Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 488	0	54 488	4 247	0	4 247	8 895	0	8 895	49 840	0	49 840
10610	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
20202	131 578	204 984	336 562	1 961 449	650 001	2 611 450	1 963 070	699 396	2 662 466	129 957	155 589	285 546
20208	63 885	0	63 885	282 215	0	282 215	283 718	0	283 718	62 382	0	62 382
20209	3 000	0	3 000	722 450	42 441	764 891	721 500	42 441	763 941	3 950	0	3 950
30102	183 024	0	183 024	7 756 906	0	7 756 906	7 425 941	0	7 425 941	513 989	0	513 989
30110	20 160	16 384	36 544	1 037 970	579 312	1 617 282	1 025 181	565 475	1 590 656	32 949	30 221	63 170
30114	0	23 852	23 852	0	68 614	68 614	0	69 993	69 993	0	22 473	22 473
30202	58 670	0	58 670	109	0	109	0	0	0	58 779	0	58 779
30204	15 716	0	15 716	0	0	0	362	0	362	15 354	0	15 354
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	900	11 177	12 077	0	1 502	1 502	0	963	963	900	11 716	12 616
30221	0	0	0	919 890	86	919 976	919 890	86	919 976	0	0	0
30233	9 106	2 988	12 094	193 959	24 561	218 520	196 536	24 878	221 414	6 529	2 671	9 200
30413	39	0	39	1 573 969	0	1 573 969	1 573 927	0	1 573 927	81	0	81
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	492	0	492	38 689	0	38 689	37 156	0	37 156	2 025	0	2 025
40908	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
44905	297 800	0	297 800	109 900	0	109 900	69 700	0	69 700	338 000	0	338 000
45008	29 160	0	29 160	0	0	0	810	0	810	28 350	0	28 350
45105	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
45106	1 438	0	1 438	0	0	0	284	0	284	1 154	0	1 154
45107	77 023	0	77 023	535	0	535	3 608	0	3 608	73 950	0	73 950
45108	49 542	0	49 542	0	0	0	2 049	0	2 049	47 493	0	47 493
45201	143 807	0	143 807	307 318	0	307 318	328 303	0	328 303	122 822	0	122 822
45203	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
45204	38 832	0	38 832	66 275	0	66 275	30 382	0	30 382	74 725	0	74 725
45205	72 411	0	72 411	5 267	0	5 267	25 295	0	25 295	52 383	0	52 383
45206	732 474	0	732 474	120 916	0	120 916	81 550	0	81 550	771 840	0	771 840
45207	684 107	0	684 107	33 487	0	33 487	53 113	0	53 113	664 481	0	664 481
45208	372 902	0	372 902	0	0	0	135 644	0	135 644	237 258	0	237 258
45401	4 515	0	4 515	7 841	0	7 841	7 650	0	7 650	4 706	0	4 706
45404	1 045	0	1 045	0	0	0	645	0	645	400	0	400
45405	6 754	0	6 754	826	0	826	855	0	855	6 725	0	6 725
45406	60 907	0	60 907	11 522	0	11 522	12 571	0	12 571	59 858	0	59 858
45407	208 533	0	208 533	0	0	0	22 418	0	22 418	186 115	0	186 115
45408	56 642	0	56 642	14 175	0	14 175	1 133	0	1 133	69 684	0	69 684
45504	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45505	8 911	0	8 911	1 965	0	1 965	2 085	0	2 085	8 791	0	8 791
45506	235 831	0	235 831	20 257	0	20 257	14 765	0	14 765	241 323	0	241 323
45507	2 341 244	0	2 341 244	69 288	0	69 288	63 171	0	63 171	2 347 361	0	2 347 361
45509	5 216	0	5 216	3 450	0	3 450	2 041	0	2 041	6 625	0	6 625
45812	150 347	0	150 347	10 000	0	10 000	16 453	0	16 453	143 894	0	143 894
45814	29 593	0	29 593	1 450	0	1 450	0	0	0	31 043	0	31 043
45815	23 992	0	23 992	1 715	0	1 715	1 743	0	1 743	23 964	0	23 964
45912	4 124	0	4 124	735	0	735	513	0	513	4 346	0	4 346
45914	1 436	0	1 436	0	0	0	4	0	4	1 432	0	1 432
45915	618	0	618	1 100	0	1 100	693	0	693	1 025	0	1 025
47404	1 137	5 378	6 515	253 127	662 070	915 197	253 731	667 448	921 179	533	0	533
47408	0	0	0	129 127	628 097	757 224	129 127	628 097	757 224	0	0	0
47423	3 392	752	4 144	4 573 000	107 197	4 680 197	4 570 897	107 160	4 678 057	5 495	789	6 284
47427	64 521	0	64 521	64 360	0	64 360	78 586	0	78 586	50 295	0	50 295
47801	658	0	658	14	0	14	42	0	42	630	0	630
50205	0	55 605	55 605	0	255 622	255 622	0	305 832	305 832	0	5 395	5 395
50206	58 530	0	58 530	163 974	0	163 974	139 738	0	139 738	82 766	0	82 766
50207	49 276	0	49 276	1 447	0	1 447	2 114	0	2 114	48 609	0	48 609
50208	1 495 113	0	1 495 113	193 600	0	193 600	317 740	0	317 740	1 370 973	0	1 370 973
50211	0	784 403	784 403	108 770	199 168	307 938	108 770	145 128	253 898	0	838 443	838 443
50218	440 538	187 774	628 312	561 355	329 239	890 594	416 092	361 781	777 873	585 801	155 232	741 033
50221	36 492	0	36 492	30 326	0	30 326	2 617	0	2 617	64 201	0	64 201
50308	29 405	0	29 405	411	0	411	0	0	0	29 816	0	29 816
50706	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	67	0	67	0	0	0	8	0	8	59	0	59
51501	15 135	0	15 135	411	0	411	0	0	0	15 546	0	15 546
51505	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
51508	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	26 014	0	26 014	1 034	0	1 034	328	0	328	26 720	0	26 720
60306	2	0	2	2 967	0	2 967	2 969	0	2 969	0	0	0
60308	18	0	18	66	0	66	84	0	84	0	0	0
60310	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
60312	66 463	0	66 463	10 162	0	10 162	12 470	0	12 470	64 155	0	64 155
60314	0	140	140	0	318	318	0	206	206	0	252	252
60323	574	0	574	886	0	886	615	0	615	845	0	845
60347	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	322 741	0	322 741	1 108	0	1 108	0	0	0	323 849	0	323 849
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60406	1 133	0	1 133	0	0	0	1 133	0	1 133	0	0	0
60407	0	0	0	1 133	0	1 133	0	0	0	1 133	0	1 133
60408	19 515	0	19 515	0	0	0	19 515	0	19 515	0	0	0
60409	0	0	0	19 515	0	19 515	0	0	0	19 515	0	19 515
60701	19 036	0	19 036	1 659	0	1 659	1 244	0	1 244	19 451	0	19 451
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	424	0	424	3	0	3	0	0	0	427	0	427
61008	1 009	0	1 009	878	0	878	549	0	549	1 338	0	1 338
61009	1 138	0	1 138	116	0	116	307	0	307	947	0	947
61010	0	0	0	19	0	19	18	0	18	1	0	1
61011	93 586	0	93 586	5 859	0	5 859	0	0	0	99 445	0	99 445
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	820	81 252	82 072	820	81 252	82 072	0	0	0
61212	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61213	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	8 100	0	8 100	0	0	0	513	0	513	7 587	0	7 587
61702	9 878	0	9 878	0	0	0	0	0	0	9 878	0	9 878
70606	857 533	0	857 533	156 037	0	156 037	985	0	985	1 012 585	0	1 012 585
70608	2 291 644	0	2 291 644	264 834	0	264 834	0	0	0	2 556 478	0	2 556 478
70611	388	0	388	119	0	119	0	0	0	507	0	507
70616	27 715	0	27 715	0	0	0	0	0	0	27 715	0	27 715
Итого по активу (баланс)	12 262 782	1 293 437	13 556 219	21 840 624	3 629 480	25 470 104	21 105 284	3 700 136	24 805 420	12 998 122	1 222 781	14 220 903
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	36 560	0	36 560	2 625	0	2 625	30 325	0	30 325	64 260	0	64 260
10609	12 537	0	12 537	0	0	0	0	0	0	12 537	0	12 537
10701	19 131	0	19 131	0	0	0	0	0	0	19 131	0	19 131
10801	11 054	0	11 054	0	0	0	0	0	0	11 054	0	11 054
20309	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
30126	30	0	30	59	0	59	29	0	29	0	0	0
30232	4 793	2 267	7 060	160 274	145 877	306 151	156 989	146 313	303 302	1 508	2 703	4 211
31302	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	1 530 000	0	1 530 000	120 000	0	120 000
31303	140 000	0	140 000	435 000	0	435 000	295 000	0	295 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	2 283	2 283	0	30 045	30 045	0	27 762	27 762
32901	575 000	0	575 000	4 398 000	0	4 398 000	4 523 000	0	4 523 000	700 000	0	700 000
40502	1 541	0	1 541	23 167	0	23 167	24 808	0	24 808	3 182	0	3 182
40602	3 137	0	3 137	294 004	0	294 004	317 626	0	317 626	26 759	0	26 759
40701	24 785	0	24 785	54 147	0	54 147	55 719	0	55 719	26 357	0	26 357
40702	567 819	503	568 322	6 089 852	5 285	6 095 137	6 114 251	5 309	6 119 560	592 218	527	592 745
40703	4 469	0	4 469	18 690	0	18 690	18 911	0	18 911	4 690	0	4 690
40802	42 573	0	42 573	304 723	125	304 848	312 450	125	312 575	50 300	0	50 300
40817	158 918	3 457	162 375	648 426	88 726	737 152	621 378	92 704	714 082	131 870	7 435	139 305
40820	975	57	1 032	4 317	62	4 379	4 356	5	4 361	1 014	0	1 014
40821	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
40905	26	0	26	39 090	0	39 090	39 097	0	39 097	33	0	33
40907	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	15 273	11 342	26 615	15 273	11 342	26 615	0	0	0
40910	0	0	0	3 821	2 482	6 303	3 821	2 482	6 303	0	0	0
40911	2 553	0	2 553	162 852	0	162 852	161 823	0	161 823	1 524	0	1 524
40912	0	0	0	20 805	48 496	69 301	20 805	48 496	69 301	0	0	0
40913	0	0	0	15 534	99 604	115 138	15 534	99 604	115 138	0	0	0
42007	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
42102	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42103	19 000	0	19 000	0	0	0	160 000	0	160 000	179 000	0	179 000
42104	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42105	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42106	23 562	0	23 562	0	0	0	0	0	0	23 562	0	23 562
42107	869 960	0	869 960	68 998	0	68 998	0	0	0	800 962	0	800 962
42301	38 362	5 025	43 387	141 089	93 371	234 460	141 661	90 870	232 531	38 934	2 524	41 458
42303	363 281	40 630	403 911	201 673	34 920	236 593	156 959	6 340	163 299	318 567	12 050	330 617
42304	4 953	25 310	30 263	78 862	3 683	82 545	172 308	8 307	180 615	98 399	29 934	128 333
42305	28 078	19 133	47 211	2 601	4 201	6 802	2 301	5 168	7 469	27 778	20 100	47 878
42306	4 199 812	321 986	4 521 798	537 126	45 496	582 622	542 674	72 498	615 172	4 205 360	348 988	4 554 348
42307	1 780	847 545	849 325	170	203 427	203 597	49	105 456	105 505	1 659	749 574	751 233
42601	55	8	63	10	1	11	100	1	101	145	8	153
42603	3 034	53	3 087	1 216	4	1 220	891	7	898	2 709	56	2 765
42604	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
42605	0	212	212	0	18	18	0	67	67	0	261	261
42606	12 993	3 875	16 868	3 762	436	4 198	3 749	753	4 502	12 980	4 192	17 172
44915	5 956	0	5 956	4 594	0	4 594	2 738	0	2 738	4 100	0	4 100
45015	292	0	292	8	0	8	0	0	0	284	0	284
45115	2 220	0	2 220	124	0	124	8	0	8	2 104	0	2 104
45215	81 786	0	81 786	14 392	0	14 392	15 714	0	15 714	83 108	0	83 108
45415	21 101	0	21 101	1 896	0	1 896	1 444	0	1 444	20 649	0	20 649
45515	42 372	0	42 372	5 196	0	5 196	6 006	0	6 006	43 182	0	43 182
45818	154 235	0	154 235	8 037	0	8 037	6 598	0	6 598	152 796	0	152 796
45918	3 829	0	3 829	201	0	201	195	0	195	3 823	0	3 823
47407	0	0	0	198 386	558 524	756 910	198 386	558 524	756 910	0	0	0
47411	58 259	2 299	60 558	66 353	5 618	71 971	45 942	5 340	51 282	37 848	2 021	39 869
47416	38	0	38	4 716	0	4 716	5 400	0	5 400	722	0	722
47422	2 384	0	2 384	4 679 478	97 971	4 777 449	4 679 122	97 971	4 777 093	2 028	0	2 028
47425	20 096	0	20 096	19 668	0	19 668	18 708	0	18 708	19 136	0	19 136
47426	1 043	0	1 043	12 876	0	12 876	14 320	0	14 320	2 487	0	2 487
50219	4 491	0	4 491	387	0	387	655	0	655	4 759	0	4 759
50220	36 797	0	36 797	8 680	0	8 680	4 103	0	4 103	32 220	0	32 220
50319	2 352	0	2 352	0	0	0	33	0	33	2 385	0	2 385
50408	1 168	0	1 168	0	0	0	411	0	411	1 579	0	1 579
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	22 161	0	22 161	215	0	215	144	0	144	22 090	0	22 090
51510	67 767	0	67 767	0	0	0	0	0	0	67 767	0	67 767
52301	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52306	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52501	655	0	655	674	0	674	36	0	36	17	0	17
60301	1 339	0	1 339	1 635	0	1 635	5 740	0	5 740	5 444	0	5 444
60305	3 572	0	3 572	9 896	0	9 896	13 820	0	13 820	7 496	0	7 496
60309	3 914	0	3 914	465	0	465	476	0	476	3 925	0	3 925
60311	160	0	160	350	0	350	636	0	636	446	0	446
60320	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
60322	45	0	45	2	0	2	6	0	6	49	0	49
60324	9 278	0	9 278	240	0	240	1 736	0	1 736	10 774	0	10 774
60405	9 332	0	9 332	0	0	0	193	0	193	9 525	0	9 525
60601	95 481	0	95 481	0	0	0	1 516	0	1 516	96 997	0	96 997
60602	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	2 309	0	2 309	2 309	0	2 309
60706	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61012	19 990	0	19 990	0	0	0	4 114	0	4 114	24 104	0	24 104
61301	5 122	0	5 122	1 048	0	1 048	4 151	0	4 151	8 225	0	8 225
61501	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
61701	87 304	0	87 304	0	0	0	0	0	0	87 304	0	87 304
70601	909 168	0	909 168	17	0	17	172 877	0	172 877	1 082 028	0	1 082 028
70603	2 260 133	0	2 260 133	0	0	0	264 425	0	264 425	2 524 558	0	2 524 558
70801	11 719	0	11 719	0	0	0	0	0	0	11 719	0	11 719
Итого по пассиву (баланс)	12 283 859	1 272 360	13 556 219	20 198 897	1 451 952	21 650 849	20 927 805	1 387 728	22 315 533	13 012 767	1 208 136	14 220 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90901	209 725	0	209 725	450	0	450	352	0	352	209 823	0	209 823
90902	123 085	0	123 085	20 047	0	20 047	38 432	0	38 432	104 700	0	104 700
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	20 587 403	0	20 587 403	685 635	0	685 635	476 000	0	476 000	20 797 038	0	20 797 038
91418	658	0	658	0	0	0	28	0	28	630	0	630
91501	25 009	0	25 009	0	0	0	1 995	0	1 995	23 014	0	23 014
91502	55 936	0	55 936	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	55 936	0	55 936
91604	15 450	0	15 450	3 465	0	3 465	2 469	0	2 469	16 446	0	16 446
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	9 886 651	0	9 886 651	1 223 571	0	1 223 571	1 021 686	0	1 021 686	10 088 536	0	10 088 536
Итого по активу (баланс)	30 909 905	0	30 909 905	1 941 614	0	1 941 614	1 549 408	0	1 549 408	31 302 111	0	31 302 111
Пассив
91311	2 334 844	0	2 334 844	37 242	0	37 242	26 320	0	26 320	2 323 922	0	2 323 922
91312	5 917 411	0	5 917 411	204 146	0	204 146	380 942	0	380 942	6 094 207	0	6 094 207
91315	390 050	0	390 050	3 388	0	3 388	25 075	0	25 075	411 737	0	411 737
91316	8 417	0	8 417	10 210	0	10 210	10 000	0	10 000	8 207	0	8 207
91317	1 009 741	0	1 009 741	766 355	0	766 355	782 536	0	782 536	1 025 922	0	1 025 922
91319	141 676	0	141 676	1 301	0	1 301	0	0	0	140 375	0	140 375
91507	84 512	0	84 512	346	0	346	0	0	0	84 166	0	84 166
99999	21 023 254	0	21 023 254	527 606	0	527 606	717 927	0	717 927	21 213 575	0	21 213 575
Итого по пассиву (баланс)	30 909 905	0	30 909 905	1 550 594	0	1 550 594	1 942 800	0	1 942 800	31 302 111	0	31 302 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	91 156	174 416	265 572	91 156	174 416	265 572	0	0	0
93302	0	0	0	0	18 274	18 274	0	18 274	18 274	0	0	0
93901	0	0	0	27 000	6 048	33 048	27 000	6 048	33 048	0	0	0
93902	0	0	0	0	81 823	81 823	0	81 823	81 823	0	0	0
99996	0	0	0	380 625	0	380 625	380 625	0	380 625	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	498 781	280 561	779 342	498 781	280 561	779 342	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	265 922	265 922	0	265 922	265 922	0	0	0
96302	0	0	0	0	18 408	18 408	0	18 408	18 408	0	0	0
96901	0	0	0	6 043	26 837	32 880	6 043	26 837	32 880	0	0	0
97102	0	0	0	0	81 823	81 823	0	81 823	81 823	0	0	0
99997	0	0	0	380 444	0	380 444	380 444	0	380 444	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	386 487	392 990	779 477	386 487	392 990	779 477	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	982,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000	0	0	977,0000
98010	0	0	35 749 493,0000	0	0	442 821,0000	0	0	549 664,0000	0	0	35 642 650,0000
98020	0	0	19,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 750 494,0000	0	0	442 841,0000	0	0	549 688,0000	0	0	35 643 647,0000
Пассив
98050	0	0	35 510 493,0000	0	0	503 175,0000	0	0	336 328,0000	0	0	35 343 646,0000
98070	0	0	240 001,0000	0	0	1,0000	0	0	60 001,0000	0	0	300 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 750 494,0000	0	0	503 176,0000	0	0	396 329,0000	0	0	35 643 647,0000

Страница была полезной?