Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 068	88 413	121 481	555 704	49 961	605 665	513 022	53 475	566 497	75 750	84 899	160 649
20209	0	0	0	306 278	20 706	326 984	299 778	20 706	320 484	6 500	0	6 500
30102	90 337	0	90 337	2 346 583	0	2 346 583	2 297 554	0	2 297 554	139 366	0	139 366
30110	42 879	26 826	69 705	6 066 216	31 846	6 098 062	6 106 964	24 784	6 131 748	2 131	33 888	36 019
30202	9 729	0	9 729	741	0	741	0	0	0	10 470	0	10 470
30204	2 405	0	2 405	0	0	0	74	0	74	2 331	0	2 331
30221	0	185	185	0	3	3	0	188	188	0	0	0
30233	0	0	0	1 721	439	2 160	1 721	439	2 160	0	0	0
30302	40 113	42 048	82 161	150 172	10 318	160 490	126 960	3 898	130 858	63 325	48 468	111 793
30306	165 580	53 801	219 381	790 006	7 612	797 618	879 161	4 380	883 541	76 425	57 033	133 458
30602	496	0	496	0	0	0	1	0	1	495	0	495
31902	380 000	0	380 000	5 722 000	0	5 722 000	5 816 000	0	5 816 000	286 000	0	286 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45201	22 592	0	22 592	38 624	0	38 624	36 325	0	36 325	24 891	0	24 891
45203	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45204	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45206	309 238	0	309 238	158 997	0	158 997	0	0	0	468 235	0	468 235
45207	352 808	0	352 808	65 000	0	65 000	57 999	0	57 999	359 809	0	359 809
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45505	10 825	0	10 825	345	0	345	10 187	0	10 187	983	0	983
45506	111 960	23 685	135 645	53 435	9 723	63 158	4 185	2 902	7 087	161 210	30 506	191 716
45507	20 536	66 526	87 062	0	9 295	9 295	584	5 971	6 555	19 952	69 850	89 802
45812	14 875	0	14 875	0	0	0	300	0	300	14 575	0	14 575
45815	3 594	0	3 594	129	0	129	113	0	113	3 610	0	3 610
45915	119	0	119	57	0	57	62	0	62	114	0	114
47408	0	0	0	4 001	10 484	14 485	4 001	10 484	14 485	0	0	0
47423	330	0	330	161 539	12 256	173 795	161 510	12 256	173 766	359	0	359
47427	17 469	906	18 375	24 593	1 028	25 621	34 652	1 105	35 757	7 410	829	8 239
50104	3 053	0	3 053	23	0	23	0	0	0	3 076	0	3 076
60302	1 052	0	1 052	1	0	1	1	0	1	1 052	0	1 052
60306	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0
60308	2	0	2	150	0	150	152	0	152	0	0	0
60310	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60312	2 755	0	2 755	5 307	0	5 307	4 900	0	4 900	3 162	0	3 162
60323	2 592	0	2 592	61	0	61	47	0	47	2 606	0	2 606
60401	9 312	0	9 312	134	0	134	0	0	0	9 446	0	9 446
60413	3 670	0	3 670	0	0	0	0	0	0	3 670	0	3 670
60701	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61002	30	0	30	4	0	4	4	0	4	30	0	30
61008	161	0	161	132	0	132	124	0	124	169	0	169
61009	61	0	61	227	0	227	205	0	205	83	0	83
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
61214	0	0	0	161 440	0	161 440	161 440	0	161 440	0	0	0
61403	5 191	0	5 191	261	0	261	203	0	203	5 249	0	5 249
61702	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
70606	206 996	0	206 996	86 242	0	86 242	90	0	90	293 148	0	293 148
70608	442 628	0	442 628	65 562	0	65 562	0	0	0	508 190	0	508 190
Итого по активу (баланс)	2 452 304	302 390	2 754 694	16 919 706	163 671	17 083 377	16 790 790	140 588	16 931 378	2 581 220	325 473	2 906 693
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	204 313	0	204 313	0	0	0	0	0	0	204 313	0	204 313
30232	10	16	26	6 517	4 266	10 783	6 507	4 250	10 757	0	0	0
30301	40 113	42 048	82 161	126 960	3 898	130 858	150 172	10 318	160 490	63 325	48 468	111 793
30305	165 580	53 801	219 381	879 161	4 380	883 541	790 006	7 612	797 618	76 425	57 033	133 458
40502	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
40602	0	0	0	3	0	3	1 808	0	1 808	1 805	0	1 805
40701	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
40702	263 964	480	264 444	1 882 427	6 605	1 889 032	1 801 350	6 732	1 808 082	182 887	607	183 494
40703	3 167	0	3 167	6 512	0	6 512	7 487	0	7 487	4 142	0	4 142
40802	9 785	0	9 785	45 878	0	45 878	51 657	0	51 657	15 564	0	15 564
40817	17 016	9 862	26 878	135 908	21 892	157 800	134 705	16 063	150 768	15 813	4 033	19 846
40820	38	7 610	7 648	311	906	1 217	341	2 445	2 786	68	9 149	9 217
40821	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40905	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
40907	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
40909	0	0	0	276	384	660	276	384	660	0	0	0
40910	0	0	0	117	25	142	117	25	142	0	0	0
40911	372	0	372	10 882	0	10 882	10 880	0	10 880	370	0	370
40912	0	0	0	829	789	1 618	829	789	1 618	0	0	0
40913	0	0	0	2 674	3 369	6 043	2 674	3 369	6 043	0	0	0
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	32 000	0	32 000	30 000	0	30 000
42103	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	380	3	383	220	0	220	133	0	133	293	3	296
42303	27 781	0	27 781	22 526	0	22 526	11 061	0	11 061	16 316	0	16 316
42304	135 450	0	135 450	79 490	4	79 494	62 770	94	62 864	118 730	90	118 820
42305	59 632	3 142	62 774	1 653	1 565	3 218	6 532	623	7 155	64 511	2 200	66 711
42306	533 327	55 739	589 066	17 289	4 804	22 093	127 972	7 490	135 462	644 010	58 425	702 435
42307	37 440	0	37 440	959	0	959	381	0	381	36 862	0	36 862
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	10	0	10	11	0	11	6	0	6	5	0	5
42313	72	0	72	10	0	10	10	0	10	72	0	72
42314	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
42603	1 094	0	1 094	1 095	0	1 095	1	0	1	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42606	4 090	116 029	120 119	0	9 429	9 429	1 131	16 441	17 572	5 221	123 041	128 262
45215	47 394	0	47 394	2 357	0	2 357	10 810	0	10 810	55 847	0	55 847
45515	15 385	0	15 385	2 450	0	2 450	6 418	0	6 418	19 353	0	19 353
45818	9 326	0	9 326	91	0	91	26	0	26	9 261	0	9 261
45918	112	0	112	8	0	8	6	0	6	110	0	110
47407	0	0	0	10 522	4 050	14 572	10 522	4 050	14 572	0	0	0
47411	14 399	418	14 817	8 892	1 339	10 231	11 476	941	12 417	16 983	20	17 003
47416	175	0	175	10 058	0	10 058	10 975	0	10 975	1 092	0	1 092
47422	6 479	0	6 479	8 836	0	8 836	3 220	0	3 220	863	0	863
47425	8 554	0	8 554	48 124	0	48 124	42 374	0	42 374	2 804	0	2 804
47426	205	0	205	352	0	352	536	0	536	389	0	389
50120	188	0	188	0	0	0	79	0	79	267	0	267
60301	4	0	4	2 518	0	2 518	2 624	0	2 624	110	0	110
60305	0	0	0	5 543	0	5 543	5 543	0	5 543	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	53	0	53	77	0	77	24	0	24	0	0	0
60311	292	0	292	1 457	0	1 457	1 332	0	1 332	167	0	167
60324	2 592	0	2 592	13	0	13	27	0	27	2 606	0	2 606
60601	3 588	0	3 588	0	0	0	177	0	177	3 765	0	3 765
61304	183	0	183	31	0	31	25	0	25	177	0	177
70601	216 379	0	216 379	0	0	0	85 958	0	85 958	302 337	0	302 337
70602	501	0	501	79	0	79	0	0	0	422	0	422
70603	437 538	0	437 538	0	0	0	66 107	0	66 107	503 645	0	503 645
70615	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
Итого по пассиву (баланс)	2 465 546	289 148	2 754 694	3 332 330	67 705	3 400 035	3 470 408	81 626	3 552 034	2 603 624	303 069	2 906 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 000 000	0	6 000 000	20 000 000	0	20 000 000	6 000 000	0	6 000 000	20 000 000	0	20 000 000
90901	24 178	0	24 178	175	0	175	397	0	397	23 956	0	23 956
90902	247 259	0	247 259	13 245	0	13 245	9 058	0	9 058	251 446	0	251 446
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	735 596	58 015	793 611	180 719	8 221	188 940	85 886	4 715	90 601	830 429	61 521	891 950
91604	1 546	0	1 546	121	0	121	186	0	186	1 481	0	1 481
91704	592	0	592	0	0	0	1	0	1	591	0	591
91802	4 955	0	4 955	0	0	0	1	0	1	4 954	0	4 954
91803	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99998	1 003 060	0	1 003 060	173 041	0	173 041	271 765	0	271 765	904 336	0	904 336
Итого по активу (баланс)	8 017 285	58 015	8 075 300	20 367 301	8 221	20 375 522	6 367 294	4 715	6 372 009	22 017 292	61 521	22 078 813
Пассив
91003	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
91312	716 478	0	716 478	32 227	0	32 227	13 029	0	13 029	697 280	0	697 280
91315	55 567	0	55 567	0	0	0	2 000	0	2 000	57 567	0	57 567
91316	79 000	0	79 000	198 997	0	198 997	120 000	0	120 000	3	0	3
91317	10 408	0	10 408	39 873	0	39 873	37 324	0	37 324	7 859	0	7 859
91507	141 597	0	141 597	0	0	0	20	0	20	141 617	0	141 617
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	7 072 240	0	7 072 240	6 100 140	0	6 100 140	20 202 377	0	20 202 377	21 174 477	0	21 174 477
Итого по пассиву (баланс)	8 075 300	0	8 075 300	6 371 904	0	6 371 904	20 375 417	0	20 375 417	22 078 813	0	22 078 813
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Пассив
98050	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000

Страница была полезной?