 335	2 309 060	0	2 309 060
Итого по активу (баланс)	4 209 845	0	4 209 845	372 444	0	372 444	260 408	0	260 408	4 321 881	0	4 321 881
Пассив
91003	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	2 218 780	0	2 218 780	28 745	0	28 745	61 170	0	61 170	2 251 205	0	2 251 205
91315	57 969	0	57 969	2 120	0	2 120	1 424	0	1 424	57 273	0	57 273
91316	0	0	0	14 685	0	14 685	14 685	0	14 685	0	0	0
91317	0	0	0	178 190	0	178 190	178 190	0	178 190	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 932 514	0	1 932 514	34 954	0	34 954	115 261	0	115 261	2 012 821	0	2 012 821
Итого по пассиву (баланс)	4 209 845	0	4 209 845	259 288	0	259 288	371 324	0	371 324	4 321 881	0	4 321 881
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?