Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
20202	43 245	9 754	52 999	321 200	18 941	340 141	315 764	17 413	333 177	48 681	11 282	59 963
20208	13 487	0	13 487	43 303	0	43 303	39 054	0	39 054	17 736	0	17 736
30102	28 380	0	28 380	3 315 696	0	3 315 696	3 278 608	0	3 278 608	65 468	0	65 468
30110	10 704	39 968	50 672	1 756 638	61 702	1 818 340	1 757 583	59 949	1 817 532	9 759	41 721	51 480
30202	9 120	0	9 120	0	0	0	380	0	380	8 740	0	8 740
30204	438	0	438	0	0	0	11	0	11	427	0	427
30215	530	2 543	3 073	0	341	341	0	219	219	530	2 665	3 195
30221	0	0	0	149 300	615	149 915	149 300	0	149 300	0	615	615
30233	2 264	236	2 500	62 603	6 367	68 970	64 199	6 501	70 700	668	102	770
32002	0	0	0	3 535 000	0	3 535 000	3 365 000	0	3 365 000	170 000	0	170 000
32003	230 000	0	230 000	835 000	0	835 000	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0
32007	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
32201	0	371	371	0	50	50	0	32	32	0	389	389
45204	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45205	9 961	0	9 961	2 382	0	2 382	1 500	0	1 500	10 843	0	10 843
45206	44 098	0	44 098	9 603	0	9 603	3 172	0	3 172	50 529	0	50 529
45207	470 844	0	470 844	5 610	0	5 610	137 672	0	137 672	338 782	0	338 782
45208	153 957	0	153 957	48 505	0	48 505	600	0	600	201 862	0	201 862
45406	3 610	0	3 610	0	0	0	400	0	400	3 210	0	3 210
45407	47 643	0	47 643	2 500	0	2 500	2 256	0	2 256	47 887	0	47 887
45408	4 251	0	4 251	0	0	0	251	0	251	4 000	0	4 000
45505	900	0	900	60	0	60	144	0	144	816	0	816
45506	76 520	0	76 520	630	0	630	4 715	0	4 715	72 435	0	72 435
45507	32 349	0	32 349	4 399	0	4 399	2 184	0	2 184	34 564	0	34 564
45809	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45812	73 368	0	73 368	95 800	0	95 800	5 196	0	5 196	163 972	0	163 972
45814	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45815	13 181	0	13 181	449	0	449	613	0	613	13 017	0	13 017
45912	87	0	87	1 109	0	1 109	32	0	32	1 164	0	1 164
45915	251	0	251	335	0	335	318	0	318	268	0	268
47408	0	0	0	7 012	309	7 321	7 012	309	7 321	0	0	0
47423	1 633	0	1 633	752	56	808	438	56	494	1 947	0	1 947
47427	1 344	0	1 344	8 297	0	8 297	7 716	0	7 716	1 925	0	1 925
60302	4 411	0	4 411	1 384	0	1 384	2 128	0	2 128	3 667	0	3 667
60308	0	0	0	234	0	234	194	0	194	40	0	40
60312	112 112	0	112 112	3 237	0	3 237	3 093	0	3 093	112 256	0	112 256
60323	1	0	1	621	0	621	622	0	622	0	0	0
60401	77 580	0	77 580	0	0	0	3 957	0	3 957	73 623	0	73 623
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60407	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
60408	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
60409	25 425	0	25 425	0	0	0	0	0	0	25 425	0	25 425
60705	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	55	0	55	11	0	11	7	0	7	59	0	59
61008	565	0	565	73	0	73	169	0	169	469	0	469
61009	117	0	117	3	0	3	5	0	5	115	0	115
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	279 581	0	279 581	6 184	0	6 184	0	0	0	285 765	0	285 765
61209	0	0	0	4 191	0	4 191	4 191	0	4 191	0	0	0
61403	379	0	379	588	0	588	125	0	125	842	0	842
61702	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0	7 738	0	7 738
70606	314 159	0	314 159	137 858	0	137 858	98	0	98	451 919	0	451 919
70608	41 395	0	41 395	9 272	0	9 272	0	0	0	50 667	0	50 667
Итого по активу (баланс)	2 176 359	52 872	2 229 231	10 369 839	88 381	10 458 220	10 239 717	84 479	10 324 196	2 306 481	56 774	2 363 255
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	31 639	0	31 639	0	0	0	0	0	0	31 639	0	31 639
30126	97	0	97	49	0	49	2	0	2	50	0	50
30223	4 307	0	4 307	186 649	0	186 649	188 651	0	188 651	6 309	0	6 309
30226	254	0	254	129	0	129	0	0	0	125	0	125
30232	178	166	344	26 257	11 952	38 209	26 294	11 786	38 080	215	0	215
30236	2 113	0	2 113	46 010	0	46 010	45 615	0	45 615	1 718	0	1 718
32015	1 100	0	1 100	15 500	0	15 500	14 400	0	14 400	0	0	0
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40502	973	0	973	3 469	0	3 469	3 607	0	3 607	1 111	0	1 111
40602	3 542	0	3 542	4 061	0	4 061	3 923	0	3 923	3 404	0	3 404
40603	16 723	0	16 723	626	0	626	3 084	0	3 084	19 181	0	19 181
40702	179 216	34 636	213 852	338 565	4 069	342 634	329 091	6 217	335 308	169 742	36 784	206 526
40703	41 535	0	41 535	27 213	0	27 213	25 530	0	25 530	39 852	0	39 852
40802	18 842	0	18 842	86 497	0	86 497	87 855	0	87 855	20 200	0	20 200
40817	12 956	79	13 035	31 874	7	31 881	32 764	11	32 775	13 846	83	13 929
40820	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
40821	0	0	0	7 136	0	7 136	7 136	0	7 136	0	0	0
40905	33	0	33	29 694	0	29 694	29 694	0	29 694	33	0	33
40909	0	4	4	7 147	4 571	11 718	7 147	4 571	11 718	0	4	4
40910	0	0	0	374	1 721	2 095	374	1 721	2 095	0	0	0
40911	446	0	446	16 959	0	16 959	16 774	0	16 774	261	0	261
40912	0	0	0	3 936	4 253	8 189	3 936	4 253	8 189	0	0	0
40913	0	0	0	6 129	7 605	13 734	6 129	7 605	13 734	0	0	0
42101	1 550	0	1 550	100	0	100	0	0	0	1 450	0	1 450
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	6 391	0	6 391	0	0	0	2 032	0	2 032	8 423	0	8 423
42301	62 955	21	62 976	108 385	1	108 386	102 662	3	102 665	57 232	23	57 255
42303	193 806	0	193 806	66 459	0	66 459	67 603	0	67 603	194 950	0	194 950
42304	50 455	0	50 455	9 273	0	9 273	2 293	0	2 293	43 475	0	43 475
42305	43 933	0	43 933	4 343	0	4 343	2 875	0	2 875	42 465	0	42 465
42306	234 902	0	234 902	26 769	0	26 769	16 904	0	16 904	225 037	0	225 037
42307	0	0	0	232	0	232	5 176	0	5 176	4 944	0	4 944
42309	11	0	11	135	0	135	135	0	135	11	0	11
45215	273 149	0	273 149	102 873	0	102 873	13 283	0	13 283	183 559	0	183 559
45415	1 187	0	1 187	114	0	114	25	0	25	1 098	0	1 098
45515	19 095	0	19 095	2 933	0	2 933	476	0	476	16 638	0	16 638
45818	87 620	0	87 620	7 439	0	7 439	95 897	0	95 897	176 078	0	176 078
45918	225	0	225	15	0	15	36	0	36	246	0	246
47407	0	0	0	306	7 040	7 346	306	7 040	7 346	0	0	0
47411	21 533	0	21 533	4 037	0	4 037	4 088	0	4 088	21 584	0	21 584
47416	0	0	0	752	0	752	834	0	834	82	0	82
47422	195	0	195	4	0	4	4	0	4	195	0	195
47425	5 416	0	5 416	2 070	0	2 070	2 550	0	2 550	5 896	0	5 896
60301	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
60305	0	0	0	4 048	0	4 048	4 048	0	4 048	0	0	0
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	129	0	129	10	0	10	361	0	361	480	0	480
60311	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
60324	4 935	0	4 935	26	0	26	0	0	0	4 909	0	4 909
60405	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927	0	4 927
60601	20 852	0	20 852	2 654	0	2 654	280	0	280	18 478	0	18 478
60602	82	0	82	0	0	0	11	0	11	93	0	93
60603	691	0	691	0	0	0	43	0	43	734	0	734
60706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	38 684	0	38 684	0	0	0	0	0	0	38 684	0	38 684
70601	268 204	0	268 204	1	0	1	148 183	0	148 183	416 386	0	416 386
70603	39 855	0	39 855	0	0	0	10 176	0	10 176	50 031	0	50 031
Итого по пассиву (баланс)	2 194 325	34 906	2 229 231	1 183 169	41 219	1 224 388	1 315 205	43 207	1 358 412	2 326 361	36 894	2 363 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	88 577	0	88 577	33 482	0	33 482	4 846	0	4 846	117 213	0	117 213
90902	351 579	0	351 579	15 173	0	15 173	64 894	0	64 894	301 858	0	301 858
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	250	0	250	6	0	6	6	0	6	250	0	250
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 023 113	0	1 023 113	64 660	0	64 660	9 073	0	9 073	1 078 700	0	1 078 700
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	34 050	0	34 050	8 379	0	8 379	8 173	0	8 173	34 256	0	34 256
91704	18 945	0	18 945	0	0	0	0	0	0	18 945	0	18 945
91802	52 250	0	52 250	0	0	0	0	0	0	52 250	0	52 250
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	1 420 151	0	1 420 151	133 735	0	133 735	49 511	0	49 511	1 504 375	0	1 504 375
Итого по активу (баланс)	2 989 496	0	2 989 496	255 443	0	255 443	136 511	0	136 511	3 108 428	0	3 108 428
Пассив
91312	1 323 205	0	1 323 205	25 360	0	25 360	62 547	0	62 547	1 360 392	0	1 360 392
91315	69 000	0	69 000	0	0	0	27 188	0	27 188	96 188	0	96 188
91316	6 257	0	6 257	16 344	0	16 344	35 000	0	35 000	24 913	0	24 913
91317	21 689	0	21 689	7 807	0	7 807	9 000	0	9 000	22 882	0	22 882
99999	1 569 345	0	1 569 345	54 129	0	54 129	88 837	0	88 837	1 604 053	0	1 604 053
Итого по пассиву (баланс)	2 989 496	0	2 989 496	103 640	0	103 640	222 572	0	222 572	3 108 428	0	3 108 428

Страница была полезной?