Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 747	0	34 747	179 179	0	179 179	140 131	0	140 131	73 795	0	73 795
20209	0	0	0	71 427	0	71 427	71 427	0	71 427	0	0	0
30102	75 753	0	75 753	5 684 516	0	5 684 516	5 635 275	0	5 635 275	124 994	0	124 994
30110	2 140	0	2 140	665	0	665	240	0	240	2 565	0	2 565
30202	9 121	0	9 121	302	0	302	0	0	0	9 423	0	9 423
30233	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 310 000	0	2 310 000	90 000	0	90 000
32003	100 000	0	100 000	645 000	0	645 000	745 000	0	745 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	18 360	0	18 360	32 286	0	32 286	30 035	0	30 035	20 611	0	20 611
45203	38 000	0	38 000	30 500	0	30 500	38 000	0	38 000	30 500	0	30 500
45204	186 000	0	186 000	34 305	0	34 305	90 700	0	90 700	129 605	0	129 605
45205	43 095	0	43 095	3 630	0	3 630	7 390	0	7 390	39 335	0	39 335
45206	160 156	0	160 156	3 000	0	3 000	22 212	0	22 212	140 944	0	140 944
45207	168 442	0	168 442	11 000	0	11 000	12 933	0	12 933	166 509	0	166 509
45208	19 856	0	19 856	0	0	0	1 058	0	1 058	18 798	0	18 798
45406	2 392	0	2 392	0	0	0	304	0	304	2 088	0	2 088
45407	75 640	0	75 640	0	0	0	223	0	223	75 417	0	75 417
45502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45505	986	0	986	1 074	0	1 074	376	0	376	1 684	0	1 684
45506	83 917	0	83 917	2 286	0	2 286	7 868	0	7 868	78 335	0	78 335
45507	51 657	0	51 657	1 063	0	1 063	1 702	0	1 702	51 018	0	51 018
45812	62 686	0	62 686	64 870	0	64 870	7 406	0	7 406	120 150	0	120 150
45814	149	0	149	80	0	80	0	0	0	229	0	229
45815	15 603	0	15 603	1 286	0	1 286	1 296	0	1 296	15 593	0	15 593
45912	2 999	0	2 999	1 309	0	1 309	882	0	882	3 426	0	3 426
45914	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45915	1 985	0	1 985	395	0	395	281	0	281	2 099	0	2 099
47423	1 449	0	1 449	158	0	158	214	0	214	1 393	0	1 393
47427	12 349	0	12 349	12 310	0	12 310	14 667	0	14 667	9 992	0	9 992
51501	61 950	0	61 950	1 726	0	1 726	0	0	0	63 676	0	63 676
60302	34	0	34	325	0	325	146	0	146	213	0	213
60306	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	4 023	0	4 023	3 991	0	3 991	4 302	0	4 302	3 712	0	3 712
60323	407	0	407	22	0	22	25	0	25	404	0	404
60401	173 013	0	173 013	0	0	0	883	0	883	172 130	0	172 130
60701	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
61002	11	0	11	7	0	7	3	0	3	15	0	15
61008	109	0	109	57	0	57	103	0	103	63	0	63
61009	453	0	453	18	0	18	32	0	32	439	0	439
61011	10 677	0	10 677	2 808	0	2 808	0	0	0	13 485	0	13 485
61209	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
61403	1 559	0	1 559	0	0	0	111	0	111	1 448	0	1 448
70606	185 109	0	185 109	30 433	0	30 433	100	0	100	215 442	0	215 442
70611	134	0	134	11	0	11	0	0	0	145	0	145
Итого по активу (баланс)	1 606 191	0	1 606 191	9 223 454	0	9 223 454	9 148 740	0	9 148 740	1 680 905	0	1 680 905
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	156 367	0	156 367	0	0	0	55 262	0	55 262	211 629	0	211 629
30126	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
30222	0	0	0	1 238 440	0	1 238 440	1 238 440	0	1 238 440	0	0	0
30232	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
40603	616	0	616	2 071	0	2 071	3 029	0	3 029	1 574	0	1 574
40702	125 119	0	125 119	1 794 144	0	1 794 144	1 791 584	0	1 791 584	122 559	0	122 559
40703	3 461	0	3 461	4 348	0	4 348	4 877	0	4 877	3 990	0	3 990
40802	6 682	0	6 682	52 221	0	52 221	52 050	0	52 050	6 511	0	6 511
40817	4 909	0	4 909	39 145	0	39 145	36 431	0	36 431	2 195	0	2 195
40821	0	0	0	4 512	0	4 512	4 512	0	4 512	0	0	0
40905	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
40906	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
40911	139	0	139	5 793	0	5 793	5 767	0	5 767	113	0	113
42301	7 474	0	7 474	61 577	0	61 577	64 623	0	64 623	10 520	0	10 520
42302	11 035	0	11 035	11 126	0	11 126	12 966	0	12 966	12 875	0	12 875
42304	98 498	0	98 498	66 873	0	66 873	5 725	0	5 725	37 350	0	37 350
42306	680 410	0	680 410	33 225	0	33 225	134 822	0	134 822	782 007	0	782 007
42307	11 461	0	11 461	2 669	0	2 669	14 688	0	14 688	23 480	0	23 480
45215	27 638	0	27 638	4 010	0	4 010	1 398	0	1 398	25 026	0	25 026
45415	1 919	0	1 919	19	0	19	0	0	0	1 900	0	1 900
45515	4 643	0	4 643	1 065	0	1 065	771	0	771	4 349	0	4 349
45818	44 142	0	44 142	6 377	0	6 377	5 351	0	5 351	43 116	0	43 116
45918	2 700	0	2 700	106	0	106	266	0	266	2 860	0	2 860
47411	14 735	0	14 735	15 211	0	15 211	10 613	0	10 613	10 137	0	10 137
47416	42	0	42	3 183	0	3 183	3 145	0	3 145	4	0	4
47422	136	0	136	2 442	0	2 442	2 447	0	2 447	141	0	141
47425	1 994	0	1 994	1 663	0	1 663	1 664	0	1 664	1 995	0	1 995
47426	144	0	144	312	0	312	168	0	168	0	0	0
51510	1 239	0	1 239	0	0	0	35	0	35	1 274	0	1 274
60301	1 195	0	1 195	1 401	0	1 401	2 152	0	2 152	1 946	0	1 946
60305	1 398	0	1 398	3 430	0	3 430	3 333	0	3 333	1 301	0	1 301
60309	24	0	24	55	0	55	55	0	55	24	0	24
60311	95	0	95	745	0	745	936	0	936	286	0	286
60322	20	0	20	40	0	40	33	0	33	13	0	13
60324	407	0	407	23	0	23	20	0	20	404	0	404
60601	17 001	0	17 001	882	0	882	432	0	432	16 551	0	16 551
70601	225 826	0	225 826	0	0	0	29 489	0	29 489	255 315	0	255 315
70801	55 262	0	55 262	55 262	0	55 262	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 606 191	0	1 606 191	3 413 788	0	3 413 788	3 488 502	0	3 488 502	1 680 905	0	1 680 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	411 103	0	411 103	2 511 359	0	2 511 359	754 951	0	754 951	2 167 511	0	2 167 511
90902	442 476	0	442 476	1 345 057	0	1 345 057	1 330 664	0	1 330 664	456 869	0	456 869
90909	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91414	1 912 123	0	1 912 123	78 491	0	78 491	59 908	0	59 908	1 930 706	0	1 930 706
91501	28 191	0	28 191	0	0	0	0	0	0	28 191	0	28 191
91604	12 029	0	12 029	1 970	0	1 970	2 255	0	2 255	11 744	0	11 744
91704	11 456	0	11 456	638	0	638	0	0	0	12 094	0	12 094
91802	19 495	0	19 495	1 798	0	1 798	0	0	0	21 293	0	21 293
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	1 579 908	0	1 579 908	247 436	0	247 436	175 681	0	175 681	1 651 663	0	1 651 663
Итого по активу (баланс)	4 416 836	0	4 416 836	4 186 749	0	4 186 749	2 323 459	0	2 323 459	6 280 126	0	6 280 126
Пассив
91003	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
91312	1 515 404	0	1 515 404	58 938	0	58 938	110 246	0	110 246	1 566 712	0	1 566 712
91315	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
91316	351	0	351	11 000	0	11 000	16 000	0	16 000	5 351	0	5 351
91317	13 745	0	13 745	105 441	0	105 441	120 888	0	120 888	29 192	0	29 192
91507	27 056	0	27 056	0	0	0	0	0	0	27 056	0	27 056
99999	2 836 928	0	2 836 928	159 725	0	159 725	1 951 260	0	1 951 260	4 628 463	0	4 628 463
Итого по пассиву (баланс)	4 416 836	0	4 416 836	335 406	0	335 406	2 198 696	0	2 198 696	6 280 126	0	6 280 126
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?