Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 956	0	2 956	656	0	656	3 182	0	3 182	430	0	430
10610	34 614	0	34 614	0	0	0	0	0	0	34 614	0	34 614
20202	108 705	63 008	171 713	837 714	139 955	977 669	816 598	131 615	948 213	129 821	71 348	201 169
20208	22 213	0	22 213	69 297	0	69 297	63 121	0	63 121	28 389	0	28 389
20209	0	0	0	251 679	10 868	262 547	251 679	10 868	262 547	0	0	0
30102	79 378	0	79 378	3 093 801	0	3 093 801	3 091 745	0	3 091 745	81 434	0	81 434
30110	26 141	14 217	40 358	2 548 200	111 347	2 659 547	2 523 015	109 204	2 632 219	51 326	16 360	67 686
30114	0	5 049	5 049	0	16 688	16 688	0	15 722	15 722	0	6 015	6 015
30202	23 710	0	23 710	0	0	0	1 403	0	1 403	22 307	0	22 307
30204	480	0	480	151	0	151	0	0	0	631	0	631
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30215	450	3 973	4 423	0	534	534	0	343	343	450	4 164	4 614
30233	796	18	814	88 655	5 993	94 648	89 069	6 011	95 080	382	0	382
30302	5	0	5	70 004	191	70 195	8	6	14	70 001	185	70 186
30306	650	0	650	40 000	0	40 000	0	0	0	40 650	0	40 650
30413	0	0	0	10 037	0	10 037	10 037	0	10 037	0	0	0
30424	4 026	0	4 026	56 033	0	56 033	55 511	0	55 511	4 548	0	4 548
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	8 550	0	8 550	319 580	0	319 580	322 668	0	322 668	5 462	0	5 462
31902	0	0	0	1 505 000	0	1 505 000	1 505 000	0	1 505 000	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	455 000	0	455 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	290 000	0	290 000	200 000	0	200 000	290 000	0	290 000	200 000	0	200 000
32005	430 000	0	430 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	430 000	0	430 000
32201	0	4 032	4 032	0	541	541	0	348	348	0	4 225	4 225
45204	0	0	0	274	0	274	0	0	0	274	0	274
45206	466	0	466	80 000	0	80 000	55	0	55	80 411	0	80 411
45207	163 825	0	163 825	526	0	526	12 391	0	12 391	151 960	0	151 960
45208	84 824	0	84 824	0	0	0	8 271	0	8 271	76 553	0	76 553
45407	18 074	0	18 074	2 000	0	2 000	2 656	0	2 656	17 418	0	17 418
45408	14 278	0	14 278	93	0	93	637	0	637	13 734	0	13 734
45505	8 307	0	8 307	0	0	0	2 669	0	2 669	5 638	0	5 638
45506	204 516	0	204 516	30	0	30	15 135	0	15 135	189 411	0	189 411
45507	567 717	0	567 717	16	0	16	17 624	0	17 624	550 109	0	550 109
45509	10 038	0	10 038	1 260	0	1 260	1 579	0	1 579	9 719	0	9 719
45812	31 379	0	31 379	13 988	0	13 988	1 329	0	1 329	44 038	0	44 038
45814	1 294	0	1 294	171	0	171	135	0	135	1 330	0	1 330
45815	54 657	0	54 657	7 905	0	7 905	5 757	0	5 757	56 805	0	56 805
45912	1 973	0	1 973	307	0	307	357	0	357	1 923	0	1 923
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	5 937	0	5 937	2 603	0	2 603	3 054	0	3 054	5 486	0	5 486
47404	0	0	0	15 201	53 683	68 884	15 201	53 683	68 884	0	0	0
47408	0	0	0	839 378	793 481	1 632 859	839 378	793 481	1 632 859	0	0	0
47417	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47423	4 855	0	4 855	110 039	4	110 043	109 914	4	109 918	4 980	0	4 980
47427	19 129	0	19 129	25 545	0	25 545	35 286	0	35 286	9 388	0	9 388
47801	116 111	0	116 111	100 001	0	100 001	4 826	0	4 826	211 286	0	211 286
50205	0	0	0	19 558	0	19 558	14 540	0	14 540	5 018	0	5 018
50207	50 040	0	50 040	596	0	596	0	0	0	50 636	0	50 636
50208	0	0	0	304 567	0	304 567	104 580	0	104 580	199 987	0	199 987
50218	0	0	0	14 545	0	14 545	10 033	0	10 033	4 512	0	4 512
50221	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50706	134 945	0	134 945	0	0	0	3 137	0	3 137	131 808	0	131 808
50721	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
60302	136	0	136	881	0	881	1 013	0	1 013	4	0	4
60306	13	0	13	1 992	0	1 992	1 993	0	1 993	12	0	12
60308	33	0	33	113	57	170	114	57	171	32	0	32
60310	42	0	42	0	0	0	27	0	27	15	0	15
60312	24 358	0	24 358	4 114	0	4 114	6 558	0	6 558	21 914	0	21 914
60323	3 544	0	3 544	216	0	216	89	0	89	3 671	0	3 671
60401	375 426	0	375 426	299	0	299	2 211	0	2 211	373 514	0	373 514
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 750	0	3 750	2 058	0	2 058	0	0	0	5 808	0	5 808
60701	233	0	233	0	0	0	150	0	150	83	0	83
60901	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
61002	37	0	37	6	0	6	7	0	7	36	0	36
61008	557	0	557	361	0	361	386	0	386	532	0	532
61009	549	0	549	250	0	250	656	0	656	143	0	143
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
61210	0	0	0	104 600	0	104 600	104 600	0	104 600	0	0	0
61212	0	0	0	4 858	0	4 858	4 858	0	4 858	0	0	0
61403	48 916	0	48 916	1 962	0	1 962	1 216	0	1 216	49 662	0	49 662
70606	375 412	0	375 412	118 889	0	118 889	451	0	451	493 850	0	493 850
70608	112 949	0	112 949	16 425	0	16 425	0	0	0	129 374	0	129 374
70610	88	0	88	1	0	1	0	0	0	89	0	89
70611	13 639	0	13 639	3 081	0	3 081	0	0	0	16 720	0	16 720
Итого по активу (баланс)	3 545 005	90 297	3 635 302	12 013 317	1 133 342	13 146 659	11 486 697	1 121 342	12 608 039	4 071 625	102 297	4 173 922
Пассив
10207	158 251	0	158 251	3 297	0	3 297	3 297	0	3 297	158 251	0	158 251
10601	172 520	0	172 520	0	0	0	148	0	148	172 668	0	172 668
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10603	0	0	0	1 222	0	1 222	1 239	0	1 239	17	0	17
10701	16 717	0	16 717	0	0	0	10 068	0	10 068	26 785	0	26 785
10801	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
30109	0	1 110	1 110	0	93	93	969	153	1 122	969	1 170	2 139
30126	154	0	154	102	0	102	1 076	0	1 076	1 128	0	1 128
30226	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	792	389	1 181	48 021	38 605	86 626	47 791	38 435	86 226	562	219	781
30301	5	0	5	8	6	14	70 004	191	70 195	70 001	185	70 186
30305	650	0	650	0	0	0	40 000	0	40 000	40 650	0	40 650
30607	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
32015	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
32211	40	0	40	3	0	3	259	0	259	296	0	296
32901	0	0	0	10 020	0	10 020	14 520	0	14 520	4 500	0	4 500
40602	2 452	0	2 452	18 758	0	18 758	22 992	0	22 992	6 686	0	6 686
40603	4 807	8	4 815	1 174	1	1 175	1 726	1	1 727	5 359	8	5 367
40701	396	0	396	3 313	0	3 313	4 789	0	4 789	1 872	0	1 872
40702	263 218	8 109	271 327	1 379 122	44 318	1 423 440	1 389 994	37 948	1 427 942	274 090	1 739	275 829
40703	14 816	1	14 817	14 817	60	14 877	14 602	60	14 662	14 601	1	14 602
40802	36 283	0	36 283	229 448	735	230 183	230 316	735	231 051	37 151	0	37 151
40807	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40817	64 569	4 498	69 067	749 406	72 407	821 813	753 240	72 515	825 755	68 403	4 606	73 009
40820	221	0	221	363	546	909	330	546	876	188	0	188
40821	362	0	362	7 265	0	7 265	7 104	0	7 104	201	0	201
40905	1 340	0	1 340	12 783	0	12 783	16 416	0	16 416	4 973	0	4 973
40909	0	0	0	5 316	5 385	10 701	5 316	5 385	10 701	0	0	0
40910	0	0	0	498	575	1 073	498	575	1 073	0	0	0
40911	251	0	251	50 224	0	50 224	50 858	0	50 858	885	0	885
40912	0	0	0	13 666	28 176	41 842	13 666	28 176	41 842	0	0	0
40913	0	0	0	6 054	9 326	15 380	6 054	9 326	15 380	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
42106	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42107	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
42301	34 772	2 945	37 717	360 877	4 699	365 576	363 947	4 327	368 274	37 842	2 573	40 415
42303	414 581	9 097	423 678	254 229	8 025	262 254	119 430	4 360	123 790	279 782	5 432	285 214
42304	122 032	5 363	127 395	59 828	2 690	62 518	249 460	12 492	261 952	311 664	15 165	326 829
42305	688 164	17 833	705 997	57 560	3 362	60 922	95 231	5 734	100 965	725 835	20 205	746 040
42306	284 667	10 397	295 064	25 012	2 455	27 467	95 404	7 528	102 932	355 059	15 470	370 529
42307	33 486	2 933	36 419	126	843	969	429	395	824	33 789	2 485	36 274
42309	6 742	0	6 742	274	0	274	9	0	9	6 477	0	6 477
42311	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
42314	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42601	11	35	46	207	3	210	207	5	212	11	37	48
42603	350	0	350	100	0	100	0	555	555	250	555	805
42604	0	0	0	0	0	0	305	0	305	305	0	305
42605	105	0	105	98	0	98	0	0	0	7	0	7
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43706	252 500	0	252 500	0	0	0	0	0	0	252 500	0	252 500
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	28 155	0	28 155	11 157	0	11 157	12 628	0	12 628	29 626	0	29 626
45415	5 858	0	5 858	290	0	290	20	0	20	5 588	0	5 588
45515	64 598	0	64 598	7 526	0	7 526	7 174	0	7 174	64 246	0	64 246
45818	59 983	0	59 983	19 259	0	19 259	31 668	0	31 668	72 392	0	72 392
45918	3 778	0	3 778	361	0	361	419	0	419	3 836	0	3 836
47403	0	0	0	55 351	0	55 351	55 351	0	55 351	0	0	0
47407	0	0	0	895 120	737 753	1 632 873	895 120	737 753	1 632 873	0	0	0
47411	76 569	74	76 643	23 427	145	23 572	18 613	179	18 792	71 755	108	71 863
47416	1 134	0	1 134	8 204	0	8 204	8 119	39	8 158	1 049	39	1 088
47422	3 797	13	3 810	95 686	582	96 268	96 380	584	96 964	4 491	15	4 506
47425	5 653	0	5 653	2 346	0	2 346	2 332	0	2 332	5 639	0	5 639
47426	2 152	0	2 152	4 392	0	4 392	2 402	0	2 402	162	0	162
47804	2 202	0	2 202	111	0	111	2 929	0	2 929	5 020	0	5 020
50220	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
50720	2 956	0	2 956	3 137	0	3 137	611	0	611	430	0	430
60301	3 382	0	3 382	7 232	0	7 232	7 311	0	7 311	3 461	0	3 461
60305	4 301	0	4 301	11 149	0	11 149	10 866	0	10 866	4 018	0	4 018
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	13	0	13	177	0	177	177	0	177	13	0	13
60311	200	0	200	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828	200	0	200
60320	0	0	0	57	0	57	61	0	61	4	0	4
60322	11	0	11	6	0	6	37	0	37	42	0	42
60324	8 916	0	8 916	114	0	114	5 380	0	5 380	14 182	0	14 182
60601	89 401	0	89 401	153	0	153	961	0	961	90 209	0	90 209
60903	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
61304	761	0	761	25	0	25	23	0	23	759	0	759
61501	33	0	33	0	0	0	116	0	116	149	0	149
61701	16 233	0	16 233	0	0	0	0	0	0	16 233	0	16 233
70601	406 776	0	406 776	2 085	0	2 085	183 590	0	183 590	588 281	0	588 281
70602	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
70603	103 338	0	103 338	0	0	0	17 945	0	17 945	121 283	0	121 283
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	9 939	0	9 939	0	0	0	0	0	0	9 939	0	9 939
70801	10 127	0	10 127	10 127	0	10 127	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 572 495	62 807	3 635 302	4 473 645	960 790	5 434 435	5 005 058	967 997	5 973 055	4 103 908	70 014	4 173 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 130 020	0	2 130 020	16 794	0	16 794	85 379	0	85 379	2 061 435	0	2 061 435
90902	149 484	0	149 484	11 293	0	11 293	26 953	0	26 953	133 824	0	133 824
90909	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	257 318	0	257 318	0	0	0	0	0	0	257 318	0	257 318
91414	1 794 080	0	1 794 080	215 600	0	215 600	13 354	0	13 354	1 996 326	0	1 996 326
91418	116 111	0	116 111	100 001	0	100 001	4 815	0	4 815	211 297	0	211 297
91501	16 574	0	16 574	0	0	0	0	0	0	16 574	0	16 574
91604	32 629	0	32 629	6 049	0	6 049	3 814	0	3 814	34 864	0	34 864
91704	118 351	993	119 344	0	141	141	121	81	202	118 230	1 053	119 283
91802	144 759	2 635	147 394	0	373	373	624	214	838	144 135	2 794	146 929
91803	31 900	0	31 900	0	0	0	57	0	57	31 843	0	31 843
99998	1 926 316	0	1 926 316	395 226	0	395 226	120 649	0	120 649	2 200 893	0	2 200 893
Итого по активу (баланс)	6 717 664	3 628	6 721 292	744 965	514	745 479	255 768	295	256 063	7 206 861	3 847	7 210 708
Пассив
91311	10 487	0	10 487	0	0	0	0	0	0	10 487	0	10 487
91312	1 843 077	0	1 843 077	20 868	0	20 868	295 550	0	295 550	2 117 759	0	2 117 759
91315	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
91317	33 162	0	33 162	89 693	0	89 693	99 675	0	99 675	43 144	0	43 144
91507	36 875	0	36 875	10 087	0	10 087	0	0	0	26 788	0	26 788
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	4 794 976	0	4 794 976	133 406	0	133 406	348 245	0	348 245	5 009 815	0	5 009 815
Итого по пассиву (баланс)	6 721 292	0	6 721 292	254 054	0	254 054	743 470	0	743 470	7 210 708	0	7 210 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 949	554	27 503	738 731	55 035	793 766	732 485	52 979	785 464	33 195	2 610	35 805
99996	27 618	0	27 618	797 070	0	797 070	789 034	0	789 034	35 654	0	35 654
Итого по активу (баланс)	54 567	554	55 121	1 535 801	55 035	1 590 836	1 521 519	52 979	1 574 498	68 849	2 610	71 459
Пассив
96901	552	27 066	27 618	52 927	736 107	789 034	54 988	742 082	797 070	2 613	33 041	35 654
99997	27 503	0	27 503	785 464	0	785 464	793 766	0	793 766	35 805	0	35 805
Итого по пассиву (баланс)	28 055	27 066	55 121	838 391	736 107	1 574 498	848 754	742 082	1 590 836	38 418	33 041	71 459
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	172 213,0000	0	0	210 784,0000	0	0	13 745,0000	0	0	369 252,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	172 332,0000	0	0	210 785,0000	0	0	13 746,0000	0	0	369 371,0000
Пассив
98050	0	0	172 332,0000	0	0	13 746,0000	0	0	210 785,0000	0	0	369 371,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	172 332,0000	0	0	13 746,0000	0	0	210 785,0000	0	0	369 371,0000

Страница была полезной?