Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	63 672	818	64 490	320 784	1 551	322 335	355 718	1 029	356 747	28 738	1 340	30 078
20209	0	0	0	262 536	0	262 536	262 536	0	262 536	0	0	0
30102	174 906	0	174 906	7 934 780	0	7 934 780	7 731 393	0	7 731 393	378 293	0	378 293
30110	1 370	281	1 651	544	546	1 090	545	792	1 337	1 369	35	1 404
30202	8 555	0	8 555	769	0	769	0	0	0	9 324	0	9 324
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45206	660 689	0	660 689	150 567	0	150 567	157 256	0	157 256	654 000	0	654 000
45207	307 894	0	307 894	0	0	0	19 444	0	19 444	288 450	0	288 450
45208	152 900	0	152 900	0	0	0	2 000	0	2 000	150 900	0	150 900
45407	1 780	0	1 780	0	0	0	111	0	111	1 669	0	1 669
45506	3 325	0	3 325	650	0	650	243	0	243	3 732	0	3 732
45507	91	0	91	0	0	0	13	0	13	78	0	78
47408	0	0	0	0	544	544	0	544	544	0	0	0
47423	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47427	0	0	0	12 322	0	12 322	12 322	0	12 322	0	0	0
51401	0	0	0	170 911	0	170 911	140 659	0	140 659	30 252	0	30 252
51403	160 533	0	160 533	81 102	0	81 102	100 842	0	100 842	140 793	0	140 793
60302	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
60306	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60312	56	0	56	1 501	0	1 501	1 159	0	1 159	398	0	398
60401	11 802	0	11 802	0	0	0	0	0	0	11 802	0	11 802
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	51	0	51	47	0	47	5	0	5
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	70 659	0	70 659	70 659	0	70 659	0	0	0
61403	2 046	0	2 046	0	0	0	90	0	90	1 956	0	1 956
70606	59 800	0	59 800	10 145	0	10 145	0	0	0	69 945	0	69 945
70608	28 251	0	28 251	68	0	68	0	0	0	28 319	0	28 319
70611	6 716	0	6 716	950	0	950	401	0	401	7 265	0	7 265
70616	85	0	85	1 025	0	1 025	1 110	0	1 110	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 644 964	1 099	1 646 063	9 020 211	2 641	9 022 852	8 856 994	2 365	8 859 359	1 808 181	1 375	1 809 556
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	10 153	0	10 153	0	0	0	0	0	0	10 153	0	10 153
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
30223	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40602	0	0	0	1 477	0	1 477	1 483	0	1 483	6	0	6
40603	746	0	746	467	0	467	407	0	407	686	0	686
40702	388 101	0	388 101	10 205 836	169	10 206 005	10 262 793	169	10 262 962	445 058	0	445 058
40703	10 536	0	10 536	10 229	0	10 229	7 450	0	7 450	7 757	0	7 757
40802	10 125	0	10 125	93 710	636	94 346	93 859	636	94 495	10 274	0	10 274
40817	6 560	4	6 564	42 544	0	42 544	44 755	1	44 756	8 771	5	8 776
40821	33	0	33	445	0	445	442	0	442	30	0	30
40911	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
42301	199	0	199	13 424	0	13 424	13 433	0	13 433	208	0	208
42306	362 367	0	362 367	604 821	0	604 821	613 338	0	613 338	370 884	0	370 884
42307	38 176	0	38 176	7 340	0	7 340	89 257	0	89 257	120 093	0	120 093
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	16 818	0	16 818	120	0	120	6	0	6	16 704	0	16 704
45515	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
47411	0	0	0	3 841	0	3 841	4 823	0	4 823	982	0	982
47416	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
47422	0	0	0	73 084	0	73 084	73 084	0	73 084	0	0	0
47425	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60301	14	0	14	1 996	0	1 996	1 995	0	1 995	13	0	13
60305	413	0	413	2 966	0	2 966	2 553	0	2 553	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	21	0	21	32	0	32	11	0	11	0	0	0
60322	406	0	406	406	0	406	0	0	0	0	0	0
60601	4 979	0	4 979	0	0	0	53	0	53	5 032	0	5 032
61701	543	0	543	1 110	0	1 110	961	0	961	394	0	394
70601	91 051	0	91 051	962	0	962	16 462	0	16 462	106 551	0	106 551
70603	28 092	0	28 092	0	0	0	121	0	121	28 213	0	28 213
70615	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025
Итого по пассиву (баланс)	1 646 059	4	1 646 063	11 067 762	805	11 068 567	11 231 254	806	11 232 060	1 809 551	5	1 809 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 954	0	54 954	4	0	4	27	0	27	54 931	0	54 931
90902	59 372	0	59 372	1 320	0	1 320	8 581	0	8 581	52 111	0	52 111
91414	554 318	0	554 318	1 024	0	1 024	0	0	0	555 342	0	555 342
91501	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	1 491 077	0	1 491 077	563 503	0	563 503	521 068	0	521 068	1 533 512	0	1 533 512
Итого по активу (баланс)	2 160 902	0	2 160 902	566 552	0	566 552	529 677	0	529 677	2 197 777	0	2 197 777
Пассив
91003	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	1 463 641	0	1 463 641	219 731	0	219 731	256 033	0	256 033	1 499 943	0	1 499 943
91316	567	0	567	150 567	0	150 567	150 000	0	150 000	0	0	0
91317	18 550	0	18 550	150 000	0	150 000	156 700	0	156 700	25 250	0	25 250
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	669 825	0	669 825	8 609	0	8 609	3 049	0	3 049	664 265	0	664 265
Итого по пассиву (баланс)	2 160 902	0	2 160 902	529 677	0	529 677	566 552	0	566 552	2 197 777	0	2 197 777
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?