Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 441	5 072	149 513	1 416 840	129 384	1 546 224	1 392 097	126 842	1 518 939	169 184	7 614	176 798
20209	0	0	0	905 670	31 293	936 963	905 670	31 293	936 963	0	0	0
30102	7 241	0	7 241	1 815 705	0	1 815 705	1 785 622	0	1 785 622	37 324	0	37 324
30110	3 318	30 358	33 676	9 703	103 745	113 448	9 544	112 660	122 204	3 477	21 443	24 920
30202	4 067	0	4 067	85	0	85	0	0	0	4 152	0	4 152
30204	1 480	0	1 480	0	0	0	584	0	584	896	0	896
30221	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
30233	64	0	64	2 361	394	2 755	2 387	394	2 781	38	0	38
30602	2 740	0	2 740	4 000	0	4 000	6 740	0	6 740	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	95 000	0	95 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32201	0	1 817	1 817	0	244	244	0	157	157	0	1 904	1 904
45107	5 483	0	5 483	0	0	0	968	0	968	4 515	0	4 515
45108	34 249	0	34 249	1 063	0	1 063	6 911	0	6 911	28 401	0	28 401
45201	6 646	0	6 646	3 206	0	3 206	4 662	0	4 662	5 190	0	5 190
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	5 000	0	5 000	5 463	0	5 463	10 463	0	10 463	0	0	0
45206	95 456	0	95 456	5 000	0	5 000	77 396	0	77 396	23 060	0	23 060
45207	139 465	0	139 465	77 396	0	77 396	145	0	145	216 716	0	216 716
45208	39 990	0	39 990	0	0	0	0	0	0	39 990	0	39 990
45505	900	0	900	0	0	0	100	0	100	800	0	800
45506	121 019	42 377	163 396	0	5 694	5 694	1 627	3 652	5 279	119 392	44 419	163 811
45507	188 911	17 216	206 127	0	2 313	2 313	8 939	1 484	10 423	179 972	18 045	198 017
45509	226	0	226	446	0	446	277	0	277	395	0	395
45812	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
45815	24 885	0	24 885	6 149	0	6 149	100	0	100	30 934	0	30 934
45915	2 323	0	2 323	0	0	0	16	0	16	2 307	0	2 307
47408	0	0	0	99 366	88 644	188 010	99 366	88 644	188 010	0	0	0
47415	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
47423	5 608	0	5 608	10	30 206	30 216	13	30 206	30 219	5 605	0	5 605
47427	9 899	451	10 350	2 427	429	2 856	3 587	259	3 846	8 739	621	9 360
50106	22 377	0	22 377	6 247	0	6 247	9	0	9	28 615	0	28 615
50121	115	0	115	50	0	50	89	0	89	76	0	76
52503	1 219	0	1 219	0	0	0	156	0	156	1 063	0	1 063
60306	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	466	0	466	575	31	606	577	31	608	464	0	464
60312	1 263	0	1 263	2 648	0	2 648	2 743	0	2 743	1 168	0	1 168
60314	0	203	203	0	0	0	0	203	203	0	0	0
60323	10	0	10	1	0	1	10	0	10	1	0	1
60401	24 690	0	24 690	695	0	695	0	0	0	25 385	0	25 385
60701	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
61002	315	0	315	62	0	62	0	0	0	377	0	377
61008	1 703	0	1 703	70	0	70	16	0	16	1 757	0	1 757
61009	503	0	503	35	0	35	11	0	11	527	0	527
61010	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61403	2 083	509	2 592	137	13	150	506	28	534	1 714	494	2 208
70606	140 807	0	140 807	23 799	0	23 799	1 023	0	1 023	163 583	0	163 583
70607	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70608	266 002	0	266 002	18 297	0	18 297	0	0	0	284 299	0	284 299
70611	1 998	0	1 998	400	0	400	0	0	0	2 398	0	2 398
Итого по активу (баланс)	1 375 162	98 003	1 473 165	4 905 442	392 390	5 297 832	4 869 878	395 853	5 265 731	1 410 726	94 540	1 505 266
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	537	0	537	595	0	595	809	0	809	751	0	751
30226	9 675	0	9 675	155	0	155	152	0	152	9 672	0	9 672
30232	0	0	0	3 342	2 358	5 700	3 342	2 358	5 700	0	0	0
32211	182	0	182	0	0	0	8	0	8	190	0	190
40701	610	0	610	11 056	0	11 056	11 383	0	11 383	937	0	937
40702	40 148	7 994	48 142	1 436 606	271 136	1 707 742	1 437 097	275 790	1 712 887	40 639	12 648	53 287
40802	9 061	0	9 061	11 980	0	11 980	3 723	0	3 723	804	0	804
40817	25 268	19 871	45 139	187 191	14 784	201 975	177 917	24 106	202 023	15 994	29 193	45 187
40820	209	1 004	1 213	210 203	7 105	217 308	210 166	6 610	216 776	172	509	681
40821	15 133	0	15 133	1 162 627	0	1 162 627	1 173 787	0	1 173 787	26 293	0	26 293
40905	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40906	0	0	0	225 587	0	225 587	225 587	0	225 587	0	0	0
40909	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
40912	0	0	0	374	449	823	374	449	823	0	0	0
40913	0	0	0	2 239	1 876	4 115	2 239	1 876	4 115	0	0	0
42102	0	0	0	582 650	119 692	702 342	582 650	119 692	702 342	0	0	0
42301	10	3 212	3 222	6 000	1 024	7 024	6 000	945	6 945	10	3 133	3 143
42302	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42303	1 445	9 567	11 012	0	826	826	1 586	1 291	2 877	3 031	10 032	13 063
42304	55 732	0	55 732	49 698	0	49 698	410	0	410	6 444	0	6 444
42305	75 976	25 670	101 646	3 515	3 161	6 676	41 487	3 536	45 023	113 948	26 045	139 993
42306	44 779	58	44 837	11 396	4	11 400	8 789	8	8 797	42 172	62	42 234
42310	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42311	8	0	8	8	0	8	6	0	6	6	0	6
42312	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42313	48	0	48	4	0	4	2	0	2	46	0	46
42601	5 007	1	5 008	101 434	0	101 434	97 018	0	97 018	591	1	592
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	0	3 962	3 962	0	341	341	0	532	532	0	4 153	4 153
45115	36	0	36	33	0	33	6	0	6	9	0	9
45215	1 997	0	1 997	1 090	0	1 090	918	0	918	1 825	0	1 825
45515	7 714	0	7 714	2 558	0	2 558	174	0	174	5 330	0	5 330
45818	5 461	0	5 461	5	0	5	2 458	0	2 458	7 914	0	7 914
45918	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47407	0	0	0	86 547	101 443	187 990	86 547	101 443	187 990	0	0	0
47411	5 167	92	5 259	4 376	94	4 470	2 152	90	2 242	2 943	88	3 031
47416	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47422	7	0	7	3 500	3 395	6 895	3 516	3 395	6 911	23	0	23
47425	930	0	930	1 598	0	1 598	3 748	0	3 748	3 080	0	3 080
47426	252	29	281	252	3	255	87	24	111	87	50	137
50120	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
52301	100 983	0	100 983	15 800	0	15 800	15 893	0	15 893	101 076	0	101 076
52406	0	0	0	15 958	0	15 958	15 958	0	15 958	0	0	0
52501	266	0	266	157	0	157	22	0	22	131	0	131
60301	1 884	0	1 884	4 561	0	4 561	2 781	0	2 781	104	0	104
60305	2 084	0	2 084	7 530	0	7 530	5 446	0	5 446	0	0	0
60309	46	0	46	79	0	79	35	0	35	2	0	2
60311	251	0	251	3 274	0	3 274	3 346	0	3 346	323	0	323
60322	8	11	19	8	11	19	3	0	3	3	0	3
60324	10	0	10	149	0	149	264	0	264	125	0	125
60601	13 954	0	13 954	0	0	0	342	0	342	14 296	0	14 296
61304	151	0	151	64	0	64	7	0	7	94	0	94
70601	151 981	0	151 981	6	0	6	25 869	0	25 869	177 844	0	177 844
70602	249	0	249	89	0	89	50	0	50	210	0	210
70603	259 734	0	259 734	0	0	0	17 288	0	17 288	277 022	0	277 022
Итого по пассиву (баланс)	1 401 694	71 471	1 473 165	4 155 224	527 702	4 682 926	4 172 882	542 145	4 715 027	1 419 352	85 914	1 505 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	100 983	0	100 983	15 893	0	15 893	15 800	0	15 800	101 076	0	101 076
90901	1 365	0	1 365	395	0	395	395	0	395	1 365	0	1 365
90902	14 081	0	14 081	13	0	13	92	0	92	14 002	0	14 002
90909	229	0	229	0	0	0	43	0	43	186	0	186
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	717 297	0	717 297	26 329	0	26 329	1 894	0	1 894	741 732	0	741 732
91604	7 677	0	7 677	5 074	0	5 074	6 253	0	6 253	6 498	0	6 498
91803	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99998	812 212	0	812 212	74 600	0	74 600	35 254	0	35 254	851 558	0	851 558
Итого по активу (баланс)	1 654 134	0	1 654 134	122 305	0	122 305	59 732	0	59 732	1 716 707	0	1 716 707
Пассив
91311	98 267	0	98 267	15 800	0	15 800	15 893	0	15 893	98 360	0	98 360
91312	690 319	0	690 319	10 339	0	10 339	28 305	0	28 305	708 285	0	708 285
91317	2 758	0	2 758	9 115	0	9 115	30 402	0	30 402	24 045	0	24 045
91507	20 868	0	20 868	0	0	0	0	0	0	20 868	0	20 868
99999	841 922	0	841 922	23 682	0	23 682	46 909	0	46 909	865 149	0	865 149
Итого по пассиву (баланс)	1 654 134	0	1 654 134	58 936	0	58 936	121 509	0	121 509	1 716 707	0	1 716 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 499	0	5 499	34 496	58 998	93 494	39 995	58 998	98 993	0	0	0
99996	5 549	0	5 549	93 770	0	93 770	99 319	0	99 319	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 048	0	11 048	128 266	58 998	187 264	139 314	58 998	198 312	0	0	0
Пассив
96901	0	5 549	5 549	58 974	40 345	99 319	58 974	34 796	93 770	0	0	0
99997	5 499	0	5 499	98 993	0	98 993	93 494	0	93 494	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 499	5 549	11 048	157 967	40 345	198 312	152 468	34 796	187 264	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 731,0000	0	0	11 510,0000	0	0	5 755,0000	0	0	27 486,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 731,0000	0	0	11 510,0000	0	0	5 755,0000	0	0	27 486,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	5 755,0000	0	0	8 255,0000	0	0	2 500,0000
98070	0	0	21 731,0000	0	0	2 500,0000	0	0	5 755,0000	0	0	24 986,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 731,0000	0	0	8 255,0000	0	0	14 010,0000	0	0	27 486,0000

Страница была полезной?