Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 425	0	39 425	430	0	430	0	0	0	39 855	0	39 855
20202	72 620	60 218	132 838	1 669 831	366 425	2 036 256	1 681 890	380 872	2 062 762	60 561	45 771	106 332
20208	11 388	0	11 388	48 357	0	48 357	50 563	0	50 563	9 182	0	9 182
20209	7 500	0	7 500	297 153	20 467	317 620	300 153	20 467	320 620	4 500	0	4 500
30102	81 751	0	81 751	2 003 361	0	2 003 361	1 897 426	0	1 897 426	187 686	0	187 686
30110	5 190	29 319	34 509	68 630	81 216	149 846	68 607	81 309	149 916	5 213	29 226	34 439
30114	0	4 521	4 521	0	72 225	72 225	0	75 336	75 336	0	1 410	1 410
30202	85 780	0	85 780	3 792	0	3 792	0	0	0	89 572	0	89 572
30204	121	0	121	0	0	0	67	0	67	54	0	54
30210	0	0	0	43 085	0	43 085	43 085	0	43 085	0	0	0
30233	207	0	207	182 515	2 453	184 968	182 458	2 453	184 911	264	0	264
30602	2 803	0	2 803	598	0	598	535	0	535	2 866	0	2 866
45201	7 888	0	7 888	3 100	0	3 100	2 355	0	2 355	8 633	0	8 633
45203	6 172	0	6 172	5 002	0	5 002	4 174	0	4 174	7 000	0	7 000
45204	21 724	0	21 724	5 799	0	5 799	8 169	0	8 169	19 354	0	19 354
45205	11 659	10 366	22 025	72 900	1 237	74 137	0	710	710	84 559	10 893	95 452
45206	1 373 025	184 413	1 557 438	47 525	20 881	68 406	114 048	9 961	124 009	1 306 502	195 333	1 501 835
45207	1 690 045	0	1 690 045	63 764	0	63 764	30 307	0	30 307	1 723 502	0	1 723 502
45208	958 115	0	958 115	36 950	0	36 950	31 391	0	31 391	963 674	0	963 674
45306	6 980	0	6 980	0	0	0	3 030	0	3 030	3 950	0	3 950
45308	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
45407	28 210	0	28 210	0	0	0	880	0	880	27 330	0	27 330
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	845	0	845	4 155	0	4 155
45503	1 179	0	1 179	0	0	0	1 179	0	1 179	0	0	0
45504	6 287	0	6 287	0	0	0	695	0	695	5 592	0	5 592
45505	45 093	0	45 093	1 687	0	1 687	3 278	0	3 278	43 502	0	43 502
45506	69 153	0	69 153	265	0	265	8 413	0	8 413	61 005	0	61 005
45507	239 940	0	239 940	569	0	569	11 653	0	11 653	228 856	0	228 856
45509	473	0	473	1 868	0	1 868	2 024	0	2 024	317	0	317
45812	259 759	0	259 759	31 860	0	31 860	79 755	0	79 755	211 864	0	211 864
45813	6 130	0	6 130	50	0	50	320	0	320	5 860	0	5 860
45814	7 835	0	7 835	825	0	825	0	0	0	8 660	0	8 660
45815	86 461	0	86 461	5 994	0	5 994	3 126	0	3 126	89 329	0	89 329
45912	52 579	0	52 579	3 819	0	3 819	3 158	0	3 158	53 240	0	53 240
45913	114	0	114	58	0	58	0	0	0	172	0	172
45914	1 031	0	1 031	362	0	362	104	0	104	1 289	0	1 289
45915	12 666	0	12 666	2 372	0	2 372	1 544	0	1 544	13 494	0	13 494
47402	267 484	0	267 484	1 960	0	1 960	73 263	0	73 263	196 181	0	196 181
47408	0	0	0	2 884 023	2 859 033	5 743 056	2 884 023	2 859 033	5 743 056	0	0	0
47423	365 821	113	365 934	189 556	40 658	230 214	49 551	40 638	90 189	505 826	133	505 959
47427	197 893	17 294	215 187	78 899	7 487	86 386	43 694	3 358	47 052	233 098	21 423	254 521
47801	434	0	434	0	0	0	16	0	16	418	0	418
51505	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
52503	255 306	0	255 306	0	0	0	6 533	0	6 533	248 773	0	248 773
52601	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 420	0	3 420	96	0	96	419	0	419	3 097	0	3 097
60306	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	2 162	0	2 162	357	0	357	337	0	337	2 182	0	2 182
60312	12 554	0	12 554	9 056	0	9 056	10 248	0	10 248	11 362	0	11 362
60314	0	114	114	10	126	136	10	240	250	0	0	0
60323	7 357	0	7 357	850	0	850	698	0	698	7 509	0	7 509
60401	425 013	0	425 013	281	0	281	31	0	31	425 263	0	425 263
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	31 772	0	31 772	0	0	0	0	0	0	31 772	0	31 772
60412	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
60701	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61002	832	0	832	22	0	22	0	0	0	854	0	854
61008	7 881	0	7 881	422	0	422	358	0	358	7 945	0	7 945
61009	11 193	0	11 193	53	0	53	5	0	5	11 241	0	11 241
61010	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61011	15 479	0	15 479	0	0	0	0	0	0	15 479	0	15 479
61209	0	0	0	139 772	0	139 772	139 772	0	139 772	0	0	0
61403	5 804	0	5 804	28	0	28	337	0	337	5 495	0	5 495
61601	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
61703	1 671	0	1 671	12	0	12	0	0	0	1 683	0	1 683
70606	894 965	0	894 965	283 585	0	283 585	19 911	0	19 911	1 158 639	0	1 158 639
70608	313 743	0	313 743	16 080	0	16 080	0	0	0	329 823	0	329 823
70610	98 740	0	98 740	22 644	0	22 644	0	0	0	121 384	0	121 384
70611	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70614	7 974	0	7 974	814	0	814	0	0	0	8 788	0	8 788
70616	1 062	0	1 062	271	0	271	79	0	79	1 254	0	1 254
Итого по активу (баланс)	8 137 897	306 358	8 444 255	8 233 972	3 472 208	11 706 180	7 767 177	3 474 377	11 241 554	8 604 692	304 189	8 908 881
Пассив
10208	409 000	0	409 000	0	0	0	0	0	0	409 000	0	409 000
10601	192 190	0	192 190	0	0	0	0	0	0	192 190	0	192 190
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
10801	19 003	0	19 003	0	0	0	0	0	0	19 003	0	19 003
30223	47	0	47	76 276	0	76 276	76 258	0	76 258	29	0	29
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	1 442	1	1 443	272 554	309	272 863	272 259	308	272 567	1 147	0	1 147
30236	0	0	0	1 493	52	1 545	1 493	52	1 545	0	0	0
30607	28	0	28	5	0	5	5	0	5	28	0	28
40602	8	0	8	28	0	28	21	0	21	1	0	1
40702	188 623	2 591	191 214	2 506 011	31 052	2 537 063	2 575 149	29 350	2 604 499	257 761	889	258 650
40703	12 004	0	12 004	23 745	0	23 745	22 174	0	22 174	10 433	0	10 433
40802	9 735	0	9 735	42 990	0	42 990	41 023	0	41 023	7 768	0	7 768
40817	177 836	0	177 836	228 256	0	228 256	229 860	0	229 860	179 440	0	179 440
40820	229	0	229	337	0	337	333	0	333	225	0	225
40821	5 542	0	5 542	150 874	0	150 874	147 866	0	147 866	2 534	0	2 534
40905	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
40909	0	0	0	406	46	452	406	46	452	0	0	0
40910	0	0	0	165	6	171	165	6	171	0	0	0
40911	0	0	0	19 985	0	19 985	19 985	0	19 985	0	0	0
40912	0	0	0	1 091	2 413	3 504	1 091	2 413	3 504	0	0	0
40913	0	0	0	136	28	164	136	28	164	0	0	0
41805	15 001	0	15 001	0	0	0	0	0	0	15 001	0	15 001
42006	170 000	0	170 000	60 000	0	60 000	0	0	0	110 000	0	110 000
42104	700	0	700	0	0	0	50 000	0	50 000	50 700	0	50 700
42105	175 155	0	175 155	600 477	0	600 477	698 924	0	698 924	273 602	0	273 602
42106	134 000	0	134 000	100 000	0	100 000	0	0	0	34 000	0	34 000
42107	231 005	0	231 005	0	0	0	0	0	0	231 005	0	231 005
42205	18 434	0	18 434	125	0	125	2 001	0	2 001	20 310	0	20 310
42206	4 201	0	4 201	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	4 001	0	4 001	9 001	0	9 001
42301	23 593	0	23 593	156 862	0	156 862	166 386	0	166 386	33 117	0	33 117
42303	27 022	0	27 022	15 452	0	15 452	25 780	0	25 780	37 350	0	37 350
42304	431 970	0	431 970	133 851	0	133 851	121 287	0	121 287	419 406	0	419 406
42305	1 336 420	0	1 336 420	235 892	0	235 892	626 621	0	626 621	1 727 149	0	1 727 149
42306	1 056 225	0	1 056 225	144 842	0	144 842	430 551	0	430 551	1 341 934	0	1 341 934
42307	1 432 396	0	1 432 396	1 279 836	0	1 279 836	728 326	0	728 326	880 886	0	880 886
42601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42605	2 583	0	2 583	34	0	34	174	0	174	2 723	0	2 723
42606	1 506	0	1 506	0	0	0	84	0	84	1 590	0	1 590
45215	255 754	0	255 754	119 938	0	119 938	66 640	0	66 640	202 456	0	202 456
45315	87	0	87	31	0	31	0	0	0	56	0	56
45415	112	0	112	3	0	3	0	0	0	109	0	109
45515	17 177	0	17 177	1 612	0	1 612	901	0	901	16 466	0	16 466
45818	47 005	0	47 005	18 405	0	18 405	42 500	0	42 500	71 100	0	71 100
45918	7 663	0	7 663	2 926	0	2 926	6 941	0	6 941	11 678	0	11 678
47401	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
47407	0	0	0	2 845 241	2 903 124	5 748 365	2 845 241	2 903 124	5 748 365	0	0	0
47411	44 501	0	44 501	44 431	0	44 431	50 969	0	50 969	51 039	0	51 039
47416	47	0	47	8 334	1	8 335	8 287	1	8 288	0	0	0
47422	10	0	10	68 078	44 581	112 659	68 068	44 581	112 649	0	0	0
47425	62 239	0	62 239	16 806	0	16 806	39 245	0	39 245	84 678	0	84 678
47426	1 339	0	1 339	3 091	0	3 091	4 193	0	4 193	2 441	0	2 441
51510	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0	0	0	0
52303	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
52304	9 933	0	9 933	0	0	0	0	0	0	9 933	0	9 933
52306	31 644	0	31 644	16 000	0	16 000	0	0	0	15 644	0	15 644
52307	370 919	0	370 919	0	0	0	0	0	0	370 919	0	370 919
52501	388	0	388	0	0	0	242	0	242	630	0	630
52602	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60301	1 959	0	1 959	5 949	0	5 949	6 480	0	6 480	2 490	0	2 490
60305	0	0	0	12 999	0	12 999	12 999	0	12 999	0	0	0
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	15 716	0	15 716	111	0	111	348	0	348	15 953	0	15 953
60311	7	0	7	8	0	8	1	0	1	0	0	0
60322	38	0	38	304	0	304	4 619	0	4 619	4 353	0	4 353
60324	472	0	472	0	0	0	20	0	20	492	0	492
60601	72 325	0	72 325	30	0	30	1 853	0	1 853	74 148	0	74 148
61012	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
61301	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
61304	701	0	701	105	0	105	127	0	127	723	0	723
61701	8 942	0	8 942	67	0	67	700	0	700	9 575	0	9 575
70601	928 408	0	928 408	482	0	482	259 966	0	259 966	1 187 892	0	1 187 892
70602	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
70603	308 564	0	308 564	0	0	0	32 313	0	32 313	340 877	0	340 877
70605	113 815	0	113 815	6 570	0	6 570	235	0	235	107 480	0	107 480
70613	8 497	0	8 497	0	0	0	888	0	888	9 385	0	9 385
Итого по пассиву (баланс)	8 441 663	2 592	8 444 255	9 232 414	2 981 612	12 214 026	9 698 743	2 979 909	12 678 652	8 907 992	889	8 908 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	402 563	0	402 563	189 423	0	189 423	205 423	0	205 423	386 563	0	386 563
90901	847 148	0	847 148	44 036	0	44 036	79 393	0	79 393	811 791	0	811 791
90902	548 781	0	548 781	261 126	0	261 126	202 893	0	202 893	607 014	0	607 014
91202	2 445	0	2 445	3	0	3	2	0	2	2 446	0	2 446
91203	41	0	41	3	0	3	10	0	10	34	0	34
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	0	0	0
91414	9 647 046	0	9 647 046	191 402	0	191 402	183 893	0	183 893	9 654 555	0	9 654 555
91418	1 156 172	0	1 156 172	0	0	0	115 670	0	115 670	1 040 502	0	1 040 502
91501	26 646	0	26 646	4 819	0	4 819	4 819	0	4 819	26 646	0	26 646
91604	9 268	0	9 268	6 255	0	6 255	6 568	0	6 568	8 955	0	8 955
91704	4 828	0	4 828	1 648	0	1 648	2 737	0	2 737	3 739	0	3 739
91802	45 394	0	45 394	17 102	0	17 102	8 768	0	8 768	53 728	0	53 728
91803	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	6 205 685	0	6 205 685	583 022	0	583 022	494 209	0	494 209	6 294 498	0	6 294 498
Итого по активу (баланс)	18 896 062	0	18 896 062	1 301 231	0	1 301 231	1 306 777	0	1 306 777	18 890 516	0	18 890 516
Пассив
91003	0	0	0	3 725	0	3 725	3 725	0	3 725	0	0	0
91311	405 671	0	405 671	197 946	0	197 946	189 424	0	189 424	397 149	0	397 149
91312	5 614 901	27 762	5 642 663	140 568	1 345	141 913	215 519	3 079	218 598	5 689 852	29 496	5 719 348
91315	0	1 756	1 756	0	85	85	0	194	194	0	1 865	1 865
91316	41 605	0	41 605	126 481	0	126 481	147 436	0	147 436	62 560	0	62 560
91317	73 277	0	73 277	23 207	0	23 207	23 202	0	23 202	73 272	0	73 272
91507	40 117	0	40 117	709	0	709	300	0	300	39 708	0	39 708
91508	596	0	596	143	0	143	143	0	143	596	0	596
99999	12 690 377	0	12 690 377	699 120	0	699 120	604 761	0	604 761	12 596 018	0	12 596 018
Итого по пассиву (баланс)	18 866 544	29 518	18 896 062	1 191 899	1 430	1 193 329	1 184 510	3 273	1 187 783	18 859 155	31 361	18 890 516
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
93303	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
93304	0	0	0	16 507	9 462	25 969	16 507	9 462	25 969	0	0	0
93504	0	0	0	10 562	0	10 562	10 562	0	10 562	0	0	0
93602	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
93603	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
93604	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
93704	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
93901	0	57 245	57 245	0	2 858 114	2 858 114	0	2 791 438	2 791 438	0	123 921	123 921
99996	57 758	0	57 758	2 897 640	0	2 897 640	2 829 075	0	2 829 075	126 323	0	126 323
Итого по активу (баланс)	57 758	57 245	115 003	2 928 341	2 867 576	5 795 917	2 859 776	2 800 900	5 660 676	126 323	123 921	250 244
Пассив
96302	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
96303	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
96304	0	0	0	19 683	3 116	22 799	19 683	3 116	22 799	0	0	0
96504	0	0	0	6 942	0	6 942	6 942	0	6 942	0	0	0
96602	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
96603	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
96604	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
96704	0	0	0	9 060	0	9 060	9 060	0	9 060	0	0	0
96901	57 758	0	57 758	2 789 204	0	2 789 204	2 857 769	0	2 857 769	126 323	0	126 323
99997	57 245	0	57 245	2 831 601	0	2 831 601	2 898 277	0	2 898 277	123 921	0	123 921
Итого по пассиву (баланс)	115 003	0	115 003	5 657 560	3 116	5 660 676	5 792 801	3 116	5 795 917	250 244	0	250 244
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?