Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981
20202	16 929	80 075	97 004	557 687	197 550	755 237	547 076	198 607	745 683	27 540	79 018	106 558
20208	24 211	0	24 211	67 178	0	67 178	67 930	0	67 930	23 459	0	23 459
20209	0	0	0	344 093	132 177	476 270	344 093	132 177	476 270	0	0	0
30102	49 954	0	49 954	1 166 000	0	1 166 000	1 108 720	0	1 108 720	107 234	0	107 234
30110	10 034	16 954	26 988	60 022	258 854	318 876	61 487	213 199	274 686	8 569	62 609	71 178
30202	12 757	0	12 757	0	0	0	50	0	50	12 707	0	12 707
30204	2 264	0	2 264	0	0	0	316	0	316	1 948	0	1 948
30208	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	1 625	0	1 625	41 137	38	41 175	42 139	28	42 167	623	10	633
30302	229 047	0	229 047	133 305	0	133 305	131 310	0	131 310	231 042	0	231 042
30306	39 899	6 935	46 834	379	121 410	121 789	40 278	64 390	104 668	0	63 955	63 955
45107	3 784	0	3 784	0	0	0	306	0	306	3 478	0	3 478
45108	20 693	0	20 693	0	0	0	323	0	323	20 370	0	20 370
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	7 279	0	7 279	3 488	0	3 488	6 635	0	6 635	4 132	0	4 132
45205	18 719	0	18 719	0	0	0	0	0	0	18 719	0	18 719
45206	213 285	0	213 285	19 170	0	19 170	15 067	0	15 067	217 388	0	217 388
45207	420 124	0	420 124	1 807	0	1 807	34 403	0	34 403	387 528	0	387 528
45208	142 935	0	142 935	33	0	33	4 884	0	4 884	138 084	0	138 084
45407	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
45408	39 588	0	39 588	0	0	0	34 410	0	34 410	5 178	0	5 178
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	560	0	560	60	0	60	229	0	229	391	0	391
45506	41 126	0	41 126	0	0	0	2 804	0	2 804	38 322	0	38 322
45507	215 292	0	215 292	52	0	52	3 429	0	3 429	211 915	0	211 915
45509	16	0	16	224	0	224	203	0	203	37	0	37
45812	17 454	0	17 454	2 034	0	2 034	232	0	232	19 256	0	19 256
45814	9 938	0	9 938	746	0	746	10 525	0	10 525	159	0	159
45815	19 548	0	19 548	1 555	0	1 555	526	0	526	20 577	0	20 577
45912	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
45914	0	0	0	4 949	0	4 949	4 949	0	4 949	0	0	0
45915	1 595	0	1 595	32	0	32	41	0	41	1 586	0	1 586
47408	0	581	581	16 211	22 629	38 840	16 211	23 210	39 421	0	0	0
47423	38 332	0	38 332	15 299	0	15 299	14 586	0	14 586	39 045	0	39 045
47427	4 102	0	4 102	3 611	0	3 611	4 102	0	4 102	3 611	0	3 611
60202	16 047	0	16 047	0	0	0	0	0	0	16 047	0	16 047
60302	1 493	0	1 493	38	0	38	123	0	123	1 408	0	1 408
60306	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
60308	205	0	205	270	0	270	277	0	277	198	0	198
60310	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60312	14 608	0	14 608	4 712	0	4 712	6 874	0	6 874	12 446	0	12 446
60314	0	17	17	0	13	13	0	1	1	0	29	29
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	304	0	304	128	0	128	432	0	432	0	0	0
60401	132 588	0	132 588	992	0	992	0	0	0	133 580	0	133 580
60410	8 341	0	8 341	0	0	0	0	0	0	8 341	0	8 341
60411	11 066	0	11 066	0	0	0	0	0	0	11 066	0	11 066
60413	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60701	4 540	0	4 540	1 469	0	1 469	1 338	0	1 338	4 671	0	4 671
60702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	266	0	266	0	0	0	55	0	55	211	0	211
61008	770	0	770	197	0	197	255	0	255	712	0	712
61009	1 017	0	1 017	142	0	142	222	0	222	937	0	937
61011	16 018	0	16 018	0	0	0	0	0	0	16 018	0	16 018
61209	0	0	0	49 848	0	49 848	49 848	0	49 848	0	0	0
61403	15 297	0	15 297	1 806	0	1 806	525	0	525	16 578	0	16 578
61702	11 178	0	11 178	0	0	0	0	0	0	11 178	0	11 178
70606	288 804	0	288 804	75 156	0	75 156	60	0	60	363 900	0	363 900
70608	234 669	0	234 669	29 518	0	29 518	0	0	0	264 187	0	264 187
70611	446	0	446	90	0	90	0	0	0	536	0	536
70802	70 533	0	70 533	0	0	0	0	0	0	70 533	0	70 533
Итого по активу (баланс)	2 440 942	104 562	2 545 504	2 618 767	732 671	3 351 438	2 572 670	631 612	3 204 282	2 487 039	205 621	2 692 660
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	444	0	444	287	0	287	641	0	641	798	0	798
30220	0	465	465	0	8 092	8 092	0	7 627	7 627	0	0	0
30223	68 704	0	68 704	851 861	0	851 861	819 438	0	819 438	36 281	0	36 281
30232	273	46	319	70 111	5 737	75 848	70 518	5 831	76 349	680	140	820
30301	229 047	0	229 047	131 310	0	131 310	133 305	0	133 305	231 042	0	231 042
30305	39 899	6 935	46 834	40 278	64 390	104 668	379	121 410	121 789	0	63 955	63 955
40602	39	0	39	3 986	0	3 986	4 313	0	4 313	366	0	366
40701	8 329	188	8 517	6 478	16	6 494	5 635	25	5 660	7 486	197	7 683
40702	151 613	45 259	196 872	1 377 510	207 038	1 584 548	1 373 679	228 960	1 602 639	147 782	67 181	214 963
40703	5 161	2	5 163	5 234	0	5 234	4 365	1	4 366	4 292	3	4 295
40802	28 018	54	28 072	100 551	41	100 592	106 875	43	106 918	34 342	56	34 398
40807	7 558	0	7 558	0	0	0	0	0	0	7 558	0	7 558
40817	61 739	850	62 589	88 374	538	88 912	87 032	576	87 608	60 397	888	61 285
40820	35	0	35	136	0	136	122	0	122	21	0	21
40821	18	0	18	28 291	0	28 291	28 797	0	28 797	524	0	524
40905	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
40909	0	21	21	1 426	29	1 455	1 426	30	1 456	0	22	22
40910	0	0	0	297	218	515	297	218	515	0	0	0
40911	298	0	298	117 346	0	117 346	118 050	0	118 050	1 002	0	1 002
40912	577	104	681	11 312	5 604	16 916	10 744	5 591	16 335	9	91	100
40913	783	500	1 283	15 584	28 032	43 616	14 869	27 532	42 401	68	0	68
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	0	40	40	0	16 697	16 697	0	16 657	16 657
42104	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42105	7 664	0	7 664	0	0	0	5 500	0	5 500	13 164	0	13 164
42106	16 968	0	16 968	5 500	0	5 500	0	0	0	11 468	0	11 468
42107	12 835	0	12 835	0	0	0	0	0	0	12 835	0	12 835
42301	9 630	18 053	27 683	16 431	9 684	26 115	17 018	9 517	26 535	10 217	17 886	28 103
42303	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813
42304	6 306	0	6 306	780	0	780	55 502	0	55 502	61 028	0	61 028
42305	41 104	5 340	46 444	7 586	2 084	9 670	11 521	637	12 158	45 039	3 893	48 932
42306	393 600	25 036	418 636	42 744	2 957	45 701	24 848	5 555	30 403	375 704	27 634	403 338
42307	154 923	0	154 923	62 340	0	62 340	64 384	0	64 384	156 967	0	156 967
42309	5 317	0	5 317	4 150	0	4 150	5 297	0	5 297	6 464	0	6 464
42601	0	3	3	0	2 250	2 250	0	2 250	2 250	0	3	3
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
43807	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45115	2 182	0	2 182	63	0	63	0	0	0	2 119	0	2 119
45215	50 594	0	50 594	3 362	0	3 362	757	0	757	47 989	0	47 989
45415	34 277	0	34 277	34 277	0	34 277	0	0	0	0	0	0
45515	58 497	0	58 497	3 780	0	3 780	5 856	0	5 856	60 573	0	60 573
45818	30 723	0	30 723	11 010	0	11 010	2 512	0	2 512	22 225	0	22 225
45918	2 324	0	2 324	55	0	55	158	0	158	2 427	0	2 427
47407	0	0	0	18 092	18 760	36 852	18 092	18 760	36 852	0	0	0
47411	3 873	153	4 026	25	90	115	2 463	72	2 535	6 311	135	6 446
47416	131	0	131	11 199	0	11 199	11 128	0	11 128	60	0	60
47422	419	2	421	25	0	25	28	0	28	422	2	424
47425	36 062	0	36 062	4 586	0	4 586	6 844	0	6 844	38 320	0	38 320
47426	63	0	63	72	0	72	54	14	68	45	14	59
60206	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
60301	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	0	0	0
60305	0	0	0	6 566	0	6 566	6 566	0	6 566	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	151	0	151	24	0	24	81	0	81	208	0	208
60311	366	0	366	1 055	0	1 055	1 073	0	1 073	384	0	384
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	950	0	950	106	0	106	59	0	59	903	0	903
60324	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60348	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	27 050	0	27 050	0	0	0	526	0	526	27 576	0	27 576
61012	2 513	0	2 513	0	0	0	546	0	546	3 059	0	3 059
61304	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
61701	6 946	0	6 946	0	0	0	0	0	0	6 946	0	6 946
70601	267 293	0	267 293	202	0	202	83 741	0	83 741	350 832	0	350 832
70603	237 377	0	237 377	0	0	0	29 748	0	29 748	267 125	0	267 125
70615	2 657	0	2 657	0	0	0	0	0	0	2 657	0	2 657
Итого по пассиву (баланс)	2 442 493	103 011	2 545 504	3 090 000	355 600	3 445 600	3 141 410	451 346	3 592 756	2 493 903	198 757	2 692 660
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по активу (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по пассиву (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	240 444	0	240 444	4 932	0	4 932	2 334	0	2 334	243 042	0	243 042
90902	260 357	0	260 357	28 353	0	28 353	4 058	0	4 058	284 652	0	284 652
90907	537	0	537	0	0	0	537	0	537	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	2 458 490	0	2 458 490	17 924	0	17 924	192 337	0	192 337	2 284 077	0	2 284 077
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	32 401	0	32 401	2 728	0	2 728	5 529	0	5 529	29 600	0	29 600
91704	9 298	0	9 298	0	0	0	0	0	0	9 298	0	9 298
91802	16 462	0	16 462	0	0	0	0	0	0	16 462	0	16 462
99998	1 832 182	0	1 832 182	71 962	0	71 962	114 661	0	114 661	1 789 483	0	1 789 483
Итого по активу (баланс)	4 855 078	0	4 855 078	125 899	0	125 899	319 457	0	319 457	4 661 520	0	4 661 520
Пассив
91311	15 488	0	15 488	0	0	0	2 333	0	2 333	17 821	0	17 821
91312	1 751 695	0	1 751 695	87 719	0	87 719	27 348	0	27 348	1 691 324	0	1 691 324
91315	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
91316	2 198	0	2 198	103	0	103	499	0	499	2 594	0	2 594
91317	15 735	0	15 735	26 839	0	26 839	41 782	0	41 782	30 678	0	30 678
91507	40 686	0	40 686	0	0	0	0	0	0	40 686	0	40 686
99999	3 022 896	0	3 022 896	204 155	0	204 155	53 296	0	53 296	2 872 037	0	2 872 037
Итого по пассиву (баланс)	4 855 078	0	4 855 078	318 816	0	318 816	125 258	0	125 258	4 661 520	0	4 661 520
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Пассив
98055	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000

Страница была полезной?