Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	2 942	0	2 942	0	0	0	2 942	0	2 942
10605	770	0	770	280	0	280	268	0	268	782	0	782
10610	19 832	0	19 832	0	0	0	0	0	0	19 832	0	19 832
20202	96 294	70 434	166 728	397 660	292 570	690 230	413 450	278 879	692 329	80 504	84 125	164 629
20209	0	0	0	143 135	2 695	145 830	143 135	2 695	145 830	0	0	0
30102	54 174	0	54 174	8 244 483	0	8 244 483	8 216 245	0	8 216 245	82 412	0	82 412
30110	133 893	8 041	141 934	2 065 595	135 143	2 200 738	2 186 011	135 945	2 321 956	13 477	7 239	20 716
30114	0	940	940	0	115 521	115 521	0	114 340	114 340	0	2 121	2 121
30202	26 143	0	26 143	4 334	0	4 334	0	0	0	30 477	0	30 477
30204	11 798	0	11 798	0	0	0	1 563	0	1 563	10 235	0	10 235
30233	0	0	0	5 315	1 085	6 400	5 315	1 085	6 400	0	0	0
30302	159 066	35 325	194 391	340 513	62 050	402 563	499 579	97 375	596 954	0	0	0
30306	530 570	33 547	564 117	1 676 070	18 360	1 694 430	2 109 452	51 907	2 161 359	97 188	0	97 188
30413	10	0	10	977 424	0	977 424	977 420	0	977 420	14	0	14
30424	91	0	91	3 835 314	54 397	3 889 711	3 830 834	54 397	3 885 231	4 571	0	4 571
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32202	0	0	0	140 086	0	140 086	140 086	0	140 086	0	0	0
44903	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	4 800	0	4 800	1 200	0	1 200
44904	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	7 200	0	7 200	27 800	0	27 800
44905	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45104	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45107	48 405	0	48 405	0	0	0	1 053	0	1 053	47 352	0	47 352
45203	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
45204	19 547	0	19 547	15 820	0	15 820	20 295	0	20 295	15 072	0	15 072
45205	31 992	0	31 992	10 037	0	10 037	5 950	0	5 950	36 079	0	36 079
45206	186 727	0	186 727	12 000	0	12 000	4 440	0	4 440	194 287	0	194 287
45207	368 644	0	368 644	23 300	0	23 300	4 003	0	4 003	387 941	0	387 941
45405	0	0	0	9 246	0	9 246	0	0	0	9 246	0	9 246
45407	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45410	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45505	5 745	0	5 745	0	0	0	819	0	819	4 926	0	4 926
45506	306 673	0	306 673	1 650	0	1 650	3 592	0	3 592	304 731	0	304 731
45507	29 872	90 044	119 916	1 450	12 086	13 536	555	8 245	8 800	30 767	93 885	124 652
45811	100	0	100	100	0	100	0	0	0	200	0	200
45812	84 842	0	84 842	2 022	0	2 022	1 229	0	1 229	85 635	0	85 635
45815	984	882	1 866	287	10	297	807	892	1 699	464	0	464
45912	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
45915	162	0	162	55	0	55	162	0	162	55	0	55
47105	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47404	0	4 528	4 528	3 396 882	601 980	3 998 862	3 396 882	599 806	3 996 688	0	6 702	6 702
47408	0	0	0	2 157 401	2 298 276	4 455 677	2 157 401	2 298 276	4 455 677	0	0	0
47423	125	0	125	28	0	28	24	0	24	129	0	129
47427	34	0	34	15 988	131	16 119	15 990	131	16 121	32	0	32
47801	7 370	0	7 370	0	0	0	5 000	0	5 000	2 370	0	2 370
47802	2 550	0	2 550	0	0	0	50	0	50	2 500	0	2 500
50205	9 457	0	9 457	71	0	71	0	0	0	9 528	0	9 528
50207	581 223	54 152	635 375	969 596	7 539	977 135	1 019 956	4 695	1 024 651	530 863	56 996	587 859
50208	41 362	53 280	94 642	508	64 463	64 971	0	5 565	5 565	41 870	112 178	154 048
50218	0	0	0	909 797	0	909 797	893 162	0	893 162	16 635	0	16 635
50221	3 797	0	3 797	2 044	0	2 044	2 664	0	2 664	3 177	0	3 177
51401	0	0	0	121 929	0	121 929	121 929	0	121 929	0	0	0
51403	119 211	0	119 211	610	0	610	119 821	0	119 821	0	0	0
51404	98 341	0	98 341	95 638	0	95 638	0	0	0	193 979	0	193 979
52503	5 120	0	5 120	496	0	496	812	0	812	4 804	0	4 804
60302	432	0	432	362	0	362	241	0	241	553	0	553
60306	0	0	0	4 292	0	4 292	4 292	0	4 292	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60312	10 805	0	10 805	19 529	0	19 529	22 070	0	22 070	8 264	0	8 264
60314	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60315	0	0	0	502	0	502	295	0	295	207	0	207
60323	2 998	0	2 998	6 614	0	6 614	3 095	0	3 095	6 517	0	6 517
60401	145 808	0	145 808	334	0	334	0	0	0	146 142	0	146 142
60411	249 000	0	249 000	0	0	0	0	0	0	249 000	0	249 000
60701	39	0	39	394	0	394	394	0	394	39	0	39
60804	6 188	0	6 188	1	0	1	0	0	0	6 189	0	6 189
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	167	0	167	314	0	314	277	0	277	204	0	204
61009	492	0	492	409	0	409	129	0	129	772	0	772
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	229 239	0	229 239	229 239	0	229 239	0	0	0
61212	0	0	0	5 141	0	5 141	5 141	0	5 141	0	0	0
61403	28 121	0	28 121	7 982	0	7 982	862	0	862	35 241	0	35 241
61702	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
70606	434 644	0	434 644	102 857	0	102 857	1 158	0	1 158	536 343	0	536 343
70608	825 508	0	825 508	84 305	0	84 305	0	0	0	909 813	0	909 813
70611	1 512	0	1 512	292	0	292	0	0	0	1 804	0	1 804
70616	60 527	0	60 527	0	0	0	0	0	0	60 527	0	60 527
Итого по активу (баланс)	4 787 935	351 173	5 139 108	26 089 036	3 666 306	29 755 342	26 609 710	3 654 233	30 263 943	4 267 261	363 246	4 630 507
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	98 995	0	98 995	0	0	0	0	0	0	98 995	0	98 995
10603	3 797	0	3 797	2 817	0	2 817	2 197	0	2 197	3 177	0	3 177
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	440 160	0	440 160	0	0	0	13 994	0	13 994	454 154	0	454 154
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	16	0	16	0	0	0	44	0	44	60	0	60
30220	0	0	0	0	10 586	10 586	0	10 586	10 586	0	0	0
30232	0	0	0	913	3 018	3 931	913	3 018	3 931	0	0	0
30301	159 066	35 325	194 391	499 579	97 375	596 954	340 513	62 050	402 563	0	0	0
30305	530 570	33 547	564 117	2 109 452	51 907	2 161 359	1 676 070	18 360	1 694 430	97 188	0	97 188
31502	0	0	0	329 766	0	329 766	329 766	0	329 766	0	0	0
31503	0	0	0	84 999	0	84 999	84 999	0	84 999	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32901	0	0	0	420 076	0	420 076	435 076	0	435 076	15 000	0	15 000
40602	3 023	0	3 023	84 632	0	84 632	84 378	0	84 378	2 769	0	2 769
40701	74 749	0	74 749	140 625	23 205	163 830	148 886	23 205	172 091	83 010	0	83 010
40702	669 498	15 556	685 054	5 202 056	239 171	5 441 227	5 105 313	238 453	5 343 766	572 755	14 838	587 593
40703	72 967	16	72 983	37 213	1	37 214	34 830	2	34 832	70 584	17	70 601
40802	6 667	0	6 667	206 445	0	206 445	209 152	0	209 152	9 374	0	9 374
40807	26	112	138	0	10	10	0	15	15	26	117	143
40817	9 099	8 161	17 260	67 034	7 792	74 826	72 721	9 367	82 088	14 786	9 736	24 522
40820	324	0	324	213	0	213	212	0	212	323	0	323
40821	32	0	32	231	0	231	224	0	224	25	0	25
40905	0	0	0	4 388	0	4 388	4 388	0	4 388	0	0	0
40906	0	0	0	36 535	0	36 535	36 535	0	36 535	0	0	0
40909	0	0	0	722	922	1 644	722	922	1 644	0	0	0
40910	0	0	0	196	159	355	196	159	355	0	0	0
40911	0	0	0	29 903	0	29 903	29 903	0	29 903	0	0	0
40912	0	0	0	285	2 725	3 010	285	2 725	3 010	0	0	0
40913	0	0	0	222	293	515	222	293	515	0	0	0
42003	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800
42102	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42106	0	4 467	4 467	0	363	363	0	633	633	0	4 737	4 737
42301	9 550	7 640	17 190	2 420	1 162	3 582	13 735	1 015	14 750	20 865	7 493	28 358
42304	3 014	0	3 014	107	0	107	1 208	69	1 277	4 115	69	4 184
42305	0	1 708	1 708	0	147	147	612	236	848	612	1 797	2 409
42306	190 644	204 071	394 715	19 795	17 611	37 406	13 333	30 351	43 684	184 182	216 811	400 993
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42310	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42314	69	0	69	0	0	0	3	0	3	72	0	72
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	1 256	1 256	0	102	102	0	185	185	0	1 339	1 339
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
43807	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
44915	300	0	300	210	0	210	200	0	200	290	0	290
45115	15 843	0	15 843	210	0	210	1 450	0	1 450	17 083	0	17 083
45215	40 115	0	40 115	3 222	0	3 222	19 445	0	19 445	56 338	0	56 338
45415	0	0	0	0	0	0	992	0	992	992	0	992
45515	89 563	0	89 563	1 468	0	1 468	7 914	0	7 914	96 009	0	96 009
45818	83 571	0	83 571	1 033	0	1 033	1 720	0	1 720	84 258	0	84 258
45918	216	0	216	2	0	2	47	0	47	261	0	261
47403	0	0	0	1 046 336	54 397	1 100 733	1 046 336	54 397	1 100 733	0	0	0
47407	0	0	0	2 407 376	2 048 672	4 456 048	2 407 376	2 048 672	4 456 048	0	0	0
47411	5	5	10	2 292	1 054	3 346	2 296	1 056	3 352	9	7	16
47416	1 427	0	1 427	21 666	0	21 666	21 677	0	21 677	1 438	0	1 438
47422	143	0	143	2 628	0	2 628	2 611	0	2 611	126	0	126
47425	31 135	0	31 135	5 191	0	5 191	8 826	0	8 826	34 770	0	34 770
47426	112	0	112	662	17	679	1 354	17	1 371	804	0	804
47804	433	0	433	367	0	367	0	0	0	66	0	66
50220	771	0	771	269	0	269	280	0	280	782	0	782
52301	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	398	0	398	20 398	0	20 398
52305	13 336	0	13 336	3 196	0	3 196	3 591	0	3 591	13 731	0	13 731
52306	70 562	0	70 562	1 195	0	1 195	0	0	0	69 367	0	69 367
52307	2 433	0	2 433	0	0	0	1 507	0	1 507	3 940	0	3 940
52406	0	0	0	4 390	0	4 390	4 390	0	4 390	0	0	0
52501	387	0	387	0	0	0	248	0	248	635	0	635
60301	0	0	0	7 855	0	7 855	7 855	0	7 855	0	0	0
60305	716	0	716	15 843	0	15 843	15 708	0	15 708	581	0	581
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	642	0	642	0	0	0	363	0	363	1 005	0	1 005
60311	950	0	950	1 930	0	1 930	1 918	0	1 918	938	0	938
60320	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	0	0	0	65	0	65	6 627	0	6 627	6 562	0	6 562
60601	29 766	0	29 766	0	0	0	448	0	448	30 214	0	30 214
60805	212	0	212	0	0	0	74	0	74	286	0	286
60806	4 788	0	4 788	283	0	283	0	0	0	4 505	0	4 505
61301	0	0	0	0	3	3	0	10	10	0	7	7
61701	80 479	0	80 479	0	0	0	0	0	0	80 479	0	80 479
70601	724 411	0	724 411	1 060	0	1 060	88 298	0	88 298	811 649	0	811 649
70603	785 963	0	785 963	0	0	0	86 273	0	86 273	872 236	0	872 236
70801	13 913	0	13 913	13 913	0	13 913	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 827 242	311 866	5 139 108	12 852 421	2 560 692	15 413 113	12 398 716	2 505 796	14 904 512	4 373 537	256 970	4 630 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 390	0	4 390	4 390	0	4 390	0	0	0
90803	74 148	0	74 148	5 289	0	5 289	4 628	0	4 628	74 809	0	74 809
90901	1 883	0	1 883	4 675	0	4 675	4 671	0	4 671	1 887	0	1 887
90902	42 623	0	42 623	1 215	0	1 215	25 850	0	25 850	17 988	0	17 988
91202	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	51 359	0	51 359	570	0	570	51 929	0	51 929	0	0	0
91414	1 186 951	0	1 186 951	77 211	0	77 211	40 101	0	40 101	1 224 061	0	1 224 061
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	9 920	0	9 920	0	0	0	5 050	0	5 050	4 870	0	4 870
91501	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
91604	12 145	571	12 716	1 086	561	1 647	332	1 132	1 464	12 899	0	12 899
99998	4 019 512	0	4 019 512	601 815	0	601 815	365 180	0	365 180	4 256 147	0	4 256 147
Итого по активу (баланс)	5 600 873	571	5 601 444	696 252	561	696 813	502 133	1 132	503 265	5 794 992	0	5 794 992
Пассив
91003	0	0	0	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771	0	0	0
91311	8 522	0	8 522	300	0	300	0	0	0	8 222	0	8 222
91312	1 398 269	0	1 398 269	34 944	0	34 944	63 267	0	63 267	1 426 592	0	1 426 592
91314	0	0	0	156 343	0	156 343	156 343	0	156 343	0	0	0
91315	2 279 842	0	2 279 842	138 944	0	138 944	349 986	0	349 986	2 490 884	0	2 490 884
91317	43 417	0	43 417	30 103	0	30 103	41 544	0	41 544	54 858	0	54 858
91319	183 434	0	183 434	12 802	0	12 802	0	0	0	170 632	0	170 632
91507	106 000	0	106 000	1 069	0	1 069	0	0	0	104 931	0	104 931
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	1 581 932	0	1 581 932	138 083	0	138 083	94 996	0	94 996	1 538 845	0	1 538 845
Итого по пассиву (баланс)	5 601 444	0	5 601 444	515 359	0	515 359	708 907	0	708 907	5 794 992	0	5 794 992
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 951	174	37 125	1 768 616	141 540	1 910 156	1 705 575	135 562	1 841 137	99 992	6 152	106 144
99996	37 253	0	37 253	1 916 991	0	1 916 991	1 848 111	0	1 848 111	106 133	0	106 133
Итого по активу (баланс)	74 204	174	74 378	3 685 607	141 540	3 827 147	3 553 686	135 562	3 689 248	206 125	6 152	212 277
Пассив
96901	173	37 080	37 253	24 880	1 823 231	1 848 111	24 707	1 892 284	1 916 991	0	106 133	106 133
99997	37 125	0	37 125	1 841 137	0	1 841 137	1 910 156	0	1 910 156	106 144	0	106 144
Итого по пассиву (баланс)	37 298	37 080	74 378	1 866 017	1 823 231	3 689 248	1 934 863	1 892 284	3 827 147	106 144	106 133	212 277
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	14,0000	0	0	9,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	791 568,0000	0	0	1 296 454,0000	0	0	1 152 310,0000	0	0	935 712,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	791 624,0000	0	0	1 296 473,0000	0	0	1 152 324,0000	0	0	935 773,0000
Пассив
98040	0	0	172 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 138,0000
98050	0	0	418 539,0000	0	0	1 152 315,0000	0	0	1 100 330,0000	0	0	366 554,0000
98070	0	0	200 947,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	200 951,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	196 130,0000	0	0	196 130,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	791 624,0000	0	0	1 152 320,0000	0	0	1 296 469,0000	0	0	935 773,0000

Страница была полезной?