Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
10610	12 133	0	12 133	0	0	0	0	0	0	12 133	0	12 133
20202	40 102	10 096	50 198	356 540	39 566	396 106	363 985	38 913	402 898	32 657	10 749	43 406
20208	16 600	0	16 600	18 711	0	18 711	33 349	0	33 349	1 962	0	1 962
20209	0	0	0	169 464	0	169 464	169 464	0	169 464	0	0	0
30102	76 122	0	76 122	7 713 178	0	7 713 178	7 756 530	0	7 756 530	32 770	0	32 770
30110	2 915	8 273	11 188	3 329 370	39 758	3 369 128	3 121 321	46 798	3 168 119	210 964	1 233	212 197
30114	0	979	979	0	3 915	3 915	0	4 118	4 118	0	776	776
30202	17 635	0	17 635	614	0	614	0	0	0	18 249	0	18 249
30204	284	0	284	28	0	28	0	0	0	312	0	312
30215	160	627	787	0	94	94	0	55	55	160	666	826
30221	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
30233	346	220	566	15 046	1 473	16 519	14 823	1 693	16 516	569	0	569
30602	0	0	0	32	6 320	6 352	11	6 319	6 330	21	1	22
31902	0	0	0	3 230 000	0	3 230 000	3 030 000	0	3 030 000	200 000	0	200 000
31903	250 000	0	250 000	600 000	0	600 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32309	0	2 615	2 615	0	390	390	0	228	228	0	2 777	2 777
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	199	0	199	0	0	0	44	0	44	155	0	155
45107	175 524	0	175 524	13 278	0	13 278	4 265	0	4 265	184 537	0	184 537
45108	64 730	0	64 730	0	0	0	4 096	0	4 096	60 634	0	60 634
45201	39 861	0	39 861	83 194	0	83 194	83 497	0	83 497	39 558	0	39 558
45203	15 500	0	15 500	25 841	0	25 841	16 137	0	16 137	25 204	0	25 204
45204	70 762	0	70 762	23 690	0	23 690	18 113	0	18 113	76 339	0	76 339
45205	224 009	0	224 009	65 279	0	65 279	85 590	0	85 590	203 698	0	203 698
45206	270 059	0	270 059	37 669	0	37 669	40 581	0	40 581	267 147	0	267 147
45207	257 993	0	257 993	15 912	0	15 912	2 997	0	2 997	270 908	0	270 908
45208	61 172	0	61 172	8 435	0	8 435	14 039	0	14 039	55 568	0	55 568
45308	27 751	0	27 751	0	0	0	1 109	0	1 109	26 642	0	26 642
45401	499	0	499	996	0	996	996	0	996	499	0	499
45404	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45405	297	0	297	20	0	20	0	0	0	317	0	317
45406	523	0	523	312	0	312	50	0	50	785	0	785
45407	19 957	0	19 957	0	0	0	986	0	986	18 971	0	18 971
45408	35 268	0	35 268	0	0	0	451	0	451	34 817	0	34 817
45505	2 061	0	2 061	833	0	833	335	0	335	2 559	0	2 559
45506	59 082	0	59 082	4 186	0	4 186	6 416	0	6 416	56 852	0	56 852
45507	227 458	0	227 458	6 715	0	6 715	8 081	0	8 081	226 092	0	226 092
45509	1	0	1	21	0	21	22	0	22	0	0	0
45811	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
45812	18 602	0	18 602	3 906	0	3 906	3 342	0	3 342	19 166	0	19 166
45814	3 087	0	3 087	220	0	220	151	0	151	3 156	0	3 156
45815	25 806	0	25 806	2 446	0	2 446	1 626	0	1 626	26 626	0	26 626
45912	182	0	182	132	0	132	125	0	125	189	0	189
45914	89	0	89	8	0	8	11	0	11	86	0	86
45915	1 581	0	1 581	469	0	469	421	0	421	1 629	0	1 629
47408	0	0	0	16 761	26 734	43 495	16 761	26 734	43 495	0	0	0
47423	10 921	0	10 921	1 986	29	2 015	2 860	29	2 889	10 047	0	10 047
47427	17 476	0	17 476	23 630	0	23 630	24 001	0	24 001	17 105	0	17 105
47802	15 985	0	15 985	442	0	442	2 474	0	2 474	13 953	0	13 953
50106	20 211	0	20 211	216	0	216	0	0	0	20 427	0	20 427
50110	0	0	0	0	6 133	6 133	0	15	15	0	6 118	6 118
50121	35	0	35	41	0	41	0	0	0	76	0	76
50207	28 636	0	28 636	273	0	273	0	0	0	28 909	0	28 909
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51402	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
51501	360	0	360	180	0	180	180	0	180	360	0	360
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	180	0	180	2 920	0	2 920
51509	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
60302	1 309	0	1 309	324	0	324	284	0	284	1 349	0	1 349
60306	316	0	316	3 318	0	3 318	1 318	0	1 318	2 316	0	2 316
60308	25	0	25	71	0	71	96	0	96	0	0	0
60310	148	0	148	275	0	275	269	0	269	154	0	154
60312	7 050	0	7 050	10 922	0	10 922	11 302	0	11 302	6 670	0	6 670
60314	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60401	109 306	0	109 306	5	0	5	199	0	199	109 112	0	109 112
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	37 520	0	37 520	0	0	0	0	0	0	37 520	0	37 520
60413	179 882	0	179 882	0	0	0	0	0	0	179 882	0	179 882
60701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	0	0	0	51	0	51	25	0	25	26	0	26
61008	1 804	0	1 804	149	0	149	163	0	163	1 790	0	1 790
61009	58	0	58	21	0	21	34	0	34	45	0	45
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	5 546	0	5 546	90	0	90	93	0	93	5 543	0	5 543
61209	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
61210	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61212	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
61403	7 631	0	7 631	4	0	4	478	0	478	7 157	0	7 157
61703	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
70606	234 334	0	234 334	53 795	0	53 795	29	0	29	288 100	0	288 100
70607	6	0	6	15	0	15	6	0	6	15	0	15
70608	37 125	0	37 125	5 551	0	5 551	0	0	0	42 676	0	42 676
70611	29	0	29	142	0	142	0	0	0	171	0	171
70802	1 506	0	1 506	0	0	0	1 506	0	1 506	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 859 689	22 810	2 882 499	16 093 911	124 486	16 218 397	16 013 725	124 976	16 138 701	2 939 875	22 320	2 962 195
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	15 180	0	15 180	1 506	0	1 506	0	0	0	13 674	0	13 674
30111	62	100	162	0	9	9	0	15	15	62	106	168
30232	347	74	421	16 523	5 574	22 097	16 952	5 581	22 533	776	81	857
31205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31301	0	0	0	0	98	98	0	118	118	0	20	20
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40602	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40603	189	0	189	137	0	137	49	0	49	101	0	101
40701	12 286	0	12 286	382 388	7 668	390 056	380 707	7 668	388 375	10 605	0	10 605
40702	597 610	109	597 719	2 315 322	16 085	2 331 407	2 371 005	16 092	2 387 097	653 293	116	653 409
40703	24 142	0	24 142	72 974	0	72 974	84 371	0	84 371	35 539	0	35 539
40802	13 565	0	13 565	130 035	0	130 035	134 713	1	134 714	18 243	1	18 244
40817	15 569	1 034	16 603	86 060	3 257	89 317	79 130	3 212	82 342	8 639	989	9 628
40820	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
40821	3 531	0	3 531	21 538	0	21 538	21 125	0	21 125	3 118	0	3 118
40903	386	0	386	4 153	0	4 153	4 233	0	4 233	466	0	466
40905	159	0	159	5 120	0	5 120	5 120	0	5 120	159	0	159
40909	0	0	0	2 152	1 272	3 424	2 152	1 272	3 424	0	0	0
40910	0	0	0	1 063	27	1 090	1 063	27	1 090	0	0	0
40911	1 781	0	1 781	28 476	21	28 497	27 282	21	27 303	587	0	587
40912	0	0	0	2 129	1 994	4 123	2 129	1 994	4 123	0	0	0
40913	0	0	0	2 051	3 357	5 408	2 051	3 357	5 408	0	0	0
42002	0	0	0	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000
42006	77 500	0	77 500	29 100	0	29 100	14 200	0	14 200	62 600	0	62 600
42007	668	0	668	58	0	58	0	0	0	610	0	610
42102	47 000	0	47 000	85 543	0	85 543	40 543	0	40 543	2 000	0	2 000
42103	3 661	0	3 661	8 661	0	8 661	16 000	0	16 000	11 000	0	11 000
42104	9 500	0	9 500	2 500	0	2 500	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	23 000	0	23 000	13 400	0	13 400	3 860	0	3 860	13 460	0	13 460
42106	121 605	0	121 605	44 290	0	44 290	39 319	0	39 319	116 634	0	116 634
42107	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42203	35 124	0	35 124	43 100	0	43 100	8 400	0	8 400	424	0	424
42205	276	0	276	0	0	0	59 700	0	59 700	59 976	0	59 976
42206	447 986	0	447 986	0	0	0	7 200	0	7 200	455 186	0	455 186
42207	32 582	0	32 582	2 500	0	2 500	0	0	0	30 082	0	30 082
42301	4 116	355	4 471	2 645	45	2 690	2 915	67	2 982	4 386	377	4 763
42303	0	1 363	1 363	0	1 310	1 310	1 000	530	1 530	1 000	583	1 583
42304	0	5 702	5 702	0	883	883	60	1 269	1 329	60	6 088	6 148
42305	20 017	3 758	23 775	106	367	473	3 801	1 006	4 807	23 712	4 397	28 109
42306	494 512	9 553	504 065	69 744	839	70 583	52 528	1 511	54 039	477 296	10 225	487 521
42307	4 894	0	4 894	186	0	186	10 929	0	10 929	15 637	0	15 637
42309	10	0	10	1	0	1	4	0	4	13	0	13
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	10	0	10	140	0	140	130	0	130	0	0	0
42606	322	0	322	132	0	132	186	0	186	376	0	376
42607	0	0	0	1	0	1	141	0	141	140	0	140
45115	10 043	0	10 043	457	0	457	573	0	573	10 159	0	10 159
45215	20 488	0	20 488	6 129	0	6 129	6 510	0	6 510	20 869	0	20 869
45315	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
45415	983	0	983	43	0	43	0	0	0	940	0	940
45515	28 672	0	28 672	7 565	0	7 565	7 884	0	7 884	28 991	0	28 991
45818	40 593	0	40 593	3 341	0	3 341	4 928	0	4 928	42 180	0	42 180
45918	1 245	0	1 245	296	0	296	358	0	358	1 307	0	1 307
47405	0	0	0	16 150	0	16 150	16 150	0	16 150	0	0	0
47407	0	0	0	21 133	22 355	43 488	21 133	22 355	43 488	0	0	0
47411	4 737	148	4 885	5 133	25	5 158	5 692	108	5 800	5 296	231	5 527
47416	208	1	209	9 522	0	9 522	12 537	0	12 537	3 223	1	3 224
47422	4	0	4	42	0	42	42	0	42	4	0	4
47425	10 817	0	10 817	2 269	0	2 269	2 492	0	2 492	11 040	0	11 040
47426	9 658	0	9 658	14 490	0	14 490	5 940	0	5 940	1 108	0	1 108
47804	4 838	0	4 838	159	0	159	221	0	221	4 900	0	4 900
50120	6	0	6	6	0	6	15	0	15	15	0	15
50220	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
50719	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	3 000	0	3 000	4 300	0	4 300	5 000	0	5 000	3 700	0	3 700
52303	5 000	0	5 000	6 670	0	6 670	6 670	0	6 670	5 000	0	5 000
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	52	0	52	0	0	0	25	0	25	77	0	77
60301	69	0	69	2 611	0	2 611	2 545	0	2 545	3	0	3
60305	0	0	0	5 108	0	5 108	5 108	0	5 108	0	0	0
60309	180	0	180	0	0	0	121	0	121	301	0	301
60311	116	0	116	116	0	116	134	0	134	134	0	134
60322	20	0	20	58	0	58	76	0	76	38	0	38
60324	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60601	28 602	0	28 602	200	0	200	384	0	384	28 786	0	28 786
60903	78	0	78	0	0	0	1	0	1	79	0	79
61304	174	0	174	22	0	22	2	0	2	154	0	154
61701	6 614	0	6 614	0	0	0	0	0	0	6 614	0	6 614
70601	237 045	0	237 045	9	0	9	53 983	0	53 983	291 019	0	291 019
70602	81	0	81	0	0	0	42	0	42	123	0	123
70603	36 270	0	36 270	0	0	0	5 537	0	5 537	41 807	0	41 807
70615	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
Итого по пассиву (баланс)	2 860 302	22 197	2 882 499	3 484 612	65 186	3 549 798	3 563 290	66 204	3 629 494	2 938 980	23 215	2 962 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 736	0	26 736	1 998	0	1 998	20 202	0	20 202	8 532	0	8 532
90901	520 207	0	520 207	8 367	0	8 367	46 141	0	46 141	482 433	0	482 433
90902	450 626	0	450 626	175 550	0	175 550	12 343	0	12 343	613 833	0	613 833
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91414	4 181 884	0	4 181 884	224 437	0	224 437	59 286	0	59 286	4 347 035	0	4 347 035
91417	150 501	0	150 501	97	0	97	118	0	118	150 480	0	150 480
91418	16 875	0	16 875	367	0	367	1 944	0	1 944	15 298	0	15 298
91604	24 889	0	24 889	2 143	0	2 143	639	0	639	26 393	0	26 393
91704	11 515	0	11 515	0	0	0	0	0	0	11 515	0	11 515
91802	22 028	0	22 028	0	0	0	0	0	0	22 028	0	22 028
91803	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
99998	2 014 267	0	2 014 267	698 199	0	698 199	542 986	0	542 986	2 169 480	0	2 169 480
Итого по активу (баланс)	7 486 232	0	7 486 232	1 111 159	0	1 111 159	683 659	0	683 659	7 913 732	0	7 913 732
Пассив
91003	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	22 174	0	22 174	14 941	0	14 941	0	0	0	7 233	0	7 233
91312	1 849 639	0	1 849 639	200 761	0	200 761	365 600	0	365 600	2 014 478	0	2 014 478
91315	78 637	0	78 637	3 245	0	3 245	0	0	0	75 392	0	75 392
91316	2 088	0	2 088	16 259	0	16 259	22 170	0	22 170	7 999	0	7 999
91317	50 807	0	50 807	307 088	0	307 088	305 287	0	305 287	49 006	0	49 006
91507	8 313	0	8 313	50	0	50	4 500	0	4 500	12 763	0	12 763
91508	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
99999	5 471 965	0	5 471 965	140 372	0	140 372	412 659	0	412 659	5 744 252	0	5 744 252
Итого по пассиву (баланс)	7 486 232	0	7 486 232	683 358	0	683 358	1 110 858	0	1 110 858	7 913 732	0	7 913 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 239	1 239	0	1 239	1 239	0	0	0
94101	0	0	0	0	5 917	5 917	0	5 917	5 917	0	0	0
99996	0	0	0	7 161	0	7 161	7 161	0	7 161	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 161	7 156	14 317	7 161	7 156	14 317	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 244	5 917	7 161	1 244	5 917	7 161	0	0	0
99997	0	0	0	7 156	0	7 156	7 156	0	7 156	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 400	5 917	14 317	8 400	5 917	14 317	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	72 858,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	72 958,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 864,0000	0	0	102,0000	0	0	2,0000	0	0	72 964,0000
Пассив
98050	0	0	25 006,0000	0	0	1,0000	0	0	101,0000	0	0	25 106,0000
98070	0	0	47 858,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 858,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 864,0000	0	0	1,0000	0	0	101,0000	0	0	72 964,0000

Страница была полезной?