Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 564	0	12 564	0	0	0	0	0	0	12 564	0	12 564
10901	0	0	0	38 701	0	38 701	0	0	0	38 701	0	38 701
20202	7 064	227	7 291	41 667	225	41 892	45 631	323	45 954	3 100	129	3 229
20209	0	0	0	19 774	0	19 774	19 774	0	19 774	0	0	0
30104	12 204	0	12 204	88 892	0	88 892	83 608	0	83 608	17 488	0	17 488
30110	643	8	651	13 867	1	13 868	13 821	6	13 827	689	3	692
30221	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30233	62	0	62	617	0	617	617	0	617	62	0	62
30302	96 659	0	96 659	164 868	0	164 868	207 689	0	207 689	53 838	0	53 838
30306	73 324	0	73 324	370 517	0	370 517	431 050	0	431 050	12 791	0	12 791
45207	23 995	0	23 995	0	0	0	3 305	0	3 305	20 690	0	20 690
45208	69 000	0	69 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	69 000	0	69 000
45506	8 044	0	8 044	710	0	710	1 132	0	1 132	7 622	0	7 622
45507	37 538	0	37 538	18 465	0	18 465	20 467	0	20 467	35 536	0	35 536
45812	77 199	0	77 199	14 310	0	14 310	12 090	0	12 090	79 419	0	79 419
45814	2 326	0	2 326	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	2 326	0	2 326
45815	25 109	0	25 109	15 365	0	15 365	15 445	0	15 445	25 029	0	25 029
45912	780	0	780	2	0	2	2	0	2	780	0	780
45915	1 059	0	1 059	15	0	15	15	0	15	1 059	0	1 059
47423	70	0	70	1	0	1	29	0	29	42	0	42
47427	24	0	24	136	0	136	137	0	137	23	0	23
60302	812	0	812	559	0	559	491	0	491	880	0	880
60306	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60308	49	0	49	169	0	169	176	0	176	42	0	42
60310	3	0	3	41	0	41	41	0	41	3	0	3
60312	1 329	0	1 329	1 312	0	1 312	1 263	0	1 263	1 378	0	1 378
60323	590	0	590	96	0	96	133	0	133	553	0	553
60401	141 119	0	141 119	19 882	0	19 882	21 106	0	21 106	139 895	0	139 895
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	759	0	759	730	0	730	730	0	730	759	0	759
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	10	0	10	37	0	37	40	0	40	7	0	7
61009	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
61011	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
61209	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
61403	135	0	135	75	0	75	103	0	103	107	0	107
70606	51 482	0	51 482	37 106	0	37 106	23 841	0	23 841	64 747	0	64 747
70608	1 228	0	1 228	31	0	31	13	0	13	1 246	0	1 246
70802	38 701	0	38 701	0	0	0	38 701	0	38 701	0	0	0
Итого по активу (баланс)	683 900	235	684 135	920 578	226	920 804	1 013 384	329	1 013 713	591 094	132	591 226
Пассив
10207	151 107	0	151 107	0	0	0	0	0	0	151 107	0	151 107
10601	69 068	0	69 068	8 343	0	8 343	8 293	0	8 293	69 018	0	69 018
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	50	0	50	711	0	711
30232	0	0	0	13 813	6	13 819	13 813	6	13 819	0	0	0
30301	96 659	0	96 659	252 866	0	252 866	210 045	0	210 045	53 838	0	53 838
30305	73 324	0	73 324	409 176	0	409 176	348 643	0	348 643	12 791	0	12 791
40702	21 269	0	21 269	62 433	0	62 433	69 666	0	69 666	28 502	0	28 502
40703	1 190	0	1 190	2 099	0	2 099	1 522	0	1 522	613	0	613
40802	7 939	0	7 939	14 751	0	14 751	9 627	0	9 627	2 815	0	2 815
40821	0	0	0	11 130	0	11 130	11 130	0	11 130	0	0	0
40905	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
40909	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40911	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
40912	0	0	0	6 052	6	6 058	6 052	6	6 058	0	0	0
40913	0	0	0	5 873	0	5 873	5 873	0	5 873	0	0	0
42301	902	0	902	741	0	741	404	0	404	565	0	565
45215	51 641	0	51 641	45 487	0	45 487	51 156	0	51 156	57 310	0	57 310
45515	22 794	0	22 794	14 672	0	14 672	14 274	0	14 274	22 396	0	22 396
45818	82 255	0	82 255	25 788	0	25 788	27 481	0	27 481	83 948	0	83 948
45918	1 714	0	1 714	11	0	11	11	0	11	1 714	0	1 714
47416	0	0	0	4 239	0	4 239	4 244	0	4 244	5	0	5
47422	375	0	375	1	0	1	1	0	1	375	0	375
47425	74	0	74	10	0	10	0	0	0	64	0	64
60301	0	0	0	1 556	0	1 556	1 699	0	1 699	143	0	143
60305	0	0	0	3 288	0	3 288	3 288	0	3 288	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	95	0	95	168	0	168	73	0	73	0	0	0
60311	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	561	0	561	133	0	133	96	0	96	524	0	524
60601	58 339	0	58 339	20 960	0	20 960	20 070	0	20 070	57 449	0	57 449
60903	759	0	759	730	0	730	730	0	730	759	0	759
61701	7 807	0	7 807	0	0	0	0	0	0	7 807	0	7 807
70601	20 915	0	20 915	10 509	0	10 509	13 660	0	13 660	24 066	0	24 066
70603	716	0	716	23	0	23	42	0	42	735	0	735
70615	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
Итого по пассиву (баланс)	684 135	0	684 135	920 749	12	920 761	827 840	12	827 852	591 226	0	591 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	155 094	0	155 094	23 300	0	23 300	22 680	0	22 680	155 714	0	155 714
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91414	347 305	0	347 305	104 115	0	104 115	104 781	0	104 781	346 639	0	346 639
91501	21 937	0	21 937	0	0	0	0	0	0	21 937	0	21 937
91502	64	0	64	58	0	58	0	0	0	122	0	122
91604	32 437	0	32 437	18 512	0	18 512	16 960	0	16 960	33 989	0	33 989
91704	2 634	0	2 634	363	0	363	382	0	382	2 615	0	2 615
91802	5 818	0	5 818	4 195	0	4 195	4 195	0	4 195	5 818	0	5 818
99998	333 623	0	333 623	92 556	0	92 556	103 298	0	103 298	322 881	0	322 881
Итого по активу (баланс)	898 917	0	898 917	243 100	0	243 100	252 299	0	252 299	889 718	0	889 718
Пассив
91312	315 393	0	315 393	102 057	0	102 057	92 556	0	92 556	305 892	0	305 892
91315	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91507	16 886	0	16 886	1 241	0	1 241	0	0	0	15 645	0	15 645
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	565 294	0	565 294	149 001	0	149 001	150 544	0	150 544	566 837	0	566 837
Итого по пассиву (баланс)	898 917	0	898 917	252 299	0	252 299	243 100	0	243 100	889 718	0	889 718

Страница была полезной?