Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 313	0	29 313	0	0	0	2 265	0	2 265	27 048	0	27 048
20202	32 734	60 676	93 410	587 940	258 537	846 477	565 102	248 329	813 431	55 572	70 884	126 456
20209	0	0	0	322 701	123 802	446 503	322 701	123 802	446 503	0	0	0
30102	75 791	0	75 791	2 275 290	0	2 275 290	2 289 065	0	2 289 065	62 016	0	62 016
30110	5 613	282 740	288 353	74 931	449 297	524 228	69 791	354 583	424 374	10 753	377 454	388 207
30114	0	2 266	2 266	0	83 603	83 603	0	85 772	85 772	0	97	97
30202	21 944	0	21 944	574	0	574	0	0	0	22 518	0	22 518
30204	7 306	0	7 306	0	0	0	122	0	122	7 184	0	7 184
30215	150	794	944	0	107	107	0	68	68	150	833	983
30233	31	0	31	13 235	1 287	14 522	13 263	842	14 105	3	445	448
30302	41 856	13 803	55 659	30 242	26 942	57 184	0	1 891	1 891	72 098	38 854	110 952
30306	1 691 330	28	1 691 358	145 138	28 037	173 175	0	194	194	1 836 468	27 871	1 864 339
30413	205	0	205	368 008	0	368 008	367 869	0	367 869	344	0	344
30424	96	0	96	1 329 896	0	1 329 896	1 329 895	0	1 329 895	97	0	97
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	2 649	2 649	0	356	356	0	229	229	0	2 776	2 776
45107	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
45201	0	0	0	17 431	0	17 431	12 912	0	12 912	4 519	0	4 519
45205	0	0	0	12 950	0	12 950	0	0	0	12 950	0	12 950
45206	65 000	0	65 000	0	0	0	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000
45207	789 925	199 067	988 992	49 850	26 749	76 599	52 055	19 933	71 988	787 720	205 883	993 603
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	395	0	395	0	0	0	21	0	21	374	0	374
45503	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45505	6 864	0	6 864	0	0	0	124	0	124	6 740	0	6 740
45506	79 255	0	79 255	0	0	0	1 354	0	1 354	77 901	0	77 901
45507	63 630	0	63 630	0	0	0	100	0	100	63 530	0	63 530
45509	346	0	346	1 750	0	1 750	1 503	0	1 503	593	0	593
45812	9 668	0	9 668	4 719	0	4 719	8 387	0	8 387	6 000	0	6 000
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	394	0	394	36	0	36	41	0	41	389	0	389
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47404	0	148 724	148 724	6 656 379	7 199 167	13 855 546	6 656 379	7 184 757	13 841 136	0	163 134	163 134
47408	0	0	0	6 866 954	6 916 851	13 783 805	6 866 954	6 916 851	13 783 805	0	0	0
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	89	0	89	835	0	835	842	0	842	82	0	82
47427	2 532	0	2 532	15 670	1 886	17 556	15 773	1 886	17 659	2 429	0	2 429
50208	19 187	0	19 187	296	0	296	1 106	0	1 106	18 377	0	18 377
50305	126 633	0	126 633	983	0	983	0	0	0	127 616	0	127 616
50306	260 236	0	260 236	2 165	0	2 165	10 282	0	10 282	252 119	0	252 119
50307	182 049	0	182 049	214 000	0	214 000	16 129	0	16 129	379 920	0	379 920
50308	779 655	0	779 655	6 042	0	6 042	56 987	0	56 987	728 710	0	728 710
50318	210 542	0	210 542	200	0	200	210 742	0	210 742	0	0	0
60302	1 985	0	1 985	73	0	73	82	0	82	1 976	0	1 976
60306	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
60308	5	0	5	79	0	79	79	0	79	5	0	5
60310	69	0	69	288	0	288	290	0	290	67	0	67
60312	1 134	0	1 134	3 125	0	3 125	2 960	0	2 960	1 299	0	1 299
60314	0	634	634	0	0	0	0	63	63	0	571	571
60323	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
60401	15 294	0	15 294	0	0	0	0	0	0	15 294	0	15 294
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	2	0	2	100	0	100	100	0	100	2	0	2
61009	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61210	0	0	0	54 170	0	54 170	54 170	0	54 170	0	0	0
61403	16 747	666	17 413	6	0	6	319	9	328	16 434	657	17 091
70606	361 634	0	361 634	87 906	0	87 906	241	0	241	449 299	0	449 299
70608	707 875	0	707 875	126 424	0	126 424	0	0	0	834 299	0	834 299
70611	1 718	0	1 718	440	0	440	0	0	0	2 158	0	2 158
Итого по активу (баланс)	5 845 568	712 047	6 557 615	19 272 371	15 116 621	34 388 992	18 984 553	14 939 209	33 923 762	6 133 386	889 459	7 022 845
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	0	0	0	0	0	0	1 159 604	0	1 159 604
10603	138	0	138	7	0	7	0	0	0	131	0	131
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	71 455	0	71 455	0	0	0	0	0	0	71 455	0	71 455
30126	24	0	24	22	0	22	1	0	1	3	0	3
30232	953	206	1 159	27 330	30 409	57 739	26 385	30 203	56 588	8	0	8
30236	0	0	0	38 337	5 330	43 667	38 337	5 330	43 667	0	0	0
30301	41 856	13 803	55 659	0	1 891	1 891	30 242	26 942	57 184	72 098	38 854	110 952
30305	1 691 330	28	1 691 358	0	194	194	145 138	28 037	173 175	1 836 468	27 871	1 864 339
30601	1 403	0	1 403	1	0	1	0	0	0	1 402	0	1 402
32901	167 650	0	167 650	167 650	0	167 650	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	50	0	50	86	0	86	36	0	36
40701	64	0	64	0	0	0	4 138	0	4 138	4 202	0	4 202
40702	128 297	13 278	141 575	1 627 721	136 950	1 764 671	1 710 270	124 922	1 835 192	210 846	1 250	212 096
40703	1 970	0	1 970	3 980	0	3 980	4 294	0	4 294	2 284	0	2 284
40802	10 209	0	10 209	71 344	0	71 344	70 563	0	70 563	9 428	0	9 428
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	20 031	3 808	23 839	134 051	15 427	149 478	134 036	13 601	147 637	20 016	1 982	21 998
40820	199	11 322	11 521	151	976	1 127	204	1 521	1 725	252	11 867	12 119
40821	25	0	25	1 164	0	1 164	1 150	0	1 150	11	0	11
40901	0	0	0	967	0	967	21 137	0	21 137	20 170	0	20 170
40905	0	0	0	4 355	0	4 355	4 355	0	4 355	0	0	0
40909	0	0	0	991	522	1 513	991	522	1 513	0	0	0
40910	0	0	0	383	630	1 013	383	630	1 013	0	0	0
40911	281	0	281	60 249	0	60 249	60 959	0	60 959	991	0	991
40912	0	0	0	2 027	12 474	14 501	2 027	12 474	14 501	0	0	0
40913	0	0	0	8 991	19 554	28 545	8 991	19 554	28 545	0	0	0
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	29 000	21 189	50 189	29 000	21 437	50 437	94 000	248	94 248	94 000	0	94 000
42104	0	0	0	0	2 364	2 364	0	32 931	32 931	0	30 567	30 567
42105	0	7 881	7 881	0	8 003	8 003	0	122	122	0	0	0
42301	7 563	2 784	10 347	33 203	9 311	42 514	46 550	10 364	56 914	20 910	3 837	24 747
42303	2 343	3 824	6 167	16	360	376	1 651	536	2 187	3 978	4 000	7 978
42304	15 295	3 286	18 581	2 202	311	2 513	2 857	667	3 524	15 950	3 642	19 592
42305	69 300	15 519	84 819	46 618	5 898	52 516	51 374	6 326	57 700	74 056	15 947	90 003
42306	1 164 100	329 866	1 493 966	146 484	142 415	288 899	198 896	131 803	330 699	1 216 512	319 254	1 535 766
42601	49	1	50	0	0	0	144	0	144	193	1	194
42605	0	24 224	24 224	0	2 105	2 105	0	3 594	3 594	0	25 713	25 713
42606	3 946	1 633	5 579	149	133	282	161	255	416	3 958	1 755	5 713
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	17 516	0	17 516	3 975	0	3 975	5 056	0	5 056	18 597	0	18 597
45315	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	2 426	0	2 426	1 314	0	1 314	0	0	0	1 112	0	1 112
45818	10 178	0	10 178	3 668	0	3 668	0	0	0	6 510	0	6 510
45918	468	0	468	5	0	5	0	0	0	463	0	463
47403	0	0	0	6 977 556	6 699 917	13 677 473	6 977 556	6 699 917	13 677 473	0	0	0
47407	0	0	0	7 002 784	6 782 491	13 785 275	7 002 784	6 782 491	13 785 275	0	0	0
47411	25 402	1 705	27 107	43 262	3 729	46 991	17 926	2 025	19 951	66	1	67
47416	111	0	111	490 444	0	490 444	490 336	0	490 336	3	0	3
47422	18	0	18	1 510	0	1 510	1 495	0	1 495	3	0	3
47425	3 574	0	3 574	101	0	101	656	0	656	4 129	0	4 129
47426	5 426	86	5 512	8 152	95	8 247	4 654	106	4 760	1 928	97	2 025
50220	2 782	0	2 782	1 727	0	1 727	0	0	0	1 055	0	1 055
52306	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
52501	556	0	556	0	0	0	28	0	28	584	0	584
60301	14	0	14	3 009	0	3 009	3 137	0	3 137	142	0	142
60305	43	0	43	4 815	0	4 815	4 819	0	4 819	47	0	47
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	86	0	86	142	0	142	56	0	56	0	0	0
60311	13	0	13	292	0	292	613	0	613	334	0	334
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	9 095	0	9 095	0	0	0	134	0	134	9 229	0	9 229
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61012	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61304	660	0	660	102	0	102	59	0	59	617	0	617
70601	333 616	0	333 616	0	0	0	81 970	0	81 970	415 586	0	415 586
70603	738 510	0	738 510	0	0	0	132 736	0	132 736	871 246	0	871 246
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	6 103 172	454 443	6 557 615	16 950 302	13 902 926	30 853 228	17 383 337	13 935 121	31 318 458	6 536 207	486 638	7 022 845
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	230	0	230	19	0	19	0	0	0	249	0	249
80601	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
80801	12	0	12	239	0	239	240	0	240	11	0	11
80901	20	0	20	2	0	2	22	0	22	0	0	0
81001	56	0	56	21	0	21	37	0	37	40	0	40
Итого по активу (баланс)	318	0	318	519	0	519	537	0	537	300	0	300
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	18	0	18	37	0	37	19	0	19	0	0	0
85501	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	318	0	318	74	0	74	56	0	56	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
90901	13 334	0	13 334	26 744	0	26 744	748	0	748	39 330	0	39 330
90902	239 099	0	239 099	6 951	0	6 951	33 990	0	33 990	212 060	0	212 060
90907	0	0	0	21 137	0	21 137	967	0	967	20 170	0	20 170
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 073 465	0	1 073 465	33 417	0	33 417	72 829	0	72 829	1 034 053	0	1 034 053
91604	15 414	0	15 414	229	0	229	4 444	0	4 444	11 199	0	11 199
91704	6 212	0	6 212	4 444	0	4 444	0	0	0	10 656	0	10 656
91802	9 298	0	9 298	3 668	0	3 668	0	0	0	12 966	0	12 966
99998	3 205 677	0	3 205 677	132 648	0	132 648	118 662	0	118 662	3 219 663	0	3 219 663
Итого по активу (баланс)	4 565 806	0	4 565 806	229 238	0	229 238	231 640	0	231 640	4 563 404	0	4 563 404
Пассив
91003	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91311	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91312	2 612 330	0	2 612 330	30 904	0	30 904	1 003	0	1 003	2 582 429	0	2 582 429
91315	359 618	0	359 618	0	0	0	26 417	0	26 417	386 035	0	386 035
91316	122 212	0	122 212	62 800	0	62 800	85 000	0	85 000	144 412	0	144 412
91317	18 835	0	18 835	24 506	0	24 506	19 776	0	19 776	14 105	0	14 105
91507	89 382	0	89 382	0	0	0	0	0	0	89 382	0	89 382
99999	1 360 129	0	1 360 129	86 838	0	86 838	70 450	0	70 450	1 343 741	0	1 343 741
Итого по пассиву (баланс)	4 565 806	0	4 565 806	205 500	0	205 500	203 098	0	203 098	4 563 404	0	4 563 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	254 074	0	254 074	6 773 106	90 381	6 863 487	6 626 653	89 770	6 716 423	400 527	611	401 138
99996	254 967	0	254 967	6 915 481	0	6 915 481	6 769 508	0	6 769 508	400 940	0	400 940
Итого по активу (баланс)	509 041	0	509 041	13 688 587	90 381	13 778 968	13 396 161	89 770	13 485 931	801 467	611	802 078
Пассив
96901	0	254 967	254 967	46 308	6 723 200	6 769 508	46 920	6 868 561	6 915 481	612	400 328	400 940
99997	254 074	0	254 074	6 716 423	0	6 716 423	6 863 487	0	6 863 487	401 138	0	401 138
Итого по пассиву (баланс)	254 074	254 967	509 041	6 762 731	6 723 200	13 485 931	6 910 407	6 868 561	13 778 968	401 750	400 328	802 078
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 481 567,0000	0	0	230 000,0000	0	0	120 170,0000	0	0	1 591 397,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 481 573,0000	0	0	230 000,0000	0	0	120 170,0000	0	0	1 591 403,0000
Пассив
98040	0	0	28 050,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 050,0000
98050	0	0	1 453 242,0000	0	0	90 170,0000	0	0	200 000,0000	0	0	1 563 072,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 481 573,0000	0	0	90 170,0000	0	0	200 000,0000	0	0	1 591 403,0000

Страница была полезной?