Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 915	0	1 915	200	0	200	0	0	0	2 115	0	2 115
20202	109 820	42 488	152 308	660 034	192 759	852 793	661 214	183 092	844 306	108 640	52 155	160 795
20208	9 722	0	9 722	13 830	0	13 830	15 432	0	15 432	8 120	0	8 120
20209	0	0	0	198 423	3 917	202 340	198 423	3 917	202 340	0	0	0
30102	619 342	0	619 342	29 946 980	0	29 946 980	30 264 517	0	30 264 517	301 805	0	301 805
30110	67 737	76 789	144 526	1 434 113	1 907 541	3 341 654	1 371 904	1 647 441	3 019 345	129 946	336 889	466 835
30114	0	2 773	2 773	0	78 830	78 830	0	73 175	73 175	0	8 428	8 428
30202	23 251	0	23 251	0	0	0	2 146	0	2 146	21 105	0	21 105
30204	1 789	0	1 789	164	0	164	0	0	0	1 953	0	1 953
30210	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	150	833	983	0	544	544	0	50	50	150	1 327	1 477
30221	0	0	0	299 051	0	299 051	299 051	0	299 051	0	0	0
30233	436	22	458	23 629	2 034	25 663	23 098	2 053	25 151	967	3	970
30302	33 396	64	33 460	680 118	40 035	720 153	654 712	40 036	694 748	58 802	63	58 865
30306	422 529	0	422 529	1 054	0	1 054	32 067	0	32 067	391 516	0	391 516
30424	18	0	18	365	0	365	369	0	369	14	0	14
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000
32002	50 000	0	50 000	9 450 000	0	9 450 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 510 000	0	2 510 000	2 260 000	0	2 260 000	250 000	0	250 000
32201	0	8 895	8 895	0	986	986	0	431	431	0	9 450	9 450
45201	89 880	0	89 880	100 472	0	100 472	132 547	0	132 547	57 805	0	57 805
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45204	10 845	0	10 845	26 835	0	26 835	27 671	0	27 671	10 009	0	10 009
45205	30 626	0	30 626	48 022	0	48 022	20 623	0	20 623	58 025	0	58 025
45206	531 355	0	531 355	67 590	0	67 590	93 115	0	93 115	505 830	0	505 830
45207	982 391	0	982 391	0	0	0	100 433	0	100 433	881 958	0	881 958
45208	7 982	0	7 982	0	0	0	0	0	0	7 982	0	7 982
45307	63 062	0	63 062	0	0	0	10 812	0	10 812	52 250	0	52 250
45401	783	0	783	1 159	0	1 159	1 187	0	1 187	755	0	755
45407	7 593	0	7 593	0	0	0	994	0	994	6 599	0	6 599
45504	6 017	0	6 017	0	0	0	8	0	8	6 009	0	6 009
45505	16 151	0	16 151	35 000	0	35 000	14 824	0	14 824	36 327	0	36 327
45506	177 185	0	177 185	22 039	0	22 039	8 314	0	8 314	190 910	0	190 910
45507	229 665	0	229 665	1 347	0	1 347	13 251	0	13 251	217 761	0	217 761
45812	72 677	0	72 677	24 155	0	24 155	5 979	0	5 979	90 853	0	90 853
45815	17 436	0	17 436	9 798	0	9 798	3 362	0	3 362	23 872	0	23 872
45912	2 285	0	2 285	2 026	0	2 026	2 540	0	2 540	1 771	0	1 771
45915	504	0	504	56	0	56	105	0	105	455	0	455
47404	0	0	0	1 704 729	1 592 973	3 297 702	1 704 729	1 592 973	3 297 702	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 592 973	1 592 973	0	1 592 973	1 592 973	0	0	0
47423	1 880	2	1 882	6 041	77	6 118	1 400	78	1 478	6 521	1	6 522
47427	138	17	155	1 002	4	1 006	1 064	17	1 081	76	4	80
47803	63 372	0	63 372	20 988	0	20 988	34 032	0	34 032	50 328	0	50 328
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	268	0	268	23 428	0	23 428	254	0	254	23 442	0	23 442
60308	3	0	3	128	0	128	101	0	101	30	0	30
60310	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60312	1 580	0	1 580	7 471	0	7 471	7 486	0	7 486	1 565	0	1 565
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60347	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60401	137 390	0	137 390	0	0	0	0	0	0	137 390	0	137 390
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61011	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
61212	0	0	0	34 032	0	34 032	34 032	0	34 032	0	0	0
61214	0	0	0	4 733	0	4 733	4 733	0	4 733	0	0	0
61403	9 693	0	9 693	730	0	730	499	0	499	9 924	0	9 924
61702	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
70606	1 021 357	0	1 021 357	152 365	0	152 365	775	0	775	1 172 947	0	1 172 947
70608	459 647	0	459 647	28 432	0	28 432	0	0	0	488 079	0	488 079
70611	36 927	0	36 927	0	0	0	23 347	0	23 347	13 580	0	13 580
Итого по активу (баланс)	5 441 251	131 883	5 573 134	53 652 297	5 412 673	59 064 970	53 136 908	5 136 236	58 273 144	5 956 640	408 320	6 364 960
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	509 387	0	509 387	0	0	0	0	0	0	509 387	0	509 387
30126	608	0	608	215	0	215	51	0	51	444	0	444
30220	1	0	1	459	0	459	460	0	460	2	0	2
30223	542 892	0	542 892	3 823 732	0	3 823 732	3 390 197	0	3 390 197	109 357	0	109 357
30232	222	52	274	610 783	29 544	640 327	610 578	29 783	640 361	17	291	308
30236	2 723	0	2 723	442 131	1 250	443 381	442 534	1 250	443 784	3 126	0	3 126
30301	33 396	64	33 460	654 712	40 036	694 748	680 118	40 035	720 153	58 802	63	58 865
30305	422 529	0	422 529	32 067	0	32 067	1 054	0	1 054	391 516	0	391 516
31302	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
32211	89	0	89	0	0	0	5	0	5	94	0	94
40701	4 309	0	4 309	2 025	0	2 025	2 335	0	2 335	4 619	0	4 619
40702	815 379	20 101	835 480	16 259 463	1 376 116	17 635 579	16 919 239	1 628 086	18 547 325	1 475 155	272 071	1 747 226
40703	4 940	0	4 940	55 259	0	55 259	54 457	0	54 457	4 138	0	4 138
40802	4 977	96	5 073	39 105	1 481	40 586	38 401	1 455	39 856	4 273	70	4 343
40817	26 890	7 131	34 021	199 958	10 729	210 687	199 109	11 778	210 887	26 041	8 180	34 221
40820	11	2 986	2 997	86	501	587	81	807	888	6	3 292	3 298
40901	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40905	0	0	0	3 081	0	3 081	3 081	0	3 081	0	0	0
40909	0	0	0	690	1 282	1 972	690	1 282	1 972	0	0	0
40910	0	0	0	278	37	315	278	37	315	0	0	0
40911	0	0	0	22 928	0	22 928	22 928	0	22 928	0	0	0
40912	0	0	0	835	10 605	11 440	835	10 605	11 440	0	0	0
40913	0	0	0	4 311	3 845	8 156	4 311	3 845	8 156	0	0	0
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
42206	35 868	0	35 868	0	0	0	0	0	0	35 868	0	35 868
42301	16 636	2 473	19 109	3 173	3 068	6 241	8 421	3 960	12 381	21 884	3 365	25 249
42304	2 880	0	2 880	1 329	0	1 329	86	0	86	1 637	0	1 637
42305	2 174	1 305	3 479	1 998	78	2 076	1 927	151	2 078	2 103	1 378	3 481
42306	643 791	71 980	715 771	44 821	5 308	50 129	67 248	9 801	77 049	666 218	76 473	742 691
42307	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
42601	385	0	385	0	1 152	1 152	1	1 152	1 153	386	0	386
42604	0	1 110	1 110	0	1 128	1 128	0	18	18	0	0	0
42605	78	0	78	125	0	125	125	0	125	78	0	78
42606	5 788	22 759	28 547	0	1 362	1 362	0	3 230	3 230	5 788	24 627	30 415
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	272 536	0	272 536	59 361	0	59 361	39 798	0	39 798	252 973	0	252 973
45315	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0
45415	84	0	84	10	0	10	0	0	0	74	0	74
45515	51 165	0	51 165	10 877	0	10 877	15 244	0	15 244	55 532	0	55 532
45818	82 498	0	82 498	4 204	0	4 204	23 242	0	23 242	101 536	0	101 536
45918	444	0	444	40	0	40	434	0	434	838	0	838
47401	0	0	0	37 821	0	37 821	37 821	0	37 821	0	0	0
47405	0	0	0	1 610 038	14 529	1 624 567	1 610 038	14 529	1 624 567	0	0	0
47407	0	0	0	1 599 353	0	1 599 353	1 599 353	0	1 599 353	0	0	0
47411	30 376	782	31 158	5 251	140	5 391	7 942	384	8 326	33 067	1 026	34 093
47416	410	0	410	70 971	64	71 035	79 711	64	79 775	9 150	0	9 150
47422	10	340	350	82	345	427	83	28	111	11	23	34
47425	10 098	0	10 098	6 374	0	6 374	13 433	0	13 433	17 157	0	17 157
47426	275	0	275	31	0	31	1 545	0	1 545	1 789	0	1 789
47804	3 827	0	3 827	2 129	0	2 129	1 144	0	1 144	2 842	0	2 842
50720	1 915	0	1 915	0	0	0	200	0	200	2 115	0	2 115
52406	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60105	16 473	0	16 473	0	0	0	390	0	390	16 863	0	16 863
60301	1 897	0	1 897	6 885	0	6 885	5 852	0	5 852	864	0	864
60305	899	0	899	13 535	0	13 535	12 657	0	12 657	21	0	21
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	345	0	345	345	0	345
60311	279	0	279	478	0	478	378	0	378	179	0	179
60322	897	0	897	909	0	909	12	0	12	0	0	0
60324	373	0	373	0	0	0	161	0	161	534	0	534
60601	23 518	0	23 518	0	0	0	698	0	698	24 216	0	24 216
60903	76	0	76	0	0	0	2	0	2	78	0	78
61304	415	0	415	102	0	102	60	0	60	373	0	373
70601	1 064 598	0	1 064 598	31	0	31	157 193	0	157 193	1 221 760	0	1 221 760
70603	452 838	0	452 838	0	0	0	28 984	0	28 984	481 822	0	481 822
70615	4 083	0	4 083	0	0	0	0	0	0	4 083	0	4 083
Итого по пассиву (баланс)	5 441 955	131 179	5 573 134	25 705 640	1 502 600	27 208 240	26 237 786	1 762 280	28 000 066	5 974 101	390 859	6 364 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	897 857	0	897 857	13 426	0	13 426	272 282	0	272 282	639 001	0	639 001
90902	277 002	0	277 002	55 708	0	55 708	21 006	0	21 006	311 704	0	311 704
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	7 982 376	0	7 982 376	389 362	0	389 362	1 083 361	0	1 083 361	7 288 377	0	7 288 377
91418	70 413	0	70 413	23 320	0	23 320	37 813	0	37 813	55 920	0	55 920
91501	11 808	0	11 808	0	0	0	0	0	0	11 808	0	11 808
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	42 038	0	42 038	7 987	0	7 987	6 443	0	6 443	43 582	0	43 582
91801	0	1 837	1 837	0	217	217	0	122	122	0	1 932	1 932
99998	3 038 597	0	3 038 597	433 995	0	433 995	601 303	0	601 303	2 871 289	0	2 871 289
Итого по активу (баланс)	12 320 199	1 837	12 322 036	923 799	217	924 016	2 022 208	122	2 022 330	11 221 790	1 932	11 223 722
Пассив
91311	76 410	0	76 410	0	0	0	0	0	0	76 410	0	76 410
91312	2 619 316	0	2 619 316	273 845	0	273 845	108 369	0	108 369	2 453 840	0	2 453 840
91315	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91316	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
91317	231 729	0	231 729	311 793	0	311 793	322 326	0	322 326	242 262	0	242 262
91507	90 076	0	90 076	11 606	0	11 606	0	0	0	78 470	0	78 470
91508	4 066	0	4 066	759	0	759	0	0	0	3 307	0	3 307
99999	9 283 439	0	9 283 439	1 405 998	0	1 405 998	474 992	0	474 992	8 352 433	0	8 352 433
Итого по пассиву (баланс)	12 322 036	0	12 322 036	2 007 301	0	2 007 301	908 987	0	908 987	11 223 722	0	11 223 722
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?