Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 785	0	1 785	0	0	0	1 785	0	1 785
10610	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
20202	13 726	909	14 635	16 818	13 261	30 079	17 581	13 183	30 764	12 963	987	13 950
20209	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
30104	86 962	0	86 962	390 452	0	390 452	332 123	0	332 123	145 291	0	145 291
30110	8 366	885	9 251	211 748	209 439	421 187	217 626	209 718	427 344	2 488	606	3 094
30202	564	0	564	0	0	0	564	0	564	0	0	0
30233	10	0	10	2 717	0	2 717	2 717	0	2 717	10	0	10
30306	46 169	0	46 169	37	0	37	12	0	12	46 194	0	46 194
30602	34 932	789	35 721	122 080	124 491	246 571	123 463	125 278	248 741	33 549	2	33 551
45206	338	0	338	0	0	0	113	0	113	225	0	225
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	1 372	0	1 372	0	0	0	53	0	53	1 319	0	1 319
45408	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
45506	12 085	0	12 085	0	0	0	730	0	730	11 355	0	11 355
45507	432	0	432	200	0	200	0	0	0	632	0	632
45812	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45814	2 428	0	2 428	0	0	0	83	0	83	2 345	0	2 345
45815	6 902	0	6 902	547	0	547	344	0	344	7 105	0	7 105
45914	41	0	41	0	0	0	22	0	22	19	0	19
45915	238	0	238	52	0	52	16	0	16	274	0	274
47408	0	0	0	332 856	334 101	666 957	332 856	334 101	666 957	0	0	0
47423	15	0	15	5	0	5	7	0	7	13	0	13
47427	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
50205	13 909	0	13 909	109	0	109	0	0	0	14 018	0	14 018
50211	0	20 535	20 535	0	2 417	2 417	0	995	995	0	21 957	21 957
60302	153	0	153	80	0	80	64	0	64	169	0	169
60306	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	14	0	14	50	0	50
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	971	0	971	3 649	0	3 649	1 334	0	1 334	3 286	0	3 286
60323	18	0	18	4	0	4	4	0	4	18	0	18
60401	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60701	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
61403	1 190	0	1 190	23	0	23	69	0	69	1 144	0	1 144
70606	37 602	0	37 602	7 393	0	7 393	0	0	0	44 995	0	44 995
70608	25 575	0	25 575	1 126	0	1 126	0	0	0	26 701	0	26 701
70611	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70616	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Итого по активу (баланс)	314 635	23 118	337 753	1 093 387	683 709	1 777 096	1 031 437	683 275	1 714 712	376 585	23 552	400 137
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
10801	9 127	0	9 127	0	0	0	0	0	0	9 127	0	9 127
30126	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30232	0	0	0	665	128	793	665	128	793	0	0	0
30305	46 169	0	46 169	12	0	12	37	0	37	46 194	0	46 194
40702	16 159	0	16 159	325 394	209 547	534 941	378 349	209 547	587 896	69 114	0	69 114
40703	80	0	80	13	0	13	0	0	0	67	0	67
40802	619	0	619	4 142	0	4 142	4 264	0	4 264	741	0	741
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40821	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40909	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
40910	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
40911	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
40912	0	0	0	137	20	157	137	20	157	0	0	0
40913	0	0	0	203	106	309	203	106	309	0	0	0
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
45215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45515	3 744	0	3 744	893	0	893	202	0	202	3 053	0	3 053
45818	7 824	0	7 824	232	0	232	1 034	0	1 034	8 626	0	8 626
45918	242	0	242	8	0	8	3	0	3	237	0	237
47407	0	0	0	332 698	336 048	668 746	332 698	336 048	668 746	0	0	0
47416	6	0	6	134	0	134	128	0	128	0	0	0
47425	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
50220	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785
60301	56	0	56	425	0	425	586	0	586	217	0	217
60305	261	0	261	1 441	0	1 441	1 180	0	1 180	0	0	0
60309	31	0	31	34	0	34	36	0	36	33	0	33
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	1 543	0	1 543	0	0	0	17	0	17	1 560	0	1 560
60602	145	0	145	0	0	0	2	0	2	147	0	147
60603	146	0	146	0	0	0	1	0	1	147	0	147
61701	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
70601	35 139	0	35 139	1	0	1	4 962	0	4 962	40 100	0	40 100
70603	24 745	0	24 745	0	0	0	2 527	0	2 527	27 272	0	27 272
Итого по пассиву (баланс)	337 753	0	337 753	669 815	545 849	1 215 664	732 199	545 849	1 278 048	400 137	0	400 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	456	0	456	0	0	0	453	0	453	3	0	3
90902	89 258	0	89 258	837	0	837	15 120	0	15 120	74 975	0	74 975
91414	46 075	0	46 075	0	0	0	345	0	345	45 730	0	45 730
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	1 124	0	1 124	42	0	42	119	0	119	1 047	0	1 047
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
99998	42 944	0	42 944	0	0	0	1 015	0	1 015	41 929	0	41 929
Итого по активу (баланс)	181 470	0	181 470	879	0	879	17 052	0	17 052	165 297	0	165 297
Пассив
91312	37 268	0	37 268	1 015	0	1 015	0	0	0	36 253	0	36 253
91507	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0	0	5 424	0	5 424
91508	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99999	138 526	0	138 526	16 034	0	16 034	876	0	876	123 368	0	123 368
Итого по пассиву (баланс)	181 470	0	181 470	17 049	0	17 049	876	0	876	165 297	0	165 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	23 984	24 691	48 675	98 097	99 768	197 865	122 081	124 459	246 540	0	0	0
93302	0	0	0	123 728	0	123 728	98 097	0	98 097	25 631	0	25 631
93303	24 752	0	24 752	98 976	0	98 976	123 728	0	123 728	0	0	0
99996	74 078	0	74 078	201 196	0	201 196	249 879	0	249 879	25 395	0	25 395
Итого по активу (баланс)	122 814	24 691	147 505	521 997	99 768	621 765	593 785	124 459	718 244	51 026	0	51 026
Пассив
96301	24 695	24 692	49 387	123 443	125 272	248 715	98 748	100 580	199 328	0	0	0
96302	0	0	0	0	100 392	100 392	0	125 788	125 788	0	25 396	25 396
96303	0	24 692	24 692	0	124 460	124 460	0	99 768	99 768	0	0	0
99997	73 426	0	73 426	246 540	0	246 540	198 744	0	198 744	25 630	0	25 630
Итого по пассиву (баланс)	98 121	49 384	147 505	369 983	350 124	720 107	297 492	326 136	623 628	25 630	25 396	51 026
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 633,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 633,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 633,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 633,0000
Пассив
98050	0	0	16 633,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 633,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 633,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 633,0000

Страница была полезной?