Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	298 361	17 546	315 907	966 627	27 296	993 923	1 117 060	24 341	1 141 401	147 928	20 501	168 429
20208	1 028	0	1 028	1 879	0	1 879	1 591	0	1 591	1 316	0	1 316
20209	0	0	0	105 632	2 505	108 137	105 632	2 505	108 137	0	0	0
30102	21 764	0	21 764	3 456 401	0	3 456 401	3 433 814	0	3 433 814	44 351	0	44 351
30110	10 943	15 946	26 889	27 923	23 638	51 561	29 443	28 301	57 744	9 423	11 283	20 706
30202	33 832	0	33 832	0	0	0	753	0	753	33 079	0	33 079
30204	781	0	781	65	0	65	0	0	0	846	0	846
30210	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30215	1 531	1 430	2 961	0	192	192	1 351	123	1 474	180	1 499	1 679
30221	0	0	0	3 995	7 475	11 470	3 995	7 475	11 470	0	0	0
30233	958	93	1 051	13 598	2 296	15 894	13 937	2 216	16 153	619	173	792
30602	1 160	0	1 160	24 692	23 047	47 739	25 812	23 047	48 859	40	0	40
32201	0	1 065	1 065	1 351	143	1 494	0	92	92	1 351	1 116	2 467
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45205	117 000	0	117 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	107 000	0	107 000
45206	976 865	0	976 865	230 577	0	230 577	178 141	0	178 141	1 029 301	0	1 029 301
45207	748 380	0	748 380	60 000	0	60 000	1 046	0	1 046	807 334	0	807 334
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	30 638	0	30 638	600	0	600	20 218	0	20 218	11 020	0	11 020
45506	38 768	0	38 768	3 210	0	3 210	1 161	0	1 161	40 817	0	40 817
45507	1 313	0	1 313	0	0	0	61	0	61	1 252	0	1 252
45812	26 604	0	26 604	0	0	0	22 879	0	22 879	3 725	0	3 725
45815	1 004	0	1 004	568	0	568	464	0	464	1 108	0	1 108
45912	962	0	962	2 408	0	2 408	2 034	0	2 034	1 336	0	1 336
45915	53	0	53	26	0	26	18	0	18	61	0	61
47408	0	0	0	7 991	15 164	23 155	7 991	15 164	23 155	0	0	0
47423	267	6	273	132	9	141	129	9	138	270	6	276
47427	7 794	0	7 794	41 416	0	41 416	42 180	0	42 180	7 030	0	7 030
51404	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60302	5 421	0	5 421	131	0	131	640	0	640	4 912	0	4 912
60306	5	0	5	101	0	101	106	0	106	0	0	0
60308	1	0	1	135	0	135	98	0	98	38	0	38
60310	491	0	491	396	0	396	430	0	430	457	0	457
60312	10 318	0	10 318	7 027	0	7 027	6 406	0	6 406	10 939	0	10 939
60323	105	0	105	15	0	15	3	0	3	117	0	117
60401	120 481	0	120 481	691	0	691	0	0	0	121 172	0	121 172
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	23 388	0	23 388	661	0	661	692	0	692	23 357	0	23 357
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	278	0	278	65	0	65	70	0	70	273	0	273
61008	515	0	515	292	0	292	442	0	442	365	0	365
61009	459	0	459	235	0	235	342	0	342	352	0	352
61210	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
61403	6 834	0	6 834	173	0	173	540	0	540	6 467	0	6 467
70606	408 581	0	408 581	58 343	0	58 343	73	0	73	466 851	0	466 851
70607	13 637	0	13 637	0	0	0	0	0	0	13 637	0	13 637
70608	68 197	0	68 197	7 275	0	7 275	0	0	0	75 472	0	75 472
70611	3 024	0	3 024	605	0	605	0	0	0	3 629	0	3 629
70616	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
Итого по активу (баланс)	3 058 817	36 086	3 094 903	5 089 038	101 765	5 190 803	5 078 354	103 273	5 181 627	3 069 501	34 578	3 104 079
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	17 150	0	17 150	0	0	0	12 588	0	12 588	29 738	0	29 738
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 263	0	4 263	0	0	0	58	0	58	4 321	0	4 321
30232	0	0	0	6 288	4 471	10 759	6 346	4 471	10 817	58	0	58
30236	0	0	0	512	857	1 369	512	857	1 369	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40602	98	0	98	2 201	0	2 201	2 155	0	2 155	52	0	52
40701	592	0	592	951	0	951	931	0	931	572	0	572
40702	253 620	15 866	269 486	4 260 154	3 973	4 264 127	4 298 822	7 052	4 305 874	292 288	18 945	311 233
40703	5 276	0	5 276	7 647	0	7 647	7 646	0	7 646	5 275	0	5 275
40802	13 560	4	13 564	30 386	0	30 386	31 697	1	31 698	14 871	5	14 876
40817	17 712	128	17 840	373 181	3 149	376 330	364 504	3 156	367 660	9 035	135	9 170
40820	0	135	135	0	785	785	0	650	650	0	0	0
40821	6 464	0	6 464	12 251	0	12 251	10 267	0	10 267	4 480	0	4 480
40905	0	0	0	5 016	0	5 016	5 016	0	5 016	0	0	0
40909	0	0	0	1 852	2 218	4 070	1 852	2 218	4 070	0	0	0
40910	0	0	0	58	65	123	58	65	123	0	0	0
40911	0	0	0	7 974	0	7 974	7 974	0	7 974	0	0	0
40912	0	0	0	1 428	1 142	2 570	1 428	1 142	2 570	0	0	0
40913	0	0	0	1 420	3 353	4 773	1 420	3 353	4 773	0	0	0
42006	34 930	0	34 930	26 509	0	26 509	0	0	0	8 421	0	8 421
42102	13 313	0	13 313	52 186	0	52 186	39 694	0	39 694	821	0	821
42105	7 058	0	7 058	0	0	0	0	0	0	7 058	0	7 058
42106	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42107	85 255	0	85 255	0	0	0	0	0	0	85 255	0	85 255
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	11 380	8 269	19 649	302 116	1 138	303 254	350 528	1 248	351 776	59 792	8 379	68 171
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	6 335	0	6 335	141	0	141	43	0	43	6 237	0	6 237
42305	1 104 396	433	1 104 829	710 109	346	710 455	588 947	109	589 056	983 234	196	983 430
42306	203 373	7 964	211 337	40 415	723	41 138	130 207	2 099	132 306	293 165	9 340	302 505
42309	242	0	242	130	0	130	0	0	0	112	0	112
45215	59 613	0	59 613	9 152	0	9 152	13 176	0	13 176	63 637	0	63 637
45515	2 990	0	2 990	867	0	867	638	0	638	2 761	0	2 761
45818	6 414	0	6 414	4 836	0	4 836	49	0	49	1 627	0	1 627
45918	50	0	50	265	0	265	298	0	298	83	0	83
47405	0	0	0	145	148	293	145	148	293	0	0	0
47407	0	0	0	15 002	8 016	23 018	15 002	8 016	23 018	0	0	0
47411	7 696	181	7 877	22 839	43	22 882	20 338	62	20 400	5 195	200	5 395
47416	135	0	135	13 800	0	13 800	14 412	0	14 412	747	0	747
47422	1	0	1	7 031	0	7 031	7 031	0	7 031	1	0	1
47425	5 141	0	5 141	6 776	0	6 776	3 371	0	3 371	1 736	0	1 736
47426	4 924	0	4 924	7 048	0	7 048	5 287	0	5 287	3 163	0	3 163
52301	0	0	0	30 800	0	30 800	30 800	0	30 800	0	0	0
60301	23	0	23	3 437	0	3 437	3 929	0	3 929	515	0	515
60305	0	0	0	4 344	0	4 344	4 344	0	4 344	0	0	0
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60322	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
60324	571	0	571	132	0	132	76	0	76	515	0	515
60601	26 818	0	26 818	0	0	0	450	0	450	27 268	0	27 268
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
61701	12 854	0	12 854	0	0	0	0	0	0	12 854	0	12 854
70601	426 657	0	426 657	1	0	1	67 859	0	67 859	494 515	0	494 515
70603	58 769	0	58 769	0	0	0	7 046	0	7 046	65 815	0	65 815
70801	12 588	0	12 588	12 588	0	12 588	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 061 923	32 980	3 094 903	6 142 863	30 427	6 173 290	6 147 819	34 647	6 182 466	3 066 879	37 200	3 104 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	30 800	0	30 800	30 800	0	30 800	0	0	0
90901	304 272	0	304 272	11 366	0	11 366	10 835	0	10 835	304 803	0	304 803
90902	139 319	0	139 319	4 668	0	4 668	2 685	0	2 685	141 302	0	141 302
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 965 703	0	2 965 703	316 611	0	316 611	139 499	0	139 499	3 142 815	0	3 142 815
91501	3 278	0	3 278	0	0	0	1 061	0	1 061	2 217	0	2 217
91604	354	0	354	434	0	434	433	0	433	355	0	355
99998	2 791 208	0	2 791 208	430 705	0	430 705	504 701	0	504 701	2 717 212	0	2 717 212
Итого по активу (баланс)	6 204 143	0	6 204 143	794 585	0	794 585	690 017	0	690 017	6 308 711	0	6 308 711
Пассив
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91312	2 418 848	0	2 418 848	68 708	0	68 708	139 449	0	139 449	2 489 589	0	2 489 589
91315	97 380	0	97 380	1 099	0	1 099	0	0	0	96 281	0	96 281
91316	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
91317	181 362	0	181 362	426 829	0	426 829	287 192	0	287 192	41 725	0	41 725
91507	84 534	0	84 534	0	0	0	3 999	0	3 999	88 533	0	88 533
91508	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99999	3 412 935	0	3 412 935	184 739	0	184 739	363 303	0	363 303	3 591 499	0	3 591 499
Итого по пассиву (баланс)	6 204 143	0	6 204 143	689 440	0	689 440	794 008	0	794 008	6 308 711	0	6 308 711
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?